前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-11 1.2292

-0.1300%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.7900	2.2300	1.5600	0.3000	0.0900	0.2100
2024-12-31	近六个月	5.2700	2.5000	2.7700	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	近一年	5.9600	4.9800	0.9800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三年	1.9100	7.6900	-5.7800	0.2600	0.0600	0.2000
2024-12-31	成立至今	11.4500	8.0900	3.3600	0.2600	0.0700	0.1900
2024-09-30	近三个月	1.4300	0.2600	1.1700	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	1.4300	3.5300	-2.1000	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	0.1500	5.9700	-5.8200	0.2600	0.0600	0.2000
2024-09-30	成立至今	7.3900	5.7300	1.6600	0.2600	0.0600	0.2000
2024-06-30	近一个月	-0.7500	0.6500	-1.4000	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.1100	1.0600	-0.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.1100	1.0600	-0.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	0.6500	2.4200	-1.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.6500	2.4200	-1.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	-0.7200	3.2700	-3.9900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	-0.7200	3.2700	-3.9900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近三年	-2.7900	6.5800	-9.3700	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三年	-2.7900	6.5800	-9.3700	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	成立至今	5.8700	5.4600	0.4100	0.2600	0.0600	0.2000
2024-06-30	成立至今	5.8700	5.4600	0.4100	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近三个月	0.5400	1.3500	-0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.1100	2.1800	-2.2900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	-1.6100	3.1500	-4.7600	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近三年	-1.4600	5.9400	-7.4000	0.2700	0.0500	0.2200
2024-03-31	成立至今	5.7500	4.3500	1.4000	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近三个月	-0.6400	0.8200	-1.4600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.6400	0.8200	-1.4600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.3600	0.8300	-2.1900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.3600	0.8300	-2.1900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近一年	0.6300	2.0600	-1.4300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近一年	0.6300	2.0600	-1.4300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近三年	-3.0000	4.7400	-7.7400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	近三年	-3.0000	4.7400	-7.7400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	成立至今	5.1900	2.9600	2.2300	0.2800	0.0600	0.2200
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2023-09-30	近三个月	-0.7200	0.0100	-0.7300	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近六个月	-1.5000	0.9500	-2.4500	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近一年	-0.0200	0.6200	-0.6400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近三年	0.3500	4.5400	-4.1900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	成立至今	5.8700	2.1300	3.7400	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三个月	-0.7800	0.9400	-1.7200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-06-30	近三个月	-0.7800	0.9400	-1.7200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-06-30	近六个月	2.0200	1.2200	0.8000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近六个月	2.0200	1.2200	0.8000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近一年	-1.3400	1.3500	-2.6900	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近一年	-1.3400	1.3500	-2.6900	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近三年	5.3600	2.9900	2.3700	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	5.3600	2.9900	2.3700	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	成立至今	6.6400	2.1200	4.5200	0.3000	0.0600	0.2400
2023-06-30	成立至今	6.6400	2.1200	4.5200	0.3000	0.0600	0.2400
2023-03-31	近三个月	2.8200	0.2800	2.5400	0.2800	0.0300	0.2500
2023-03-31	近六个月	1.5000	-0.3200	1.8200	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近一年	2.4000	0.7000	1.7000	0.3100	0.0500	0.2600
2023-03-31	近三年	7.9400	0.9800	6.9600	0.3000	0.0600	0.2400
2023-03-31	成立至今	7.4800	1.1700	6.3100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.2800	-0.6000	-0.6800	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.2800	-0.6000	-0.6800	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近六个月	-3.2900	0.1200	-3.4100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近六个月	-3.2900	0.1200	-3.4100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近一年	-4.4200	0.5100	-4.9300	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近一年	-4.4200	0.5100	-4.9300	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	成立至今	4.5300	0.8800	3.6500	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	成立至今	4.5300	0.8800	3.6500	0.3000	0.0600	0.2400
2022-09-30	近三个月	-2.0300	0.7300	-2.7600	0.3000	0.0500	0.2500
2022-09-30	近六个月	0.8800	1.0300	-0.1500	0.3000	0.0400	0.2600
2022-09-30	近一年	-1.2500	1.7300	-2.9800	0.3300	0.0500	0.2800
2022-09-30	成立至今	5.8900	1.4900	4.4000	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近一个月	2.2200	-0.2400	2.4600	0.2500	0.0300	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.9800	0.2900	2.6900	0.3000	0.0400	0.2600
2022-06-30	近三个月	2.9800	0.2900	2.6900	0.3000	0.0400	0.2600
2022-06-30	近六个月	-1.1700	0.3800	-1.5500	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近六个月	-1.1700	0.3800	-1.5500	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近一年	-0.7500	1.8300	-2.5800	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近一年	-0.7500	1.8300	-2.5800	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	成立至今	8.0900	0.7600	7.3300	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	8.0900	0.7600	7.3300	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-4.0300	0.0900	-4.1200	0.4200	0.0600	0.3600
2022-03-31	近六个月	-2.1200	0.6900	-2.8100	0.3600	0.0600	0.3000
2022-03-31	近一年	-2.2000	1.9900	-4.1900	0.3100	0.0500	0.2600
2022-03-31	成立至今	4.9600	0.4600	4.5000	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.9900	0.6000	1.3900	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近三个月	1.9900	0.6000	1.3900	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	0.4200	1.4400	-1.0200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近六个月	0.4200	1.4400	-1.0200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近一年	0.8500	2.1000	-1.2500	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	近一年	0.8500	2.1000	-1.2500	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	成立至今	9.3700	0.3700	9.0000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	成立至今	9.3700	0.3700	9.0000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近三个月	-1.5400	0.8300	-2.3700	0.2700	0.0600	0.2100
2021-09-30	近六个月	-0.0800	1.2800	-1.3600	0.2500	0.0500	0.2000
2021-09-30	近一年	1.6400	2.1300	-0.4900	0.2400	0.0400	0.2000
2021-09-30	成立至今	7.2300	-0.2300	7.4600	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近一个月	-0.3200	-0.0400	-0.2800	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.4800	0.4500	1.0300	0.2200	0.0300	0.1900
2021-06-30	近三个月	1.4800	0.4500	1.0300	0.2200	0.0300	0.1900
2021-06-30	近六个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	7.6000	-0.2000	7.8000	0.2700	0.0600	0.2100
2021-06-30	近一年	7.6000	-0.2000	7.8000	0.2700	0.0600	0.2100
2021-06-30	成立至今	8.9100	-1.0500	9.9600	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	成立至今	8.9100	-1.0500	9.9600	0.2600	0.0700	0.1900
2021-03-31	近三个月	-1.0300	0.2000	-1.2300	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	近六个月	1.7200	0.8400	0.8800	0.2400	0.0400	0.2000
2021-03-31	近一年	7.7800	-1.6800	9.4600	0.2700	0.0800	0.1900
2021-03-31	成立至今	7.3200	-1.4900	8.8100	0.2700	0.0800	0.1900
2020-12-31	近三个月	2.7900	0.6400	2.1500	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.7900	0.6400	2.1500	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近六个月	7.1400	-0.8500	7.9900	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	近六个月	7.1400	-0.8500	7.9900	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	成立至今	8.4400	-1.6900	10.1300	0.2600	0.0900	0.1700
2020-12-31	成立至今	8.4400	-1.6900	10.1300	0.2600	0.0900	0.1700
2020-09-30	近三个月	4.2300	-1.4800	5.7100	0.3400	0.0800	0.2600
2020-09-30	近六个月	5.9500	-2.5000	8.4500	0.2900	0.1000	0.1900
2020-09-30	成立至今	5.5000	-2.3100	7.8100	0.2900	0.1000	0.1900
2020-06-30	近一个月	0.5600	-0.9400	1.5000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	1.6500	-1.0400	2.6900	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.6500	-1.0400	2.6900	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	成立至今	1.2200	-0.8500	2.0700	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	成立至今	1.2200	-0.8500	2.0700	0.2100	0.1200	0.0900
2020-03-31	近三个月	-0.4200	0.1900	-0.6100	0.1100	0.0500	0.0600
2020-03-25	近一个月	-1.3800	0.4400	-1.8200	0.5600	0.1000	0.4600
2020-03-25	近三个月	0.1400	1.7900	-1.6500	0.3800	0.1000	0.2800
2020-03-25	近三个月	-0.3900	1.6600	-2.0500	0.3900	0.1000	0.2900
2020-03-25	近六个月	1.8100	2.2400	-0.4300	0.2700	0.0800	0.1900
2020-03-25	近一年	11.5800	2.5600	9.0200	0.3500	0.0600	0.2900
2020-03-25	成立至今	18.4500	5.9400	12.5100	0.2700	0.0600	0.2100
2019-12-31	近三个月	2.0700	0.6100	1.4600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.0700	0.6100	1.4600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	3.3100	1.0700	2.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	13.1100	1.3100	11.8000	0.3000	0.0500	0.2500
2019-12-31	成立至今	18.9100	4.2100	14.7000	0.2400	0.0500	0.1900
2019-09-30	近三个月	1.2100	0.4600	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	8.2700	0.2800	7.9900	0.9900	0.0300	0.9600
2019-06-30	近三个月	8.2900	-0.2400	8.5300	0.5900	0.0600	0.5300
2019-06-30	近三个月	8.2900	-0.2400	8.5300	0.5900	0.0600	0.5300
2019-06-30	近六个月	9.4900	0.2400	9.2500	0.4200	0.0600	0.3600
2019-06-30	近一年	13.8800	2.8200	11.0600	0.3000	0.0600	0.2400
2019-06-30	成立至今	15.1000	3.1100	11.9900	0.2900	0.0600	0.2300
2019-03-31	近三个月	1.1000	0.4700	0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5600	1.9900	0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5600	1.9900	0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.0200	2.5700	1.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	5.1300	2.8600	2.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.4200	0.5700	0.8500	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0700	0.2800	0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	成立至今	1.0700	0.2800	0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-05-30	近一个月	0.3500	-0.0300	0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2018-05-30	近三个月	2.8000	1.2000	1.6000	0.1600	0.1000	0.0600
2018-05-30	近三个月	1.5100	0.7300	0.7800	0.1800	0.1200	0.0600
2018-05-30	近六个月	4.0300	1.8800	2.1500	0.1300	0.0700	0.0600
2018-05-30	近一年	4.2500	1.5400	2.7100	0.1200	0.0700	0.0500
2018-05-30	成立至今	-2.6800	-4.0800	1.4000	0.1500	0.0900	0.0600
2018-03-31	近三个月	2.2600	1.1300	1.1300	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.7500	-1.1500	-0.6000	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.7500	-1.1500	-0.6000	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近六个月	-1.1500	-1.3000	0.1500	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	-1.9500	-3.3800	1.4300	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	成立至今	-6.2500	-5.8400	-0.4100	0.1600	0.0900	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.6100	-0.1500	0.7600	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.4500	0.9000	0.5500	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.1700	-0.8800	1.0500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.1700	-0.8800	1.0500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近六个月	-0.8100	-2.1100	1.3000	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	成立至今	-5.1600	-4.6000	-0.5600	0.1900	0.1100	0.0800
2017-03-31	近三个月	-0.9700	-1.2400	0.2700	0.1600	0.0700	0.0900
2016-12-31	近三个月	-4.3900	-2.5400	-1.8500	0.2700	0.1500	0.1200
2016-12-31	成立至今	-4.3900	-2.5400	-1.8500	0.2700	0.1500	0.1200