招商招盛纯债C(003453) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招盛纯债C(003453)

2025-07-16 1.1153

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2200	-0.6100	0.3900	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.3300	2.1600	-0.8300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.7800	4.8700	-2.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.0200	14.8800	-5.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	13.7500	22.1400	-8.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	66.6400	39.2800	27.3600	0.2400	0.0700	0.1700
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.7900	-1.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.7900	-1.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9200	3.7100	-1.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.9200	3.7100	-1.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.2300	7.6100	-3.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.2300	7.6100	-3.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.7000	16.4800	-6.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	15.7900	26.0600	-10.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	15.7900	26.0600	-10.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	67.0100	40.1400	26.8700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-12-31	成立至今	67.0100	40.1400	26.8700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.9000	-0.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4300	2.6500	-1.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2700	6.1600	-2.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.2700	14.7000	-5.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.0800	24.2400	-9.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	64.4600	36.3400	28.1200	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.8700	-0.5300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2700	3.7600	-1.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.3000	5.9300	-2.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.9800	15.5600	-5.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.9800	15.5600	-5.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	16.0600	24.8600	-8.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	63.8500	35.1300	28.7200	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	成立至今	63.8500	35.1300	28.7200	0.2500	0.0700	0.1800
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.9900	-0.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8100	3.4200	-1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3700	5.8600	-2.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.8500	14.9900	-5.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	15.6700	23.5200	-7.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	62.1400	32.8100	29.3300	0.2600	0.0700	0.1900
2023-12-31	近三个月	0.6100	1.4000	-0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0100	2.0900	-1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2100	4.7800	-1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2700	13.7600	-4.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.4300	22.5200	-7.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	60.2200	30.2300	29.9900	0.2600	0.0700	0.1900
2023-12-31	成立至今	60.2200	30.2300	29.9900	0.2600	0.0700	0.1900
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.6800	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5400	2.3600	-0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1900	3.3100	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.6400	13.6000	-3.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	16.4400	24.0500	-7.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	59.2600	28.4300	30.8300	0.2700	0.0700	0.2000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.4200	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.6700	-0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.6700	-0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1800	2.6400	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6400	4.1200	-1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6400	4.1200	-1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.7600	12.1200	-3.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.7600	12.1200	-3.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	18.0100	25.0400	-7.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	58.6200	27.5600	31.0600	0.2700	0.0700	0.2000
2023-06-30	成立至今	58.6200	27.5600	31.0600	0.2700	0.0700	0.2000
2023-03-31	近三个月	1.0400	0.9500	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6400	0.9200	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6100	3.4900	-0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.0600	10.0300	-2.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	18.2900	25.3900	-7.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	56.8500	25.4600	31.3900	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.4000	-0.0200	-0.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4500	1.4500	-1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9700	3.3100	-1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.6200	11.8000	-4.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	18.8500	26.5500	-7.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	55.2300	24.2900	30.9400	0.2800	0.0700	0.2100
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2022-09-30	近三个月	0.8500	1.4700	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9600	2.5400	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.5500	4.5900	-1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.0600	13.2900	-4.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	19.7500	26.0300	-6.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	55.8500	24.3100	31.5400	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1000	1.0500	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.8300	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7300	4.7800	-1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.4600	13.2000	-3.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近五年	19.7800	25.1900	-5.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	54.5400	22.5100	32.0300	0.2900	0.0700	0.2200
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2022-03-31	近三个月	0.4100	0.7700	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5600	2.0000	-0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.5700	4.9600	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.0500	12.7500	-3.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	19.5100	24.1600	-4.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	52.8600	21.2300	31.6300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1800	2.8900	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.8200	5.0900	-1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.8200	5.0900	-1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.6800	13.1900	-3.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	19.6100	22.8000	-3.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近五年	19.6100	22.8000	-3.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	52.2300	20.3100	31.9200	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	成立至今	52.2300	20.3100	31.9200	0.3100	0.0700	0.2400
2021-09-30	近三个月	1.0200	1.6500	-0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.9700	2.9000	-0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.6100	5.1300	-1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.0400	14.8100	-4.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	50.5100	18.8600	31.6500	0.3100	0.0700	0.2400
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.2000	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	1.2300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	1.2300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.1400	-0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.1400	-0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1500	2.7700	-0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.1500	2.7700	-0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.8300	14.6200	-3.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.8300	14.6200	-3.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	48.9800	16.9300	32.0500	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	成立至今	48.9800	16.9300	32.0500	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6100	2.1700	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.7500	1.3000	-0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	11.3200	15.4300	-4.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	47.6000	15.5000	32.1000	0.3300	0.0800	0.2500
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.6200	-0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.6200	-0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.6600	2.9800	-1.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.6600	2.9800	-1.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.2600	16.5600	-4.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.2600	16.5600	-4.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	46.6300	14.4800	32.1500	0.3400	0.0800	0.2600
2020-12-31	成立至今	46.6300	14.4800	32.1500	0.3400	0.0800	0.2600
2020-09-30	近三个月	-0.4000	-0.6300	0.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8500	-0.8500	0.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	1.6500	3.0300	-1.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	11.6100	14.6200	-3.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	45.2600	13.0600	32.2000	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.6800	-0.1100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-0.2200	-0.2300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-0.2200	-0.2300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.3500	-1.2300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.3500	-1.2300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.3000	5.1300	-1.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.3000	5.1300	-1.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.0500	16.2600	-3.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.0500	16.2600	-3.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	45.8500	13.7700	32.0800	0.3600	0.0800	0.2800
2020-06-30	成立至今	45.8500	13.7700	32.0800	0.3600	0.0800	0.2800
2020-03-31	近三个月	1.5700	2.5800	-1.0100	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.3000	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.3000	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1600	2.7200	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9100	4.5900	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.3200	13.4600	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	44.2400	11.1600	33.0800	0.3900	0.0700	0.3200
2019-09-30	近三个月	1.2200	1.4000	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.5300	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7200	1.8200	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.0300	6.0800	-1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	41.1900	8.2200	32.9700	0.4200	0.0800	0.3400
2019-03-31	近三个月	0.9800	1.1600	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4800	2.6700	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4800	2.6700	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2600	4.1900	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.2700	8.2200	-1.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	38.8000	6.2900	32.5100	0.4600	0.0800	0.3800
2018-09-30	近三个月	1.7500	1.4800	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5200	0.6200	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.9500	-0.5700	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.9500	-0.5700	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.9100	3.8700	-0.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.1900	4.2500	-0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	34.4200	2.0200	32.4000	0.5300	0.0900	0.4400
2018-03-31	近三个月	1.5100	1.8800	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3600	-0.4300	0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3600	-0.4300	0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.2400	0.3600	0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2017-12-31	成立至今	30.6100	-1.7900	32.4000	0.6300	0.0900	0.5400
2017-09-30	近三个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6000	1.2400	-0.6400	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.2200	0.6600	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.2200	0.6600	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.3700	-0.1200	1.4900	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	29.0200	-2.1400	31.1600	0.8300	0.1100	0.7200
2017-03-31	近三个月	0.4900	-0.3400	0.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	27.2800	-2.0300	29.3100	1.4800	0.1600	1.3200
2016-12-31	成立至今	27.2800	-2.0300	29.3100	1.4800	0.1600	1.3200

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