博时富发纯债债券A(003207) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富发纯债债券A(003207)

2025-05-30 1.1260

0.1067%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4600	-0.5200	0.0600	0.1300	0.1000	0.0300
2025-03-31	近六个月	2.0900	2.0200	0.0700	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近一年	4.2400	4.5300	-0.2900	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	近三年	13.4300	13.8100	-0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	近五年	19.1700	20.6300	-1.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	41.7100	37.6700	4.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.5600	2.5400	0.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.5600	2.5400	0.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.2000	3.4100	-0.2100	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近一年	6.5000	6.9900	-0.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近三年	14.6500	15.2400	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	22.7600	24.1100	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	42.3600	38.3800	3.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6300	0.8400	-0.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1100	2.4600	-0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.0300	5.6800	-0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.8200	13.6500	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	21.4300	22.4900	-1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	38.8100	34.9500	3.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6900	0.7900	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.6000	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.1900	3.4600	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.1200	5.4800	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.2200	14.4200	-1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.5800	23.0400	-1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	37.9500	33.8200	4.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.7000	1.8300	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.8600	3.1500	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.0000	5.4200	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	12.5200	13.9000	-1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	20.3300	21.8500	-1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	35.9500	31.7100	4.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1500	1.3000	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8700	1.9500	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.0600	4.4500	0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.4500	12.8100	-1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	19.9100	20.9700	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	33.6800	29.3500	4.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0800	2.2000	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三年	11.5300	12.6600	-1.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	21.7900	22.3200	-0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	32.1600	27.6900	4.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3900	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.5400	-0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.1300	2.4500	0.6800	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-06-30	近一年	4.1800	3.8600	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3600	11.3500	-0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.3600	11.3500	-0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	22.6400	23.2000	-0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	31.2200	26.8700	4.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.7600	0.8900	0.8700	0.1000	0.0300	0.0700
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2022-12-31	近六个月	1.0100	1.3800	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4600	3.1200	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7200	11.0600	-1.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	27.2400	23.8400	3.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9500	1.3600	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7800	2.3600	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4400	1.7200	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3800	4.4400	-1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.7300	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.9200	1.1400	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.1400	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9100	2.6800	-0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5300	4.7300	-1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	24.1700	20.0900	4.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.5200	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.8400	2.6900	-0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8300	4.7600	-0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近五年	23.0900	18.3000	4.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	23.0400	18.7400	4.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.1500	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.1500	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5800	2.0000	-0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5800	2.0000	-0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4700	2.6500	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4700	2.6500	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	13.8800	13.5700	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	13.8800	13.5700	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	21.8400	16.9600	4.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	21.8400	16.9600	4.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7300	0.8400	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9600	2.0200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.2200	1.1700	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2200	1.1700	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8800	0.6400	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8800	0.6400	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4300	2.8300	0.6000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4300	2.8300	0.6000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	16.4700	15.3100	1.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	16.4700	15.3100	1.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	19.9400	14.6600	5.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.9400	14.6600	5.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3400	-0.5300	0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3500	-0.6900	0.3400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	3.6600	2.8800	0.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	15.7000	13.5800	2.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	18.5000	13.3400	5.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-0.1600	0.1500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-0.1600	0.1500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5300	2.1900	0.3400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.5300	2.1900	0.3400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.7900	4.7600	0.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.7900	4.7600	0.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	17.2300	15.0400	2.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	17.2300	15.0400	2.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	18.9000	13.9400	4.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.9000	13.9400	4.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.5400	2.3500	0.1900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4400	1.2100	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4400	1.2100	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2000	2.5200	-0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	4.0200	4.2800	-0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三年	16.0500	12.5500	3.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	15.9700	11.5000	4.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.7500	1.3000	-0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.4900	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.6200	-0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.6200	-0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7800	1.7100	0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	6.0500	5.6200	0.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	成立至今	13.4700	8.7600	4.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3300	1.0800	0.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.7300	2.4300	0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.7300	2.4300	0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.2000	3.8400	0.3600	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近一年	8.2600	7.5300	0.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	11.4900	6.9300	4.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.4200	1.3700	0.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	1.1500	0.5700	0.5800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-06-30	近三个月	2.3000	1.7900	0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	2.3000	1.7900	0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.9000	3.5600	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
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2018-06-30	成立至今	7.0000	2.9800	4.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2017-12-31	近六个月	1.5300	0.4000	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2017-09-30	近三个月	0.9800	0.7500	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.6800	1.1200	-0.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9400	0.2400	0.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9400	0.2400	0.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.5000	-0.0300	1.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.4300	-0.9600	2.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.5600	-0.2700	0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.0300	-1.2900	1.2600	0.0500	0.1300	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.0300	-1.2900	1.2600	0.0500	0.1300	-0.0800
2016-12-31	成立至今	-0.0700	-0.9300	0.8600	0.0500	0.1200	-0.0700

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