新华壹诺宝B(003267) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华壹诺宝B(003267)

2025-04-21 0.3636

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3952	0.3399	0.0553	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三个月	0.3952	0.3399	0.0553	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.7844	0.6810	0.1034	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近六个月	0.7844	0.6810	0.1034	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.7502	1.3591	0.3911	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.7502	1.3591	0.3911	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	5.7079	4.1331	1.5748	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三年	5.7079	4.1331	1.5748	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近五年	10.3406	6.9829	3.3577	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	10.3406	6.9829	3.3577	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	22.8318	11.6884	11.1434	0.0032	0.0000	0.0032
2024-12-31	成立至今	22.8318	11.6884	11.1434	0.0032	0.0000	0.0032
2024-09-30	近三个月	0.3876	0.3399	0.0477	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近六个月	0.8310	0.6773	0.1537	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.8584	1.3601	0.4983	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.8702	4.1340	1.7362	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近五年	10.6078	6.9839	3.6239	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	22.3483	11.3101	11.0382	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1471	0.1107	0.0364	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三个月	0.4416	0.3362	0.1054	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4416	0.3362	0.1054	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.9583	0.6736	0.2847	0.0017	0.0000	0.0017
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2024-06-30	近一年	1.9304	1.3610	0.5694	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.9304	1.3610	0.5694	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.0402	4.1350	1.9052	0.0022	0.0000	0.0022
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2024-06-30	近五年	10.8288	6.9849	3.8439	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	21.8759	10.9330	10.9429	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	21.8759	10.9330	10.9429	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.5144	0.3362	0.1782	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近六个月	1.0190	0.6782	0.3408	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	2.0034	1.3619	0.6415	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.1091	4.1359	1.9732	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	10.9975	6.9859	4.0116	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	成立至今	21.3400	10.5613	10.7787	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.5019	0.3408	0.1611	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5019	0.3408	0.1611	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9628	0.6829	0.2799	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9628	0.6829	0.2799	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.0150	1.3591	0.6559	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	近三年	6.1585	4.1331	2.0254	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-12-31	近五年	11.2177	6.9829	4.2348	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	11.2177	6.9829	4.2348	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	20.7190	10.1908	10.5282	0.0032	0.0000	0.0032
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2023-09-30	近三个月	0.4585	0.3408	0.1177	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.9745	0.6791	0.2954	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近一年	1.9111	1.3591	0.5520	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.2691	4.1321	2.1370	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	11.4866	6.9829	4.5037	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	20.1160	9.8165	10.2995	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1672	0.1110	0.0562	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三个月	0.5137	0.3371	0.1766	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三个月	0.5137	0.3371	0.1766	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近六个月	1.0422	0.6717	0.3705	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近六个月	1.0422	0.6717	0.3705	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.8723	1.3591	0.5132	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.8723	1.3591	0.5132	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三年	6.3147	4.1311	2.1836	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	6.3147	4.1311	2.1836	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近五年	11.8829	6.9829	4.9000	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	19.5678	9.4435	10.1243	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	19.5678	9.4435	10.1243	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.5259	0.3334	0.1925	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近六个月	0.9275	0.6754	0.2521	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.8144	1.3591	0.4553	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三年	6.2035	4.1302	2.0733	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近五年	12.4115	6.9829	5.4286	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	成立至今	18.9568	9.0757	9.8811	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近三个月	0.3995	0.3408	0.0587	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三个月	0.3995	0.3408	0.0587	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近六个月	0.8216	0.6829	0.1387	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近六个月	0.8216	0.6829	0.1387	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近一年	1.8375	1.3591	0.4784	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近一年	1.8375	1.3591	0.4784	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三年	6.3006	4.1331	2.1675	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	6.3006	4.1331	2.1675	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.0132	6.9829	6.0303	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近五年	13.0132	6.9829	6.0303	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	18.3345	8.7133	9.6212	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	18.3345	8.7133	9.6212	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	近三个月	0.4204	0.3408	0.0796	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	近六个月	0.8788	0.6791	0.1997	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近一年	1.9895	1.3591	0.6304	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三年	6.5534	4.1331	2.4203	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	13.7302	6.9829	6.7473	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	成立至今	17.8636	8.3440	9.5196	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一个月	0.1458	0.1110	0.0348	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近三个月	0.4565	0.3371	0.1194	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三个月	0.4565	0.3371	0.1194	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	1.0077	0.6717	0.3360	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近六个月	1.0077	0.6717	0.3360	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	2.1199	1.3591	0.7608	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一年	2.1199	1.3591	0.7608	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近三年	6.7315	4.1331	2.5984	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.7315	4.1331	2.5984	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	14.4394	6.9829	7.4565	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	17.3702	7.9759	9.3943	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	17.3702	7.9759	9.3943	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5487	0.3334	0.2153	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近六个月	1.1010	0.6754	0.4256	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近一年	2.1712	1.3591	0.8121	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三年	6.8782	4.1331	2.7451	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	15.0548	6.9829	8.0719	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	16.8369	7.6131	9.2238	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5493	0.3408	0.2085	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	近三个月	0.5493	0.3408	0.2085	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	近六个月	1.1012	0.6829	0.4183	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近六个月	1.1012	0.6829	0.4183	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近一年	2.1840	1.3591	0.8249	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近一年	2.1840	1.3591	0.8249	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	7.0537	4.1331	2.9206	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.0537	4.1331	2.9206	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	15.5320	6.9829	8.5491	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	15.5320	6.9829	8.5491	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	16.1993	7.2555	8.9438	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	16.1993	7.2555	8.9438	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5488	0.3408	0.2080	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.0585	0.6791	0.3794	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.2422	1.3582	0.8840	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.2620	4.1331	3.1289	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	成立至今	15.5644	6.8912	8.6732	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1664	0.1110	0.0554	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5070	0.3371	0.1699	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5070	0.3371	0.1699	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0710	0.6717	0.3993	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0710	0.6717	0.3993	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1943	1.3572	0.8371	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1943	1.3572	0.8371	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.5466	4.1331	3.4135	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	7.5466	4.1331	3.4135	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	14.9337	6.5281	8.4056	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	14.9337	6.5281	8.4056	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近三个月	0.5612	0.3334	0.2278	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1712	0.6745	0.4967	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.0942	1.3563	0.7379	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.0620	4.1331	3.9289	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	14.3540	6.1701	8.1839	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6066	0.3399	0.2667	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6066	0.3399	0.2667	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1113	0.6810	0.4303	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1113	0.6810	0.4303	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.1516	1.3591	0.7925	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.1516	1.3591	0.7925	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.6022	4.1331	4.4691	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	8.6022	4.1331	4.4691	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	13.7158	5.8173	7.8985	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	13.7158	5.8173	7.8985	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.5017	0.3399	0.1618	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9123	0.6773	0.2350	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.1838	1.3601	0.8237	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.0663	4.1340	4.9323	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	13.0301	5.4589	7.5712	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一个月	0.1317	0.1107	0.0210	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4085	0.3362	0.0723	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4085	0.3362	0.0723	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.0289	0.6736	0.3553	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0289	0.6736	0.3553	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.2717	1.3610	0.9107	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2717	1.3610	0.9107	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.6576	4.1350	5.5226	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	9.6576	4.1350	5.5226	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	12.4659	5.1016	7.3643	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	12.4659	5.1016	7.3643	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.6178	0.3362	0.2816	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6383	0.3408	0.2975	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.6383	0.3408	0.2975	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.2302	0.6829	0.5473	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.5590	1.3591	1.1999	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三年	10.6813	4.1331	6.5482	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	成立至今	11.3206	4.3984	6.9222	0.0033	0.0000	0.0033
2019-09-30	近三个月	0.5882	0.3408	0.2474	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.1804	0.1110	0.0694	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5945	0.3371	0.2574	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.5945	0.3371	0.2574	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近六个月	1.3126	0.6717	0.6409	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近一年	2.8998	1.3591	1.5407	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	成立至今	9.9677	3.6904	6.2773	0.0034	0.0000	0.0034
2019-03-31	近三个月	0.7138	0.3334	0.3804	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近三个月	0.7449	0.3408	0.4041	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.7449	0.3408	0.4041	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.5666	0.6829	0.8837	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近一年	3.6620	1.3591	2.3029	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	成立至今	8.5430	2.9985	5.5445	0.0032	0.0000	0.0032
2018-09-30	近三个月	0.8156	0.3408	0.4748	0.0044	0.0000	0.0044
2018-06-30	近一个月	0.3281	0.1110	0.2171	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9886	0.3371	0.6515	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近三个月	0.9886	0.3371	0.6515	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近六个月	2.0631	0.6717	1.3914	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近一年	4.2001	1.3591	2.8410	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	6.8687	2.3000	4.5687	0.0030	0.0000	0.0030
2018-03-31	近三个月	1.0640	0.3334	0.7306	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0365	0.3408	0.6957	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0365	0.3408	0.6957	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0939	0.6829	1.4110	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.1072	1.3591	2.7481	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	成立至今	4.7085	1.6174	3.0911	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	1.0465	0.3408	0.7057	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3352	0.1110	0.2242	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.9967	0.3371	0.6596	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9967	0.3371	0.6596	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.9721	0.6717	1.3004	0.0043	0.0000	0.0043
2017-06-30	成立至今	2.5610	0.9282	1.6328	0.0041	0.0000	0.0041
2017-03-31	近三个月	0.9658	0.3334	0.6324	0.0059	0.0000	0.0059
2016-12-31	近三个月	0.5775	0.2548	0.3227	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近三个月	0.5775	0.2548	0.3227	0.0027	0.0000	0.0027

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