招商招盛纯债A(003452) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招盛纯债A(003452)

2025-05-16 1.1187

-0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-0.6100	0.4300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.3900	2.1600	-0.7700	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.9200	4.8700	-1.9500	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.5300	14.8800	-5.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	14.6200	22.1400	-7.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	69.7600	39.2800	30.4800	0.2800	0.0700	0.2100
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.7900	-1.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.7900	-1.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9900	3.7100	-1.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.3800	7.6100	-3.2300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-12-31	近三年	10.2100	16.4800	-6.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.6900	26.0600	-9.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	70.0700	40.1400	29.9300	0.2900	0.0700	0.2200
2024-12-31	成立至今	70.0700	40.1400	29.9300	0.2900	0.0700	0.2200
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.9000	-0.5000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.6500	-1.1400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.4100	6.1600	-2.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.8100	14.7000	-4.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.9900	24.2400	-8.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	67.4300	36.3400	31.0900	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8700	-0.5100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.7400	-0.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.3500	3.7600	-1.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.4500	5.9300	-2.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.5500	15.5600	-5.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.5500	15.5600	-5.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	16.9900	24.8600	-7.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	66.7500	35.1300	31.6200	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	成立至今	66.7500	35.1300	31.6200	0.3000	0.0700	0.2300
2024-03-31	近三个月	1.2400	1.9900	-0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8800	3.4200	-1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5200	5.8600	-2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.4100	14.9900	-4.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.5900	23.5200	-6.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	64.9400	32.8100	32.1300	0.3000	0.0700	0.2300
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.4000	-0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0700	2.0900	-1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3700	4.7800	-1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8200	13.7600	-3.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.3600	22.5200	-6.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	62.9200	30.2300	32.6900	0.3100	0.0700	0.2400
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.6800	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6200	2.3600	-0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3600	3.3100	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.1600	13.6000	-3.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.4000	24.0500	-6.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	61.9000	28.4300	33.4700	0.3100	0.0700	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.4200	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.6700	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.6700	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2800	2.6400	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8400	4.1200	-1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2800	12.1200	-2.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	61.2000	27.5600	33.6400	0.3200	0.0700	0.2500
2023-03-31	近三个月	1.0800	0.9500	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	59.3200	25.4600	33.8600	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.0200	-0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5500	1.4500	-0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1400	3.3100	-1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.1500	11.8000	-3.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	19.8000	26.5500	-6.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	57.6100	24.2900	33.3200	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	成立至今	57.6100	24.2900	33.3200	0.3300	0.0700	0.2600
2022-09-30	近三个月	0.9100	1.4700	-0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0500	2.5400	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	9.5700	13.2900	-3.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	20.6800	26.0300	-5.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	58.1600	24.3100	33.8500	0.3400	0.0700	0.2700
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1400	1.0500	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5800	1.8300	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9200	4.7800	-0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.9700	13.2000	-3.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	56.7400	22.5100	34.2300	0.3400	0.0700	0.2700
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.7700	-0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6500	2.0000	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.7500	4.9600	-1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近五年	20.4400	24.1600	-3.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	54.9800	21.2300	33.7500	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.2200	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.3000	2.8900	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0100	5.0900	-1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	54.3100	20.3100	34.0000	0.3600	0.0700	0.2900
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2021-09-30	近一年	3.7400	5.1300	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.5600	14.8100	-4.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	52.4700	18.8600	33.6100	0.3700	0.0700	0.3000
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.2000	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	1.2300	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	1.2300	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6700	2.1400	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6700	2.1400	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.2500	2.7700	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.2500	2.7700	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	11.3200	14.6200	-3.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	11.3200	14.6200	-3.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	50.8400	16.9300	33.9100	0.3800	0.0800	0.3000
2021-06-30	成立至今	50.8400	16.9300	33.9100	0.3800	0.0800	0.3000
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.9000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6400	2.1700	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	11.8000	15.4300	-3.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	49.3900	15.5000	33.8900	0.3900	0.0800	0.3100
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.8000	2.9800	-1.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.8000	2.9800	-1.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.7600	16.5600	-3.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.7600	16.5600	-3.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	48.3600	14.4800	33.8800	0.4000	0.0800	0.3200
2020-12-31	成立至今	48.3600	14.4800	33.8800	0.4000	0.0800	0.3200
2020-09-30	近三个月	-0.3700	-0.6300	0.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7600	-0.8500	0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	1.8200	3.0300	-1.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.1400	14.6200	-2.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	46.9700	13.0600	33.9100	0.4100	0.0800	0.3300
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.6800	-0.1100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2200	-0.1800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2200	-0.1800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.2100	2.3500	-1.1400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.2100	2.3500	-1.1400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.5000	5.1300	-1.6300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-06-30	近三年	13.5900	16.2600	-2.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.5900	16.2600	-2.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	47.5100	13.7700	33.7400	0.4300	0.0800	0.3500
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2020-03-31	近三个月	1.6200	2.5800	-0.9600	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.3000	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.3000	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2500	2.7200	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0900	4.5900	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.8600	13.4600	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	45.7400	11.1600	34.5800	0.4500	0.0700	0.3800
2019-09-30	近三个月	1.2700	1.4000	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.5300	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.6500	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.6500	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7900	1.8200	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-12-31	近三个月	1.5300	2.6700	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5300	2.6700	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.3300	4.1900	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2018-06-30	近三个月	1.4100	1.9500	-0.5400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2017-06-30	近六个月	1.4500	-0.1200	1.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	29.8600	-2.1400	32.0000	0.9800	0.1100	0.8700
2017-03-31	近三个月	0.5300	-0.3400	0.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	28.0000	-2.0300	30.0300	1.7700	0.1600	1.6100
2016-12-31	成立至今	28.0000	-2.0300	30.0300	1.7700	0.1600	1.6100

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