招商招坤纯债A(003265) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招坤纯债A(003265)

2025-05-16 1.3690

-0.0146%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0700	-0.7900	0.7200	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近六个月	2.2200	2.2300	-0.0100	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.6100	5.4900	-1.8800	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-03-31	近三年	11.9800	16.6500	-4.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	近五年	20.2400	24.3600	-4.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	成立至今	38.4700	42.5200	-4.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.2900	3.0500	-0.7600	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.2900	3.0500	-0.7600	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3800	4.3300	-1.9500	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3800	4.3300	-1.9500	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.9500	8.8300	-3.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.9500	8.8300	-3.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	12.7900	18.5100	-5.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近五年	23.0100	29.0200	-6.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	23.0100	29.0200	-6.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	38.5600	43.6700	-5.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	38.5600	43.6700	-5.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.0900	1.2400	-1.1500	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3500	3.1900	-1.8400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.7700	7.1300	-3.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.7500	16.5700	-4.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	21.4100	26.8300	-5.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	35.4600	39.4100	-3.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.9900	-0.5800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.9200	-0.6600	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.5100	4.3100	-1.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.3900	6.5900	-2.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	13.2600	17.2900	-4.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.2600	17.2900	-4.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	22.5600	27.1600	-4.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	35.3400	37.7000	-2.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2300	2.3400	-1.1100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	2.3800	3.8100	-1.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.5200	6.6500	-2.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	13.5600	16.5900	-3.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.3300	25.5500	-4.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	33.6500	35.1000	-1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1400	1.4400	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1400	1.4400	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8400	2.1900	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	5.0100	5.2300	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	13.6500	15.0500	-1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	21.5400	24.4300	-2.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	32.0200	32.0200	0.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	32.0200	32.0200	0.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.6900	0.7300	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0900	2.7300	-0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.9800	3.5900	-0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.8200	14.8900	-2.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	22.0800	26.2300	-4.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	30.5400	30.1400	0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5500	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.9800	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.9800	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.1200	2.9800	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.5700	4.5800	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.5700	4.5800	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	12.7700	13.1700	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	12.7700	13.1700	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近五年	24.0200	27.0100	-2.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	29.6400	29.1900	0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	29.6400	29.1900	0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.7100	0.9800	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8700	0.8400	0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.4000	3.6900	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	11.0400	10.5400	0.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	23.6800	27.2400	-3.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	27.8600	26.6800	1.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.8300	-0.1400	-0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.4300	1.5600	-1.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3300	3.4900	-1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	11.6100	12.6600	-1.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	11.6100	12.6600	-1.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近五年	24.1700	28.7100	-4.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	25.7200	25.4600	0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	成立至今	25.7200	25.4600	0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三个月	1.2700	1.7000	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5200	2.8200	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.5800	5.0500	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	13.6200	14.2900	-0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	24.6300	27.9900	-3.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	26.7600	25.6300	1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0300	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2300	1.1100	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2300	1.1100	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.9000	1.9000	0.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.7600	5.2200	-0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	13.3700	14.0800	-0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近五年	24.4900	26.5600	-2.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	25.1800	23.5300	1.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	成立至今	25.1800	23.5300	1.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.6500	0.7800	-0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.0100	2.1600	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.0700	5.4400	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	12.2600	13.5400	-1.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	24.3300	25.3300	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	23.6500	22.1800	1.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3500	1.3700	-0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3500	1.3700	-0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8100	3.2600	-0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近一年	5.7600	5.6500	0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	13.1000	14.2600	-1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	13.1000	14.2600	-1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	23.5300	23.9500	-0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	23.5300	23.9500	-0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	22.8500	21.2300	1.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	22.8500	21.2300	1.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.4400	1.8700	-0.4300	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	3.0000	3.2100	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.7600	5.5800	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.3600	16.0000	-2.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	21.2100	19.5900	1.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.3200	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.3200	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.8700	2.3100	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.8700	2.3100	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.9400	2.8400	1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.9400	2.8400	1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.3200	15.4200	-1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.3200	15.4200	-1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.5000	17.4000	2.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.5000	17.4000	2.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.3100	0.9800	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7100	2.3000	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	2.2000	1.1100	1.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.8400	16.3800	-2.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	17.6900	15.8800	1.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.4000	1.3100	-0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4000	1.3100	-0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0400	0.5200	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0400	0.5200	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.1200	3.0500	0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1200	3.0500	0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.7300	17.7200	-2.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.7300	17.7200	-2.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.1600	14.7500	1.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.1600	14.7500	1.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.6500	-0.7800	1.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.4800	-1.1700	1.6500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.7100	3.0500	0.6600	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近三年	13.7600	15.4000	-1.6400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	15.7000	13.2700	2.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.8700	0.2500	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-0.3900	0.2200	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-0.3900	0.2200	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.5200	-0.4600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.5200	-0.4600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.1100	5.4200	-1.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1100	5.4200	-1.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.3300	16.9600	-2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.3300	16.9600	-2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.9600	14.1600	0.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.9600	14.1600	0.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2300	2.9200	-0.6900	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.3100	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.3100	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0100	2.8300	-0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7000	4.9600	-1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.2700	13.8500	-0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.6400	11.3500	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0400	1.5000	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.5700	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.6300	-0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.6300	-0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6600	2.0700	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2019-06-30	成立至今	10.4200	8.2900	2.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4100	1.4200	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.9100	-1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.9100	-1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.9100	4.3100	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-12-31	成立至今	8.6200	6.1000	2.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2018-06-30	近一个月	0.3600	0.6700	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1100	2.1600	-1.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1100	2.1600	-1.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.2400	4.3500	-1.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	-0.4500	-0.6900	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4500	-0.6900	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.7000	-0.1400	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-06-30	近三个月	1.1000	0.1300	0.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.1300	0.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.1100	-0.2000	1.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.5500	-2.3900	2.9400	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.0100	-0.3300	0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.5500	-2.2000	1.6500	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	成立至今	-0.5500	-2.2000	1.6500	0.0700	0.1500	-0.0800

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