南方卓元债券C(003613)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-01-13 1.1281

0.0443%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	3.2700	0.6600	2.6100	0.2100	0.0900	0.1200
2025-09-30	近六个月	4.2000	2.5900	1.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2025-09-30	近一年	5.2500	4.4200	0.8300	0.1300	0.1300	0.0000
2025-09-30	近三年	8.7200	15.5900	-6.8700	0.1200	0.1100	0.0100
2025-09-30	近五年	15.9600	24.9200	-8.9600	0.1500	0.1200	0.0300
2025-09-30	成立至今	39.6000	44.9600	-5.3600	0.1600	0.1200	0.0400
2025-06-30	近一个月	0.1900	0.7800	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.9000	1.9200	-1.0200	0.0900	0.0900	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.9000	1.9200	-1.0200	0.0900	0.0900	0.0000
2025-06-30	近六个月	1.0800	1.0900	-0.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近六个月	1.0800	1.0900	-0.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近一年	1.6100	6.5500	-4.9400	0.1000	0.1400	-0.0400
2025-06-30	近一年	1.6100	6.5500	-4.9400	0.1000	0.1400	-0.0400
2025-06-30	近三年	5.2500	14.7100	-9.4600	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-06-30	近三年	5.2500	14.7100	-9.4600	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-06-30	近五年	15.1400	24.5300	-9.3900	0.1600	0.1200	0.0400
2025-06-30	成立至今	35.1800	44.0100	-8.8300	0.1600	0.1300	0.0300
2025-06-30	成立至今	35.1800	44.0100	-8.8300	0.1600	0.1300	0.0300
2025-03-31	近三个月	0.1800	-0.8100	0.9900	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.0100	1.7800	-0.7700	0.0900	0.1700	-0.0800
2025-03-31	近一年	1.4200	6.1400	-4.7200	0.1000	0.1400	-0.0400
2025-03-31	近三年	6.1000	14.4200	-8.3200	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.7300	23.2800	-5.5500	0.1600	0.1300	0.0300
2025-03-31	成立至今	33.9800	41.3000	-7.3200	0.1600	0.1300	0.0300
2024-12-31	近三个月	0.8300	2.6100	-1.7800	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-12-31	近三个月	0.8300	2.6100	-1.7800	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-12-31	近六个月	0.5300	5.4000	-4.8700	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-12-31	近六个月	0.5300	5.4000	-4.8700	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.6900	9.6200	-5.9300	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-12-31	近一年	3.6900	9.6200	-5.9300	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-12-31	近三年	5.0200	14.4300	-9.4100	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近三年	5.0200	14.4300	-9.4100	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近五年	17.0100	26.3500	-9.3400	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	近五年	17.0100	26.3500	-9.3400	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	成立至今	33.7400	42.4600	-8.7200	0.1600	0.1300	0.0300
2024-12-31	成立至今	33.7400	42.4600	-8.7200	0.1600	0.1300	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.3000	2.7200	-3.0200	0.1100	0.1400	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.4100	4.2800	-3.8700	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.9200	7.4500	-4.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近三年	6.6100	13.0800	-6.4700	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近五年	18.6100	25.4800	-6.8700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	成立至今	32.6400	38.8300	-6.1900	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.0400	0.5600	-0.5200	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.5300	-0.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.5300	-0.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1500	4.0100	-0.8600	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.0700	4.9000	-1.8300	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-06-30	近三年	6.3500	11.1900	-4.8400	0.1400	0.1100	0.0300
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2024-06-30	近五年	19.1700	23.8200	-4.6500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	33.0400	35.1600	-2.1200	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	成立至今	33.0400	35.1600	-2.1200	0.1600	0.1200	0.0400
2024-03-31	近三个月	2.4200	2.4400	-0.0200	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5000	3.0400	-0.5400	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近一年	2.5700	4.6300	-2.0600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近三年	6.0900	11.2200	-5.1300	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近五年	18.1900	22.5900	-4.4000	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	成立至今	32.1000	33.1300	-1.0300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.0800	0.5800	-0.5000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.0800	0.5800	-0.5000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.0800	0.8600	-0.9400	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近六个月	-0.0800	0.8600	-0.9400	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	1.4100	3.5200	-2.1100	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近一年	1.4100	3.5200	-2.1100	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近三年	4.4200	9.2600	-4.8400	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	近三年	4.4200	9.2600	-4.8400	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	近五年	19.8900	24.3700	-4.4800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	19.8900	24.3700	-4.4800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	28.9800	29.9500	-0.9700	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	成立至今	28.9800	29.9500	-0.9700	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近三个月	-0.1600	0.2800	-0.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.0700	1.5400	-1.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近一年	0.3700	3.0200	-2.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2023-09-30	近三年	7.0600	11.3400	-4.2800	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近五年	21.9800	25.3000	-3.3200	0.1800	0.1300	0.0500
2023-09-30	成立至今	28.8800	29.2000	-0.3200	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.6200	-0.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.2200	1.2600	-1.0400	0.1200	0.0900	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.2200	1.2600	-1.0400	0.1200	0.0900	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.4900	2.6400	-1.1500	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.4900	2.6400	-1.1500	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近一年	0.5000	2.6300	-2.1300	0.1300	0.1000	0.0300
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2023-06-30	近三年	9.9500	11.4100	-1.4600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三年	9.9500	11.4100	-1.4600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近五年	23.4300	26.2900	-2.8600	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	成立至今	29.0800	28.8400	0.2400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	成立至今	29.0800	28.8400	0.2400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.2600	1.3600	-0.1000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.3000	1.4500	-1.1500	0.1300	0.1100	0.0200
2023-03-31	近一年	2.0000	3.0400	-1.0400	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近三年	13.1800	11.0100	2.1700	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	近五年	22.7700	25.8600	-3.0900	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	成立至今	28.8000	27.2400	1.5600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.9500	0.1000	-1.0500	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9500	0.1000	-1.0500	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.9700	-0.0100	-0.9600	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.9700	-0.0100	-0.9600	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近一年	-0.1300	0.8400	-0.9700	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近一年	-0.1300	0.8400	-0.9700	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三年	11.2800	11.3400	-0.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	11.2800	11.3400	-0.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近五年	23.0000	26.1900	-3.1900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近五年	23.0000	26.1900	-3.1900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	成立至今	27.1900	25.5300	1.6600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	成立至今	27.1900	25.5300	1.6600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.0300	-0.1000	0.0700	0.1300	0.1000	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6900	1.5600	0.1300	0.1200	0.1200	0.0000
2022-09-30	近一年	3.2100	2.1500	1.0600	0.1600	0.1300	0.0300
2022-09-30	近三年	14.8300	13.3600	1.4700	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	近五年	24.7100	25.9200	-1.2100	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	成立至今	28.4100	25.4100	3.0000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.5200	0.9100	-0.3900	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.6600	0.0500	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.6600	0.0500	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-06-30	近六个月	0.8500	0.8400	0.0100	0.1600	0.1500	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.6700	3.2800	-0.6100	0.1800	0.1300	0.0500
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2022-06-30	近三年	15.0500	15.0100	0.0400	0.2100	0.1300	0.0800
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2022-06-30	近五年	25.6900	27.2800	-1.5900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	28.4400	25.5400	2.9000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	28.4400	25.5400	2.9000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近三个月	-0.8500	-0.8100	-0.0400	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.5000	0.5800	0.9200	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近一年	1.4100	3.1700	-1.7600	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近三年	12.9800	13.7100	-0.7300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近五年	26.2900	26.1000	0.1900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	成立至今	26.2800	23.4900	2.7900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.3600	1.4000	0.9600	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.3600	1.4000	0.9600	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近六个月	1.8000	2.4200	-0.6200	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近六个月	1.8000	2.4200	-0.6200	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近一年	3.1000	4.6700	-1.5700	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近一年	3.1000	4.6700	-1.5700	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近三年	18.3700	19.1400	-0.7700	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近三年	18.3700	19.1400	-0.7700	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近五年	27.7400	27.3100	0.4300	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近五年	27.7400	27.3100	0.4300	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	成立至今	27.3500	24.4900	2.8600	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	成立至今	27.3500	24.4900	2.8600	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近三个月	-0.5500	1.0000	-1.5500	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近六个月	-0.0900	2.5700	-2.6600	0.1700	0.1200	0.0500
2021-09-30	近一年	3.3500	5.8000	-2.4500	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三年	17.7500	19.0700	-1.3200	0.2000	0.1400	0.0600
2021-09-30	成立至今	24.4100	22.7700	1.6400	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0400	0.1200	0.1300	0.0900	0.0400
2021-06-30	近三个月	0.4700	1.5600	-1.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.4700	1.5600	-1.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.2800	2.2000	-0.9200	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.2800	2.2000	-0.9200	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近一年	6.5600	5.1100	1.4500	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近一年	6.5600	5.1100	1.4500	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近三年	19.6200	19.1400	0.4800	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近三年	19.6200	19.1400	0.4800	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	成立至今	25.1000	21.5500	3.5500	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	成立至今	25.1000	21.5500	3.5500	0.1800	0.1300	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.2600	0.1700	0.0900
2021-03-31	近六个月	3.4400	3.1500	0.2900	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	近一年	9.4200	4.4300	4.9900	0.2500	0.1500	0.1000
2021-03-31	近三年	18.6900	18.4000	0.2900	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	成立至今	24.5200	19.6900	4.8300	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近三个月	2.6100	2.5000	0.1100	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近三个月	2.6100	2.5000	0.1100	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近六个月	5.2100	2.8500	2.3600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近六个月	5.2100	2.8500	2.3600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近一年	8.0600	5.4900	2.5700	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近一年	8.0600	5.4900	2.5700	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近三年	19.4500	19.5700	-0.1200	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三年	19.4500	19.5700	-0.1200	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	成立至今	23.5200	18.9400	4.5800	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	成立至今	23.5200	18.9400	4.5800	0.1700	0.1300	0.0400
2020-09-30	近三个月	2.5400	0.3400	2.2000	0.3000	0.1500	0.1500
2020-09-30	近六个月	5.7900	1.2400	4.5500	0.2600	0.1500	0.1100
2020-09-30	近一年	7.6500	4.8900	2.7600	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近三年	16.9100	16.5200	0.3900	0.1800	0.1300	0.0500
2020-09-30	成立至今	20.3800	16.0400	4.3400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近一个月	2.3200	-0.0400	2.3600	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近三个月	3.1700	0.8900	2.2800	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.1700	0.8900	2.2800	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.7100	2.5700	0.1400	0.2800	0.1500	0.1300
2020-06-30	近六个月	2.7100	2.5700	0.1400	0.2800	0.1500	0.1300
2020-06-30	近一年	5.1600	5.9400	-0.7800	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近一年	5.1600	5.9400	-0.7800	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三年	14.8900	17.2400	-2.3500	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三年	14.8900	17.2400	-2.3500	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	成立至今	17.4000	15.6400	1.7600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	成立至今	17.4000	15.6400	1.7600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-03-31	近三个月	-0.4400	1.6600	-2.1000	0.3400	0.1600	0.1800
2019-12-31	近三个月	2.2100	1.9100	0.3000	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.2100	1.9100	0.3000	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.3800	3.2900	-0.9100	0.1300	0.0900	0.0400
2019-12-31	近一年	6.2400	7.9100	-1.6700	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	近三年	14.6500	15.3000	-0.6500	0.1300	0.1200	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.3000	12.7500	1.5500	0.1300	0.1200	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.1700	1.3500	-1.1800	0.1400	0.0900	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2500	1.0500	-0.8000	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.1200	0.5100	-0.6300	0.1000	0.1400	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.1200	0.5100	-0.6300	0.1000	0.1400	-0.0400
2019-06-30	近六个月	3.7600	4.4700	-0.7100	0.1500	0.1500	0.0000
2019-06-30	近一年	6.7500	6.9900	-0.2400	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	11.6400	9.1600	2.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2019-03-31	近三个月	3.8900	3.9300	-0.0400	0.1900	0.1500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.3400	0.4900	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.3400	0.4900	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近六个月	2.8800	2.4200	0.4600	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-12-31	近一年	4.0400	5.0400	-1.0000	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-12-31	成立至今	7.5900	4.4900	3.1000	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-06-30	近一个月	-1.2700	-0.1800	-1.0900	0.1600	0.1300	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.3100	0.9200	-1.2300	0.1400	0.1400	0.0000
2018-06-30	近三个月	-0.3100	0.9200	-1.2300	0.1400	0.1400	0.0000
2018-06-30	近六个月	1.1300	2.5600	-1.4300	0.1100	0.1300	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.3400	3.4400	-1.1000	0.1400	0.1100	0.0300
2018-06-30	成立至今	4.5800	2.0300	2.5500	0.1300	0.1200	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.4500	1.6300	-0.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.4300	-0.1200	0.5500	0.2000	0.1000	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.4300	-0.1200	0.5500	0.2000	0.1000	0.1000
2017-12-31	近六个月	1.1900	0.8500	0.3400	0.1600	0.0800	0.0800
2017-12-31	近一年	3.7200	1.7200	2.0000	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	成立至今	3.4100	-0.5200	3.9300	0.1400	0.1100	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.7600	0.9700	-0.2100	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一个月	2.7600	1.5800	1.1800	0.2300	0.0800	0.1500
2017-06-30	近三个月	2.2000	0.7200	1.4800	0.1700	0.1000	0.0700
2017-06-30	近三个月	2.2000	0.7200	1.4800	0.1700	0.1000	0.0700
2017-06-30	近六个月	2.5000	0.8600	1.6400	0.1300	0.0900	0.0400
2017-06-30	成立至今	2.1900	-1.3600	3.5500	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.2900	0.1400	0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200