中加纯债两年债券C(003661)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2024-12-31 1.1403

2.0494%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0300	0.2600	-0.2300	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.7500	1.3200	-0.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.6800	3.5300	-0.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.9500	5.9700	5.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.7100	8.1400	9.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	36.3200	7.7400	28.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.6500	-0.4100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6700	2.4200	-0.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6700	2.4200	-0.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.6800	3.2700	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.6800	3.2700	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	13.8000	6.5800	7.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.8000	6.5800	7.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.7300	8.3500	11.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	36.2900	7.4700	28.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	36.2900	7.4700	28.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9100	2.1800	-0.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.0800	3.1500	0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	14.6400	5.9400	8.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.3900	6.9600	12.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	35.3000	6.3400	28.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.8200	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.8200	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.9700	0.8300	1.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.9700	0.8300	1.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.9600	2.0600	2.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.9600	2.0600	2.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	13.5500	4.7400	8.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	13.5500	4.7400	8.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	21.5600	6.0400	15.5200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	34.0500	4.9300	29.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	34.0500	4.9300	29.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	1.0000	0.0100	0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.1300	0.9500	1.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.8700	0.6200	3.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	10.7000	4.5400	6.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	22.9800	7.2700	15.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	32.7700	4.0700	28.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9300	1.2200	1.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9300	1.2200	1.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	4.1700	1.3500	2.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	4.1700	1.3500	2.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	10.2200	2.9900	7.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	10.2200	2.9900	7.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	24.1100	7.8700	16.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	31.4500	4.0600	27.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	31.4500	4.0600	27.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.7900	0.2800	1.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.7000	-0.3200	2.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	4.6400	0.7000	3.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.3300	0.9800	7.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	23.2800	7.9500	15.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	30.0000	3.1000	26.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.2100	0.1200	1.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.2100	0.1200	1.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	3.5300	0.5100	3.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	3.5300	0.5100	3.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.6200	2.5500	6.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三年	8.6200	2.5500	6.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近五年	23.0900	8.8700	14.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	23.0900	8.8700	14.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	27.7100	2.8100	24.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	27.7100	2.8100	24.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3000	0.7300	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.8900	1.0300	1.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.9700	1.7300	3.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	10.3700	3.8100	6.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近五年	23.9800	8.2700	15.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	27.8200	3.4300	24.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1900	-0.2400	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.5700	0.2900	1.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5700	0.2900	1.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.2900	0.3800	1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.2900	0.3800	1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.3700	1.8300	3.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	5.3700	1.8300	3.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	10.8500	3.5300	7.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近三年	10.8500	3.5300	7.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近五年	23.8100	7.3200	16.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	26.1900	2.6800	23.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	26.1900	2.6800	23.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7100	0.0900	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0200	0.6900	1.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	5.2700	1.9900	3.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三年	9.6200	2.9800	6.6400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近五年	23.4800	6.0700	17.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	24.2300	2.3800	21.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0100	1.4400	1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0100	1.4400	1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.5000	2.1000	2.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	4.5000	2.1000	2.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三年	11.8700	3.3700	8.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三年	11.8700	3.3700	8.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	22.6000	4.6500	17.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	22.6000	4.6500	17.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	23.3600	2.2900	21.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	23.3600	2.2900	21.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.6800	0.8300	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.1800	1.2800	1.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	1.5300	2.1300	-0.6000	0.1000	0.0400	0.0600
2021-09-30	近三年	12.7900	4.8000	7.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	21.7700	1.6700	20.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.0400	0.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.4500	1.0200	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.4500	1.0200	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近六个月	1.4500	0.6500	0.8000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.4500	0.6500	0.8000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	0.4200	-0.2000	0.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近一年	0.4200	-0.2000	0.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近三年	13.0800	4.5300	8.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	13.0800	4.5300	8.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.7600	0.8300	18.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.7600	0.8300	18.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三个月	-0.0300	0.2000	-0.2300	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	-1.6000	0.8400	-2.4400	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近一年	-1.6500	-1.6800	0.0300	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近三年	11.9200	5.1100	6.8100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	18.0200	0.3800	17.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	-1.5700	0.6400	-2.2100	0.1300	0.0400	0.0900
2020-12-31	近三个月	-1.5700	0.6400	-2.2100	0.1300	0.0400	0.0900
2020-12-31	近六个月	-1.0100	-0.8500	-0.1600	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近六个月	-1.0100	-0.8500	-0.1600	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近一年	0.4000	-0.0600	0.4600	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	0.4000	-0.0600	0.4600	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	13.7800	6.0900	7.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	13.7800	6.0900	7.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	18.0500	0.1800	17.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	18.0500	0.1800	17.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.5600	-1.4800	2.0400	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.0500	-2.5000	2.4500	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.5600	-0.0900	3.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近三年	16.3300	4.2100	12.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	19.9300	-0.4500	20.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7400	-0.9400	0.2000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-1.0400	0.4300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-1.0400	0.4300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4300	0.7900	0.6400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4300	0.7900	0.6400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.7700	1.8700	2.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.7700	1.8700	2.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	17.0200	5.6100	11.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	17.0200	5.6100	11.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.2600	1.0400	18.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	19.2600	1.0400	18.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5200	0.6100	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5200	0.6100	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.2900	1.0700	2.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.6200	1.3100	5.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	16.8500	2.5700	14.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	17.5800	0.2500	17.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7400	0.4600	1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.2800	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.2300	0.2400	2.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	7.4800	2.8200	4.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	13.8300	-0.8200	14.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	2.7700	0.4700	2.3000	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.1200	2.5700	1.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.2900	4.7900	1.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	10.2700	-1.0500	11.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9400	0.5700	1.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.1500	0.3400	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.4400	1.0100	-0.5700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4400	1.0100	-0.5700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.0800	2.1600	-0.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.9100	0.8300	3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.9100	-3.5300	9.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.6400	1.1300	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6300	-1.1500	1.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.6300	-1.1500	1.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.8000	-1.3000	3.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	3.1100	-3.3800	6.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	3.7500	-5.5700	9.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.1600	-0.1500	1.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.7000	0.9000	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.8800	2.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.8800	2.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.2900	-2.1000	3.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	1.9200	-4.3300	6.2500	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.0100	-1.2400	1.2300	0.0700	0.0700	0.0000