长江乐享货币A类(003363) - 净值表现 - 搜狐基金

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长江乐享货币A类(003363)

2025-07-03 0.2920

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3003	0.3334	-0.0331	0.0002	0.0000	0.0002
2025-03-31	近六个月	0.6266	0.6754	-0.0488	0.0002	0.0000	0.0002
2025-03-31	近一年	1.3480	1.3591	-0.0111	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近三年	4.6390	4.1369	0.5021	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近五年	8.6634	6.9868	1.6766	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	成立至今	20.1982	12.0616	8.1366	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近三个月	0.3253	0.3408	-0.0155	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近三个月	0.3253	0.3408	-0.0155	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.6636	0.6829	-0.0193	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.6636	0.6829	-0.0193	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.4873	1.3629	0.1244	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.4873	1.3629	0.1244	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	4.8047	4.1369	0.6678	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	近五年	8.9101	6.9908	1.9193	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	8.9101	6.9908	1.9193	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	19.8383	11.6892	8.1491	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	成立至今	19.8383	11.6892	8.1491	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三个月	0.3372	0.3408	-0.0036	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7169	0.6791	0.0378	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.5786	1.3629	0.2157	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	4.9710	4.1369	0.8341	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	9.1720	6.9908	2.1812	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	19.4497	11.3098	8.1399	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1222	0.1110	0.0112	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.3785	0.3371	0.0414	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.3785	0.3371	0.0414	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.8183	0.6754	0.1429	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近一年	1.6396	1.3629	0.2767	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.6396	1.3629	0.2767	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.1216	4.1369	0.9847	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.1216	4.1369	0.9847	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	9.4039	6.9908	2.4131	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	19.0483	10.9317	8.1166	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	19.0483	10.9317	8.1166	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.4382	0.3371	0.1011	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.8555	0.6791	0.1764	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.7172	1.3629	0.3543	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.2455	4.1369	1.1086	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	9.6089	6.9908	2.6181	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	18.5995	10.5590	8.0405	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.4155	0.3408	0.0747	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4155	0.3408	0.0747	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.8146	0.6829	0.1317	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.8146	0.6829	0.1317	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.6840	1.3591	0.3249	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	5.3281	4.1331	1.1950	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	9.8400	6.9868	2.8532	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	9.8400	6.9868	2.8532	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	18.0820	10.1875	7.8945	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	18.0820	10.1875	7.8945	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近三个月	0.3974	0.3408	0.0566	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.8544	0.6791	0.1753	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.5949	1.3591	0.2358	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	5.4199	4.1331	1.2868	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.1171	6.9868	3.1303	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	17.5934	9.8132	7.7802	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1575	0.1110	0.0465	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三个月	0.4551	0.3371	0.1180	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.4551	0.3371	0.1180	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.8623	0.6717	0.1906	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.8623	0.6717	0.1906	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.5428	1.3591	0.1837	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.5428	1.3591	0.1837	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.4582	4.1331	1.3251	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.4582	4.1331	1.3251	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	10.5341	6.9868	3.5473	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	17.1279	9.4402	7.6877	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	17.1279	9.4402	7.6877	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.4054	0.3334	0.0720	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.7342	0.6754	0.0588	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.5042	1.3591	0.1451	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.4080	4.1331	1.2749	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	11.0259	6.9868	4.0391	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	16.5973	9.0725	7.5248	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.3275	0.3408	-0.0133	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3275	0.3408	-0.0133	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.6746	0.6829	-0.0083	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近一年	1.5586	1.3591	0.1995	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.5586	1.3591	0.1995	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.5368	4.1369	1.3999	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.5368	4.1369	1.3999	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	11.6209	6.9868	4.6341	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	16.1265	8.7100	7.4165	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	16.1265	8.7100	7.4165	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.3460	0.3408	0.0052	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.7644	0.6791	0.0853	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.7174	1.3591	0.3583	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	5.7882	4.1369	1.6513	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	12.2971	6.9868	5.3103	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	15.7474	8.3407	7.4067	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一个月	0.1317	0.1110	0.0207	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4170	0.3371	0.0799	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4170	0.3371	0.0799	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.8780	0.6717	0.2063	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.8780	0.6717	0.2063	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.8545	1.3591	0.4954	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.8545	1.3591	0.4954	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.0037	4.1369	1.8668	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.0037	4.1369	1.8668	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	12.9198	6.9868	5.9330	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	15.3483	7.9727	7.3756	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	15.3483	7.9727	7.3756	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.4591	0.3334	0.1257	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	0.9458	0.6754	0.2704	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	1.9354	1.3591	0.5763	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.1615	4.1369	2.0246	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	13.4462	6.9868	6.4594	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	14.8694	7.6099	7.2595	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.4845	0.3408	0.1437	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.4845	0.3408	0.1437	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.9680	0.6829	0.2851	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9680	0.6829	0.2851	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	1.9942	1.3591	0.6351	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	1.9942	1.3591	0.6351	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.3632	4.1369	2.2263	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.3632	4.1369	2.2263	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	13.8337	6.9868	6.8469	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	13.8337	6.9868	6.8469	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	14.3444	7.2523	7.0921	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	14.3444	7.2523	7.0921	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.4812	0.3408	0.1404	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	0.9803	0.6791	0.3012	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.0129	1.3591	0.6538	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.5584	4.1369	2.4215	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	13.7931	6.8880	6.9051	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.1626	0.1110	0.0516	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4967	0.3371	0.1596	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4967	0.3371	0.1596	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0164	0.6717	0.3447	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0164	0.6717	0.3447	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	1.9650	1.3591	0.6059	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9650	1.3591	0.6059	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	6.8728	4.1369	2.7359	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.8728	4.1369	2.7359	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	13.2482	6.5249	6.7233	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	13.2482	6.5249	6.7233	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.5171	0.3334	0.1837	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.0226	0.6754	0.3472	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.8743	1.3591	0.5152	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.3038	4.1369	3.1669	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	12.6884	6.1670	6.5214	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.5030	0.3408	0.1622	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5030	0.3408	0.1622	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9391	0.6829	0.2562	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9391	0.6829	0.2562	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	1.8854	1.3629	0.5225	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.8854	1.3629	0.5225	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	7.7590	4.1369	3.6221	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.7590	4.1369	3.6221	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	12.1088	5.8141	6.2947	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	12.1088	5.8141	6.2947	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4339	0.3408	0.0931	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.8431	0.6791	0.1640	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	1.9499	1.3629	0.5870	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.2226	4.1369	4.0857	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	11.5477	5.4547	6.0930	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1292	0.1110	0.0182	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4074	0.3371	0.0703	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4074	0.3371	0.0703	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9375	0.6754	0.2621	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.9375	0.6754	0.2621	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.0680	1.3629	0.7051	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0680	1.3629	0.7051	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.7273	4.1369	4.5904	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	8.7273	4.1369	4.5904	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	11.0657	5.0965	5.9692	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	11.0657	5.0965	5.9692	0.0021	0.0000	0.0021
2020-03-31	近三个月	0.5280	0.3371	0.1909	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5666	0.3408	0.2258	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.5666	0.3408	0.2258	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.1200	0.6829	0.4371	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.3538	1.3591	0.9947	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	9.5427	4.1331	5.4096	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	10.0342	4.3914	5.6428	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.5503	0.3408	0.2095	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.1792	0.1110	0.0682	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5665	0.3371	0.2294	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5665	0.3371	0.2294	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2201	0.6717	0.5484	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	2.6896	1.3591	1.3305	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	8.8154	3.6834	5.1320	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.6500	0.3334	0.3166	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.6688	0.3408	0.3280	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6688	0.3408	0.3280	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.4517	0.6829	0.7688	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.3326	1.3591	1.9735	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	7.5037	2.9916	4.5121	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.7777	0.3408	0.4369	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.2866	0.1110	0.1756	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9020	0.3371	0.5649	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9020	0.3371	0.5649	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	1.8540	0.6717	1.1823	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	3.7344	1.3591	2.3753	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	成立至今	5.9654	2.2931	3.6723	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	0.9435	0.3334	0.6101	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	0.9353	0.3408	0.5945	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9353	0.3408	0.5945	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.8461	0.6829	1.1632	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.5719	1.3591	2.2128	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.0365	1.6106	2.4259	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	0.9024	0.3408	0.5616	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.2961	0.1110	0.1851	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8851	0.3371	0.5480	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8851	0.3371	0.5480	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.6945	0.6717	1.0228	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	成立至今	2.1507	0.9215	1.2292	0.0018	0.0000	0.0018
2017-03-31	近三个月	0.8023	0.3343	0.4680	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.4486	0.2481	0.2005	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	成立至今	0.4486	0.2481	0.2005	0.0023	0.0000	0.0023

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