安信尊享纯债(003395) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信尊享纯债(003395)

2026-01-14 1.0441

0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.1700	-1.5000	1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.7100	-0.4500	1.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近一年	2.3100	0.5700	1.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	近三年	7.5300	4.7600	2.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	近五年	15.7100	8.8500	6.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	成立至今	34.2500	8.3300	25.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.5600	-0.1400	0.7000	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-06-30	近一年	2.7300	2.3600	0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近三年	8.6800	7.1300	1.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	近五年	15.3100	8.8600	6.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	34.4800	9.9700	24.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	34.4800	9.9700	24.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近三个月	-0.3200	-1.1900	0.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.5900	1.0200	0.5700	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.0700	2.3500	0.7200	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	8.6400	6.3100	2.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	13.9100	6.6000	7.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	33.3000	8.8100	24.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9200	2.2300	-0.3100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.1600	2.5000	-0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.2700	4.9800	-0.7100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	9.7300	7.6900	2.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.7300	9.8800	6.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	33.7300	10.1200	23.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.3200	0.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.0400	3.5300	-0.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.5300	5.9700	2.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.9500	8.1400	7.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	31.2100	7.7200	23.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.0700	2.4200	-0.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.3000	3.2700	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.3700	6.5800	2.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	16.9600	8.3500	8.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.9000	7.4400	23.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.8400	1.3500	-0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5700	2.1800	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.1200	3.1500	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.3600	5.9400	3.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.3700	6.9600	9.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.3300	6.3200	23.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7300	2.0600	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1100	4.7400	4.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.6900	6.0400	10.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	28.2500	4.9000	23.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	28.2500	4.9000	23.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5300	0.9500	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9900	0.6200	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.7500	4.5400	5.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.4500	7.2700	10.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	27.3400	4.0500	23.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4000	1.3500	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.6500	2.9900	5.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	19.0400	7.8700	11.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	26.7200	4.0400	22.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.7200	4.0400	22.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三年	7.1700	0.9800	6.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	20.0200	7.9500	12.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	25.4200	3.0700	22.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9000	0.1200	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4400	0.5100	1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.9800	2.5500	6.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.9800	2.5500	6.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.0100	8.8700	13.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	24.8500	2.7800	22.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	24.8500	2.7800	22.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.9000	0.7300	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.2700	1.7300	1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.3300	3.8100	6.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	22.2900	8.2700	14.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	24.8500	3.4000	21.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1900	-0.2400	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2900	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2900	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3800	1.8300	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3800	1.8300	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.5600	3.5300	7.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	10.5600	3.5300	7.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	22.3300	7.3200	15.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	23.7400	2.6500	21.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	23.7400	2.6500	21.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6700	0.0900	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	10.4000	2.9800	7.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	22.2200	6.0700	16.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	22.6900	2.3500	20.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6000	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6000	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8200	1.4400	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8200	1.4400	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.6800	2.1000	1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.6800	2.1000	1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.8800	3.3700	7.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.8800	3.3700	7.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	22.2000	4.6500	17.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	22.2000	4.6500	17.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.8700	2.2600	19.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.8700	2.2600	19.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2300	1.2800	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.2000	2.1300	2.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	11.5100	4.8000	6.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	20.8900	1.6200	19.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.3100	-0.0400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8300	0.6500	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8300	0.6500	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6300	-0.2000	2.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6300	-0.2000	2.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.4400	4.5300	7.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.4400	4.5300	7.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.6900	0.8100	18.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.6900	0.8100	18.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.2000	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9300	0.8400	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.0600	-1.6800	2.7400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	13.1700	5.1100	8.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	18.2600	0.3600	17.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3100	0.6400	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3100	0.6400	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6000	-0.0600	2.6600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6000	-0.0600	2.6600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	14.8700	6.0900	8.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	14.8700	6.0900	8.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.5500	0.1600	17.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.5500	0.1600	17.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.5200	-1.4800	0.9600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8500	-2.5000	1.6500	0.1200	0.1000	0.0200
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2020-09-30	近三年	13.6500	4.2100	9.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	16.0200	-0.4800	16.5000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.9400	0.1600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.0400	0.7000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.0400	0.7000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8000	0.7900	1.0100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8000	0.7900	1.0100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2000	1.8700	2.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2000	1.8700	2.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	15.3000	5.6100	9.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.3000	5.6100	9.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.6300	1.0200	15.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.6300	1.0200	15.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1500	1.8500	0.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3500	1.0700	1.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.2300	1.3100	2.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	14.8700	2.5700	12.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.5600	0.2200	14.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4600	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8400	0.2400	1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2018-12-31	近三个月	1.3800	1.9900	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.9900	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.2500	2.5700	0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.4100	4.7900	2.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	9.9100	-1.0700	10.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.8500	0.5700	1.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6800	0.3400	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.8700	1.0100	0.8600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.8700	1.0100	0.8600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	4.0300	2.1600	1.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2018-06-30	成立至今	6.4500	-3.5600	10.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	2.1200	1.1300	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2300	-1.1500	1.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2017-12-31	近六个月	1.1600	-1.3000	2.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.6000	-3.3800	5.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.3300	-5.5900	7.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9300	-0.1500	1.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6500	0.9000	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7600	-0.8800	1.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7600	-0.8800	1.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.4200	-2.1100	3.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.1500	-4.3500	5.5000	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.6600	-1.2400	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.2700	-2.3200	2.0500	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.2700	-2.3200	2.0500	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	成立至今	-0.2700	-2.2900	2.0200	0.0600	0.1500	-0.0900

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