南方安裕混合A(003295)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.1077

-0.1622%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5300	-0.0400	-0.4900	0.2100	0.1300	0.0800
2025-03-31	近六个月	0.5600	1.9700	-1.4100	0.3100	0.2100	0.1000
2025-03-31	近一年	4.9600	6.9500	-1.9900	0.3000	0.1900	0.1100
2025-03-31	近三年	5.1700	12.1200	-6.9500	0.2700	0.1700	0.1000
2025-03-31	近五年	20.7800	21.4200	-0.6400	0.2600	0.1700	0.0900
2025-03-31	成立至今	47.0600	37.0500	10.0100	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.1000	2.0100	-0.9100	0.3900	0.2600	0.1300
2024-12-31	近三个月	1.1000	2.0100	-0.9100	0.3900	0.2600	0.1300
2024-12-31	近六个月	3.7400	5.5900	-1.8500	0.3700	0.2300	0.1400
2024-12-31	近六个月	3.7400	5.5900	-1.8500	0.3700	0.2300	0.1400
2024-12-31	近一年	6.7700	9.3300	-2.5600	0.3300	0.1900	0.1400
2024-12-31	近一年	6.7700	9.3300	-2.5600	0.3300	0.1900	0.1400
2024-12-31	近三年	2.2300	10.5200	-8.2900	0.2700	0.1700	0.1000
2024-12-31	近三年	2.2300	10.5200	-8.2900	0.2700	0.1700	0.1000
2024-12-31	近五年	22.8500	22.0700	0.7800	0.2700	0.1800	0.0900
2024-12-31	近五年	22.8500	22.0700	0.7800	0.2700	0.1800	0.0900
2024-12-31	成立至今	47.8400	37.1000	10.7400	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	成立至今	47.8400	37.1000	10.7400	0.2500	0.1800	0.0700
2024-09-30	近三个月	2.6100	3.5100	-0.9000	0.3500	0.2000	0.1500
2024-09-30	近六个月	4.3800	4.8800	-0.5000	0.2900	0.1700	0.1200
2024-09-30	近一年	4.0700	6.7300	-2.6600	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近三年	3.1200	9.5600	-6.4400	0.2600	0.1600	0.1000
2024-09-30	近五年	24.2700	22.0000	2.2700	0.2500	0.1700	0.0800
2024-09-30	成立至今	46.2400	34.3900	11.8500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.7800	0.0800	-0.8600	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.3300	0.3900	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.3300	0.3900	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.9300	3.5400	-0.6100	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近六个月	2.9300	3.5400	-0.6100	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近一年	0.4600	3.2400	-2.7800	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近一年	0.4600	3.2400	-2.7800	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近三年	1.6700	6.1100	-4.4400	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近三年	1.6700	6.1100	-4.4400	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近五年	26.8900	19.1400	7.7500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	成立至今	42.5100	29.8400	12.6700	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	成立至今	42.5100	29.8400	12.6700	0.2500	0.1700	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.1900	2.1800	-0.9900	0.3300	0.1500	0.1800
2024-03-31	近六个月	-0.2900	1.7600	-2.0500	0.2800	0.1400	0.1400
2024-03-31	近一年	-0.9200	2.3300	-3.2500	0.2500	0.1300	0.1200
2024-03-31	近三年	0.9900	6.0600	-5.0700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-03-31	近五年	26.3900	18.2100	8.1800	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	成立至今	40.1000	28.1400	11.9600	0.2500	0.1700	0.0800
2023-12-31	近三个月	-1.4600	-0.4100	-1.0500	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.4600	-0.4100	-1.0500	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.3900	-0.2800	-2.1100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近六个月	-2.3900	-0.2800	-2.1100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近一年	-1.0800	1.4700	-2.5500	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近一年	-1.0800	1.4700	-2.5500	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近三年	1.3800	4.1100	-2.7300	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三年	1.3800	4.1100	-2.7300	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近五年	32.9100	21.5500	11.3600	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	近五年	32.9100	21.5500	11.3600	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	成立至今	38.4600	25.4100	13.0500	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	成立至今	38.4600	25.4100	13.0500	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.9400	0.1200	-1.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.6300	0.5500	-1.1800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	近一年	0.8200	2.5100	-1.6900	0.2200	0.1500	0.0700
2023-09-30	近三年	7.3400	6.9600	0.3800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近五年	32.6900	21.5600	11.1300	0.2600	0.1900	0.0700
2023-09-30	成立至今	40.5200	25.9200	14.6000	0.2400	0.1800	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.9200	0.5500	0.3700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.4300	-0.1100	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.4300	-0.1100	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.3500	1.7600	-0.4100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.3500	1.7600	-0.4100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.5000	0.9500	-1.4500	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.5000	0.9500	-1.4500	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近三年	13.9800	8.8200	5.1600	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近三年	13.9800	8.8200	5.1600	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近五年	34.6100	22.0500	12.5600	0.2700	0.1900	0.0800
2023-06-30	成立至今	41.8600	25.7600	16.1000	0.2400	0.1800	0.0600
2023-06-30	成立至今	41.8600	25.7600	16.1000	0.2400	0.1800	0.0600
2023-03-31	近三个月	1.0200	1.3300	-0.3100	0.2100	0.1400	0.0700
2023-03-31	近六个月	1.4500	1.9500	-0.5000	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	1.1200	2.4500	-1.3300	0.2500	0.1700	0.0800
2023-03-31	近三年	16.1400	10.9500	5.1900	0.2500	0.1800	0.0700
2023-03-31	近五年	33.8600	21.2400	12.6200	0.2700	0.1900	0.0800
2023-03-31	成立至今	41.4000	25.2300	16.1700	0.2500	0.1800	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.4300	0.6100	-0.1800	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.4300	0.6100	-0.1800	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.8200	-0.8000	-1.0200	0.2300	0.1600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.8200	-0.8000	-1.0200	0.2300	0.1600	0.0700
2022-12-31	近一年	-3.2100	-0.3700	-2.8400	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.2100	-0.3700	-2.8400	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近三年	16.3100	10.0400	6.2700	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三年	16.3100	10.0400	6.2700	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近五年	33.5600	20.4500	13.1100	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近五年	33.5600	20.4500	13.1100	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	成立至今	39.9700	23.5800	16.3900	0.2500	0.1800	0.0700
2022-12-31	成立至今	39.9700	23.5800	16.3900	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近三个月	-2.2400	-1.4000	-0.8400	0.1900	0.1400	0.0500
2022-09-30	近六个月	-0.3300	0.4900	-0.8200	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近一年	-1.7200	0.1400	-1.8600	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近三年	18.4400	11.5000	6.9400	0.2500	0.1900	0.0600
2022-09-30	近五年	34.4100	20.7300	13.6800	0.2700	0.1900	0.0800
2022-09-30	成立至今	39.3700	22.8300	16.5400	0.2500	0.1800	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.9800	1.5800	0.4000	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.9600	1.9200	0.0400	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.9600	1.9200	0.0400	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.4100	0.4300	-1.8400	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.4100	0.4300	-1.8400	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近一年	1.7100	1.8000	-0.0900	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近一年	1.7100	1.8000	-0.0900	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近三年	26.9400	14.3100	12.6300	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近三年	26.9400	14.3100	12.6300	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近五年	38.7500	23.4800	15.2700	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	成立至今	42.5700	24.5800	17.9900	0.2500	0.1800	0.0700
2022-06-30	成立至今	42.5700	24.5800	17.9900	0.2500	0.1800	0.0700
2022-03-31	近三个月	-3.3100	-1.4700	-1.8400	0.3100	0.2200	0.0900
2022-03-31	近六个月	-1.4000	-0.3500	-1.0500	0.2500	0.1800	0.0700
2022-03-31	近一年	0.7900	1.1700	-0.3800	0.2300	0.1700	0.0600
2022-03-31	近三年	26.1400	12.7600	13.3800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-03-31	近五年	38.4800	22.4000	16.0800	0.2500	0.1900	0.0600
2022-03-31	成立至今	39.8300	22.2300	17.6000	0.2500	0.1800	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.9700	1.1300	0.8400	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.9700	1.1300	0.8400	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.1600	1.3700	1.7900	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.1600	1.3700	1.7900	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近一年	5.8800	2.9800	2.9000	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近一年	5.8800	2.9800	2.9000	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近三年	38.8100	20.2300	18.5800	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近三年	38.8100	20.2300	18.5800	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近五年	44.6500	25.3100	19.3400	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近五年	44.6500	25.3100	19.3400	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	成立至今	44.6100	24.0500	20.5600	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	成立至今	44.6100	24.0500	20.5600	0.2400	0.1800	0.0600
2021-09-30	近三个月	1.1700	0.2400	0.9300	0.2500	0.1800	0.0700
2021-09-30	近六个月	2.2200	1.5300	0.6900	0.2200	0.1700	0.0500
2021-09-30	近一年	8.3300	4.1900	4.1400	0.2400	0.1900	0.0500
2021-09-30	近三年	33.9200	18.4200	15.5000	0.2800	0.2000	0.0800
2021-09-30	成立至今	41.8200	22.6600	19.1600	0.2500	0.1800	0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.1700	-0.1900	0.0200	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.2900	-0.2500	0.1700	0.1500	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.2900	-0.2500	0.1700	0.1500	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.6400	1.5900	1.0500	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.6400	1.5900	1.0500	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近一年	12.6400	5.8800	6.7600	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近一年	12.6400	5.8800	6.7600	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近三年	33.0200	18.7500	14.2700	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近三年	33.0200	18.7500	14.2700	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	成立至今	40.1800	22.3700	17.8100	0.2400	0.1800	0.0600
2021-06-30	成立至今	40.1800	22.3700	17.8100	0.2400	0.1800	0.0600
2021-03-31	近三个月	1.5800	0.3000	1.2800	0.3000	0.2400	0.0600
2021-03-31	近六个月	5.9800	2.6200	3.3600	0.2600	0.2000	0.0600
2021-03-31	近一年	13.9500	7.0400	6.9100	0.2600	0.2000	0.0600
2021-03-31	近三年	31.3400	16.9700	14.3700	0.2900	0.2000	0.0900
2021-03-31	成立至今	38.7400	20.8100	17.9300	0.2500	0.1800	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.3200	2.3200	2.0000	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.3200	2.3200	2.0000	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近六个月	9.7400	4.2300	5.5100	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近六个月	9.7400	4.2300	5.5100	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近一年	13.4900	7.2500	6.2400	0.2700	0.2100	0.0600
2020-12-31	近一年	13.4900	7.2500	6.2400	0.2700	0.2100	0.0600
2020-12-31	近三年	30.3200	17.4000	12.9200	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近三年	30.3200	17.4000	12.9200	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	成立至今	36.5700	20.4500	16.1200	0.2400	0.1800	0.0600
2020-12-31	成立至今	36.5700	20.4500	16.1200	0.2400	0.1800	0.0600
2020-09-30	近三个月	5.1900	1.8700	3.3200	0.3200	0.2400	0.0800
2020-09-30	近六个月	7.5200	4.3100	3.2100	0.2600	0.2000	0.0600
2020-09-30	近一年	11.2500	6.8700	4.3800	0.2600	0.2000	0.0600
2020-09-30	近三年	26.2600	15.7100	10.5500	0.2800	0.2000	0.0800
2020-09-30	成立至今	30.9100	17.7300	13.1800	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近一个月	0.4600	1.0100	-0.5500	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.2200	2.4000	-0.1800	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.2200	2.4000	-0.1800	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.4200	2.9000	0.5200	0.2600	0.2200	0.0400
2020-06-30	近六个月	3.4200	2.9000	0.5200	0.2600	0.2200	0.0400
2020-06-30	近一年	10.8100	6.0400	4.7700	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近一年	10.8100	6.0400	4.7700	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近三年	21.1200	14.5600	6.5600	0.2600	0.1900	0.0700
2020-06-30	近三年	21.1200	14.5600	6.5600	0.2600	0.1900	0.0700
2020-06-30	成立至今	24.4500	15.5700	8.8800	0.2400	0.1800	0.0600
2020-06-30	成立至今	24.4500	15.5700	8.8800	0.2400	0.1800	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.1700	0.4900	0.6800	0.3300	0.2700	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.2700	1.9500	0.3200	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.2700	1.9500	0.3200	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	近六个月	7.1500	3.0500	4.1000	0.2400	0.1300	0.1100
2019-12-31	近一年	15.5100	8.8500	6.6600	0.3000	0.1900	0.1100
2019-12-31	近三年	20.3800	13.4500	6.9300	0.2400	0.1700	0.0700
2019-12-31	成立至今	20.3400	12.3100	8.0300	0.2400	0.1700	0.0700
2019-09-30	近三个月	4.7800	1.0800	3.7000	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.5900	1.1800	0.4100	0.2200	0.1900	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.3200	0.5400	0.7800	0.3300	0.2300	0.1000
2019-06-30	近三个月	1.3200	0.5400	0.7800	0.3300	0.2300	0.1000
2019-06-30	近六个月	7.8000	5.6300	2.1700	0.3400	0.2300	0.1100
2019-06-30	近一年	6.5800	5.7600	0.8200	0.3200	0.2300	0.0900
2019-06-30	成立至今	12.3100	8.9800	3.3300	0.2300	0.1800	0.0500
2019-03-31	近三个月	6.4000	5.0600	1.3400	0.3500	0.2300	0.1200
2018-12-31	近三个月	-1.6200	-0.3900	-1.2300	0.3100	0.2400	0.0700
2018-12-31	近三个月	-1.6200	-0.3900	-1.2300	0.3100	0.2400	0.0700
2018-12-31	近六个月	-1.1400	0.1300	-1.2700	0.3000	0.2200	0.0800
2018-12-31	近一年	-0.5900	0.5600	-1.1500	0.2800	0.2000	0.0800
2018-12-31	成立至今	4.1800	3.1700	1.0100	0.2000	0.1600	0.0400
2018-09-30	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.2800	0.2000	0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.3200	-0.7900	-0.5300	0.3300	0.1900	0.1400
2018-06-30	近三个月	-0.2400	-0.2300	-0.0100	0.2700	0.1700	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.2400	-0.2300	-0.0100	0.2700	0.1700	0.1000
2018-06-30	近六个月	0.5500	0.4300	0.1200	0.2600	0.1800	0.0800
2018-06-30	近一年	2.5600	2.1400	0.4200	0.2000	0.1500	0.0500
2018-06-30	成立至今	5.3800	3.0000	2.3800	0.1600	0.1300	0.0300
2018-03-31	近三个月	0.7900	0.6700	0.1200	0.2600	0.1800	0.0800
2017-12-31	近三个月	1.0700	0.8500	0.2200	0.1500	0.1300	0.0200
2017-12-31	近三个月	1.0700	0.8500	0.2200	0.1500	0.1300	0.0200
2017-12-31	近六个月	2.0000	1.7100	0.2900	0.1100	0.1100	0.0000
2017-12-31	近一年	4.8300	3.6500	1.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-12-31	成立至今	4.8000	2.5700	2.2300	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.3000	0.8800	0.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近六个月	2.7800	1.9100	0.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.7500	0.8800	1.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-03-31	近三个月	1.0000	0.8700	0.1300	0.0400	0.0900	-0.0500