中金中证500C(003578) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金中证500C(003578)

2025-07-09 1.7873

-0.2289%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	4.4200	2.2100	2.2100	1.0200	1.1400	-0.1200
2025-03-31	近六个月	4.9000	1.9800	2.9200	1.4500	1.5900	-0.1400
2025-03-31	近一年	15.2200	10.4300	4.7900	1.4700	1.5700	-0.1000
2025-03-31	近三年	0.4700	-6.6800	7.1500	1.2500	1.3100	-0.0600
2025-03-31	近五年	59.3900	15.9900	43.4000	1.2000	1.2400	-0.0400
2025-03-31	成立至今	58.6900	-7.6800	66.3700	1.2400	1.2800	-0.0400
2024-12-31	近三个月	0.4600	-0.2300	0.6900	1.7700	1.9300	-0.1600
2024-12-31	近三个月	0.4600	-0.2300	0.6900	1.7700	1.9300	-0.1600
2024-12-31	近六个月	14.7700	15.1300	-0.3600	1.7900	1.9100	-0.1200
2024-12-31	近六个月	14.7700	15.1300	-0.3600	1.7900	1.9100	-0.1200
2024-12-31	近一年	8.9400	5.4000	3.5400	1.6400	1.7300	-0.0900
2024-12-31	近一年	8.9400	5.4000	3.5400	1.6400	1.7300	-0.0900
2024-12-31	近三年	-14.3500	-20.9100	6.5600	1.2700	1.3300	-0.0600
2024-12-31	近三年	-14.3500	-20.9100	6.5600	1.2700	1.3300	-0.0600
2024-12-31	近五年	50.6000	8.9300	41.6700	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-12-31	近五年	50.6000	8.9300	41.6700	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-12-31	成立至今	51.9800	-9.6800	61.6600	1.2400	1.2900	-0.0500
2024-12-31	成立至今	51.9800	-9.6800	61.6600	1.2400	1.2900	-0.0500
2024-09-30	近三个月	14.2500	15.4000	-1.1500	1.8200	1.9000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	9.8400	8.2900	1.5500	1.4900	1.5600	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.9400	1.0300	2.9100	1.4400	1.5000	-0.0600
2024-09-30	近三年	-11.0000	-18.0100	7.0100	1.1800	1.2300	-0.0500
2024-09-30	近五年	62.4000	16.0500	46.3500	1.2100	1.2500	-0.0400
2024-09-30	成立至今	51.2800	-9.4700	60.7500	1.2200	1.2600	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-5.1400	-6.5500	1.4100	0.9100	0.9100	0.0000
2024-06-30	近三个月	-3.8600	-6.1600	2.3000	1.0200	1.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	-3.8600	-6.1600	2.3000	1.0200	1.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	-5.0800	-8.4600	3.3800	1.4700	1.5300	-0.0600
2024-06-30	近六个月	-5.0800	-8.4600	3.3800	1.4700	1.5300	-0.0600
2024-06-30	近一年	-11.9800	-16.7100	4.7300	1.1600	1.2100	-0.0500
2024-06-30	近一年	-11.9800	-16.7100	4.7300	1.1600	1.2100	-0.0500
2024-06-30	近三年	-16.2700	-26.0100	9.7400	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	近三年	-16.2700	-26.0100	9.7400	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	近五年	43.8900	0.4100	43.4800	1.1600	1.2000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	32.4200	-21.5500	53.9700	1.2000	1.2300	-0.0300
2024-06-30	成立至今	32.4200	-21.5500	53.9700	1.2000	1.2300	-0.0300
2024-03-31	近三个月	-1.2700	-2.4500	1.1800	1.8300	1.8800	-0.0500
2024-03-31	近六个月	-5.3700	-6.7000	1.3300	1.3900	1.4300	-0.0400
2024-03-31	近一年	-11.0900	-15.7700	4.6800	1.1000	1.1500	-0.0500
2024-03-31	近三年	-4.4100	-14.5200	10.1100	1.0800	1.1100	-0.0300
2024-03-31	近五年	40.0900	-3.9200	44.0100	1.1900	1.2400	-0.0500
2024-03-31	成立至今	37.7300	-16.4000	54.1300	1.2000	1.2400	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-4.1600	-4.3600	0.2000	0.7700	0.8200	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-4.1600	-4.3600	0.2000	0.7700	0.8200	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-7.2700	-9.0100	1.7400	0.7600	0.8100	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-7.2700	-9.0100	1.7400	0.7600	0.8100	-0.0500
2023-12-31	近一年	-5.9700	-7.0100	1.0400	0.7200	0.7800	-0.0600
2023-12-31	近一年	-5.9700	-7.0100	1.0400	0.7200	0.7800	-0.0600
2023-12-31	近三年	-1.3600	-13.8300	12.4700	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近三年	-1.3600	-13.8300	12.4700	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近五年	83.6200	29.2900	54.3300	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-12-31	近五年	83.6200	29.2900	54.3300	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-12-31	成立至今	39.5000	-14.3000	53.8000	1.1800	1.2100	-0.0300
2023-12-31	成立至今	39.5000	-14.3000	53.8000	1.1800	1.2100	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-3.2500	-4.8700	1.6200	0.7500	0.8200	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-6.0400	-9.7200	3.6800	0.7300	0.8000	-0.0700
2023-09-30	近一年	-0.6100	-0.3300	-0.2800	0.7700	0.8300	-0.0600
2023-09-30	近三年	8.2500	-7.4700	15.7200	1.0400	1.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	72.7700	18.2600	54.5100	1.2300	1.2700	-0.0400
2023-09-30	成立至今	45.5500	-10.4000	55.9500	1.1900	1.2200	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4300	-0.7700	1.2000	0.7900	0.8900	-0.1000
2023-06-30	近三个月	-2.8800	-5.1000	2.2200	0.7100	0.7800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-2.8800	-5.1000	2.2200	0.7100	0.7800	-0.0700
2023-06-30	近六个月	1.4000	2.2000	-0.8000	0.6800	0.7500	-0.0700
2023-06-30	近六个月	1.4000	2.2000	-0.8000	0.6800	0.7500	-0.0700
2023-06-30	近一年	-7.8900	-6.6500	-1.2400	0.8700	0.9100	-0.0400
2023-06-30	近一年	-7.8900	-6.6500	-1.2400	0.8700	0.9100	-0.0400
2023-06-30	近三年	26.8300	2.4800	24.3500	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近三年	26.8300	2.4800	24.3500	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近五年	65.6100	14.8900	50.7200	1.2400	1.2900	-0.0500
2023-06-30	成立至今	50.4400	-5.8100	56.2500	1.2000	1.2400	-0.0400
2023-06-30	成立至今	50.4400	-5.8100	56.2500	1.2000	1.2400	-0.0400
2023-03-31	近三个月	4.4100	7.7000	-3.2900	0.6500	0.7000	-0.0500
2023-03-31	近六个月	5.7800	10.4100	-4.6300	0.8200	0.8500	-0.0300
2023-03-31	近一年	-1.9300	0.3300	-2.2600	1.1400	1.1600	-0.0200
2023-03-31	近三年	55.5800	24.7000	30.8800	1.1300	1.1500	-0.0200
2023-03-31	近五年	51.4900	4.1600	47.3300	1.2600	1.3100	-0.0500
2023-03-31	成立至今	54.9000	-0.7400	55.6400	1.2200	1.2500	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.3200	2.5200	-1.2000	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.3200	2.5200	-1.2000	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-9.1600	-8.6600	-0.5000	1.0300	1.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-16.3900	-19.3000	2.9100	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-16.3900	-19.3000	2.9100	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	近三年	47.0200	11.1500	35.8700	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-12-31	近三年	47.0200	11.1500	35.8700	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-12-31	近五年	45.2400	-5.2500	50.4900	1.2900	1.3400	-0.0500
2022-12-31	近五年	45.2400	-5.2500	50.4900	1.2900	1.3400	-0.0500
2022-12-31	成立至今	48.3700	-7.8400	56.2100	1.2300	1.2700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	48.3700	-7.8400	56.2100	1.2300	1.2700	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-10.3400	-10.9000	0.5600	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-7.2900	-9.1300	1.8400	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-09-30	近一年	-13.8500	-18.5800	4.7300	1.2400	1.2700	-0.0300
2022-09-30	近三年	57.2000	15.2400	41.9600	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-09-30	近五年	41.6600	-12.2500	53.9100	1.2900	1.3400	-0.0500
2022-09-30	成立至今	46.4400	-10.1000	56.5400	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-06-30	近一个月	8.5000	6.7400	1.7600	1.0700	1.0500	0.0200
2022-06-30	近三个月	3.4100	1.9900	1.4200	1.6500	1.6600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	3.4100	1.9900	1.4200	1.6500	1.6600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-7.9500	-11.6500	3.7000	1.5200	1.5500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-7.9500	-11.6500	3.7000	1.5200	1.5500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.2800	-4.8300	8.1100	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.2800	-4.8300	8.1100	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近三年	77.4900	29.1300	48.3600	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-06-30	近三年	77.4900	29.1300	48.3600	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-06-30	近五年	75.2300	5.5800	69.6500	1.2900	1.3300	-0.0400
2022-06-30	成立至今	63.3300	0.9000	62.4300	1.2500	1.2900	-0.0400
2022-06-30	成立至今	63.3300	0.9000	62.4300	1.2500	1.2900	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-10.9900	-13.3700	2.3800	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-7.0700	-10.4000	3.3300	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-03-31	近一年	9.6200	1.1600	8.4600	0.9800	1.0100	-0.0300
2022-03-31	近三年	60.6600	13.6900	46.9700	1.2400	1.2900	-0.0500
2022-03-31	近五年	62.6200	-0.5100	63.1300	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-03-31	成立至今	57.9500	-1.0700	59.0200	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	4.4000	3.4300	0.9700	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	4.4000	3.4300	0.9700	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	12.2000	7.7200	4.4800	0.8700	0.9100	-0.0400
2021-12-31	近六个月	12.2000	7.7200	4.4800	0.8700	0.9100	-0.0400
2021-12-31	近一年	25.4700	14.8300	10.6400	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近一年	25.4700	14.8300	10.6400	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近三年	133.5600	72.2900	61.2700	1.2500	1.3100	-0.0600
2021-12-31	近三年	133.5600	72.2900	61.2700	1.2500	1.3100	-0.0600
2021-12-31	近五年	86.9900	17.2600	69.7300	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-12-31	近五年	86.9900	17.2600	69.7300	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	77.4500	10.4600	66.9900	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-12-31	成立至今	77.4500	14.2000	63.2500	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-09-30	近三个月	7.4800	4.1400	3.3400	1.0200	1.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	17.9700	12.9000	5.0700	0.8700	0.8900	-0.0200
2021-09-30	近一年	26.4200	14.0200	12.4000	1.0400	1.0100	0.0300
2021-09-30	近三年	101.7600	45.7200	56.0400	1.3400	1.3900	-0.0500
2021-09-30	成立至今	69.9700	10.4100	59.5600	1.2500	1.2800	-0.0300
2021-06-30	近一个月	1.9500	1.1200	0.8300	0.8100	0.6900	0.1200
2021-06-30	近三个月	9.7600	8.4100	1.3500	0.6800	0.6500	0.0300
2021-06-30	近三个月	9.7600	8.4100	1.3500	0.6800	0.6500	0.0300
2021-06-30	近六个月	11.8200	6.6100	5.2100	1.0200	0.9400	0.0800
2021-06-30	近六个月	11.8200	6.6100	5.2100	1.0200	0.9400	0.0800
2021-06-30	近一年	33.3300	15.3500	17.9800	1.2000	1.1900	0.0100
2021-06-30	近一年	33.3300	15.3500	17.9800	1.2000	1.1900	0.0100
2021-06-30	近三年	74.0900	29.3200	44.7700	1.3500	1.4000	-0.0500
2021-06-30	近三年	74.0900	29.3200	44.7700	1.3500	1.4000	-0.0500
2021-06-30	成立至今	58.1500	2.5500	55.6000	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	58.1500	6.0200	52.1300	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.8800	-1.6600	3.5400	1.2900	1.1700	0.1200
2021-03-31	近六个月	7.1600	0.9900	6.1700	1.2000	1.1300	0.0700
2021-03-31	近一年	44.7200	22.8700	21.8500	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	近三年	40.9100	2.6300	38.2800	1.3800	1.4400	-0.0600
2021-03-31	成立至今	44.0900	-2.2000	46.2900	1.2800	1.3200	-0.0400
2020-12-31	近三个月	5.1900	2.7000	2.4900	1.1100	1.1000	0.0100
2020-12-31	近三个月	5.1900	2.7000	2.4900	1.1100	1.1000	0.0100
2020-12-31	近六个月	19.2300	8.2000	11.0300	1.3400	1.3800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	19.2300	8.2000	11.0300	1.3400	1.3800	-0.0400
2020-12-31	近一年	40.1400	19.9400	20.2000	1.4600	1.5400	-0.0800
2020-12-31	近一年	40.1400	19.9400	20.2000	1.4600	1.5400	-0.0800
2020-12-31	近三年	38.4500	2.2500	36.2000	1.3900	1.4600	-0.0700
2020-12-31	近三年	38.4500	2.2500	36.2000	1.3900	1.4600	-0.0700
2020-12-31	成立至今	41.4300	-0.5500	41.9800	1.2800	1.3300	-0.0500
2020-12-31	成立至今	41.4300	-0.5500	41.9800	1.2800	1.3300	-0.0500
2020-09-30	近三个月	13.3500	5.3600	7.9900	1.5300	1.6000	-0.0700
2020-09-30	近六个月	35.0400	21.6600	13.3800	1.2900	1.3700	-0.0800
2020-09-30	近一年	44.3300	24.1300	20.2000	1.4200	1.5000	-0.0800
2020-09-30	近三年	30.0700	-5.4800	35.5500	1.3800	1.4500	-0.0700
2020-09-30	成立至今	34.4500	-3.1600	37.6100	1.2900	1.3400	-0.0500
2020-06-30	近一个月	10.4600	8.0400	2.4200	0.8300	0.8400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	19.1300	15.4700	3.6600	0.9700	1.0800	-0.1100
2020-06-30	近三个月	19.1300	15.4700	3.6600	0.9700	1.0800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	17.5400	10.8400	6.7000	1.5800	1.7000	-0.1200
2020-06-30	近六个月	17.5400	10.8400	6.7000	1.5800	1.7000	-0.1200
2020-06-30	近一年	28.8900	17.6300	11.2600	1.3000	1.3900	-0.0900
2020-06-30	近一年	28.8900	17.6300	11.2600	1.3000	1.3900	-0.0900
2020-06-30	近三年	27.2600	-3.8200	31.0800	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	近三年	27.2600	-3.8200	31.0800	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	成立至今	18.6200	-11.1000	29.7200	1.2700	1.3200	-0.0500
2020-06-30	成立至今	18.6200	-11.1000	29.7200	1.2700	1.3200	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-1.3400	-4.0100	2.6700	2.0200	2.1500	-0.1300
2019-12-31	近三个月	8.3300	6.2900	2.0400	0.8800	0.8800	0.0000
2019-12-31	近三个月	8.3300	6.2900	2.0400	0.8800	0.8800	0.0000
2019-12-31	近六个月	9.6600	6.1200	3.5400	0.9800	1.0300	-0.0500
2019-12-31	近一年	32.8300	25.0900	7.7400	1.3000	1.3900	-0.0900
2019-12-31	近三年	6.3400	-14.8600	21.2000	1.2300	1.2600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.9200	-17.0800	18.0000	1.2200	1.2600	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.2300	-0.1600	1.3900	1.0800	1.1500	-0.0700
2019-06-30	近一个月	2.0300	0.7500	1.2800	1.1900	1.3200	-0.1300
2019-06-30	近三个月	-6.4000	-10.2100	3.8100	1.6000	1.7200	-0.1200
2019-06-30	近三个月	-6.4000	-10.2100	3.8100	1.6000	1.7200	-0.1200
2019-06-30	近六个月	21.1300	17.8700	3.2600	1.5800	1.7000	-0.1200
2019-06-30	近一年	1.3100	-4.7000	6.0100	1.5200	1.6000	-0.0800
2019-06-30	成立至今	-7.9700	-24.4200	16.4500	1.2600	1.3000	-0.0400
2019-03-31	近三个月	29.4000	31.2700	-1.8700	1.5200	1.6300	-0.1100
2018-12-31	近三个月	-9.8200	-12.5200	2.7000	1.7300	1.7400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-9.8200	-12.5200	2.7000	1.7300	1.7400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-16.3600	-19.1500	2.7900	1.4600	1.5000	-0.0400
2018-12-31	近一年	-25.6200	-31.8500	6.2300	1.4000	1.4300	-0.0300
2018-12-31	成立至今	-24.0300	-35.8800	11.8500	1.1700	1.1800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-7.2600	-7.5800	0.3200	1.1700	1.2400	-0.0700
2018-06-30	近一个月	-7.5600	-8.8600	1.3000	1.6900	1.7700	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-11.1600	-13.9600	2.8000	1.2600	1.3100	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-11.1600	-13.9600	2.8000	1.2600	1.3100	-0.0500
2018-06-30	近六个月	-11.0700	-15.7100	4.6400	1.3400	1.3700	-0.0300
2018-06-30	近一年	-2.5400	-14.2100	11.6700	1.1500	1.1600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	-9.1600	-20.7000	11.5400	1.0700	1.0600	0.0100
2018-03-31	近三个月	0.1000	-2.0300	2.1300	1.4200	1.4300	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.1800	-5.0600	3.8800	0.9400	0.9300	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.1800	-5.0600	3.8800	0.9400	0.9300	0.0100
2017-12-31	近六个月	9.5900	1.7800	7.8100	0.9400	0.9100	0.0300
2017-12-31	近一年	7.6400	-0.1300	7.7700	0.9100	0.8800	0.0300
2017-12-31	成立至今	2.1500	-5.9200	8.0700	0.9200	0.8900	0.0300
2017-09-30	近三个月	10.9000	7.2000	3.7000	0.9300	0.8900	0.0400
2017-06-30	近一个月	5.7700	5.1200	0.6500	0.9700	0.8900	0.0800
2017-06-30	近三个月	-4.0300	-3.9000	-0.1300	1.0400	0.9700	0.0700
2017-06-30	近三个月	-4.0300	-3.9000	-0.1300	1.0400	0.9700	0.0700
2017-06-30	近六个月	-1.7800	-1.8700	0.0900	0.8900	0.8500	0.0400
2017-06-30	成立至今	-6.7900	-7.5600	0.7700	0.9100	0.8700	0.0400
2017-03-31	近三个月	2.3500	2.1000	0.2500	0.7100	0.7200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-5.1000	-5.8000	0.7000	0.9800	0.9400	0.0400
2016-12-31	成立至今	-5.1000	-5.8000	0.7000	0.9800	0.9400	0.0400

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