浙商惠裕纯债A(003549) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商惠裕纯债A(003549)

2025-04-23 1.0390

-0.0289%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4700	-1.4800	1.0100	0.0700	0.1400	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.5100	1.1500	0.3600	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.9300	2.6000	0.3300	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近三年	9.2500	6.1100	3.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-03-31	近五年	17.8500	5.3200	12.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	成立至今	32.2800	8.0100	24.2700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.9900	2.6600	-0.6700	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.9900	2.6600	-0.6700	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.4700	3.1200	-0.6500	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.4700	3.1200	-0.6500	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.7700	5.4300	-0.6600	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.7700	5.4300	-0.6600	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.3000	7.3900	2.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.3000	7.3900	2.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近五年	20.3200	9.6700	10.6500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近五年	20.3200	9.6700	10.6500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	成立至今	32.9000	9.6200	23.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	成立至今	32.9000	9.6200	23.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近三个月	0.4700	0.4400	0.0300	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4000	1.4300	-0.0300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.1700	3.5400	0.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.8400	5.4100	4.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近五年	19.3700	7.7300	11.6400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	成立至今	30.3100	6.7800	23.5300	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.7200	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.9800	-0.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.9800	-0.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.2400	2.2400	0.0000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.2400	2.2400	0.0000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	3.1600	3.0500	0.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.1600	3.0500	0.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	11.2400	6.2600	4.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.2400	6.2600	4.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近五年	20.4000	7.9200	12.4800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	成立至今	29.6900	6.3100	23.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	29.6900	6.3100	23.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	近三个月	1.3100	1.2500	0.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近六个月	2.7300	2.0800	0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	2.6500	3.1000	-0.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	11.6900	5.7100	5.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近五年	20.3100	6.3000	14.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	成立至今	28.5100	5.2700	23.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.4100	0.8200	0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.4100	0.8200	0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.7900	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.7900	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	1.4600	1.6600	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	11.3000	4.1800	7.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	11.3000	4.1800	7.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近五年	20.3800	5.1600	15.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	近五年	20.3800	5.1600	15.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	成立至今	26.8500	3.9800	22.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-12-31	成立至今	26.8500	3.9800	22.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-09-30	近三个月	-0.5000	-0.0300	-0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	-0.0800	0.9900	-1.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	0.4000	0.4500	-0.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近三年	11.0300	4.4000	6.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近五年	21.1500	7.3300	13.8200	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-09-30	成立至今	25.1000	3.1300	21.9700	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.0300	0.2800	-0.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.4200	1.0300	-0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.4200	1.0300	-0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	0.5500	0.8700	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.5500	0.8700	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.3300	1.3500	0.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.3300	1.3500	0.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三年	12.2600	2.3400	9.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近三年	12.2600	2.3400	9.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近五年	24.3600	7.5500	16.8100	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	25.7200	3.1600	22.5600	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-06-30	成立至今	25.7200	3.1600	22.5600	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-03-31	近三个月	0.1300	-0.1600	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.5300	1.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	近一年	3.4100	0.3200	3.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	11.5400	-0.4300	11.9700	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	近五年	25.0300	8.3300	16.7000	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-03-31	成立至今	25.2000	2.1100	23.0900	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.3500	-0.3800	0.7300	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.3500	-0.3800	0.7300	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.7700	0.4800	1.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.7700	0.4800	1.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近一年	3.7700	0.1900	3.5800	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近一年	3.7700	0.1900	3.5800	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近三年	13.2000	2.3100	10.8900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近三年	13.2000	2.3100	10.8900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近五年	27.2300	9.8200	17.4100	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-12-31	近五年	27.2300	9.8200	17.4100	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-12-31	成立至今	25.0300	2.2700	22.7600	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	成立至今	25.0300	2.2700	22.7600	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-09-30	近三个月	1.4100	0.8600	0.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	2.9100	0.8600	2.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近一年	5.0300	1.3500	3.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三年	14.1500	3.5800	10.5700	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	近五年	27.1200	8.6700	18.4500	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-09-30	成立至今	24.6000	2.6600	21.9400	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.2800	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.0000	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.0000	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9600	-0.2900	2.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	5.3800	1.7400	3.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近一年	5.3800	1.7400	3.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近三年	14.0600	3.3300	10.7300	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-06-30	近五年	25.7600	7.2900	18.4700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	成立至今	22.8700	1.7900	21.0800	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-06-30	成立至今	22.8700	1.7900	21.0800	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	近三个月	0.4800	-0.2900	0.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	2.0600	0.4800	1.5800	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近一年	5.2300	2.2000	3.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-03-31	近三年	13.3500	2.7800	10.5700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	近五年	24.0700	6.1700	17.9000	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-03-31	成立至今	21.0800	1.7800	19.3000	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.5800	0.7700	0.8100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.5800	0.7700	0.8100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	3.3500	2.0300	1.3200	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	3.3500	2.0300	1.3200	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近一年	5.7300	2.2800	3.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近一年	5.7300	2.2800	3.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三年	14.3500	3.2400	11.1100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近三年	14.3500	3.2400	11.1100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	23.6200	4.9300	18.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近五年	23.6200	4.9300	18.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	成立至今	20.5000	2.0800	18.4200	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	20.5000	2.0800	18.4200	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-09-30	近三个月	1.7500	1.2500	0.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-09-30	近六个月	3.1000	1.7200	1.3800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	5.2900	2.5400	2.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近三年	14.8800	5.4300	9.4500	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-09-30	成立至今	18.6300	1.3000	17.3300	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.1600	0.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3300	0.4600	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3300	0.4600	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.3000	0.2400	2.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.3000	0.2400	2.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一年	4.1100	-0.7600	4.8700	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近一年	4.1100	-0.7600	4.8700	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近三年	15.3400	4.3000	11.0400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近三年	15.3400	4.3000	11.0400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	16.5900	0.0400	16.5500	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-06-30	成立至今	16.5900	0.0400	16.5500	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	近三个月	0.9500	-0.2100	1.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	2.1200	0.8100	1.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	2.5100	-2.8900	5.4000	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-03-31	近三年	14.9100	5.6500	9.2600	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-03-31	成立至今	15.0600	-0.4100	15.4700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.7700	-0.9900	2.7600	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	1.7700	-0.9900	2.7600	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近一年	3.1900	-0.1600	3.3500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	近一年	3.1900	-0.1600	3.3500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	近三年	15.9800	7.1600	8.8200	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近三年	15.9800	7.1600	8.8200	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	成立至今	13.9700	-0.2000	14.1700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	成立至今	13.9700	-0.2000	14.1700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.6100	-2.0000	2.6100	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	0.3800	-3.6700	4.0500	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-09-30	近一年	3.2100	-0.3300	3.5400	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-09-30	近三年	14.9400	4.5600	10.3800	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-09-30	成立至今	12.6700	-1.2200	13.8900	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-1.0300	0.3700	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.7000	1.4800	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.7000	1.4800	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.3900	0.8400	0.5500	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.3900	0.8400	0.5500	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近一年	3.9700	2.3300	1.6400	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近一年	3.9700	2.3300	1.6400	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近三年	14.6200	6.2500	8.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三年	14.6200	6.2500	8.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	成立至今	11.9900	0.8000	11.1900	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	成立至今	11.9900	0.8000	11.1900	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.6200	2.5900	-0.9700	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-12-31	近三个月	1.1900	0.8500	0.3400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1900	0.8500	0.3400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.5400	1.4700	1.0700	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	4.8200	1.1000	3.7200	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近三年	13.3200	2.7600	10.5600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	成立至今	10.4500	-0.0400	10.4900	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.3400	0.6200	0.7200	0.0100	0.0800	-0.0700
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.4700	-0.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.5300	1.3700	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.5300	1.3700	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近六个月	2.2200	-0.3700	2.5900	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近一年	6.5600	2.7000	3.8600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	成立至今	7.7200	-1.4900	9.2100	0.0800	0.1200	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.3700	0.1500	1.2200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.9100	-0.8600	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.9100	-0.8600	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	4.2400	3.0800	1.1600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-12-31	近一年	7.2300	6.1700	1.0600	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-12-31	成立至今	5.3800	-1.1200	6.5000	0.0800	0.1200	-0.0400
2018-09-30	近三个月	2.1500	0.1700	1.9800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.0500	0.8700	-0.8200	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.7600	-0.8000	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.7600	-0.8000	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近六个月	2.8700	2.9900	-0.1200	0.0400	0.1200	-0.0800
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2018-06-30	成立至今	1.0900	-4.0800	5.1700	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.8900	1.2100	0.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2600	-1.4200	1.6800	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.2600	-1.4200	1.6800	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	0.5800	-1.8300	2.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近一年	0.8200	-4.2600	5.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-1.7300	-6.8700	5.1400	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.3300	-0.4200	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.5700	0.8700	0.7000	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.2400	-2.4800	2.7200	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-2.3000	-5.1300	2.8300	0.1300	0.1500	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.1200	-1.4500	1.5700	0.1000	0.1100	-0.0100

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