景顺长城景颐丰利债券C类(003505)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-04 1.2623

0.1666%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.1300	-0.6900	1.8200	0.5000	0.1100	0.3900
2025-03-31	近六个月	5.8900	1.6000	4.2900	0.5700	0.1600	0.4100
2025-03-31	近一年	17.4200	5.6800	11.7400	0.5500	0.1400	0.4100
2025-03-31	近三年	9.0100	13.1300	-4.1200	0.5900	0.1200	0.4700
2025-03-31	近五年	9.0000	21.7000	-12.7000	0.5600	0.1200	0.4400
2025-03-31	成立至今	24.6300	41.6400	-17.0100	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近三个月	4.7100	2.3000	2.4100	0.6200	0.1900	0.4300
2024-12-31	近三个月	4.7100	2.3000	2.4100	0.6200	0.1900	0.4300
2024-12-31	近六个月	12.0400	4.9800	7.0600	0.5900	0.1700	0.4200
2024-12-31	近六个月	12.0400	4.9800	7.0600	0.5900	0.1700	0.4200
2024-12-31	近一年	10.5000	8.7800	1.7200	0.6000	0.1400	0.4600
2024-12-31	近一年	10.5000	8.7800	1.7200	0.6000	0.1400	0.4600
2024-12-31	近三年	-0.4900	12.9700	-13.4600	0.6100	0.1200	0.4900
2024-12-31	近三年	-0.4900	12.9700	-13.4600	0.6100	0.1200	0.4900
2024-12-31	近五年	9.8900	24.2000	-14.3100	0.5500	0.1300	0.4200
2024-12-31	近五年	9.8900	24.2000	-14.3100	0.5500	0.1300	0.4200
2024-12-31	成立至今	23.2400	42.6200	-19.3800	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	成立至今	23.2400	42.6200	-19.3800	0.4500	0.1200	0.3300
2024-09-30	近三个月	7.0100	2.6200	4.3900	0.5600	0.1400	0.4200
2024-09-30	近六个月	10.8800	4.0200	6.8600	0.5400	0.1100	0.4300
2024-09-30	近一年	3.4600	6.8400	-3.3800	0.6100	0.1100	0.5000
2024-09-30	近三年	0.1300	11.8600	-11.7300	0.6000	0.1100	0.4900
2024-09-30	近五年	6.3200	23.6300	-17.3100	0.5300	0.1200	0.4100
2024-09-30	成立至今	17.7000	39.4100	-21.7100	0.4400	0.1200	0.3200
2024-06-30	近一个月	3.2600	0.4600	2.8000	0.5100	0.0500	0.4600
2024-06-30	近三个月	3.6200	1.3700	2.2500	0.5200	0.0800	0.4400
2024-06-30	近三个月	3.6200	1.3700	2.2500	0.5200	0.0800	0.4400
2024-06-30	近六个月	-1.3800	3.6200	-5.0000	0.6000	0.0900	0.5100
2024-06-30	近六个月	-1.3800	3.6200	-5.0000	0.6000	0.0900	0.5100
2024-06-30	近一年	-5.3700	4.3600	-9.7300	0.5800	0.0900	0.4900
2024-06-30	近一年	-5.3700	4.3600	-9.7300	0.5800	0.0900	0.4900
2024-06-30	近三年	-3.8400	9.9400	-13.7800	0.5900	0.1100	0.4800
2024-06-30	近三年	-3.8400	9.9400	-13.7800	0.5900	0.1100	0.4800
2024-06-30	近五年	0.8800	21.9800	-21.1000	0.5200	0.1200	0.4000
2024-06-30	成立至今	9.9900	35.8600	-25.8700	0.4400	0.1200	0.3200
2024-06-30	成立至今	9.9900	35.8600	-25.8700	0.4400	0.1200	0.3200
2024-03-31	近三个月	-4.8300	2.2200	-7.0500	0.6700	0.1100	0.5600
2024-03-31	近六个月	-6.7000	2.7100	-9.4100	0.6600	0.1000	0.5600
2024-03-31	近一年	-10.1900	4.0700	-14.2600	0.5900	0.0900	0.5000
2024-03-31	近三年	-3.8300	10.0600	-13.8900	0.5900	0.1100	0.4800
2024-03-31	近五年	-3.1000	20.9600	-24.0600	0.5100	0.1200	0.3900
2024-03-31	成立至今	6.1400	34.0300	-27.8900	0.4300	0.1200	0.3100
2023-12-31	近三个月	-1.9700	0.4800	-2.4500	0.6600	0.0900	0.5700
2023-12-31	近三个月	-1.9700	0.4800	-2.4500	0.6600	0.0900	0.5700
2023-12-31	近六个月	-4.0500	0.7200	-4.7700	0.5600	0.0900	0.4700
2023-12-31	近六个月	-4.0500	0.7200	-4.7700	0.5600	0.0900	0.4700
2023-12-31	近一年	-3.0100	3.1500	-6.1600	0.5600	0.0900	0.4700
2023-12-31	近一年	-3.0100	3.1500	-6.1600	0.5600	0.0900	0.4700
2023-12-31	近三年	-3.0000	8.3200	-11.3200	0.6200	0.1200	0.5000
2023-12-31	近三年	-3.0000	8.3200	-11.3200	0.6200	0.1200	0.5000
2023-12-31	近五年	3.8700	22.9100	-19.0400	0.4900	0.1200	0.3700
2023-12-31	近五年	3.8700	22.9100	-19.0400	0.4900	0.1200	0.3700
2023-12-31	成立至今	11.5200	31.1200	-19.6000	0.4200	0.1200	0.3000
2023-12-31	成立至今	11.5200	31.1200	-19.6000	0.4200	0.1200	0.3000
2023-09-30	近三个月	-2.1300	0.2400	-2.3700	0.4600	0.0800	0.3800
2023-09-30	近六个月	-3.7400	1.3300	-5.0700	0.5100	0.0800	0.4300
2023-09-30	近一年	-3.4100	2.8500	-6.2600	0.5700	0.1000	0.4700
2023-09-30	近三年	0.3300	10.4100	-10.0800	0.5900	0.1200	0.4700
2023-09-30	近五年	7.3400	23.5900	-16.2500	0.4700	0.1300	0.3400
2023-09-30	成立至今	13.7600	30.4900	-16.7300	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	近一个月	2.8600	0.5700	2.2900	0.6800	0.0800	0.6000
2023-06-30	近三个月	-1.6500	1.0900	-2.7400	0.5700	0.0800	0.4900
2023-06-30	近三个月	-1.6500	1.0900	-2.7400	0.5700	0.0800	0.4900
2023-06-30	近六个月	1.0900	2.4200	-1.3300	0.5500	0.0800	0.4700
2023-06-30	近六个月	1.0900	2.4200	-1.3300	0.5500	0.0800	0.4700
2023-06-30	近一年	-4.6400	2.3300	-6.9700	0.5600	0.1000	0.4600
2023-06-30	近一年	-4.6400	2.3300	-6.9700	0.5600	0.1000	0.4600
2023-06-30	近三年	2.6900	10.7300	-8.0400	0.5800	0.1200	0.4600
2023-06-30	近三年	2.6900	10.7300	-8.0400	0.5800	0.1200	0.4600
2023-06-30	近五年	9.1700	24.5700	-15.4000	0.4600	0.1300	0.3300
2023-06-30	成立至今	16.2300	30.1800	-13.9500	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	成立至今	16.2300	30.1800	-13.9500	0.4100	0.1200	0.2900
2023-03-31	近三个月	2.7900	1.3100	1.4800	0.5300	0.0800	0.4500
2023-03-31	近六个月	0.3500	1.5000	-1.1500	0.6300	0.1100	0.5200
2023-03-31	近一年	3.3700	2.8600	0.5100	0.6100	0.1100	0.5000
2023-03-31	近三年	3.3600	10.6500	-7.2900	0.5500	0.1300	0.4200
2023-03-31	近五年	11.0500	24.1500	-13.1000	0.4400	0.1300	0.3100
2023-03-31	成立至今	18.1900	28.7800	-10.5900	0.4000	0.1200	0.2800
2022-12-31	近三个月	-2.3700	0.1800	-2.5500	0.7200	0.1200	0.6000
2022-12-31	近三个月	-2.3700	0.1800	-2.5500	0.7200	0.1200	0.6000
2022-12-31	近六个月	-5.6700	-0.0800	-5.5900	0.5700	0.1100	0.4600
2022-12-31	近六个月	-5.6700	-0.0800	-5.5900	0.5700	0.1100	0.4600
2022-12-31	近一年	-7.1600	0.6900	-7.8500	0.6800	0.1300	0.5500
2022-12-31	近一年	-7.1600	0.6900	-7.8500	0.6800	0.1300	0.5500
2022-12-31	近三年	2.5300	10.6900	-8.1600	0.5400	0.1300	0.4100
2022-12-31	近三年	2.5300	10.6900	-8.1600	0.5400	0.1300	0.4100
2022-12-31	近五年	9.0400	24.4000	-15.3600	0.4300	0.1300	0.3000
2022-12-31	近五年	9.0400	24.4000	-15.3600	0.4300	0.1300	0.3000
2022-12-31	成立至今	14.9800	27.1100	-12.1300	0.4000	0.1200	0.2800
2022-12-31	成立至今	14.9800	27.1100	-12.1300	0.4000	0.1200	0.2800
2022-09-30	近三个月	-3.3700	-0.2700	-3.1000	0.3900	0.1000	0.2900
2022-09-30	近六个月	3.0200	1.3400	1.6800	0.5900	0.1200	0.4700
2022-09-30	近一年	0.2100	1.8100	-1.6000	0.6100	0.1200	0.4900
2022-09-30	近三年	6.4000	12.5100	-6.1100	0.4900	0.1300	0.3600
2022-09-30	近五年	12.5500	24.2900	-11.7400	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	成立至今	17.7800	26.8800	-9.1000	0.3700	0.1200	0.2500
2022-06-30	近一个月	5.2400	0.9400	4.3000	0.4600	0.1100	0.3500
2022-06-30	近三个月	6.6100	1.6100	5.0000	0.7400	0.1400	0.6000
2022-06-30	近三个月	6.6100	1.6100	5.0000	0.7400	0.1400	0.6000
2022-06-30	近六个月	-1.5800	0.7700	-2.3500	0.7700	0.1500	0.6200
2022-06-30	近六个月	-1.5800	0.7700	-2.3500	0.7700	0.1500	0.6200
2022-06-30	近一年	6.5600	2.9500	3.6100	0.6300	0.1300	0.5000
2022-06-30	近一年	6.5600	2.9500	3.6100	0.6300	0.1300	0.5000
2022-06-30	近三年	11.7900	14.2200	-2.4300	0.4800	0.1300	0.3500
2022-06-30	近三年	11.7900	14.2200	-2.4300	0.4800	0.1300	0.3500
2022-06-30	近五年	18.5800	25.9100	-7.3300	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	成立至今	21.8900	27.2200	-5.3300	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	成立至今	21.8900	27.2200	-5.3300	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近三个月	-7.6800	-0.8300	-6.8500	0.7900	0.1600	0.6300
2022-03-31	近六个月	-2.7300	0.4600	-3.1900	0.6300	0.1300	0.5000
2022-03-31	近一年	3.5900	2.8100	0.7800	0.5600	0.1200	0.4400
2022-03-31	近三年	4.3800	12.9900	-8.6100	0.4300	0.1300	0.3000
2022-03-31	近五年	13.5600	24.9500	-11.3900	0.3500	0.1300	0.2200
2022-03-31	成立至今	14.3300	25.2000	-10.8700	0.3500	0.1300	0.2200
2021-12-31	近三个月	5.3700	1.3000	4.0700	0.3900	0.0800	0.3100
2021-12-31	近三个月	5.3700	1.3000	4.0700	0.3900	0.0800	0.3100
2021-12-31	近六个月	8.2700	2.1600	6.1100	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近六个月	8.2700	2.1600	6.1100	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近一年	7.7200	4.2900	3.4300	0.6100	0.1300	0.4800
2021-12-31	近一年	7.7200	4.2900	3.4300	0.6100	0.1300	0.4800
2021-12-31	近三年	15.3400	18.3400	-3.0000	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近三年	15.3400	18.3400	-3.0000	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	成立至今	23.8400	26.2400	-2.4000	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	成立至今	23.8400	26.2400	-2.4000	0.3100	0.1200	0.1900
2021-09-30	近三个月	2.7600	0.8500	1.9100	0.5200	0.1300	0.3900
2021-09-30	近六个月	6.5000	2.3400	4.1600	0.4900	0.1200	0.3700
2021-09-30	近一年	3.6600	5.4400	-1.7800	0.5900	0.1300	0.4600
2021-09-30	近三年	10.9100	18.0400	-7.1300	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	成立至今	17.5400	24.6300	-7.0900	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	近一个月	-0.6300	-0.0400	-0.5900	0.3700	0.0900	0.2800
2021-06-30	近三个月	3.6400	1.4800	2.1600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-06-30	近三个月	3.6400	1.4800	2.1600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-06-30	近六个月	-0.5100	2.0900	-2.6000	0.7400	0.1400	0.6000
2021-06-30	近六个月	-0.5100	2.0900	-2.6000	0.7400	0.1400	0.6000
2021-06-30	近一年	1.0600	5.1100	-4.0500	0.5300	0.1400	0.3900
2021-06-30	近一年	1.0600	5.1100	-4.0500	0.5300	0.1400	0.3900
2021-06-30	近三年	7.4300	18.2500	-10.8200	0.3400	0.1300	0.2100
2021-06-30	近三年	7.4300	18.2500	-10.8200	0.3400	0.1300	0.2100
2021-06-30	成立至今	14.3800	23.5700	-9.1900	0.2900	0.1200	0.1700
2021-06-30	成立至今	14.3800	23.5700	-9.1900	0.2900	0.1200	0.1700
2021-03-31	近三个月	-4.0000	0.6000	-4.6000	0.9500	0.1700	0.7800
2021-03-31	近六个月	-2.6600	3.0300	-5.6900	0.6800	0.1400	0.5400
2021-03-31	近一年	-3.4800	4.6300	-8.1100	0.4900	0.1400	0.3500
2021-03-31	近三年	3.7000	17.3900	-13.6900	0.3100	0.1400	0.1700
2021-03-31	成立至今	10.3700	21.7700	-11.4000	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.4000	2.4200	-1.0200	0.1800	0.1100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.4000	2.4200	-1.0200	0.1800	0.1100	0.0700
2020-12-31	近六个月	1.5800	2.9600	-1.3800	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.5800	2.9600	-1.3800	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近一年	2.5200	5.4100	-2.8900	0.1700	0.1400	0.0300
2020-12-31	近一年	2.5200	5.4100	-2.8900	0.1700	0.1400	0.0300
2020-12-31	近三年	9.0300	18.4700	-9.4400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近三年	9.0300	18.4700	-9.4400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	成立至今	14.9700	21.0500	-6.0800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	成立至今	14.9700	21.0500	-6.0800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.1800	0.5300	-0.3500	0.1800	0.1500	0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.8400	1.5500	-2.3900	0.1700	0.1400	0.0300
2020-09-30	近一年	2.4300	4.8100	-2.3800	0.1500	0.1300	0.0200
2020-09-30	近三年	8.3500	15.7800	-7.4300	0.1700	0.1300	0.0400
2020-09-30	成立至今	13.3900	18.1900	-4.8000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.7100	0.0800	-0.7900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.0100	1.0200	-2.0300	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.0100	1.0200	-2.0300	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	0.9300	2.3900	-1.4600	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.9300	2.3900	-1.4600	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	近一年	3.8100	5.5600	-1.7500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8100	5.5600	-1.7500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三年	10.1100	16.3600	-6.2500	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三年	10.1100	16.3600	-6.2500	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	成立至今	13.1900	17.5700	-4.3800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	13.1900	17.5700	-4.3800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.9600	1.3600	0.6000	0.1400	0.1600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3100	1.8300	-0.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3100	1.8300	-0.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.8500	3.1000	-0.2500	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	近一年	4.4500	7.6400	-3.1900	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	成立至今	12.1400	14.8300	-2.6900	0.1600	0.1200	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.5200	1.2500	0.2700	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6300	1.0100	-0.3800	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.4600	0.5200	-0.9800	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-0.4600	0.5200	-0.9800	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.5500	4.4000	-2.8500	0.1800	0.1500	0.0300
2019-06-30	近一年	2.4100	6.5700	-4.1600	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	9.0300	11.3800	-2.3500	0.1700	0.1200	0.0500
2019-03-31	近三个月	2.0200	3.8700	-1.8500	0.2400	0.1500	0.0900
2018-12-31	近三个月	1.3100	1.0400	0.2700	0.2400	0.1600	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.3100	1.0400	0.2700	0.2400	0.1600	0.0800
2018-12-31	近六个月	0.8500	2.0800	-1.2300	0.2300	0.1500	0.0800
2018-12-31	近一年	1.8200	4.4100	-2.5900	0.2000	0.1400	0.0600
2018-12-31	成立至今	7.3700	6.6800	0.6900	0.1700	0.1100	0.0600
2018-09-30	近三个月	-0.4600	1.0300	-1.4900	0.2200	0.1300	0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.4700	-0.2300	-0.2400	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.0400	0.7500	-0.7100	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.0400	0.7500	-0.7100	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近六个月	0.9700	2.2800	-1.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2018-06-30	近一年	3.5800	3.4300	0.1500	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	成立至今	6.4700	4.5100	1.9600	0.1400	0.1000	0.0400
2018-03-31	近三个月	0.9300	1.5200	-0.5900	0.1800	0.1200	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.7600	0.0900	0.6700	0.1600	0.1000	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.7600	0.0900	0.6700	0.1600	0.1000	0.0600
2017-12-31	近六个月	2.5900	1.1300	1.4600	0.1400	0.0800	0.0600
2017-12-31	成立至今	5.4500	2.1800	3.2700	0.1200	0.0800	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.8100	1.0300	0.7800	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.0800	1.4500	-0.3700	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近三个月	2.1000	0.8400	1.2600	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	2.1000	0.8400	1.2600	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	成立至今	2.7900	1.0400	1.7500	0.0900	0.0900	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.6800	0.2000	0.4800	0.0200	0.0800	-0.0600