光大保德信安诚债券A(003197)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-03 1.1195

0.1431%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.6200	2.4000	-3.0200	0.5700	0.1300	0.4400
2024-09-30	近六个月	2.0500	3.7900	-1.7400	0.5100	0.1100	0.4000
2024-09-30	近一年	-4.1700	6.5800	-10.7500	0.6500	0.1000	0.5500
2024-09-30	近三年	-5.4700	11.4400	-16.9100	0.6800	0.1100	0.5700
2024-09-30	近五年	-1.4500	23.1700	-24.6200	0.5800	0.1200	0.4600
2024-09-30	成立至今	13.9000	38.7000	-24.8000	0.4700	0.1200	0.3500
2024-06-30	近一个月	-1.0200	0.4400	-1.4600	0.3900	0.0500	0.3400
2024-06-30	近三个月	2.6900	1.3600	1.3300	0.4400	0.0800	0.3600
2024-06-30	近三个月	2.6900	1.3600	1.3300	0.4400	0.0800	0.3600
2024-06-30	近六个月	-1.9000	3.5200	-5.4200	0.7000	0.0900	0.6100
2024-06-30	近六个月	-1.9000	3.5200	-5.4200	0.7000	0.0900	0.6100
2024-06-30	近一年	-6.9000	4.3200	-11.2200	0.6500	0.0900	0.5600
2024-06-30	近一年	-6.9000	4.3200	-11.2200	0.6500	0.0900	0.5600
2024-06-30	近三年	-4.9200	9.7100	-14.6300	0.7000	0.1100	0.5900
2024-06-30	近三年	-4.9200	9.7100	-14.6300	0.7000	0.1100	0.5900
2024-06-30	近五年	1.3700	21.8000	-20.4300	0.5700	0.1200	0.4500
2024-06-30	成立至今	14.6100	35.4500	-20.8400	0.4700	0.1200	0.3500
2024-06-30	成立至今	14.6100	35.4500	-20.8400	0.4700	0.1200	0.3500
2024-03-31	近三个月	-4.4700	2.1300	-6.6000	0.8900	0.1100	0.7800
2024-03-31	近六个月	-6.1000	2.6800	-8.7800	0.7800	0.1000	0.6800
2024-03-31	近一年	-9.7100	3.9300	-13.6400	0.6800	0.0900	0.5900
2024-03-31	近三年	-4.5700	9.8400	-14.4100	0.6900	0.1100	0.5800
2024-03-31	近五年	-0.6800	20.8000	-21.4800	0.5600	0.1200	0.4400
2024-03-31	成立至今	11.6100	33.6300	-22.0200	0.4700	0.1200	0.3500
2023-12-31	近三个月	-1.7100	0.5400	-2.2500	0.6600	0.0900	0.5700
2023-12-31	近三个月	-1.7100	0.5400	-2.2500	0.6600	0.0900	0.5700
2023-12-31	近六个月	-5.1000	0.7700	-5.8700	0.6000	0.0900	0.5100
2023-12-31	近六个月	-5.1000	0.7700	-5.8700	0.6000	0.0900	0.5100
2023-12-31	近一年	1.6800	3.1200	-1.4400	0.6100	0.0900	0.5200
2023-12-31	近一年	1.6800	3.1200	-1.4400	0.6100	0.0900	0.5200
2023-12-31	近三年	-3.9500	8.1500	-12.1000	0.6500	0.1200	0.5300
2023-12-31	近三年	-3.9500	8.1500	-12.1000	0.6500	0.1200	0.5300
2023-12-31	近五年	5.1600	22.6500	-17.4900	0.5200	0.1200	0.4000
2023-12-31	近五年	5.1600	22.6500	-17.4900	0.5200	0.1200	0.4000
2023-12-31	成立至今	16.8300	30.8500	-14.0200	0.4500	0.1200	0.3300
2023-12-31	成立至今	16.8300	30.8500	-14.0200	0.4500	0.1200	0.3300
2023-09-30	近三个月	-3.4500	0.2300	-3.6800	0.5400	0.0800	0.4600
2023-09-30	近六个月	-3.8500	1.2200	-5.0700	0.5700	0.0800	0.4900
2023-09-30	近一年	-0.5300	2.7700	-3.3000	0.6700	0.1000	0.5700
2023-09-30	近三年	-1.8100	10.2100	-12.0200	0.6200	0.1200	0.5000
2023-09-30	近五年	8.8800	23.3500	-14.4700	0.5000	0.1200	0.3800
2023-09-30	成立至今	18.8600	30.1400	-11.2800	0.4400	0.1200	0.3200
2023-06-30	近一个月	1.5000	0.5000	1.0000	0.6700	0.0800	0.5900
2023-06-30	近三个月	-0.4100	0.9900	-1.4000	0.6100	0.0800	0.5300
2023-06-30	近三个月	-0.4100	0.9900	-1.4000	0.6100	0.0800	0.5300
2023-06-30	近六个月	7.1500	2.3300	4.8200	0.6200	0.0800	0.5400
2023-06-30	近六个月	7.1500	2.3300	4.8200	0.6200	0.0800	0.5400
2023-06-30	近一年	-7.2000	2.2300	-9.4300	0.7600	0.1000	0.6600
2023-06-30	近一年	-7.2000	2.2300	-9.4300	0.7600	0.1000	0.6600
2023-06-30	近三年	2.6100	10.4900	-7.8800	0.6100	0.1200	0.4900
2023-06-30	近三年	2.6100	10.4900	-7.8800	0.6100	0.1200	0.4900
2023-06-30	近五年	15.0500	24.5200	-9.4700	0.4900	0.1300	0.3600
2023-06-30	成立至今	23.1100	29.8500	-6.7400	0.4400	0.1200	0.3200
2023-06-30	成立至今	23.1100	29.8500	-6.7400	0.4400	0.1200	0.3200
2023-03-31	近三个月	7.5900	1.3300	6.2600	0.6300	0.0900	0.5400
2023-03-31	近六个月	3.4500	1.5300	1.9200	0.7700	0.1100	0.6600
2023-03-31	近一年	-2.2000	2.8600	-5.0600	0.7700	0.1100	0.6600
2023-03-31	近三年	3.6400	10.5500	-6.9100	0.5900	0.1300	0.4600
2023-03-31	近五年	18.0000	24.2100	-6.2100	0.4700	0.1300	0.3400
2023-03-31	成立至今	23.6200	28.5700	-4.9500	0.4300	0.1200	0.3100
2022-12-31	近三个月	-3.8500	0.2000	-4.0500	0.8800	0.1300	0.7500
2022-12-31	近三个月	-3.8500	0.2000	-4.0500	0.8800	0.1300	0.7500
2022-12-31	近六个月	-13.3800	-0.1000	-13.2800	0.8600	0.1100	0.7500
2022-12-31	近六个月	-13.3800	-0.1000	-13.2800	0.8600	0.1100	0.7500
2022-12-31	近一年	-13.6200	0.6700	-14.2900	0.7600	0.1300	0.6300
2022-12-31	近一年	-13.6200	0.6700	-14.2900	0.7600	0.1300	0.6300
2022-12-31	近三年	-2.8200	10.5700	-13.3900	0.5800	0.1300	0.4500
2022-12-31	近三年	-2.8200	10.5700	-13.3900	0.5800	0.1300	0.4500
2022-12-31	近五年	12.5500	24.2900	-11.7400	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近五年	12.5500	24.2900	-11.7400	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	成立至今	14.9000	26.8900	-11.9900	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	成立至今	14.9000	26.8900	-11.9900	0.4200	0.1300	0.2900
2022-09-30	近三个月	-9.9200	-0.3000	-9.6200	0.8500	0.1000	0.7500
2022-09-30	近六个月	-5.4600	1.3000	-6.7600	0.7700	0.1200	0.6500
2022-09-30	近一年	-0.8200	1.7500	-2.5700	0.7100	0.1200	0.5900
2022-09-30	近三年	3.3900	12.4600	-9.0700	0.5200	0.1300	0.3900
2022-09-30	近五年	15.9000	24.1900	-8.2900	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	成立至今	19.5000	26.6300	-7.1300	0.3800	0.1300	0.2500
2022-06-30	近一个月	4.4700	0.9300	3.5400	0.6400	0.1000	0.5400
2022-06-30	近三个月	4.9500	1.6100	3.3400	0.6700	0.1400	0.5300
2022-06-30	近三个月	4.9500	1.6100	3.3400	0.6700	0.1400	0.5300
2022-06-30	近六个月	-0.2800	0.7800	-1.0600	0.6400	0.1500	0.4900
2022-06-30	近六个月	-0.2800	0.7800	-1.0600	0.6400	0.1500	0.4900
2022-06-30	近一年	10.0500	2.8800	7.1700	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	近一年	10.0500	2.8800	7.1700	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	近三年	17.3300	14.2200	3.1100	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	近三年	17.3300	14.2200	3.1100	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	近五年	30.0800	26.0400	4.0400	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	成立至今	32.6600	27.0200	5.6400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	成立至今	32.6600	27.0200	5.6400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近三个月	-4.9800	-0.8200	-4.1600	0.5900	0.1600	0.4300
2022-03-31	近六个月	4.9000	0.4400	4.4600	0.6500	0.1300	0.5200
2022-03-31	近一年	8.0700	2.7500	5.3200	0.6100	0.1200	0.4900
2022-03-31	近三年	12.4800	13.0000	-0.5200	0.4100	0.1300	0.2800
2022-03-31	近五年	26.3400	25.0400	1.3000	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	26.3900	25.0000	1.3900	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近三个月	10.4000	1.2700	9.1300	0.6800	0.0800	0.6000
2021-12-31	近三个月	10.4000	1.2700	9.1300	0.6800	0.0800	0.6000
2021-12-31	近六个月	10.3600	2.0900	8.2700	0.7400	0.1100	0.6300
2021-12-31	近六个月	10.3600	2.0900	8.2700	0.7400	0.1100	0.6300
2021-12-31	近一年	9.3700	4.1700	5.2000	0.5600	0.1300	0.4300
2021-12-31	近一年	9.3700	4.1700	5.2000	0.5600	0.1300	0.4300
2021-12-31	近三年	19.7300	18.1400	1.5900	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近三年	19.7300	18.1400	1.5900	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	成立至今	33.0200	26.0400	6.9800	0.3000	0.1200	0.1800
2021-12-31	成立至今	33.0200	26.0400	6.9800	0.3000	0.1200	0.1800
2021-09-30	近三个月	-0.0400	0.8100	-0.8500	0.7900	0.1300	0.6600
2021-09-30	近六个月	3.0200	2.3000	0.7200	0.5800	0.1200	0.4600
2021-09-30	近一年	-0.4700	5.3900	-5.8600	0.4500	0.1300	0.3200
2021-09-30	近三年	10.3700	17.9700	-7.6000	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	成立至今	20.4900	24.4600	-3.9700	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.4300	-0.0200	0.4500	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	近三个月	3.0600	1.4800	1.5800	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近三个月	3.0600	1.4800	1.5800	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近六个月	-0.8900	2.0400	-2.9300	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近六个月	-0.8900	2.0400	-2.9300	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近一年	0.4700	5.0500	-4.5800	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近一年	0.4700	5.0500	-4.5800	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近三年	12.6500	18.4000	-5.7500	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近三年	12.6500	18.4000	-5.7500	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	20.5400	23.4600	-2.9200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	20.5400	23.4600	-2.9200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-03-31	近三个月	-3.8400	0.5500	-4.3900	0.3100	0.1700	0.1400
2021-03-31	近六个月	-3.3900	3.0200	-6.4100	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	近一年	-1.9400	4.6000	-6.5400	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近三年	11.6400	17.5300	-5.8900	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	成立至今	16.9600	21.6600	-4.7000	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.4700	2.4600	-1.9900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.4700	2.4600	-1.9900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.3700	2.9500	-1.5800	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近六个月	1.3700	2.9500	-1.5800	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近一年	2.8700	5.4300	-2.5600	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近一年	2.8700	5.4300	-2.5600	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近三年	19.1400	18.5100	0.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三年	19.1400	18.5100	0.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	21.6300	20.9900	0.6400	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	成立至今	21.6300	20.9900	0.6400	0.1800	0.1200	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.9000	0.4800	0.4200	0.3800	0.1400	0.2400
2020-09-30	近六个月	1.5000	1.5300	-0.0300	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近一年	4.7400	4.8700	-0.1300	0.3200	0.1300	0.1900
2020-09-30	近三年	17.4200	15.8100	1.6100	0.1900	0.1300	0.0600
2020-09-30	成立至今	21.0600	18.0900	2.9700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一个月	0.2200	0.1300	0.0900	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6000	1.0400	-0.4400	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6000	1.0400	-0.4400	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4700	2.4100	-0.9400	0.3500	0.1500	0.2000
2020-06-30	近六个月	1.4700	2.4100	-0.9400	0.3500	0.1500	0.2000
2020-06-30	近一年	6.1200	5.6800	0.4400	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近一年	6.1200	5.6800	0.4400	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三年	17.6500	16.6200	1.0300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三年	17.6500	16.6200	1.0300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	19.9800	17.5200	2.4600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	成立至今	19.9800	17.5200	2.4600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-03-31	近三个月	0.8700	1.3500	-0.4800	0.4800	0.1600	0.3200
2019-12-31	近三个月	2.3000	1.9100	0.3900	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.3000	1.9100	0.3900	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近六个月	4.5800	3.1900	1.3900	0.1200	0.0900	0.0300
2019-12-31	近一年	6.4300	7.5700	-1.1400	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-12-31	成立至今	18.2400	14.7600	3.4800	0.0800	0.1200	-0.0400
2019-09-30	近三个月	2.2300	1.2600	0.9700	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2600	1.0200	-0.7600	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.5300	0.0800	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.5300	0.0800	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近六个月	1.7700	4.2400	-2.4700	0.0500	0.1400	-0.0900
2019-06-30	近一年	5.6600	6.6500	-0.9900	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-06-30	成立至今	13.0600	11.2100	1.8500	0.0600	0.1200	-0.0600
2019-03-31	近三个月	1.1500	3.6900	-2.5400	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-12-31	近三个月	1.7700	1.1200	0.6500	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近三个月	1.7700	1.1200	0.6500	0.0400	0.1600	-0.1200
2018-12-31	近六个月	3.8200	2.3100	1.5100	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-12-31	近一年	8.8200	4.5000	4.3200	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-12-31	成立至今	11.1000	6.6800	4.4200	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-09-30	近三个月	2.0300	1.1800	0.8500	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-06-30	近一个月	0.5900	-0.2300	0.8200	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-06-30	近三个月	2.1400	0.7300	1.4100	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近三个月	2.1400	0.7300	1.4100	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近六个月	4.8200	2.1400	2.6800	0.0800	0.1300	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.9300	3.4700	1.4600	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-06-30	成立至今	7.0100	4.2800	2.7300	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-03-31	近三个月	2.6200	1.3900	1.2300	0.0600	0.1200	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.9800	0.1200	-1.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.9800	0.1200	-1.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.1100	1.3100	-1.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.0900	2.0900	0.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.1000	1.1800	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.3900	1.6100	-0.2200	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.9400	0.8000	1.1400	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.9400	0.8000	1.1400	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.9800	0.7800	1.2000	0.0500	0.1100	-0.0600