博时智臻纯债债券A(003210) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时智臻纯债债券A(003210)

2025-07-04 1.1018

0.0182%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3300	-0.5200	0.1900	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.6200	2.0200	-0.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.7000	4.5300	-1.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-03-31	近三年	9.5500	13.8100	-4.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2025-03-31	近五年	15.8000	20.6300	-4.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	34.7200	37.6300	-2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9500	2.5400	-0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9500	2.5400	-0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4200	3.4100	-0.9900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近一年	4.3500	6.9900	-2.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	10.6100	15.2400	-4.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	18.3800	24.1100	-5.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.3800	24.1100	-5.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	35.1600	38.3500	-3.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	35.1600	38.3500	-3.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.8400	-0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0600	2.4600	-1.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.2000	5.6800	-2.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.5600	13.6500	-4.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	17.3200	22.4900	-5.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.5800	34.9100	-2.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.7900	-0.6400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.6000	-1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.8900	3.4600	-1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.1800	5.4800	-2.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.3000	14.4200	-4.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.3000	14.4200	-4.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	18.0000	23.0400	-5.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.9700	33.7800	-1.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2800	1.8300	-0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1200	3.1500	-1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7800	5.4200	-1.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	10.7600	13.9000	-3.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.8000	21.8500	-4.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	31.1800	31.6700	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.3000	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2700	1.9500	-0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0900	4.4500	-1.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2500	12.8100	-2.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.9500	20.9700	-3.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.5300	29.3100	0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6200	2.2000	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2900	3.1300	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.5300	12.6600	-2.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	18.8100	22.3200	-3.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	28.4600	27.6600	0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.3900	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.5400	-0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8000	2.4500	-0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0100	3.8600	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.7900	11.3500	-1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	20.0400	23.2000	-3.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.9100	26.8400	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	27.9100	26.8400	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.8900	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6500	0.9100	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7900	3.2900	-0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.6600	9.4700	-0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.3300	23.5100	-3.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.0500	0.0200	0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1900	1.3800	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8200	3.1200	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.0500	11.0600	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近五年	21.5000	24.5400	-3.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.6500	23.8100	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1400	1.3600	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1200	2.3600	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近五年	21.8200	24.0800	-2.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	25.5900	23.7900	1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0100	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.9800	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6100	1.7200	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7800	4.4400	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.0200	12.3100	-1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	24.1700	22.1200	2.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.7300	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6300	1.8700	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.8300	4.6100	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	22.9800	20.9300	2.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1400	2.6800	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0200	4.7300	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.2800	12.3100	-1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1400	1.5200	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.1700	2.6900	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.1300	4.7600	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.9200	13.7500	-1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近五年	20.7600	18.3000	2.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	21.0100	18.7100	2.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.1500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.1500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8400	2.0000	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8400	2.0000	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6900	2.6500	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三年	12.2800	13.5700	-1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.2800	13.5700	-1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.6500	16.9200	2.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.6500	16.9200	2.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.8400	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9100	2.0200	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.8100	1.3200	0.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.7500	14.3000	-1.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	18.4400	15.6000	2.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.1700	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.1700	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9000	2.8300	0.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.9000	2.8300	0.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.6000	15.3100	-1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.6000	15.3100	-1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.4900	14.6300	2.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.2500	-0.5300	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1000	-0.6900	0.5900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.8400	2.8800	-0.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.7300	13.5800	-0.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.2200	13.3100	2.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.6000	0.0500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.1600	0.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.1600	0.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.1900	-0.1500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.1900	-0.1500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1700	4.7600	-0.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.1700	4.7600	-0.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.1900	15.0400	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.1900	15.0400	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.5100	13.9100	2.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	1.8900	2.3500	-0.4600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0900	2.5200	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.9600	4.2800	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.9600	12.5500	1.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	14.1700	11.4700	2.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0400	1.3000	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.4900	-0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.6200	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.6200	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8400	1.7100	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.9600	5.6200	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.8400	8.7300	3.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.4000	1.0800	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.4300	-0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.4300	-0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.0600	3.8400	-0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.1900	7.5300	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.8200	6.9000	2.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.4700	1.3700	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5500	0.5700	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4400	1.7900	-0.3500	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.4400	1.7900	-0.3500	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.0300	3.5600	-0.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2017-12-31	近三个月	0.3200	-0.3500	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2017-06-30	近六个月	1.8400	-0.0300	1.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.0300	-0.9800	3.0100	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.8600	-0.2700	1.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.0200	-1.2900	1.2700	0.0500	0.1300	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.0200	-1.2900	1.2700	0.0500	0.1300	-0.0800
2016-12-31	成立至今	0.1900	-0.9500	1.1400	0.0400	0.1200	-0.0800

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