东方红优享红利混合A(003396) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方红优享红利混合A(003396)

2025-12-26 2.6456

0.0151%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	21.6300	2.5500	19.0800	0.9000	0.4800	0.4200
2025-09-30	近六个月	21.4900	3.7700	17.7200	1.1600	0.7500	0.4100
2025-09-30	近一年	23.3700	2.9400	20.4300	1.2400	0.8100	0.4300
2025-09-30	近三年	51.7300	20.0300	31.7000	1.0900	0.7700	0.3200
2025-09-30	近五年	26.3100	22.3000	4.0100	1.1500	0.8100	0.3400
2025-09-30	成立至今	166.0700	31.1100	134.9600	1.2100	0.8100	0.4000
2025-06-30	近一个月	3.8300	0.3400	3.4900	0.6600	0.3900	0.2700
2025-06-30	近三个月	-0.1100	1.1900	-1.3000	1.3900	0.9700	0.4200
2025-06-30	近三个月	-0.1100	1.1900	-1.3000	1.3900	0.9700	0.4200
2025-06-30	近六个月	1.7900	1.9900	-0.2000	1.2000	0.8200	0.3800
2025-06-30	近六个月	1.7900	1.9900	-0.2000	1.2000	0.8200	0.3800
2025-06-30	近一年	15.2500	8.2200	7.0300	1.4100	0.9300	0.4800
2025-06-30	近一年	15.2500	8.2200	7.0300	1.4100	0.9300	0.4800
2025-06-30	近三年	15.9500	8.8000	7.1500	1.0800	0.7900	0.2900
2025-06-30	近三年	15.9500	8.8000	7.1500	1.0800	0.7900	0.2900
2025-06-30	近五年	19.3500	23.2600	-3.9100	1.1800	0.8400	0.3400
2025-06-30	成立至今	118.7600	27.8500	90.9100	1.2200	0.8200	0.4000
2025-06-30	成立至今	118.7600	27.8500	90.9100	1.2200	0.8200	0.4000
2025-03-31	近三个月	1.9100	0.7900	1.1200	0.9700	0.6200	0.3500
2025-03-31	近六个月	1.5500	-0.8000	2.3500	1.3200	0.8700	0.4500
2025-03-31	近一年	19.4600	8.4700	10.9900	1.3000	0.8400	0.4600
2025-03-31	近三年	18.4000	5.1800	13.2200	1.0900	0.8100	0.2800
2025-03-31	近五年	37.8200	24.4500	13.3700	1.1700	0.8300	0.3400
2025-03-31	成立至今	119.0100	26.3500	92.6600	1.2100	0.8200	0.3900
2024-12-31	近三个月	-0.3500	-1.5800	1.2300	1.5900	1.0600	0.5300
2024-12-31	近三个月	-0.3500	-1.5800	1.2300	1.5900	1.0600	0.5300
2024-12-31	近六个月	13.2200	6.1000	7.1200	1.5800	1.0300	0.5500
2024-12-31	近六个月	13.2200	6.1000	7.1200	1.5800	1.0300	0.5500
2024-12-31	近一年	12.2800	12.6300	-0.3500	1.3300	0.8800	0.4500
2024-12-31	近一年	12.2800	12.6300	-0.3500	1.3300	0.8800	0.4500
2024-12-31	近三年	-4.0700	4.4100	-8.4800	1.1500	0.8700	0.2800
2024-12-31	近三年	-4.0700	4.4100	-8.4800	1.1500	0.8700	0.2800
2024-12-31	近五年	27.7200	12.3600	15.3600	1.2400	0.8800	0.3600
2024-12-31	近五年	27.7200	12.3600	15.3600	1.2400	0.8800	0.3600
2024-12-31	成立至今	114.9100	25.3500	89.5600	1.2200	0.8200	0.4000
2024-12-31	成立至今	114.9100	25.3500	89.5600	1.2200	0.8200	0.4000
2024-09-30	近三个月	13.6200	7.8100	5.8100	1.5800	1.0000	0.5800
2024-09-30	近六个月	17.6300	9.3400	8.2900	1.2900	0.8200	0.4700
2024-09-30	近一年	8.7900	11.2000	-2.4100	1.1300	0.7500	0.3800
2024-09-30	近三年	1.2900	4.8800	-3.5900	1.0800	0.8300	0.2500
2024-09-30	近五年	48.9500	20.2700	28.6800	1.2100	0.8500	0.3600
2024-09-30	成立至今	115.6600	27.3700	88.2900	1.2100	0.8100	0.4000
2024-06-30	近一个月	-1.4100	-3.5800	2.1700	0.7900	0.4800	0.3100
2024-06-30	近三个月	3.5300	1.4200	2.1100	0.8800	0.5700	0.3100
2024-06-30	近三个月	3.5300	1.4200	2.1100	0.8800	0.5700	0.3100
2024-06-30	近六个月	-0.8400	6.1500	-6.9900	1.0000	0.7000	0.3000
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2024-06-30	近一年	-4.5700	3.0700	-7.6400	0.8800	0.6300	0.2500
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2024-06-30	近三年	-23.6500	-4.3400	-19.3100	1.0400	0.8200	0.2200
2024-06-30	近三年	-23.6500	-4.3400	-19.3100	1.0400	0.8200	0.2200
2024-06-30	近五年	42.0000	6.5700	35.4300	1.1800	0.8300	0.3500
2024-06-30	成立至今	89.8100	18.1400	71.6700	1.1900	0.8100	0.3800
2024-06-30	成立至今	89.8100	18.1400	71.6700	1.1900	0.8100	0.3800
2024-03-31	近三个月	-4.2200	4.6600	-8.8800	1.1200	0.8200	0.3000
2024-03-31	近六个月	-7.5100	1.7000	-9.2100	0.9400	0.6700	0.2700
2024-03-31	近一年	-7.5100	-0.8200	-6.6900	0.8500	0.6500	0.2000
2024-03-31	近三年	-22.0300	-1.4600	-20.5700	1.0400	0.8200	0.2200
2024-03-31	近五年	29.1200	0.2200	28.9000	1.2200	0.8500	0.3700
2024-03-31	成立至今	83.3400	16.4900	66.8500	1.2000	0.8100	0.3900
2023-12-31	近三个月	-3.4400	-2.8400	-0.6000	0.7400	0.5000	0.2400
2023-12-31	近三个月	-3.4400	-2.8400	-0.6000	0.7400	0.5000	0.2400
2023-12-31	近六个月	-3.7700	-2.9000	-0.8700	0.7500	0.5600	0.1900
2023-12-31	近六个月	-3.7700	-2.9000	-0.8700	0.7500	0.5600	0.1900
2023-12-31	近一年	3.4400	-1.7100	5.1500	0.7700	0.6000	0.1700
2023-12-31	近一年	3.4400	-1.7100	5.1500	0.7700	0.6000	0.1700
2023-12-31	近三年	-20.8300	-2.1600	-18.6700	1.1000	0.8300	0.2700
2023-12-31	近三年	-20.8300	-2.1600	-18.6700	1.1000	0.8300	0.2700
2023-12-31	近五年	72.0700	11.4800	60.5900	1.2400	0.8600	0.3800
2023-12-31	近五年	72.0700	11.4800	60.5900	1.2400	0.8600	0.3800
2023-12-31	成立至今	91.4100	11.3000	80.1100	1.2000	0.8100	0.3900
2023-12-31	成立至今	91.4100	11.3000	80.1100	1.2000	0.8100	0.3900
2023-09-30	近三个月	-0.3400	-0.0700	-0.2700	0.7600	0.6100	0.1500
2023-09-30	近六个月	0.0100	-2.4700	2.4800	0.7700	0.6300	0.1400
2023-09-30	近一年	13.0400	4.8700	8.1700	0.8800	0.7400	0.1400
2023-09-30	近三年	-5.9000	6.8500	-12.7500	1.1200	0.8400	0.2800
2023-09-30	近五年	56.2600	9.3300	46.9300	1.2900	0.8900	0.4000
2023-09-30	成立至今	98.2300	14.5400	83.6900	1.2200	0.8200	0.4000
2023-06-30	近一个月	3.5300	-0.8300	4.3600	0.8800	0.6900	0.1900
2023-06-30	近三个月	0.3500	-2.4100	2.7600	0.7800	0.6600	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.3500	-2.4100	2.7600	0.7800	0.6600	0.1200
2023-06-30	近六个月	7.4900	1.2200	6.2700	0.8000	0.6400	0.1600
2023-06-30	近六个月	7.4900	1.2200	6.2700	0.8000	0.6400	0.1600
2023-06-30	近一年	5.4300	-2.4600	7.8900	0.8800	0.8000	0.0800
2023-06-30	近一年	5.4300	-2.4600	7.8900	0.8800	0.8000	0.0800
2023-06-30	近三年	8.5200	10.5100	-1.9900	1.1900	0.8700	0.3200
2023-06-30	近三年	8.5200	10.5100	-1.9900	1.1900	0.8700	0.3200
2023-06-30	近五年	43.5100	7.4200	36.0900	1.3200	0.9000	0.4200
2023-06-30	成立至今	98.9100	14.6200	84.2900	1.2300	0.8300	0.4000
2023-06-30	成立至今	98.9100	14.6200	84.2900	1.2300	0.8300	0.4000
2023-03-31	近三个月	7.1200	3.7200	3.4000	0.8200	0.6200	0.2000
2023-03-31	近六个月	13.0400	7.5300	5.5100	0.9900	0.8400	0.1500
2023-03-31	近一年	7.1600	-2.2200	9.3800	1.0700	0.9100	0.1600
2023-03-31	近三年	24.7400	15.6800	9.0600	1.2100	0.8700	0.3400
2023-03-31	近五年	35.6400	3.6600	31.9800	1.3500	0.9000	0.4500
2023-03-31	成立至今	98.2200	17.4500	80.7700	1.2500	0.8400	0.4100
2022-12-31	近三个月	5.5300	3.6700	1.8600	1.1300	1.0200	0.1100
2022-12-31	近三个月	5.5300	3.6700	1.8600	1.1300	1.0200	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.9100	-3.6400	1.7300	0.9600	0.9300	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.9100	-3.6400	1.7300	0.9600	0.9300	0.0300
2022-12-31	近一年	-17.4000	-5.6900	-11.7100	1.2600	1.0600	0.2000
2022-12-31	近一年	-17.4000	-5.6900	-11.7100	1.2600	1.0600	0.2000
2022-12-31	近三年	9.9800	1.5000	8.4800	1.3300	0.9500	0.3800
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2022-12-31	近五年	25.4000	-1.5000	26.9000	1.3600	0.9100	0.4500
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2022-12-31	成立至今	85.0500	13.2400	71.8100	1.2600	0.8400	0.4200
2022-12-31	成立至今	85.0500	13.2400	71.8100	1.2600	0.8400	0.4200
2022-09-30	近三个月	-7.0500	-7.0500	0.0000	0.7600	0.8400	-0.0800
2022-09-30	近六个月	-5.2000	-9.0700	3.8700	1.1400	0.9700	0.1700
2022-09-30	近一年	-17.6400	-10.0600	-7.5800	1.2100	0.9800	0.2300
2022-09-30	近三年	21.1100	3.1400	17.9700	1.3200	0.9200	0.4000
2022-09-30	近五年	31.8300	-2.6800	34.5100	1.3600	0.8900	0.4700
2022-09-30	成立至今	75.3600	9.2300	66.1300	1.2700	0.8400	0.4300
2022-06-30	近一个月	6.7600	0.8200	5.9400	0.9200	0.7700	0.1500
2022-06-30	近三个月	1.9900	-2.1700	4.1600	1.4500	1.1100	0.3400
2022-06-30	近三个月	1.9900	-2.1700	4.1600	1.4500	1.1100	0.3400
2022-06-30	近六个月	-15.7900	-2.1200	-13.6700	1.5200	1.1900	0.3300
2022-06-30	近六个月	-15.7900	-2.1200	-13.6700	1.5200	1.1900	0.3300
2022-06-30	近一年	-24.1100	-4.8500	-19.2600	1.3100	1.0100	0.3000
2022-06-30	近一年	-24.1100	-4.8500	-19.2600	1.3100	1.0100	0.3000
2022-06-30	近三年	41.1400	6.0100	35.1300	1.3400	0.9000	0.4400
2022-06-30	近三年	41.1400	6.0100	35.1300	1.3400	0.9000	0.4400
2022-06-30	近五年	54.7200	8.0900	46.6300	1.3600	0.8800	0.4800
2022-06-30	成立至今	88.6600	17.5100	71.1500	1.2800	0.8400	0.4400
2022-06-30	成立至今	88.6600	17.5100	71.1500	1.2800	0.8400	0.4400
2022-03-31	近三个月	-17.4300	0.0500	-17.4800	1.5900	1.2700	0.3200
2022-03-31	近六个月	-13.1200	-1.0900	-12.0300	1.2900	0.9900	0.3000
2022-03-31	近一年	-21.3300	1.6100	-22.9400	1.1900	0.8800	0.3100
2022-03-31	近三年	30.2800	3.3500	26.9300	1.3600	0.8900	0.4700
2022-03-31	近五年	70.9800	14.9000	56.0800	1.3200	0.8500	0.4700
2022-03-31	成立至今	84.9800	20.1200	64.8600	1.2800	0.8200	0.4600
2021-12-31	近三个月	5.2200	-1.1400	6.3600	0.9000	0.6400	0.2600
2021-12-31	近三个月	5.2200	-1.1400	6.3600	0.9000	0.6400	0.2600
2021-12-31	近六个月	-9.8800	-2.7900	-7.0900	1.0800	0.8100	0.2700
2021-12-31	近六个月	-9.8800	-2.7900	-7.0900	1.0800	0.8100	0.2700
2021-12-31	近一年	-7.3400	5.5400	-12.8800	1.2100	0.7600	0.4500
2021-12-31	近一年	-7.3400	5.5400	-12.8800	1.2100	0.7600	0.4500
2021-12-31	近三年	101.3900	20.2600	81.1300	1.3500	0.8600	0.4900
2021-12-31	近三年	101.3900	20.2600	81.1300	1.3500	0.8600	0.4900
2021-12-31	近五年	125.9500	21.5100	104.4400	1.2800	0.8100	0.4700
2021-12-31	近五年	125.9500	21.5100	104.4400	1.2800	0.8100	0.4700
2021-12-31	成立至今	124.0300	20.0600	103.9700	1.2600	0.8000	0.4600
2021-12-31	成立至今	124.0300	20.0600	103.9700	1.2600	0.8000	0.4600
2021-09-30	近三个月	-14.3500	-1.6800	-12.6700	1.2200	0.9500	0.2700
2021-09-30	近六个月	-9.4500	2.7200	-12.1700	1.0900	0.7700	0.3200
2021-09-30	近一年	1.0800	13.2700	-12.1900	1.2400	0.7700	0.4700
2021-09-30	近三年	67.8400	15.9000	51.9400	1.4200	0.9000	0.5200
2021-09-30	成立至今	112.9200	21.4300	91.4900	1.2800	0.8100	0.4700
2021-06-30	近一个月	-1.6500	-0.8300	-0.8200	0.7200	0.4800	0.2400
2021-06-30	近三个月	5.7200	4.4800	1.2400	0.9000	0.5200	0.3800
2021-06-30	近三个月	5.7200	4.4800	1.2400	0.9000	0.5200	0.3800
2021-06-30	近六个月	2.8200	8.5700	-5.7500	1.3400	0.7000	0.6400
2021-06-30	近六个月	2.8200	8.5700	-5.7500	1.3400	0.7000	0.6400
2021-06-30	近一年	35.6200	19.0700	16.5500	1.3200	0.7900	0.5300
2021-06-30	近一年	35.6200	19.0700	16.5500	1.3200	0.7900	0.5300
2021-06-30	近三年	79.3600	15.7500	63.6100	1.4400	0.8900	0.5500
2021-06-30	近三年	79.3600	15.7500	63.6100	1.4400	0.8900	0.5500
2021-06-30	成立至今	148.5900	23.5100	125.0800	1.2800	0.8000	0.4800
2021-06-30	成立至今	148.5900	23.5100	125.0800	1.2800	0.8000	0.4800
2021-03-31	近三个月	-2.7500	3.9200	-6.6700	1.6900	0.8500	0.8400
2021-03-31	近六个月	11.6200	10.2700	1.3500	1.3800	0.7700	0.6100
2021-03-31	近一年	47.9600	16.4300	31.5300	1.3500	0.8200	0.5300
2021-03-31	近三年	60.8900	4.3300	56.5600	1.4700	0.9100	0.5600
2021-03-31	成立至今	135.1300	18.2100	116.9200	1.3000	0.8100	0.4900
2020-12-31	近三个月	14.7800	6.1100	8.6700	1.0000	0.6900	0.3100
2020-12-31	近三个月	14.7800	6.1100	8.6700	1.0000	0.6900	0.3100
2020-12-31	近六个月	31.9000	9.6700	22.2300	1.3000	0.8700	0.4300
2020-12-31	近六个月	31.9000	9.6700	22.2300	1.3000	0.8700	0.4300
2020-12-31	近一年	43.6900	1.9700	41.7200	1.5000	1.0100	0.4900
2020-12-31	近一年	43.6900	1.9700	41.7200	1.5000	1.0100	0.4900
2020-12-31	近三年	63.8400	-1.0500	64.8900	1.4400	0.9100	0.5300
2020-12-31	近三年	63.8400	-1.0500	64.8900	1.4400	0.9100	0.5300
2020-12-31	成立至今	141.7800	13.7600	128.0200	1.2700	0.8100	0.4600
2020-12-31	成立至今	141.7800	13.7600	128.0200	1.2700	0.8100	0.4600
2020-09-30	近三个月	14.9200	3.3500	11.5700	1.5300	1.0100	0.5200
2020-09-30	近六个月	32.5600	5.5900	26.9700	1.3200	0.8700	0.4500
2020-09-30	近一年	45.4900	1.2300	44.2600	1.4800	0.9800	0.5000
2020-09-30	近三年	58.3600	-4.4800	62.8400	1.4400	0.9000	0.5400
2020-09-30	成立至今	110.6500	7.2100	103.4400	1.2900	0.8100	0.4800
2020-06-30	近一个月	8.3400	2.3800	5.9600	1.0300	0.6900	0.3400
2020-06-30	近三个月	15.3500	2.1600	13.1900	1.0500	0.6900	0.3600
2020-06-30	近三个月	15.3500	2.1600	13.1900	1.0500	0.6900	0.3600
2020-06-30	近六个月	8.9400	-7.0200	15.9600	1.7000	1.1400	0.5600
2020-06-30	近六个月	8.9400	-7.0200	15.9600	1.7000	1.1400	0.5600
2020-06-30	近一年	37.1300	-6.4300	43.5600	1.3800	0.9000	0.4800
2020-06-30	近一年	37.1300	-6.4300	43.5600	1.3800	0.9000	0.4800
2020-06-30	近三年	50.3200	-4.5900	54.9100	1.3800	0.8500	0.5300
2020-06-30	近三年	50.3200	-4.5900	54.9100	1.3800	0.8500	0.5300
2020-06-30	成立至今	83.3000	3.7300	79.5700	1.2700	0.8000	0.4700
2020-06-30	成立至今	83.3000	3.7300	79.5700	1.2700	0.8000	0.4700
2020-03-31	近三个月	-5.5600	-8.9900	3.4300	2.1700	1.4600	0.7100
2019-12-31	近三个月	16.2100	5.3400	10.8700	0.8800	0.5400	0.3400
2019-12-31	近三个月	16.2100	5.3400	10.8700	0.8800	0.5400	0.3400
2019-12-31	近六个月	25.8800	0.6400	25.2400	0.9900	0.6200	0.3700
2019-12-31	近一年	51.2600	11.7500	39.5100	1.3000	0.7900	0.5100
2019-12-31	近三年	69.7000	12.9100	56.7900	1.2200	0.7400	0.4800
2019-12-31	成立至今	68.2600	11.5600	56.7000	1.1900	0.7400	0.4500
2019-09-30	近三个月	8.3200	-4.4700	12.7900	1.0900	0.6800	0.4100
2019-06-30	近一个月	5.6400	0.4600	5.1800	1.1900	0.7500	0.4400
2019-06-30	近三个月	-5.8600	-4.6200	-1.2400	1.6200	0.9600	0.6600
2019-06-30	近三个月	-5.8600	-4.6200	-1.2400	1.6200	0.9600	0.6600
2019-06-30	近六个月	20.1600	11.0400	9.1200	1.5700	0.9500	0.6200
2019-06-30	近一年	-3.5600	3.8900	-7.4500	1.6100	0.9700	0.6400
2019-06-30	成立至今	33.6700	10.8600	22.8100	1.2200	0.7600	0.4600
2019-03-31	近三个月	27.6400	16.4200	11.2200	1.4700	0.9200	0.5500
2018-12-31	近三个月	-12.3100	-4.7100	-7.6000	1.7700	1.1300	0.6400
2018-12-31	近三个月	-12.3100	-4.7100	-7.6000	1.7700	1.1300	0.6400
2018-12-31	近六个月	-19.7400	-6.4400	-13.3000	1.6500	0.9900	0.6600
2018-12-31	近一年	-24.6200	-13.1600	-11.4600	1.4900	0.9200	0.5700
2018-12-31	成立至今	11.2400	-0.1700	11.4100	1.1300	0.7100	0.4200
2018-09-30	近三个月	-8.4700	-1.8100	-6.6600	1.5300	0.8500	0.6800
2018-06-30	近一个月	-5.2800	-5.7500	0.4700	1.6300	0.9000	0.7300
2018-06-30	近三个月	-5.1600	-5.8300	0.6700	1.3800	0.7900	0.5900
2018-06-30	近三个月	-5.1600	-5.8300	0.6700	1.3800	0.7900	0.5900
2018-06-30	近六个月	-6.0800	-7.1900	1.1100	1.3100	0.8400	0.4700
2018-06-30	近一年	13.6600	-1.8500	15.5100	1.1000	0.6600	0.4400
2018-06-30	成立至今	38.6000	6.7000	31.9000	0.9200	0.5900	0.3300
2018-03-31	近三个月	-0.9700	-1.4500	0.4800	1.2600	0.8900	0.3700
2017-12-31	近三个月	10.9400	2.4300	8.5100	1.0600	0.4800	0.5800
2017-12-31	近三个月	10.9400	2.4300	8.5100	1.0600	0.4800	0.5800
2017-12-31	近六个月	21.0200	5.7500	15.2700	0.8500	0.4400	0.4100
2017-12-31	近一年	48.8400	16.3600	32.4800	0.7200	0.4300	0.2900
2017-12-31	成立至今	47.5700	14.9700	32.6000	0.6800	0.4600	0.2200
2017-09-30	近三个月	9.0900	3.2400	5.8500	0.6000	0.3900	0.2100
2017-06-30	近一个月	7.6900	2.8700	4.8200	0.8100	0.4600	0.3500
2017-06-30	近三个月	12.7100	3.9900	8.7200	0.6100	0.4400	0.1700
2017-06-30	近三个月	12.7100	3.9900	8.7200	0.6100	0.4400	0.1700
2017-06-30	近六个月	22.9900	10.0300	12.9600	0.5400	0.4200	0.1200
2017-06-30	成立至今	21.9400	8.7100	13.2300	0.5200	0.4700	0.0500
2017-03-31	近三个月	9.1200	5.8000	3.3200	0.4600	0.4100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.8500	-1.1900	0.3400	0.4400	0.5700	-0.1300
2016-12-31	成立至今	-0.8500	-1.1900	0.3400	0.4400	0.5700	-0.1300

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