兴银收益增强A(003628)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-13 1.1028

0.0544%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.0000	3.3800	0.6200	0.9300	0.2800	0.6500
2024-09-30	近六个月	3.3800	3.8300	-0.4500	0.7500	0.2200	0.5300
2024-09-30	近一年	0.3000	4.8400	-4.5400	0.6200	0.2000	0.4200
2024-09-30	近三年	3.7900	1.5300	2.2600	0.4300	0.2100	0.2200
2024-09-30	近五年	25.2600	9.0900	16.1700	0.3800	0.2300	0.1500
2024-09-30	成立至今	30.6100	11.8300	18.7800	0.3200	0.2300	0.0900
2024-06-30	近一个月	-2.2300	-0.1500	-2.0800	0.5500	0.1000	0.4500
2024-06-30	近三个月	-0.5900	0.4400	-1.0300	0.4800	0.1400	0.3400
2024-06-30	近三个月	-0.5900	0.4400	-1.0300	0.4800	0.1400	0.3400
2024-06-30	近六个月	-1.4600	2.1900	-3.6500	0.5100	0.1700	0.3400
2024-06-30	近六个月	-1.4600	2.1900	-3.6500	0.5100	0.1700	0.3400
2024-06-30	近一年	-4.3400	0.6400	-4.9800	0.4200	0.1700	0.2500
2024-06-30	近一年	-4.3400	0.6400	-4.9800	0.4200	0.1700	0.2500
2024-06-30	近三年	5.2800	-2.4500	7.7300	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近三年	5.2800	-2.4500	7.7300	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近五年	21.8200	5.9000	15.9200	0.3100	0.2200	0.0900
2024-06-30	成立至今	25.5900	8.1800	17.4100	0.2800	0.2300	0.0500
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2024-03-31	近三个月	-0.8700	1.7500	-2.6200	0.5400	0.2000	0.3400
2024-03-31	近六个月	-2.9800	0.9700	-3.9500	0.4500	0.1800	0.2700
2024-03-31	近一年	-5.1600	-0.0700	-5.0900	0.3700	0.1800	0.1900
2024-03-31	近三年	7.9900	-1.8100	9.8000	0.3300	0.2100	0.1200
2024-03-31	近五年	20.7400	5.1000	15.6400	0.3000	0.2300	0.0700
2024-03-31	成立至今	26.3300	7.7100	18.6200	0.2700	0.2300	0.0400
2023-12-31	近三个月	-2.1300	-0.7600	-1.3700	0.3500	0.1600	0.1900
2023-12-31	近三个月	-2.1300	-0.7600	-1.3700	0.3500	0.1600	0.1900
2023-12-31	近六个月	-2.9200	-1.5200	-1.4000	0.3000	0.1700	0.1300
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2023-12-31	近一年	-1.2800	-0.6400	-0.6400	0.2900	0.1700	0.1200
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2023-12-31	近三年	9.7400	-3.8500	13.5900	0.3000	0.2200	0.0800
2023-12-31	近三年	9.7400	-3.8500	13.5900	0.3000	0.2200	0.0800
2023-12-31	近五年	26.1700	9.1700	17.0000	0.2900	0.2400	0.0500
2023-12-31	近五年	26.1700	9.1700	17.0000	0.2900	0.2400	0.0500
2023-12-31	成立至今	27.4500	5.8600	21.5900	0.2500	0.2300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	-0.8200	-0.7600	-0.0600	0.2500	0.1700	0.0800
2023-09-30	近六个月	-2.2400	-1.0300	-1.2100	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近一年	0.6700	0.0800	0.5900	0.2800	0.1900	0.0900
2023-09-30	近三年	15.4900	-0.0500	15.5400	0.2900	0.2300	0.0600
2023-09-30	近五年	29.3000	8.9800	20.3200	0.2800	0.2400	0.0400
2023-09-30	成立至今	30.2100	6.6700	23.5400	0.2500	0.2300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近三个月	-1.4400	-0.2800	-1.1600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.4400	-0.2800	-1.1600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.6900	0.8900	0.8000	0.2900	0.1600	0.1300
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2023-06-30	近一年	0.1500	-1.8100	1.9600	0.2800	0.1900	0.0900
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2023-06-30	近三年	19.3200	1.6100	17.7100	0.3000	0.2400	0.0600
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2023-06-30	近五年	29.8400	9.9600	19.8800	0.2700	0.2500	0.0200
2023-06-30	成立至今	31.2900	7.4900	23.8000	0.2500	0.2300	0.0200
2023-06-30	成立至今	31.2900	7.4900	23.8000	0.2500	0.2300	0.0200
2023-03-31	近三个月	3.1800	1.1700	2.0100	0.3000	0.1700	0.1300
2023-03-31	近六个月	2.9800	1.1200	1.8600	0.2900	0.2100	0.0800
2023-03-31	近一年	3.8800	-0.0100	3.8900	0.3000	0.2200	0.0800
2023-03-31	近三年	22.6200	3.5900	19.0300	0.2900	0.2400	0.0500
2023-03-31	近五年	30.4000	8.9300	21.4700	0.2700	0.2500	0.0200
2023-03-31	成立至今	33.2000	7.7900	25.4100	0.2500	0.2400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0500	-0.1400	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0500	-0.1400	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.5200	-2.6800	1.1600	0.2800	0.2100	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.5200	-2.6800	1.1600	0.2800	0.2100	0.0700
2022-12-31	近一年	-2.6300	-4.0600	1.4300	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近一年	-2.6300	-4.0600	1.4300	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近三年	22.3000	1.9200	20.3800	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近三年	22.3000	1.9200	20.3800	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近五年	26.7800	7.9900	18.7900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近五年	26.7800	7.9900	18.7900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	29.1000	6.5400	22.5600	0.2400	0.2400	0.0000
2022-12-31	成立至今	29.1000	6.5400	22.5600	0.2400	0.2400	0.0000
2022-09-30	近三个月	-1.3300	-2.6300	1.3000	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近六个月	0.8700	-1.1200	1.9900	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近一年	2.7900	-3.2300	6.0200	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近三年	24.0500	3.9700	20.0800	0.2900	0.2500	0.0400
2022-09-30	近五年	26.8600	8.1500	18.7100	0.2600	0.2500	0.0100
2022-09-30	成立至今	29.3500	6.5900	22.7600	0.2400	0.2400	0.0000
2022-06-30	近一个月	2.0600	1.6800	0.3800	0.3000	0.2100	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.2300	1.5500	0.6800	0.3200	0.2800	0.0400
2022-06-30	近三个月	2.2300	1.5500	0.6800	0.3200	0.2800	0.0400
2022-06-30	近六个月	-1.1300	-1.4200	0.2900	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近六个月	-1.1300	-1.4200	0.2900	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近一年	9.8900	-1.2900	11.1800	0.3300	0.2500	0.0800
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2022-06-30	近三年	27.1600	7.1600	20.0000	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	近三年	27.1600	7.1600	20.0000	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	近五年	29.2500	11.9600	17.2900	0.2500	0.2500	0.0000
2022-06-30	成立至今	31.0900	9.4700	21.6200	0.2400	0.2400	0.0000
2022-06-30	成立至今	31.0900	9.4700	21.6200	0.2400	0.2400	0.0000
2022-03-31	近三个月	-3.2900	-2.9200	-0.3700	0.3400	0.3000	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.9000	-2.1300	4.0300	0.3000	0.2400	0.0600
2022-03-31	近一年	9.6200	-1.7300	11.3500	0.3200	0.2300	0.0900
2022-03-31	近三年	22.5600	5.1900	17.3700	0.2800	0.2500	0.0300
2022-03-31	近五年	27.5000	10.8000	16.7000	0.2400	0.2400	0.0000
2022-03-31	成立至今	28.2300	7.8000	20.4300	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近三个月	5.3600	0.8200	4.5400	0.2400	0.1600	0.0800
2021-12-31	近三个月	5.3600	0.8200	4.5400	0.2400	0.1600	0.0800
2021-12-31	近六个月	11.1500	0.1300	11.0200	0.3300	0.2100	0.1200
2021-12-31	近六个月	11.1500	0.1300	11.0200	0.3300	0.2100	0.1200
2021-12-31	近一年	14.1700	0.8700	13.3000	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近一年	14.1700	0.8700	13.3000	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近三年	31.2600	14.5300	16.7300	0.2700	0.2500	0.0200
2021-12-31	近三年	31.2600	14.5300	16.7300	0.2700	0.2500	0.0200
2021-12-31	近五年	32.2900	13.9900	18.3000	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	近五年	32.2900	13.9900	18.3000	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	32.5900	11.0500	21.5400	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	32.5900	11.0500	21.5400	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-09-30	近三个月	5.4900	-0.6800	6.1700	0.4000	0.2500	0.1500
2021-09-30	近六个月	7.5700	0.4100	7.1600	0.3400	0.2200	0.1200
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2021-09-30	近三年	24.9500	12.5300	12.4200	0.2700	0.2600	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.6800	-0.4300	1.1100	0.3100	0.1700	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.9700	1.0900	0.8800	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.9700	1.0900	0.8800	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.7200	0.7300	1.9900	0.2700	0.2700	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.7200	0.7300	1.9900	0.2700	0.2700	0.0000
2021-06-30	近一年	8.4200	4.8400	3.5800	0.2700	0.2600	0.0100
2021-06-30	近一年	8.4200	4.8400	3.5800	0.2700	0.2600	0.0100
2021-06-30	近三年	17.9800	13.4500	4.5300	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-06-30	近三年	17.9800	13.4500	4.5300	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.2900	10.9000	8.3900	0.2100	0.2400	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.2900	10.9000	8.3900	0.2100	0.2400	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7300	-0.3600	1.0900	0.2900	0.3300	-0.0400
2021-03-31	近六个月	3.7500	2.7900	0.9600	0.2700	0.2700	0.0000
2021-03-31	近一年	7.6900	5.4200	2.2700	0.2600	0.2600	0.0000
2021-03-31	近三年	14.5200	10.8600	3.6600	0.2400	0.2700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	16.9800	9.7000	7.2800	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	3.0000	3.1500	-0.1500	0.2500	0.2000	0.0500
2020-12-31	近三个月	3.0000	3.1500	-0.1500	0.2500	0.2000	0.0500
2020-12-31	近六个月	5.5400	4.0800	1.4600	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	近六个月	5.5400	4.0800	1.4600	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	近一年	10.0100	5.3200	4.6900	0.2700	0.2700	0.0000
2020-12-31	近一年	10.0100	5.3200	4.6900	0.2700	0.2700	0.0000
2020-12-31	近三年	14.0400	11.5900	2.4500	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.0400	11.5900	2.4500	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.1300	10.0900	6.0400	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.1300	10.0900	6.0400	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-09-30	近三个月	2.4700	0.8900	1.5800	0.2900	0.3000	-0.0100
2020-09-30	近六个月	3.7900	2.5700	1.2200	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-09-30	近一年	8.1300	4.1000	4.0300	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-09-30	近三年	10.5800	8.2800	2.3000	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-09-30	成立至今	12.7500	6.7300	6.0200	0.2000	0.2400	-0.0400
2020-06-30	近一个月	0.1900	0.7400	-0.5500	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	1.2900	1.6600	-0.3700	0.1700	0.2000	-0.0300
2020-06-30	近三个月	1.2900	1.6600	-0.3700	0.1700	0.2000	-0.0300
2020-06-30	近六个月	4.2300	1.2000	3.0300	0.2700	0.2900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	4.2300	1.2000	3.0300	0.2700	0.2900	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.7300	3.5500	3.1800	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.7300	3.5500	3.1800	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-06-30	近三年	8.4900	8.1900	0.3000	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-06-30	近三年	8.4900	8.1900	0.3000	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.0300	5.7800	4.2500	0.1900	0.2300	-0.0400
2020-06-30	成立至今	10.0300	5.7800	4.2500	0.1900	0.2300	-0.0400
2020-03-31	近三个月	2.9100	-0.4500	3.3600	0.3400	0.3500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2400	1.9600	-0.7200	0.1500	0.1500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2400	1.9600	-0.7200	0.1500	0.1500	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.4000	2.3200	0.0800	0.1400	0.1700	-0.0300
2019-12-31	近一年	4.5000	7.8000	-3.3000	0.2400	0.2400	0.0000
2019-12-31	近三年	5.3200	7.3000	-1.9800	0.1800	0.2200	-0.0400
2019-12-31	成立至今	5.5600	4.5300	1.0300	0.1800	0.2200	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.3600	0.7800	0.1400	0.1900	-0.0500
2019-06-30	近一个月	-0.8500	1.3100	-2.1600	0.1800	0.2200	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-1.4700	-0.3200	-1.1500	0.3300	0.2900	0.0400
2019-06-30	近三个月	-1.4700	-0.3200	-1.1500	0.3300	0.2900	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.0600	5.3600	-3.3000	0.3200	0.3000	0.0200
2019-06-30	近一年	1.9600	4.5100	-2.5500	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-06-30	成立至今	3.0900	2.1600	0.9300	0.1900	0.2300	-0.0400
2019-03-31	近三个月	3.5800	5.6900	-2.1100	0.3000	0.3000	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.3000	1.9500	-1.6500	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近三个月	0.3000	1.9500	-1.6500	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近六个月	-0.1000	2.0900	-2.1900	0.1200	0.1900	-0.0700
2018-12-31	近一年	-0.8100	1.1500	-1.9600	0.1800	0.2100	-0.0300
2018-12-31	成立至今	1.0100	-0.2100	1.2200	0.1400	0.1900	-0.0500
2018-09-30	近三个月	-0.4000	0.1400	-0.5400	0.1300	0.2600	-0.1300
2018-06-30	近一个月	-0.6900	-1.2800	0.5900	0.2300	0.2500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-1.0200	-1.2200	0.2000	0.2000	0.2300	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-1.0200	-1.2200	0.2000	0.2000	0.2300	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-0.7100	-0.9100	0.2000	0.2300	0.2300	0.0000
2018-06-30	近一年	-0.3100	-0.0200	-0.2900	0.1900	0.1900	0.0000
2018-06-30	成立至今	1.1100	-2.2500	3.3600	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.2600	0.2300	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.1300	0.0900	-0.2200	0.1800	0.1600	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1300	0.0900	-0.2200	0.1800	0.1600	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.4000	0.9000	-0.5000	0.1400	0.1400	0.0000
2017-12-31	近一年	1.6000	1.2800	0.3200	0.1000	0.1400	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.8300	-1.3500	3.1800	0.0900	0.1600	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.5300	0.8000	-0.2700	0.0700	0.1200	-0.0500
2017-06-30	近一个月	0.5100	1.7200	-1.2100	0.0200	0.1400	-0.1200
2017-06-30	近三个月	0.8500	0.5000	0.3500	0.0200	0.1500	-0.1300
2017-06-30	近三个月	0.8500	0.5000	0.3500	0.0200	0.1500	-0.1300
2017-06-30	近六个月	1.1900	0.3800	0.8100	0.0100	0.1400	-0.1300
2017-06-30	成立至今	1.4200	-2.2200	3.6400	0.0100	0.1800	-0.1700
2017-03-31	近三个月	0.3400	-0.1200	0.4600	0.0100	0.1300	-0.1200