南方安泰混合A(003161)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-26 1.1502

-0.0695%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-0.0400	-0.0900	0.1800	0.1300	0.0500
2025-03-31	近六个月	0.8500	1.9700	-1.1200	0.2900	0.2100	0.0800
2025-03-31	近一年	5.0300	6.9500	-1.9200	0.2700	0.1900	0.0800
2025-03-31	近三年	8.4100	12.1200	-3.7100	0.2400	0.1700	0.0700
2025-03-31	近五年	28.7500	21.4200	7.3300	0.2500	0.1700	0.0800
2025-03-31	成立至今	57.0800	38.9500	18.1300	0.2400	0.1700	0.0700
2024-12-31	近三个月	0.9800	2.0100	-1.0300	0.3700	0.2600	0.1100
2024-12-31	近三个月	0.9800	2.0100	-1.0300	0.3700	0.2600	0.1100
2024-12-31	近六个月	3.5300	5.5900	-2.0600	0.3400	0.2300	0.1100
2024-12-31	近六个月	3.5300	5.5900	-2.0600	0.3400	0.2300	0.1100
2024-12-31	近一年	7.7200	9.3300	-1.6100	0.2900	0.1900	0.1000
2024-12-31	近一年	7.7200	9.3300	-1.6100	0.2900	0.1900	0.1000
2024-12-31	近三年	5.5800	10.5200	-4.9400	0.2500	0.1700	0.0800
2024-12-31	近三年	5.5800	10.5200	-4.9400	0.2500	0.1700	0.0800
2024-12-31	近五年	30.0600	22.0700	7.9900	0.2600	0.1800	0.0800
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2024-12-31	成立至今	57.2800	39.0100	18.2700	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	成立至今	57.2800	39.0100	18.2700	0.2500	0.1800	0.0700
2024-09-30	近三个月	2.5300	3.5100	-0.9800	0.3100	0.2000	0.1100
2024-09-30	近六个月	4.1500	4.8800	-0.7300	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	近一年	5.0000	6.7300	-1.7300	0.2400	0.1500	0.0900
2024-09-30	近三年	6.4300	9.5600	-3.1300	0.2300	0.1600	0.0700
2024-09-30	近五年	32.9900	22.0000	10.9900	0.2500	0.1700	0.0800
2024-09-30	成立至今	55.7600	36.2700	19.4900	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.4400	0.0800	-0.5200	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.5700	1.3300	0.2400	0.1800	0.1100	0.0700
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2024-06-30	近六个月	4.0400	3.5400	0.5000	0.2200	0.1300	0.0900
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2024-06-30	近一年	1.9800	3.2400	-1.2600	0.2000	0.1300	0.0700
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2024-06-30	近三年	4.5500	6.1100	-1.5600	0.2200	0.1600	0.0600
2024-06-30	近三年	4.5500	6.1100	-1.5600	0.2200	0.1600	0.0600
2024-06-30	近五年	35.4400	19.1400	16.3000	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	成立至今	51.9100	31.6500	20.2600	0.2400	0.1700	0.0700
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2024-03-31	近三个月	2.4300	2.1800	0.2500	0.2500	0.1500	0.1000
2024-03-31	近六个月	0.8200	1.7600	-0.9400	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	近一年	1.1100	2.3300	-1.2200	0.2100	0.1300	0.0800
2024-03-31	近三年	3.9700	6.0600	-2.0900	0.2200	0.1600	0.0600
2024-03-31	近五年	34.3800	18.2100	16.1700	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	成立至今	49.5600	29.9200	19.6400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三个月	-1.5700	-0.4100	-1.1600	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-12-31	近六个月	-1.9800	-0.2800	-1.7000	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-12-31	近一年	0.5400	1.4700	-0.9300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	0.5400	1.4700	-0.9300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三年	2.9200	4.1100	-1.1900	0.2200	0.1700	0.0500
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2023-12-31	近五年	38.7000	21.5500	17.1500	0.2600	0.1800	0.0800
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2023-12-31	成立至今	46.0100	27.1500	18.8600	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	成立至今	46.0100	27.1500	18.8600	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.4200	0.1200	-0.5400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-09-30	近六个月	0.2800	0.5500	-0.2700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近一年	2.4600	2.5100	-0.0500	0.2200	0.1500	0.0700
2023-09-30	近三年	8.8400	6.9600	1.8800	0.2300	0.1700	0.0600
2023-09-30	近五年	39.3500	21.5600	17.7900	0.2700	0.1900	0.0800
2023-09-30	成立至今	48.3400	27.6700	20.6700	0.2400	0.1800	0.0600
2023-06-30	近一个月	1.0900	0.5500	0.5400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.4300	0.2800	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-06-30	近六个月	2.5800	1.7600	0.8200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.5800	1.7600	0.8200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近一年	0.8700	0.9500	-0.0800	0.2200	0.1500	0.0700
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2023-06-30	近三年	18.1400	8.8200	9.3200	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	近三年	18.1400	8.8200	9.3200	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	近五年	40.8000	22.0500	18.7500	0.2700	0.1900	0.0800
2023-06-30	成立至今	48.9700	27.5100	21.4600	0.2400	0.1800	0.0600
2023-06-30	成立至今	48.9700	27.5100	21.4600	0.2400	0.1800	0.0600
2023-03-31	近三个月	1.8500	1.3300	0.5200	0.2200	0.1400	0.0800
2023-03-31	近六个月	2.1700	1.9500	0.2200	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	2.0800	2.4500	-0.3700	0.2400	0.1700	0.0700
2023-03-31	近三年	21.2400	10.9500	10.2900	0.2600	0.1800	0.0800
2023-03-31	近五年	39.6700	21.2400	18.4300	0.2700	0.1900	0.0800
2023-03-31	成立至今	47.9200	26.9700	20.9500	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.3100	0.6100	-0.3000	0.2700	0.1900	0.0800
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2022-12-31	近六个月	-1.6600	-0.8000	-0.8600	0.2400	0.1600	0.0800
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2022-12-31	近一年	-2.5100	-0.3700	-2.1400	0.2600	0.1900	0.0700
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2022-12-31	近三年	20.0900	10.0400	10.0500	0.2700	0.1900	0.0800
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2022-12-31	近五年	38.4300	20.4500	17.9800	0.2700	0.1900	0.0800
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2022-12-31	成立至今	45.2300	25.3100	19.9200	0.2500	0.1800	0.0700
2022-12-31	成立至今	45.2300	25.3100	19.9200	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近三个月	-1.9600	-1.4000	-0.5600	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.0800	0.4900	-0.5700	0.2400	0.1800	0.0600
2022-09-30	近一年	-1.0800	0.1400	-1.2200	0.2300	0.1800	0.0500
2022-09-30	近三年	23.6200	11.5000	12.1200	0.2600	0.1900	0.0700
2022-09-30	近五年	39.2200	20.7300	18.4900	0.2700	0.1900	0.0800
2022-09-30	成立至今	44.7800	24.5400	20.2400	0.2400	0.1800	0.0600
2022-06-30	近一个月	1.4400	1.5800	-0.1400	0.2200	0.1600	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.9200	1.9200	0.0000	0.2700	0.2200	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.9200	1.9200	0.0000	0.2700	0.2200	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.8600	0.4300	-1.2900	0.2800	0.2200	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.8600	0.4300	-1.2900	0.2800	0.2200	0.0600
2022-06-30	近一年	1.6400	1.8000	-0.1600	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	近一年	1.6400	1.8000	-0.1600	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	近三年	31.6700	14.3100	17.3600	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	近三年	31.6700	14.3100	17.3600	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	近五年	43.4200	23.4800	19.9400	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	成立至今	47.6800	26.3100	21.3700	0.2500	0.1800	0.0700
2022-06-30	成立至今	47.6800	26.3100	21.3700	0.2500	0.1800	0.0700
2022-03-31	近三个月	-2.7300	-1.4700	-1.2600	0.2900	0.2200	0.0700
2022-03-31	近六个月	-1.0000	-0.3500	-0.6500	0.2300	0.1800	0.0500
2022-03-31	近一年	0.7300	1.1700	-0.4400	0.2100	0.1700	0.0400
2022-03-31	近三年	30.2000	12.7600	17.4400	0.2800	0.1900	0.0900
2022-03-31	近五年	43.1800	22.4000	20.7800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-03-31	成立至今	44.9000	23.9300	20.9700	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.7800	1.1300	0.6500	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.7800	1.1300	0.6500	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.5200	1.3700	1.1500	0.1800	0.1600	0.0200
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2021-12-31	近一年	5.0000	2.9800	2.0200	0.2200	0.1800	0.0400
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2021-12-31	近三年	41.5100	20.2300	21.2800	0.2800	0.1900	0.0900
2021-12-31	近三年	41.5100	20.2300	21.2800	0.2800	0.1900	0.0900
2021-12-31	近五年	48.8300	25.3100	23.5200	0.2500	0.1800	0.0700
2021-12-31	近五年	48.8300	25.3100	23.5200	0.2500	0.1800	0.0700
2021-12-31	成立至今	48.9700	25.7700	23.2000	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	成立至今	48.9700	25.7700	23.2000	0.2400	0.1800	0.0600
2021-09-30	近三个月	0.7300	0.2400	0.4900	0.2000	0.1800	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.7500	1.5300	0.2200	0.1800	0.1700	0.0100
2021-09-30	近一年	7.3900	4.1900	3.2000	0.2400	0.1900	0.0500
2021-09-30	近三年	37.4900	18.4200	19.0700	0.2900	0.2000	0.0900
2021-09-30	近五年	46.3100	24.2900	22.0200	0.2500	0.1800	0.0700
2021-09-30	成立至今	46.3500	24.3700	21.9800	0.2500	0.1800	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.1900	0.3200	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0100	1.2900	-0.2800	0.1600	0.1500	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0100	1.2900	-0.2800	0.1600	0.1500	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4200	1.5900	0.8300	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.4200	1.5900	0.8300	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近一年	15.2400	5.8800	9.3600	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近一年	15.2400	5.8800	9.3600	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近三年	37.3300	18.7500	18.5800	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三年	37.3300	18.7500	18.5800	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	成立至今	45.3000	24.0700	21.2300	0.2500	0.1800	0.0700
2021-06-30	成立至今	45.3000	24.0700	21.2300	0.2500	0.1800	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.3900	0.3000	1.0900	0.3200	0.2400	0.0800
2021-03-31	近六个月	5.5500	2.6200	2.9300	0.2900	0.2000	0.0900
2021-03-31	近一年	17.9000	7.0400	10.8600	0.3100	0.2000	0.1100
2021-03-31	近三年	35.8300	16.9700	18.8600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-03-31	成立至今	43.8400	22.5000	21.3400	0.2500	0.1800	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.1000	2.3200	1.7800	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	近三个月	4.1000	2.3200	1.7800	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	近六个月	12.5200	4.2300	8.2900	0.3500	0.2000	0.1500
2020-12-31	近六个月	12.5200	4.2300	8.2900	0.3500	0.2000	0.1500
2020-12-31	近一年	17.3200	7.2500	10.0700	0.3200	0.2100	0.1100
2020-12-31	近一年	17.3200	7.2500	10.0700	0.3200	0.2100	0.1100
2020-12-31	近三年	35.2300	17.4000	17.8300	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	近三年	35.2300	17.4000	17.8300	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	成立至今	41.8700	22.1300	19.7400	0.2500	0.1800	0.0700
2020-12-31	成立至今	41.8700	22.1300	19.7400	0.2500	0.1800	0.0700
2020-09-30	近三个月	8.0900	1.8700	6.2200	0.4200	0.2400	0.1800
2020-09-30	近六个月	11.7100	4.3100	7.4000	0.3400	0.2000	0.1400
2020-09-30	近一年	16.3600	6.8700	9.4900	0.3100	0.2000	0.1100
2020-09-30	近三年	31.0500	15.7100	15.3400	0.2800	0.2000	0.0800
2020-09-30	成立至今	36.2800	19.3600	16.9200	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近一个月	0.9300	1.0100	-0.0800	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近三个月	3.3500	2.4000	0.9500	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.3500	2.4000	0.9500	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近六个月	4.2700	2.9000	1.3700	0.2900	0.2200	0.0700
2020-06-30	近六个月	4.2700	2.9000	1.3700	0.2900	0.2200	0.0700
2020-06-30	近一年	12.4200	6.0400	6.3800	0.2600	0.1800	0.0800
2020-06-30	近一年	12.4200	6.0400	6.3800	0.2600	0.1800	0.0800
2020-06-30	近三年	22.4500	14.5600	7.8900	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近三年	22.4500	14.5600	7.8900	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	成立至今	26.0900	17.1800	8.9100	0.2300	0.1700	0.0600
2020-06-30	成立至今	26.0900	17.1800	8.9100	0.2300	0.1700	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.8900	0.4900	0.4000	0.3500	0.2700	0.0800
2019-12-31	近三个月	3.2500	1.9500	1.3000	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	近三个月	3.2500	1.9500	1.3000	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	近六个月	7.8200	3.0500	4.7700	0.2400	0.1300	0.1100
2019-12-31	近一年	14.8700	8.8500	6.0200	0.2900	0.1900	0.1000
2019-12-31	近三年	20.8200	13.4500	7.3700	0.2300	0.1700	0.0600
2019-12-31	成立至今	20.9300	13.8700	7.0600	0.2200	0.1700	0.0500
2019-09-30	近三个月	4.4200	1.0800	3.3400	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近一个月	1.2600	1.1800	0.0800	0.2200	0.1900	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.5400	0.2400	0.3500	0.2300	0.1200
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.5400	0.2400	0.3500	0.2300	0.1200
2019-06-30	近六个月	6.5500	5.6300	0.9200	0.3400	0.2300	0.1100
2019-06-30	近一年	6.0100	5.7600	0.2500	0.3000	0.2300	0.0700
2019-06-30	成立至今	12.1600	10.5000	1.6600	0.2100	0.1700	0.0400
2019-03-31	近三个月	5.7200	5.0600	0.6600	0.3200	0.2300	0.0900
2018-12-31	近三个月	-1.1100	-0.3900	-0.7200	0.2700	0.2400	0.0300
2018-12-31	近三个月	-1.1100	-0.3900	-0.7200	0.2700	0.2400	0.0300
2018-12-31	近六个月	-0.5000	0.1300	-0.6300	0.2600	0.2200	0.0400
2018-12-31	近一年	0.3400	0.5600	-0.2200	0.2500	0.2000	0.0500
2018-12-31	成立至今	5.2700	4.6100	0.6600	0.1800	0.1600	0.0200
2018-09-30	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.2500	0.2000	0.0500
2018-06-30	近一个月	-1.1500	-0.7900	-0.3600	0.3100	0.1900	0.1200
2018-06-30	近三个月	-0.0900	-0.2300	0.1400	0.2500	0.1700	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.0900	-0.2300	0.1400	0.2500	0.1700	0.0800
2018-06-30	近六个月	0.8500	0.4300	0.4200	0.2400	0.1800	0.0600
2018-06-30	近一年	2.7500	2.1400	0.6100	0.1900	0.1500	0.0400
2018-06-30	成立至今	5.8000	4.4800	1.3200	0.1500	0.1300	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.9400	0.6700	0.2700	0.2400	0.1800	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.8800	0.8500	0.0300	0.1500	0.1300	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8800	0.8500	0.0300	0.1500	0.1300	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.8800	1.7100	0.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2017-12-31	近一年	4.8200	3.6500	1.1700	0.1000	0.1000	0.0000
2017-12-31	成立至今	4.9100	4.0300	0.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.8500	0.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-06-30	近一个月	1.4900	0.8800	0.6100	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.7500	1.0300	0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.7500	1.0300	0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近六个月	2.8800	1.9100	0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-06-30	成立至今	2.9700	2.2900	0.6800	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-03-31	近三个月	1.1100	0.8700	0.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0600	0.3100	-0.2500	0.0600	0.1300	-0.0700
2016-12-31	近三个月	0.0600	0.3100	-0.2500	0.0600	0.1300	-0.0700
2016-12-31	成立至今	0.0900	0.3700	-0.2800	0.0600	0.1300	-0.0700