博时安诚3个月定开债A(003564) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时安诚3个月定开债A(003564)

2025-12-26 1.1032

-0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2400	-0.8000	1.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	近六个月	1.7400	0.7300	1.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	近一年	7.4100	2.7600	4.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近三年	14.0000	12.0000	2.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	近五年	23.2000	22.3600	0.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2025-09-30	成立至今	33.4800	37.6500	-4.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.2700	0.4600	-0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.5000	1.5400	-0.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.5000	1.5400	-0.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-06-30	近六个月	2.4200	1.0200	1.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
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2025-06-30	近一年	8.5000	4.4600	4.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2025-06-30	近一年	8.5000	4.4600	4.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2025-06-30	近三年	14.7400	14.4400	0.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近三年	14.7400	14.4400	0.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近五年	22.4200	22.6900	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2025-06-30	成立至今	33.1700	38.7600	-5.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	成立至今	33.1700	38.7600	-5.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近三个月	0.9100	-0.5200	1.4300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近六个月	5.5700	2.0200	3.5500	0.1400	0.1000	0.0400
2025-03-31	近一年	7.7300	4.5300	3.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2025-03-31	近三年	14.0400	13.8100	0.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	近五年	19.2600	20.6300	-1.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	成立至今	31.2000	36.6500	-5.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	4.6200	2.5400	2.0800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-12-31	近三个月	4.6200	2.5400	2.0800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-12-31	近六个月	5.9400	3.4100	2.5300	0.1300	0.0900	0.0400
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2024-12-31	近一年	7.7000	6.9900	0.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近一年	7.7000	6.9900	0.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三年	13.6800	15.2400	-1.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三年	13.6800	15.2400	-1.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	19.6800	24.1100	-4.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	19.6800	24.1100	-4.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	30.0200	37.3600	-7.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	30.0200	37.3600	-7.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	1.2600	0.8400	0.4200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	2.0400	2.4600	-0.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.7600	5.6800	-1.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.9500	13.6500	-3.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	15.5000	22.4900	-6.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	24.2800	33.9500	-9.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.7900	-0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.6000	-0.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.6000	-0.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.6700	3.4600	-1.7900	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	2.7700	5.4800	-2.7100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	10.0700	14.4200	-4.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	10.0700	14.4200	-4.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	15.0300	23.0400	-8.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.7400	32.8300	-10.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8800	1.8300	-0.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6800	3.1500	-1.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	2.8800	5.4200	-2.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	10.4100	13.9000	-3.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	14.7900	21.8500	-7.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.7900	30.7300	-8.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.3000	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.3000	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0900	1.9500	-0.8600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0900	1.9500	-0.8600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.5900	4.4500	-1.8600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.2100	12.8100	-2.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.2100	12.8100	-2.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近五年	14.9800	20.9700	-5.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.7300	28.3900	-7.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	20.7300	28.3900	-7.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.6500	-0.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.1900	2.2000	-1.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3000	3.1300	-0.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.5600	12.6600	-2.1000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.2000	0.3900	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4900	2.4500	-0.9600	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.9000	3.8600	-0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.7900	11.3500	-1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	17.0900	23.2000	-6.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	19.4300	25.9300	-6.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	19.4300	25.9300	-6.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.8900	-0.2900	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	1.1000	0.9100	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三年	7.6000	9.4700	-1.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	17.3200	23.5100	-6.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.5000	0.0200	0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3900	1.3800	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3900	1.3800	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8800	3.1200	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.8800	3.1200	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三年	8.3100	11.0600	-2.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	8.3100	11.0600	-2.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近五年	18.2600	24.5400	-6.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	17.6700	22.9200	-5.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	17.6700	22.9200	-5.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.8900	1.3600	-0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7700	2.3600	-0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4800	1.7200	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.0900	4.4400	-0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.0900	4.4400	-0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	8.7700	12.3100	-3.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	8.7700	12.3100	-3.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近五年	15.8300	23.3300	-7.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	16.0600	21.2500	-5.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7800	1.8700	-0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-03-31	近三年	8.4300	11.9100	-3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	15.2800	22.4200	-7.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	15.0500	20.0700	-5.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	1.1400	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	1.1400	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5700	2.6800	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5700	2.6800	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.4100	4.7300	-0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近一年	4.4100	4.7300	-0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三年	8.9300	12.3100	-3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三年	8.9300	12.3100	-3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	15.0600	21.2100	-6.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	15.0600	21.2100	-6.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	14.3700	19.2000	-4.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	14.3700	19.2000	-4.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3700	1.5200	-0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.4700	2.6900	-0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	4.3300	4.7600	-0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	8.8900	13.7500	-4.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	13.0300	17.8600	-4.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.1500	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.1500	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7900	2.0000	-0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7900	2.0000	-0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	2.5100	2.6500	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.5100	2.6500	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	9.3200	13.5700	-4.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	9.3200	13.5700	-4.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	11.5000	16.0900	-4.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	11.5000	16.0900	-4.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7000	0.8400	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8100	2.0200	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.2700	1.3200	-1.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	9.3200	14.3000	-4.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	10.3000	14.7700	-4.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1100	1.1700	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1100	1.1700	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	0.8300	2.8300	-2.0000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	0.8300	2.8300	-2.0000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	10.0900	15.3100	-5.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	10.0900	15.3100	-5.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.5400	13.8100	-4.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.5400	13.8100	-4.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4000	-0.5300	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.5200	-0.6900	-0.8300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	0.6900	2.8800	-2.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	7.5900	13.5800	-5.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	8.3400	12.5000	-4.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.6000	-0.2000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.1200	-0.1600	-0.9600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-1.1200	-0.1600	-0.9600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.1200	2.1900	-2.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.1200	2.1900	-2.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	1.9500	4.7600	-2.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	1.9500	4.7600	-2.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	8.5600	15.0400	-6.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	8.5600	15.0400	-6.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.7800	13.1000	-4.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.7800	13.1000	-4.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.2600	2.3500	-1.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8200	2.5200	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.4700	4.2800	-0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三年	9.3000	12.5500	-3.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.6400	10.6800	-2.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8400	1.3000	-0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6200	1.7100	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	4.6100	5.6200	-1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	6.7000	7.9600	-1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0500	1.0800	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.4300	-1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.4300	-1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.9400	3.8400	-0.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	5.5300	7.5300	-2.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	5.0000	6.1400	-1.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.7600	1.3700	0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.7900	-0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.7900	-0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.5100	3.5600	-1.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.8000	3.9700	-2.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	2.0000	2.2100	-0.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.4100	1.7300	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.1900	-0.3500	-0.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-1.1900	-0.3500	-0.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.7000	0.4000	-1.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	0.1000	0.3700	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	-0.5000	-1.3000	0.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.5000	0.7500	-0.2500	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.0100	1.1100	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2400	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2400	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.8000	-0.0300	0.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.2000	-0.3200	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.4000	-0.2700	0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100

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