前海开源瑞和债券C(003361)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.0380

0.2414%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.5300	1.9500	-2.4800	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1600	3.2000	-2.0400	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9100	4.7000	-0.7900	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近三年	0.0500	4.2400	-4.1900	0.1200	0.1200	0.0000
2024-09-30	近五年	8.8000	8.9700	-0.1700	0.1800	0.1300	0.0500
2024-09-30	成立至今	43.0000	13.7700	29.2300	0.4900	0.1200	0.3700
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.3200	0.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1000	2.5000	-0.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1000	2.5000	-0.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.6100	2.2300	2.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.6100	2.2300	2.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近三年	-0.4600	2.1200	-2.5800	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	近三年	-0.4600	2.1200	-2.5800	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	近五年	11.5200	7.3300	4.1900	0.1800	0.1300	0.0500
2024-06-30	成立至今	43.7600	11.6000	32.1600	0.5000	0.1200	0.3800
2024-06-30	成立至今	43.7600	11.6000	32.1600	0.5000	0.1200	0.3800
2024-03-31	近三个月	0.3900	1.2600	-0.8700	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.7100	1.4600	1.2500	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.0900	1.2300	1.8600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近三年	0.1400	1.6700	-1.5300	0.1700	0.1200	0.0500
2024-03-31	近五年	9.7100	5.7500	3.9600	0.1900	0.1300	0.0600
2024-03-31	成立至今	41.3600	10.2500	31.1100	0.5100	0.1300	0.3800
2023-12-31	近三个月	2.3100	0.1900	2.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-12-31	近三个月	2.3100	0.1900	2.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-12-31	近六个月	2.4700	-0.2600	2.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.4700	-0.2600	2.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.8600	0.6400	3.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.8600	0.6400	3.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近三年	-0.7500	0.3300	-1.0800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三年	-0.7500	0.3300	-1.0800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近五年	11.8400	7.6200	4.2200	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近五年	11.8400	7.6200	4.2200	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	成立至今	40.8100	8.8800	31.9300	0.5200	0.1300	0.3900
2023-12-31	成立至今	40.8100	8.8800	31.9300	0.5200	0.1300	0.3900
2023-09-30	近三个月	0.1500	-0.4500	0.6000	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.3600	-0.2300	0.5900	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	近一年	-0.8900	0.7900	-1.6800	0.1000	0.1200	-0.0200
2023-09-30	近三年	0.1200	2.0300	-1.9100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近五年	9.2100	7.9800	1.2300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	成立至今	37.6200	8.6700	28.9500	0.5300	0.1300	0.4000
2023-06-30	近一个月	0.0500	0.4100	-0.3600	0.0200	0.1100	-0.0900
2023-06-30	近三个月	0.2100	0.2300	-0.0200	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-06-30	近三个月	0.2100	0.2300	-0.0200	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-06-30	近六个月	1.3600	0.9100	0.4500	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.3600	0.9100	0.4500	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	近一年	-0.9800	-0.0800	-0.9000	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-06-30	近一年	-0.9800	-0.0800	-0.9000	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-06-30	近三年	-0.5400	2.2000	-2.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近三年	-0.5400	2.2000	-2.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近五年	9.6300	8.8600	0.7700	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	37.4100	9.1600	28.2500	0.5400	0.1300	0.4100
2023-06-30	成立至今	37.4100	9.1600	28.2500	0.5400	0.1300	0.4100
2023-03-31	近三个月	1.1500	0.6800	0.4700	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近六个月	-1.2400	1.0200	-2.2600	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-03-31	近一年	-0.3200	0.3000	-0.6200	0.1400	0.1300	0.0100
2023-03-31	近三年	1.0200	2.2800	-1.2600	0.2200	0.1400	0.0800
2023-03-31	近五年	10.5300	8.5000	2.0300	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	成立至今	37.1300	8.9200	28.2100	0.5500	0.1300	0.4200
2022-12-31	近三个月	-2.3700	0.3400	-2.7100	0.1500	0.1700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.3700	0.3400	-2.7100	0.1500	0.1700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.3200	-0.9700	-1.3500	0.1200	0.1400	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.3200	-0.9700	-1.3500	0.1200	0.1400	-0.0200
2022-12-31	近一年	-5.9600	-1.2700	-4.6900	0.1700	0.1600	0.0100
2022-12-31	近一年	-5.9600	-1.2700	-4.6900	0.1700	0.1600	0.0100
2022-12-31	近三年	1.5100	2.3000	-0.7900	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近三年	1.5100	2.3000	-0.7900	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近五年	10.6100	8.5500	2.0600	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近五年	10.6100	8.5500	2.0600	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	成立至今	35.5700	8.1800	27.3900	0.5600	0.1300	0.4300
2022-12-31	成立至今	35.5700	8.1800	27.3900	0.5600	0.1300	0.4300
2022-09-30	近三个月	0.0500	-1.3100	1.3600	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	近六个月	0.9300	-0.7100	1.6400	0.1500	0.1300	0.0200
2022-09-30	近一年	-2.8500	-1.2200	-1.6300	0.1700	0.1400	0.0300
2022-09-30	近三年	5.6500	3.2700	2.3800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近五年	14.2900	7.6000	6.6900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	成立至今	38.8500	7.8100	31.0400	0.5700	0.1300	0.4400
2022-06-30	近一个月	0.8500	0.3700	0.4800	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.2000	0.1500	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.2000	0.1500	0.0500
2022-06-30	近六个月	-3.7300	-0.3000	-3.4300	0.2100	0.1700	0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.7300	-0.3000	-3.4300	0.2100	0.1700	0.0400
2022-06-30	近一年	-3.9100	-0.0300	-3.8800	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近一年	-3.9100	-0.0300	-3.8800	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近三年	7.6600	5.0700	2.5900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近三年	7.6600	5.0700	2.5900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近五年	14.9600	9.3900	5.5700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	成立至今	38.7800	9.2500	29.5300	0.5800	0.1300	0.4500
2022-06-30	成立至今	38.7800	9.2500	29.5300	0.5800	0.1300	0.4500
2022-03-31	近三个月	-4.5700	-0.9000	-3.6700	0.2200	0.1900	0.0300
2022-03-31	近六个月	-3.7500	-0.5100	-3.2400	0.1900	0.1500	0.0400
2022-03-31	近一年	-2.5400	0.1300	-2.6700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近三年	6.7800	4.1500	2.6300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	37.5400	8.5200	29.0200	0.6000	0.1300	0.4700
2022-03-31	成立至今	37.5700	8.5900	28.9800	0.6000	0.1300	0.4700
2021-12-31	近三个月	0.8600	0.4000	0.4600	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.8600	0.4000	0.4600	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近六个月	-0.1800	0.2700	-0.4500	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近六个月	-0.1800	0.2700	-0.4500	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近一年	1.6200	0.9800	0.6400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近一年	1.6200	0.9800	0.6400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	14.5000	8.3100	6.1900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三年	14.5000	8.3100	6.1900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	成立至今	44.1600	9.5800	34.5800	0.6100	0.1200	0.4900
2021-12-31	成立至今	44.1600	9.5800	34.5800	0.6100	0.1200	0.4900
2021-09-30	近三个月	-1.0400	-0.1300	-0.9100	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近六个月	1.2500	0.6500	0.6000	0.2800	0.1200	0.1600
2021-09-30	近一年	3.9800	2.4800	1.5000	0.2900	0.1300	0.1600
2021-09-30	近三年	13.4200	8.4500	4.9700	0.2200	0.1300	0.0900
2021-09-30	成立至今	42.9300	9.1400	33.7900	0.6200	0.1300	0.4900
2021-06-30	近一个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.3100	0.7700	1.5400	0.2000	0.1000	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.3100	0.7700	1.5400	0.2000	0.1000	0.1000
2021-06-30	近六个月	1.8100	0.7000	1.1100	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近六个月	1.8100	0.7000	1.1100	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近一年	4.5300	2.3100	2.2200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一年	4.5300	2.3100	2.2200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	15.2200	8.9800	6.2400	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	近三年	15.2200	8.9800	6.2400	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	成立至今	44.4300	9.2800	35.1500	0.6400	0.1300	0.5100
2021-06-30	成立至今	44.4300	9.2800	35.1500	0.6400	0.1300	0.5100
2021-03-31	近三个月	-0.4900	-0.0700	-0.4200	0.4100	0.1700	0.2400
2021-03-31	近六个月	2.7000	1.8200	0.8800	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近一年	3.9900	1.8300	2.1600	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近三年	13.7800	8.0200	5.7600	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	成立至今	41.1600	8.4400	32.7200	0.6500	0.1300	0.5200
2020-12-31	近三个月	3.2100	1.8900	1.3200	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近三个月	3.2100	1.8900	1.3200	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近六个月	2.6800	1.5900	1.0900	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近六个月	2.6800	1.5900	1.0900	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近一年	6.2200	2.6200	3.6000	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近一年	6.2200	2.6200	3.6000	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近三年	15.7400	8.8800	6.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近三年	15.7400	8.8800	6.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	成立至今	41.8600	8.5200	33.3400	0.6700	0.1200	0.5500
2020-12-31	成立至今	41.8600	8.5200	33.3400	0.6700	0.1200	0.5500
2020-09-30	近三个月	-0.5200	-0.2900	-0.2300	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近六个月	1.2600	0.0100	1.2500	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近一年	4.5800	2.0100	2.5700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	近三年	13.1400	6.3000	6.8400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-09-30	成立至今	37.4500	6.5000	30.9500	0.6900	0.1200	0.5700
2020-06-30	近一个月	0.9500	-0.1000	1.0500	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近三个月	1.7800	0.3000	1.4800	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	1.7800	0.3000	1.4800	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.4500	1.0100	2.4400	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.4500	1.0100	2.4400	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近一年	7.1900	2.7300	4.4600	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	7.1900	2.7300	4.4600	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	14.4500	6.9600	7.4900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三年	14.4500	6.9600	7.4900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	38.1600	6.8200	31.3400	0.7100	0.1200	0.5900
2020-06-30	成立至今	38.1600	6.8200	31.3400	0.7100	0.1200	0.5900
2020-03-31	近三个月	1.6400	0.7000	0.9400	0.2400	0.1600	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.6200	1.2900	0.3300	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.6200	1.2900	0.3300	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.6100	1.7000	1.9100	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	6.0800	4.5300	1.5500	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	成立至今	33.5600	5.7500	27.8100	0.7700	0.1200	0.6500
2019-09-30	近三个月	1.9600	0.4100	1.5500	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近一个月	1.5700	0.7900	0.7800	0.1700	0.1000	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2700	0.3200	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2700	0.3200	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近六个月	2.3800	2.7800	-0.4000	0.1800	0.1400	0.0400
2019-06-30	近一年	2.8400	3.6900	-0.8500	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	成立至今	28.9000	3.9800	24.9200	0.8500	0.1200	0.7300
2019-03-31	近三个月	2.3300	3.0600	-0.7300	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-0.0900	0.5200	-0.6100	0.1700	0.1600	0.0100
2018-12-31	近三个月	-0.0900	0.5200	-0.6100	0.1700	0.1600	0.0100
2018-12-31	近六个月	0.4400	0.8800	-0.4400	0.1500	0.1500	0.0000
2018-12-31	近一年	2.7200	1.5100	1.2100	0.1600	0.1400	0.0200
2018-12-31	成立至今	25.9000	1.1700	24.7300	0.9500	0.1200	0.8300
2018-09-30	近三个月	0.5300	0.3600	0.1700	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.0100	-0.4700	0.4600	0.2100	0.1300	0.0800
2018-06-30	近三个月	1.0300	-0.1100	1.1400	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.0300	-0.1100	1.1400	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近六个月	2.2700	0.6200	1.6500	0.1700	0.1300	0.0400
2018-06-30	近一年	3.8300	0.4100	3.4200	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	成立至今	25.3500	0.2800	25.0700	1.1300	0.1000	1.0300
2018-03-31	近三个月	1.2200	0.7200	0.5000	0.1400	0.1100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8900	-0.5300	1.4200	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.8900	-0.5300	1.4200	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	1.5300	-0.2000	1.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-12-31	成立至今	22.5700	-0.3300	22.9000	1.4400	0.0900	1.3500
2017-09-30	近三个月	0.6400	0.3300	0.3100	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近一个月	0.3100	1.3100	-1.0000	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	近三个月	20.7000	-0.1900	20.8900	2.5500	0.1100	2.4400
2017-06-30	近三个月	20.7000	-0.1900	20.8900	2.5500	0.1100	2.4400
2017-06-30	成立至今	20.7200	-0.1300	20.8500	2.5100	0.1100	2.4000