博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时聚利3个月定开债发起式(003259)

2025-07-15 1.0465

0.0478%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1700	-0.5200	0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.3500	2.0200	-0.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.9000	4.5300	-1.6300	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-03-31	近三年	9.7400	13.8100	-4.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.0300	20.6300	-3.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-03-31	成立至今	35.0200	37.5100	-2.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5200	2.5400	-1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5200	2.5400	-1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9600	3.4100	-1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9600	3.4100	-1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1200	6.9900	-2.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近三年	10.5100	15.2400	-4.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	19.2100	24.1100	-4.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.2100	24.1100	-4.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.2500	38.2200	-2.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.2500	38.2200	-2.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.8400	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5300	2.4600	-0.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.3200	5.6800	-2.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.2400	13.6500	-3.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	18.4200	22.4900	-4.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	33.2100	34.7900	-1.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.7900	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.1200	3.4600	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.4600	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.3600	5.4800	-2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.0600	14.4200	-3.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.0600	14.4200	-3.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.3900	23.0400	-3.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.6500	33.6600	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0100	1.8300	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7600	3.1500	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5300	5.4200	-1.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近五年	18.9800	21.8500	-2.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	31.2100	31.5500	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	1.3000	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2200	1.9500	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4500	4.4500	-1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9900	12.8100	-1.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.1500	20.9700	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.9000	29.1900	0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7400	2.2000	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1200	3.1300	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.1300	12.6600	-1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	19.8700	22.3200	-2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	28.9400	27.5400	1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3900	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.5400	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2000	2.4500	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0700	3.8600	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.9300	11.3500	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.9300	11.3500	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	21.7500	23.2000	-1.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.3300	26.7200	1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.3300	26.7200	1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9200	0.8900	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.9100	-0.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0000	3.2900	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.8500	9.4700	0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	21.8900	23.5100	-1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	26.7300	24.7900	1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5500	0.0200	-0.5700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5500	0.0200	-0.5700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8500	1.3800	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6100	3.1200	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.6800	11.0600	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近五年	22.6200	24.5400	-1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	25.5700	23.6900	1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4100	1.3600	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	成立至今	26.2700	23.6700	2.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0100	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.9800	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7400	1.7200	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2400	4.4400	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.0600	12.3100	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	23.2000	23.3300	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.5100	22.0100	2.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.5100	22.0100	2.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	23.0400	20.8200	2.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4600	2.6800	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4600	2.6800	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.5700	4.7300	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.5700	4.7300	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.2600	12.3100	-0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近五年	22.7600	21.2100	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	22.3800	19.9400	2.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1700	1.5200	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3300	2.6900	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.1500	4.7600	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	12.3400	13.7500	-1.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近五年	20.2400	18.3000	1.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	20.8400	18.5900	2.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.1500	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.1500	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0500	2.0000	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0500	2.0000	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	3.2400	2.6500	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.2400	2.6500	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.3100	13.5700	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.3100	13.5700	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.4400	16.8100	2.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.4400	16.8100	2.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8900	0.8400	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7700	2.0200	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.3500	1.3200	1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三年	13.5700	14.3000	-0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	18.0800	15.4900	2.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.1700	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.1700	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1700	0.6400	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1700	0.6400	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1600	2.8300	0.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.1600	2.8300	0.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	14.2800	15.3100	-1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.2800	15.3100	-1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.0400	14.5300	2.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.0400	14.5300	2.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2900	-0.5300	0.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.5700	-0.6900	1.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.1400	2.8800	0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.7300	13.5800	0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.0200	13.2000	2.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.6000	0.0700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2700	-0.1600	0.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
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2020-06-30	近六个月	1.9700	2.1900	-0.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.1900	-0.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.1300	4.7600	-0.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.1300	4.7600	-0.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	14.4700	15.0400	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.4700	15.0400	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.6900	13.8000	1.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	1.6900	2.3500	-0.6600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2100	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2100	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1100	2.5200	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0600	4.2800	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.8000	12.5500	1.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.4500	11.3700	2.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2500	1.3000	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9100	1.7100	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.4000	5.6200	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.1000	8.6300	2.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1500	1.0800	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3600	2.4300	-1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3600	2.4300	-1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4300	3.8400	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.4600	7.5300	-1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.0200	6.8000	2.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.0400	1.3700	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.7900	-0.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.7900	-0.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.9300	3.5600	-0.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2018-03-31	近三个月	1.5200	1.7300	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3800	-0.3500	0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3800	-0.3500	0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.3300	0.4000	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.7300	0.3700	2.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.4100	-0.6800	3.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9500	0.7500	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5200	1.1200	-0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8600	0.2400	0.6200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2017-06-30	近六个月	1.3800	-0.0300	1.4100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.0600	-1.0700	2.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.5100	-0.2700	0.7800	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-1.2900	0.4800	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-1.2900	0.4800	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-12-31	成立至今	-0.3100	-1.0500	0.7400	0.1100	0.1200	-0.0100

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