景顺长城景颐丰利债券A类(003504)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-04 1.2335

0.4642%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.2300	-0.6900	1.9200	0.5000	0.1100	0.3900
2025-03-31	近六个月	6.0900	1.6000	4.4900	0.5700	0.1600	0.4100
2025-03-31	近一年	17.8600	5.6800	12.1800	0.5500	0.1400	0.4100
2025-03-31	近三年	10.3200	13.1300	-2.8100	0.5900	0.1200	0.4700
2025-03-31	近五年	10.6500	21.7000	-11.0500	0.5600	0.1200	0.4400
2025-03-31	成立至今	27.2300	41.6400	-14.4100	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近三个月	4.8000	2.3000	2.5000	0.6200	0.1900	0.4300
2024-12-31	近三个月	4.8000	2.3000	2.5000	0.6200	0.1900	0.4300
2024-12-31	近六个月	12.2200	4.9800	7.2400	0.5900	0.1700	0.4200
2024-12-31	近六个月	12.2200	4.9800	7.2400	0.5900	0.1700	0.4200
2024-12-31	近一年	10.9300	8.7800	2.1500	0.6000	0.1400	0.4600
2024-12-31	近一年	10.9300	8.7800	2.1500	0.6000	0.1400	0.4600
2024-12-31	近三年	0.2000	12.9700	-12.7700	0.6100	0.1200	0.4900
2024-12-31	近三年	0.2000	12.9700	-12.7700	0.6100	0.1200	0.4900
2024-12-31	近五年	11.5700	24.2000	-12.6300	0.5500	0.1300	0.4200
2024-12-31	近五年	11.5700	24.2000	-12.6300	0.5500	0.1300	0.4200
2024-12-31	成立至今	25.6900	42.6200	-16.9300	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	成立至今	25.6900	42.6200	-16.9300	0.4500	0.1200	0.3300
2024-09-30	近三个月	7.0800	2.6200	4.4600	0.5600	0.1400	0.4200
2024-09-30	近六个月	11.0900	4.0200	7.0700	0.5400	0.1100	0.4300
2024-09-30	近一年	3.8700	6.8400	-2.9700	0.6100	0.1100	0.5000
2024-09-30	近三年	0.8400	11.8600	-11.0200	0.6000	0.1100	0.4900
2024-09-30	近五年	7.9500	23.6300	-15.6800	0.5300	0.1200	0.4100
2024-09-30	成立至今	19.9300	39.4100	-19.4800	0.4400	0.1200	0.3200
2024-06-30	近一个月	3.3100	0.4600	2.8500	0.5100	0.0500	0.4600
2024-06-30	近三个月	3.7500	1.3700	2.3800	0.5200	0.0800	0.4400
2024-06-30	近三个月	3.7500	1.3700	2.3800	0.5200	0.0800	0.4400
2024-06-30	近六个月	-1.1500	3.6200	-4.7700	0.6000	0.0900	0.5100
2024-06-30	近六个月	-1.1500	3.6200	-4.7700	0.6000	0.0900	0.5100
2024-06-30	近一年	-4.9600	4.3600	-9.3200	0.5800	0.0900	0.4900
2024-06-30	近一年	-4.9600	4.3600	-9.3200	0.5800	0.0900	0.4900
2024-06-30	近三年	-3.1300	9.9400	-13.0700	0.5900	0.1100	0.4800
2024-06-30	近三年	-3.1300	9.9400	-13.0700	0.5900	0.1100	0.4800
2024-06-30	近五年	2.4500	21.9800	-19.5300	0.5200	0.1200	0.4000
2024-06-30	成立至今	12.0000	35.8600	-23.8600	0.4300	0.1200	0.3100
2024-06-30	成立至今	12.0000	35.8600	-23.8600	0.4300	0.1200	0.3100
2024-03-31	近三个月	-4.7200	2.2200	-6.9400	0.6600	0.1100	0.5500
2024-03-31	近六个月	-6.5000	2.7100	-9.2100	0.6600	0.1000	0.5600
2024-03-31	近一年	-9.8200	4.0700	-13.8900	0.5900	0.0900	0.5000
2024-03-31	近三年	-3.1400	10.0600	-13.2000	0.5900	0.1100	0.4800
2024-03-31	近五年	-1.6000	20.9600	-22.5600	0.5100	0.1200	0.3900
2024-03-31	成立至今	7.9500	34.0300	-26.0800	0.4300	0.1200	0.3100
2023-12-31	近三个月	-1.8700	0.4800	-2.3500	0.6600	0.0900	0.5700
2023-12-31	近三个月	-1.8700	0.4800	-2.3500	0.6600	0.0900	0.5700
2023-12-31	近六个月	-3.8500	0.7200	-4.5700	0.5600	0.0900	0.4700
2023-12-31	近六个月	-3.8500	0.7200	-4.5700	0.5600	0.0900	0.4700
2023-12-31	近一年	-2.6100	3.1500	-5.7600	0.5600	0.0900	0.4700
2023-12-31	近一年	-2.6100	3.1500	-5.7600	0.5600	0.0900	0.4700
2023-12-31	近三年	-2.2900	8.3200	-10.6100	0.6200	0.1200	0.5000
2023-12-31	近三年	-2.2900	8.3200	-10.6100	0.6200	0.1200	0.5000
2023-12-31	近五年	5.4700	22.9100	-17.4400	0.4900	0.1200	0.3700
2023-12-31	近五年	5.4700	22.9100	-17.4400	0.4900	0.1200	0.3700
2023-12-31	成立至今	13.3000	31.1200	-17.8200	0.4200	0.1200	0.3000
2023-12-31	成立至今	13.3000	31.1200	-17.8200	0.4200	0.1200	0.3000
2023-09-30	近三个月	-2.0200	0.2400	-2.2600	0.4500	0.0800	0.3700
2023-09-30	近六个月	-3.5500	1.3300	-4.8800	0.5100	0.0800	0.4300
2023-09-30	近一年	-3.0200	2.8500	-5.8700	0.5700	0.1000	0.4700
2023-09-30	近三年	1.0600	10.4100	-9.3500	0.5900	0.1200	0.4700
2023-09-30	近五年	8.9800	23.5900	-14.6100	0.4700	0.1300	0.3400
2023-09-30	成立至今	15.4600	30.4900	-15.0300	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	近一个月	2.8900	0.5700	2.3200	0.6800	0.0800	0.6000
2023-06-30	近三个月	-1.5500	1.0900	-2.6400	0.5700	0.0800	0.4900
2023-06-30	近三个月	-1.5500	1.0900	-2.6400	0.5700	0.0800	0.4900
2023-06-30	近六个月	1.2900	2.4200	-1.1300	0.5500	0.0800	0.4700
2023-06-30	近六个月	1.2900	2.4200	-1.1300	0.5500	0.0800	0.4700
2023-06-30	近一年	-4.2500	2.3300	-6.5800	0.5600	0.1000	0.4600
2023-06-30	近一年	-4.2500	2.3300	-6.5800	0.5600	0.1000	0.4600
2023-06-30	近三年	3.4300	10.7300	-7.3000	0.5800	0.1200	0.4600
2023-06-30	近三年	3.4300	10.7300	-7.3000	0.5800	0.1200	0.4600
2023-06-30	近五年	10.8500	24.5700	-13.7200	0.4600	0.1300	0.3300
2023-06-30	成立至今	17.8400	30.1800	-12.3400	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	成立至今	17.8400	30.1800	-12.3400	0.4100	0.1200	0.2900
2023-03-31	近三个月	2.8900	1.3100	1.5800	0.5300	0.0800	0.4500
2023-03-31	近六个月	0.5500	1.5000	-0.9500	0.6300	0.1100	0.5200
2023-03-31	近一年	3.7900	2.8600	0.9300	0.6100	0.1100	0.5000
2023-03-31	近三年	4.1000	10.6500	-6.5500	0.5500	0.1300	0.4200
2023-03-31	近五年	12.7600	24.1500	-11.3900	0.4400	0.1300	0.3100
2023-03-31	成立至今	19.7100	28.7800	-9.0700	0.4000	0.1200	0.2800
2022-12-31	近三个月	-2.2800	0.1800	-2.4600	0.7200	0.1200	0.6000
2022-12-31	近三个月	-2.2800	0.1800	-2.4600	0.7200	0.1200	0.6000
2022-12-31	近六个月	-5.4700	-0.0800	-5.3900	0.5700	0.1100	0.4600
2022-12-31	近六个月	-5.4700	-0.0800	-5.3900	0.5700	0.1100	0.4600
2022-12-31	近一年	-7.2500	0.6900	-7.9400	0.6800	0.1300	0.5500
2022-12-31	近一年	-7.2500	0.6900	-7.9400	0.6800	0.1300	0.5500
2022-12-31	近三年	3.2800	10.6900	-7.4100	0.5400	0.1300	0.4100
2022-12-31	近三年	3.2800	10.6900	-7.4100	0.5400	0.1300	0.4100
2022-12-31	近五年	10.7100	24.4000	-13.6900	0.4300	0.1300	0.3000
2022-12-31	近五年	10.7100	24.4000	-13.6900	0.4300	0.1300	0.3000
2022-12-31	成立至今	16.3400	27.1100	-10.7700	0.3900	0.1200	0.2700
2022-12-31	成立至今	16.3400	27.1100	-10.7700	0.3900	0.1200	0.2700
2022-09-30	近三个月	-3.2700	-0.2700	-3.0000	0.3900	0.1000	0.2900
2022-09-30	近六个月	3.2300	1.3400	1.8900	0.5900	0.1200	0.4700
2022-09-30	近一年	0.1100	1.8100	-1.7000	0.6100	0.1200	0.4900
2022-09-30	近三年	7.1600	12.5100	-5.3500	0.4900	0.1300	0.3600
2022-09-30	近五年	14.2700	24.2900	-10.0200	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	成立至今	19.0500	26.8800	-7.8300	0.3700	0.1200	0.2500
2022-06-30	近一个月	5.2700	0.9400	4.3300	0.4600	0.1100	0.3500
2022-06-30	近三个月	6.7200	1.6100	5.1100	0.7400	0.1400	0.6000
2022-06-30	近三个月	6.7200	1.6100	5.1100	0.7400	0.1400	0.6000
2022-06-30	近六个月	-1.8800	0.7700	-2.6500	0.7700	0.1500	0.6200
2022-06-30	近六个月	-1.8800	0.7700	-2.6500	0.7700	0.1500	0.6200
2022-06-30	近一年	6.4600	2.9500	3.5100	0.6300	0.1300	0.5000
2022-06-30	近一年	6.4600	2.9500	3.5100	0.6300	0.1300	0.5000
2022-06-30	近三年	12.5900	14.2200	-1.6300	0.4800	0.1300	0.3500
2022-06-30	近三年	12.5900	14.2200	-1.6300	0.4800	0.1300	0.3500
2022-06-30	近五年	20.4000	25.9100	-5.5100	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	成立至今	23.0800	27.2200	-4.1400	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	成立至今	23.0800	27.2200	-4.1400	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近三个月	-8.0500	-0.8300	-7.2200	0.7900	0.1600	0.6300
2022-03-31	近六个月	-3.0200	0.4600	-3.4800	0.6300	0.1300	0.5000
2022-03-31	近一年	3.4800	2.8100	0.6700	0.5600	0.1200	0.4400
2022-03-31	近三年	5.1300	12.9900	-7.8600	0.4300	0.1300	0.3000
2022-03-31	近五年	14.4500	24.9500	-10.5000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-03-31	成立至今	15.3300	25.2000	-9.8700	0.3500	0.1300	0.2200
2021-12-31	近三个月	5.4700	1.3000	4.1700	0.4000	0.0800	0.3200
2021-12-31	近三个月	5.4700	1.3000	4.1700	0.4000	0.0800	0.3200
2021-12-31	近六个月	8.4900	2.1600	6.3300	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近六个月	8.4900	2.1600	6.3300	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近一年	8.1700	4.2900	3.8800	0.6100	0.1300	0.4800
2021-12-31	近一年	8.1700	4.2900	3.8800	0.6100	0.1300	0.4800
2021-12-31	近三年	16.7600	18.3400	-1.5800	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近三年	16.7600	18.3400	-1.5800	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	成立至今	25.4300	26.2400	-0.8100	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	成立至今	25.4300	26.2400	-0.8100	0.3100	0.1200	0.1900
2021-09-30	近三个月	2.8600	0.8500	2.0100	0.5200	0.1300	0.3900
2021-09-30	近六个月	6.7100	2.3400	4.3700	0.4900	0.1200	0.3700
2021-09-30	近一年	4.0900	5.4400	-1.3500	0.5900	0.1300	0.4600
2021-09-30	近三年	12.2600	18.0400	-5.7800	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	成立至今	18.9300	24.6300	-5.7000	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	近一个月	-0.6000	-0.0400	-0.5600	0.3600	0.0900	0.2700
2021-06-30	近三个月	3.7400	1.4800	2.2600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-06-30	近三个月	3.7400	1.4800	2.2600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-06-30	近六个月	-0.3000	2.0900	-2.3900	0.7400	0.1400	0.6000
2021-06-30	近六个月	-0.3000	2.0900	-2.3900	0.7400	0.1400	0.6000
2021-06-30	近一年	1.4800	5.1100	-3.6300	0.5300	0.1400	0.3900
2021-06-30	近一年	1.4800	5.1100	-3.6300	0.5300	0.1400	0.3900
2021-06-30	近三年	8.7500	18.2500	-9.5000	0.3400	0.1300	0.2100
2021-06-30	近三年	8.7500	18.2500	-9.5000	0.3400	0.1300	0.2100
2021-06-30	成立至今	15.6200	23.5700	-7.9500	0.2900	0.1200	0.1700
2021-06-30	成立至今	15.6200	23.5700	-7.9500	0.2900	0.1200	0.1700
2021-03-31	近三个月	-3.8900	0.6000	-4.4900	0.9500	0.1700	0.7800
2021-03-31	近六个月	-2.4500	3.0300	-5.4800	0.6800	0.1400	0.5400
2021-03-31	近一年	-3.0700	4.6300	-7.7000	0.4900	0.1400	0.3500
2021-03-31	近三年	4.9900	17.3900	-12.4000	0.3100	0.1400	0.1700
2021-03-31	成立至今	11.4500	21.7700	-10.3200	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.5000	2.4200	-0.9200	0.1800	0.1100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.5000	2.4200	-0.9200	0.1800	0.1100	0.0700
2020-12-31	近六个月	1.7800	2.9600	-1.1800	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.7800	2.9600	-1.1800	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近一年	2.9400	5.4100	-2.4700	0.1700	0.1400	0.0300
2020-12-31	近一年	2.9400	5.4100	-2.4700	0.1700	0.1400	0.0300
2020-12-31	近三年	10.3500	18.4700	-8.1200	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近三年	10.3500	18.4700	-8.1200	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	成立至今	15.9600	21.0500	-5.0900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	成立至今	15.9600	21.0500	-5.0900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2800	0.5300	-0.2500	0.1800	0.1500	0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.6400	1.5500	-2.1900	0.1700	0.1400	0.0300
2020-09-30	近一年	2.8400	4.8100	-1.9700	0.1500	0.1300	0.0200
2020-09-30	近三年	9.6600	15.7800	-6.1200	0.1700	0.1300	0.0400
2020-09-30	成立至今	14.2500	18.1900	-3.9400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.6800	0.0800	-0.7600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.9100	1.0200	-1.9300	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.9100	1.0200	-1.9300	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.1400	2.3900	-1.2500	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.1400	2.3900	-1.2500	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	近一年	4.2200	5.5600	-1.3400	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2200	5.5600	-1.3400	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三年	11.4500	16.3600	-4.9100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三年	11.4500	16.3600	-4.9100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	成立至今	13.9300	17.5700	-3.6400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	13.9300	17.5700	-3.6400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.0700	1.3600	0.7100	0.1400	0.1600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.8300	-0.4300	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.8300	-0.4300	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.0500	3.1000	-0.0500	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	近一年	4.8600	7.6400	-2.7800	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	成立至今	12.6500	14.8300	-2.1800	0.1600	0.1200	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.6300	1.2500	0.3800	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6700	1.0100	-0.3400	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.3500	0.5200	-0.8700	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-0.3500	0.5200	-0.8700	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.7600	4.4000	-2.6400	0.1800	0.1500	0.0300
2019-06-30	近一年	2.8300	6.5700	-3.7400	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	9.3200	11.3800	-2.0600	0.1700	0.1200	0.0500
2019-03-31	近三个月	2.1200	3.8700	-1.7500	0.2400	0.1500	0.0900
2018-12-31	近三个月	1.4100	1.0400	0.3700	0.2400	0.1600	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.4100	1.0400	0.3700	0.2400	0.1600	0.0800
2018-12-31	近六个月	1.0500	2.0800	-1.0300	0.2300	0.1500	0.0800
2018-12-31	近一年	2.2300	4.4100	-2.1800	0.2000	0.1400	0.0600
2018-12-31	成立至今	7.4300	6.6800	0.7500	0.1600	0.1100	0.0500
2018-09-30	近三个月	-0.3500	1.0300	-1.3800	0.2200	0.1300	0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.4300	-0.2300	-0.2000	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.1400	0.7500	-0.6100	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.1400	0.7500	-0.6100	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近六个月	1.1600	2.2800	-1.1200	0.1600	0.1300	0.0300
2018-06-30	近一年	3.9900	3.4300	0.5600	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	成立至今	6.3100	4.5100	1.8000	0.1300	0.1000	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.0200	1.5200	-0.5000	0.1800	0.1200	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.8600	0.0900	0.7700	0.1600	0.1000	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.8600	0.0900	0.7700	0.1600	0.1000	0.0600
2017-12-31	近六个月	2.8000	1.1300	1.6700	0.1400	0.0800	0.0600
2017-12-31	成立至今	5.0900	2.1800	2.9100	0.1100	0.0800	0.0300
2017-09-30	近三个月	1.9200	1.0300	0.8900	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.1100	1.4500	-0.3400	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.4500	0.8400	0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.4500	0.8400	0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.2300	1.0400	1.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0200	0.0800	-0.0600