万家1-3年政金债纯债C(003521) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家1-3年政金债纯债C(003521)

2024-12-03 1.0101

-0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7400	0.5700	0.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.5200	0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	4.1700	3.2800	0.8900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三年	10.3100	9.4700	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	17.7000	16.8700	0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	19.5900	19.0900	0.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.3500	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.9400	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.9400	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5200	1.9300	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5200	1.9300	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	3.6400	3.2100	0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.6400	3.2100	0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三年	10.7900	9.9600	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三年	10.7900	9.9600	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近五年	17.9000	17.4400	0.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	18.7100	18.4100	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	18.7100	18.4100	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.4300	0.9800	0.4500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3100	1.7400	0.5700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9000	3.4100	0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三年	10.8200	10.1600	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近五年	17.3200	17.1200	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	17.4500	17.3100	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.7500	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1000	1.2500	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8400	2.9400	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.7900	9.6900	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.7900	9.6900	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	15.8000	16.1700	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	15.8000	16.1700	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.2300	0.5000	-0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5500	1.6500	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.1400	2.3900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.3600	10.2900	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.8000	15.3000	-0.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3600	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3200	1.1400	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7200	1.6600	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1300	2.8800	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.1800	9.5400	-0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.5400	14.7300	-0.1900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.5100	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	0.7300	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6100	2.6100	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.9000	8.2100	-0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	13.0500	13.4300	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1800	0.2200	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3800	1.2000	0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5700	2.7300	-0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.7100	9.4900	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.6000	12.8500	-0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2000	0.9900	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0200	1.8600	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	3.6800	3.5100	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近三年	10.6300	10.5100	0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	12.4000	12.6100	-0.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.1400	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.8700	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1700	1.5100	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6500	3.5500	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.3000	10.6000	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.0700	11.5100	-0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.3700	0.6300	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6300	1.6200	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三年	10.0600	10.3700	-0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.2600	0.9800	0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4500	2.0100	0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.0800	3.7300	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.7800	9.8600	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1700	1.0200	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2800	2.1700	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-09-30	成立至今	8.4100	8.7900	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2900	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	1.1300	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5900	1.6900	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.1400	2.8200	-0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.1500	7.6900	-0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.4900	0.5500	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	近一年	1.1600	1.5800	-0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.3900	1.3000	0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.5400	1.1100	-0.5700	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-12-31	近一年	2.7600	2.7500	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.8400	-0.1800	-0.6600	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-09-30	近一年	2.3800	2.6000	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.3300	-0.5700	0.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1300	-0.0900	0.2200	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.2100	1.6100	0.6000	0.1000	0.0700	0.0300
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2020-06-30	近一年	4.1900	3.8800	0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-06-30	成立至今	4.9100	4.7300	0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.9100	4.7300	0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0800	1.7000	0.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.1500	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.1500	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9300	2.2300	-0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.6400	3.0700	-0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9100	1.0700	-0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.4400	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.6600	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.6600	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9400	0.5000	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-24	近一个月	-0.0700	-0.2500	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-03-24	近三个月	1.0700	0.6300	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-24	近六个月	2.8400	2.3200	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-24	近一年	6.9200	3.6700	3.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-24	成立至今	9.3600	-0.0900	9.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7600	1.8000	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7600	1.8000	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.4000	2.3300	2.0700	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近一年	7.5000	4.3300	3.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	8.4700	-0.4300	8.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.5900	0.5200	2.0700	0.1600	0.0600	0.1000
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.3100	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4200	0.9200	0.5000	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4200	0.9200	0.5000	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.9600	1.9600	1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.3400	0.7800	2.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	3.8900	-2.7000	6.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.5300	1.0300	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.3500	-1.0300	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3500	-1.0300	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.3700	-1.1500	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	0.3300	-3.0200	3.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.9000	-4.5700	5.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7200	-0.1300	0.8500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.2800	0.8100	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.4100	-0.7800	1.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4100	-0.7800	1.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2017-06-30	近六个月	-0.0400	-1.8900	1.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	成立至今	0.5300	-3.4600	3.9900	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.4500	-1.0800	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000

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