招商招悦纯债A(003156) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招悦纯债A(003156)

2025-07-04 1.1562

0.0346%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2500	-0.7900	0.5400	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近六个月	2.5700	2.2300	0.3400	0.0900	0.1300	-0.0400
2025-03-31	近一年	4.5000	5.4900	-0.9900	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-03-31	近三年	13.9900	16.6500	-2.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	近五年	23.8200	24.3600	-0.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	成立至今	47.6500	43.7500	3.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.8300	3.0500	-0.2200	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.8300	3.0500	-0.2200	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.2900	4.3300	-1.0400	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2900	4.3300	-1.0400	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近一年	6.2600	8.8300	-2.5700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	6.2600	8.8300	-2.5700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近三年	14.5300	18.5100	-3.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	14.5300	18.5100	-3.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	27.0500	29.0200	-1.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	27.0500	29.0200	-1.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	48.0300	44.9100	3.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	48.0300	44.9100	3.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4500	1.2400	-0.7900	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.8900	3.1900	-1.3000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.7200	7.1300	-2.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.6800	16.5700	-2.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	25.2000	26.8300	-1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	43.9500	40.6200	3.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.9900	-0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.9200	-0.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.9200	-0.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8700	4.3100	-1.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8700	4.3100	-1.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	5.0200	6.5900	-1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.0200	6.5900	-1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	15.0900	17.2900	-2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	15.0900	17.2900	-2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	26.9500	27.1600	-0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	43.3100	38.8900	4.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	43.3100	38.8900	4.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4200	2.3400	-0.9200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.7800	3.8100	-1.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	5.2800	6.6500	-1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	15.4200	16.5900	-1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	26.5700	25.5500	1.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	41.2900	36.2700	5.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3400	1.4400	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3400	1.4400	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.0900	2.1900	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.0900	2.1900	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.6200	5.2300	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	15.5100	15.0500	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	15.5100	15.0500	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	26.8000	24.4300	2.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近五年	26.8000	24.4300	2.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	39.3100	33.1500	6.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	39.3100	33.1500	6.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.4300	2.7300	-0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.9100	3.5900	-0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	15.1800	14.8900	0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	28.6100	26.2300	2.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	37.4600	31.2600	6.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5500	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6800	1.9800	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6800	1.9800	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.4500	2.9800	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.4500	2.9800	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.8200	4.5800	-0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一年	3.8200	4.5800	-0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	14.2300	13.1700	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	14.2300	13.1700	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	31.0300	27.0100	4.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	36.4600	30.3100	6.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	36.4600	30.3100	6.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.7400	0.9800	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.8400	-0.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近一年	3.6100	3.6900	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	12.5500	10.5400	2.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	30.4200	27.2400	3.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	34.2100	27.7700	6.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2500	-0.1400	-1.1100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.2500	-0.1400	-1.1100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3600	1.5600	-1.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.3600	1.5600	-1.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近一年	2.0500	3.4900	-1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	2.0500	3.4900	-1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	13.2100	12.6600	0.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	13.2100	12.6600	0.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近五年	30.7500	28.7100	2.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	30.7500	28.7100	2.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	31.9000	26.5400	5.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	31.9000	26.5400	5.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.6300	1.7000	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.1200	2.8200	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	5.4800	5.0500	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	16.1700	14.2900	1.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	31.7400	27.9900	3.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	33.5700	26.7100	6.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4700	1.1100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4700	1.1100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6900	1.9000	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6900	1.9000	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	5.5500	5.2200	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.5500	5.2200	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	16.4300	14.0800	2.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	16.4300	14.0800	2.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	30.8300	26.5600	4.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	31.4300	24.6000	6.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	31.4300	24.6000	6.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.2200	0.7800	-0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.2900	2.1600	0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	5.8100	5.4400	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三年	16.0300	13.5400	2.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	30.0800	25.3300	4.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	29.5300	23.2300	6.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	2.0700	1.3700	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.0700	1.3700	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.8000	3.2600	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	7.1700	5.6500	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	7.1700	5.6500	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	17.6400	14.2600	3.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	29.9800	23.9500	6.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	29.9800	23.9500	6.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	29.2500	22.2700	6.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	29.2500	22.2700	6.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.6900	1.8700	-0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.4400	3.2100	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	6.1000	5.5800	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	18.4700	16.0000	2.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	26.0700	20.0900	5.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	26.6300	20.6200	6.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.7200	1.3200	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.7200	1.3200	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.2500	2.3100	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.2500	2.3100	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	4.2400	2.8400	1.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	4.2400	2.8400	1.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	19.5800	15.4200	4.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	19.5800	15.4200	4.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	24.5200	18.4100	6.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	24.5200	18.4100	6.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.5000	0.9800	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.5700	2.3000	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	2.6600	1.1100	1.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	18.9700	16.3800	2.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	22.4200	16.8800	5.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	0.5200	0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9600	0.5200	0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.5100	3.0500	0.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.5100	3.0500	0.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	19.5500	17.7200	1.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	19.5500	17.7200	1.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	20.6000	15.7400	4.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	20.6000	15.7400	4.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.7800	0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.0900	-1.1700	1.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.8000	3.0500	0.7500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	17.7100	15.4000	2.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	19.3500	14.2500	5.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.8700	0.2100	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.3900	0.5600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.3900	0.5600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5300	2.5200	0.0100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.5300	2.5200	0.0100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.8200	5.4200	0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.8200	5.4200	0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	18.9100	16.9600	1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	18.9100	16.9600	1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	19.4500	15.1500	4.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	19.4500	15.1500	4.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3500	2.9200	-0.5700	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3300	1.3100	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3300	1.3100	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.2100	2.8300	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.0400	4.9600	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	17.1700	13.8500	3.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	16.5100	12.3200	4.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8600	1.5000	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.5700	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1200	0.6300	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1200	0.6300	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.7400	2.0700	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	8.4000	6.4600	1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.8800	9.2200	3.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.6000	1.4200	0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.7900	2.9100	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.7900	2.9100	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	5.5100	4.3100	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	8.9100	8.8500	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	9.8700	7.0100	2.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.6400	1.3500	1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.6700	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.2300	4.3500	-1.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.6600	4.2100	-0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.1400	2.5900	1.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	2.0000	2.1400	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-0.6900	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-0.6900	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.4200	-0.1400	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.4500	-0.3400	1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.8800	-1.6900	2.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9300	0.5600	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.3600	1.2000	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.0300	-0.2000	1.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.4600	-1.5500	2.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.1400	-0.3300	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-1.7900	0.7900	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-1.7900	0.7900	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-0.5600	-1.3500	0.7900	0.0900	0.1300	-0.0400

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