博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

博时聚利3个月定开债发起式(003259)

2025-07-14 1.0460

-0.0096%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1700	-0.5200	0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.3500	2.0200	-0.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.9000	4.5300	-1.6300	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-03-31	近三年	9.7400	13.8100	-4.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.0300	20.6300	-3.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-03-31	成立至今	35.0200	37.5100	-2.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5200	2.5400	-1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5200	2.5400	-1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9600	3.4100	-1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9600	3.4100	-1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1200	6.9900	-2.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.1200	6.9900	-2.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.5100	15.2400	-4.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.5100	15.2400	-4.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.2100	24.1100	-4.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.2100	24.1100	-4.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.2500	38.2200	-2.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.2500	38.2200	-2.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.8400	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5300	2.4600	-0.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.3200	5.6800	-2.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.2400	13.6500	-3.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	18.4200	22.4900	-4.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	33.2100	34.7900	-1.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.7900	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.4600	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.4600	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.3600	5.4800	-2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3600	5.4800	-2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.0600	14.4200	-3.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.0600	14.4200	-3.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.3900	23.0400	-3.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.6500	33.6600	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.6500	33.6600	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.0100	1.8300	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7600	3.1500	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5300	5.4200	-1.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.1200	13.9000	-2.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.9800	21.8500	-2.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	31.2100	31.5500	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	1.3000	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	1.3000	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2200	1.9500	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2200	1.9500	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4500	4.4500	-1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.4500	4.4500	-1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.9900	12.8100	-1.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	10.9900	12.8100	-1.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近五年	19.1500	20.9700	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.1500	20.9700	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	29.9000	29.1900	0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	29.9000	29.1900	0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7400	2.2000	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1200	3.1300	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.1300	12.6600	-1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	19.8700	22.3200	-2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	28.9400	27.5400	1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3900	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.5400	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.5400	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.4500	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.4500	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0700	3.8600	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0700	3.8600	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.9300	11.3500	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.9300	11.3500	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	21.7500	23.2000	-1.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.3300	26.7200	1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.3300	26.7200	1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9200	0.8900	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.9100	-0.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0000	3.2900	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.8500	9.4700	0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	21.8900	23.5100	-1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	26.7300	24.7900	1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5500	0.0200	-0.5700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5500	0.0200	-0.5700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8500	1.3800	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8500	1.3800	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6100	3.1200	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6100	3.1200	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	10.6800	11.0600	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.6800	11.0600	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.6200	24.5400	-1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近五年	22.6200	24.5400	-1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.5700	23.6900	1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.5700	23.6900	1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.4100	1.3600	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.6200	2.3600	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.4900	4.2800	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	12.2400	12.3900	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	23.7700	24.0800	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	26.2700	23.6700	2.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0100	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.9800	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.9800	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7400	1.7200	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7400	1.7200	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.2400	4.4400	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.2400	4.4400	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.0600	12.3100	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	12.0600	12.3100	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近五年	23.2000	23.3300	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.5100	22.0100	2.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.5100	22.0100	2.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8200	1.8700	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.2000	4.6100	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.5700	11.9100	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近五年	22.7900	22.4200	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	23.0400	20.8200	2.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4600	2.6800	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4600	2.6800	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.5700	4.7300	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.5700	4.7300	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.2600	12.3100	-0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.2600	12.3100	-0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近五年	22.7600	21.2100	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近五年	22.7600	21.2100	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	22.3800	19.9400	2.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	22.3800	19.9400	2.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.1700	1.5200	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3300	2.6900	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.1500	4.7600	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	12.3400	13.7500	-1.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近五年	20.2400	18.3000	1.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	20.8400	18.5900	2.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.1500	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.1500	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0500	2.0000	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0500	2.0000	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	3.2400	2.6500	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.2400	2.6500	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.3100	13.5700	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.3100	13.5700	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.4400	16.8100	2.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.4400	16.8100	2.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8900	0.8400	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7700	2.0200	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.3500	1.3200	1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三年	13.5700	14.3000	-0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	18.0800	15.4900	2.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.1700	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.1700	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1700	0.6400	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1700	0.6400	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1600	2.8300	0.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.1600	2.8300	0.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	14.2800	15.3100	-1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.2800	15.3100	-1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.0400	14.5300	2.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.0400	14.5300	2.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2900	-0.5300	0.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.5700	-0.6900	1.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.1400	2.8800	0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.7300	13.5800	0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.0200	13.2000	2.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.6000	0.0700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2700	-0.1600	0.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2700	-0.1600	0.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.1900	-0.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.1900	-0.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.1300	4.7600	-0.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.1300	4.7600	-0.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	14.4700	15.0400	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.4700	15.0400	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.6900	13.8000	1.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.6900	13.8000	1.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6900	2.3500	-0.6600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2100	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2100	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1100	2.5200	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0600	4.2800	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.8000	12.5500	1.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.4500	11.3700	2.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2500	1.3000	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9100	1.7100	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.4000	5.6200	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.1000	8.6300	2.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1500	1.0800	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3600	2.4300	-1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3600	2.4300	-1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4300	3.8400	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.4600	7.5300	-1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.0200	6.8000	2.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.0400	1.3700	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.7900	-0.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.7900	-0.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.9300	3.5600	-0.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.3000	3.9700	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.4100	2.8500	2.5600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.5200	1.7300	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3800	-0.3500	0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3800	-0.3500	0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.3300	0.4000	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.7300	0.3700	2.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.4100	-0.6800	3.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9500	0.7500	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5200	1.1200	-0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8600	0.2400	0.6200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8600	0.2400	0.6200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.3800	-0.0300	1.4100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.0600	-1.0700	2.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.5100	-0.2700	0.7800	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-1.2900	0.4800	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-1.2900	0.4800	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-12-31	成立至今	-0.3100	-1.0500	0.7400	0.1100	0.1200	-0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com