鹏华永盛定期开放债券(003662)
2025-12-26
1.3939
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | -0.9700 | 1.6500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.5500 | 1.6800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.2800 | 2.9900 | 1.2900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 10.4600 | 13.4000 | -2.9400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 17.9000 | 25.5600 | -7.6600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 44.3900 | 44.6700 | -0.2800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.5300 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.5300 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3200 | 0.7400 | 0.5800 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3200 | 0.7400 | 0.5800 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8200 | 5.1000 | -1.2800 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8200 | 5.1000 | -1.2800 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 8.8100 | 16.2800 | -7.4700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 8.8100 | 16.2800 | -7.4700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近五年 | 17.6300 | 25.2800 | -7.6500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 43.4200 | 46.0800 | -2.6600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 43.4200 | 46.0800 | -2.6600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -0.7800 | 0.5600 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0100 | 2.4300 | -0.4200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5800 | 5.3200 | -1.7400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.0000 | 15.5900 | -7.5900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 16.0600 | 22.3700 | -6.3100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 41.2400 | 43.8800 | -2.6400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2300 | 3.2400 | -1.0100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2300 | 3.2400 | -1.0100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 4.3200 | -1.8500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 4.3200 | -1.8500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1900 | 8.3200 | -3.1300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1900 | 8.3200 | -3.1300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.8500 | 17.2000 | -8.3500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.8500 | 17.2000 | -8.3500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 18.8900 | 27.6700 | -8.7800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 18.8900 | 27.6700 | -8.7800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 41.5500 | 45.0100 | -3.4600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 41.5500 | 45.0100 | -3.4600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 1.0500 | -0.8200 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 2.8200 | -1.2800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3800 | 6.4400 | -3.0600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 7.8700 | 15.2100 | -7.3400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 17.7800 | 25.4300 | -7.6500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 38.4600 | 40.4600 | -2.0000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.9400 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7500 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7500 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 3.8300 | -1.1800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 3.8300 | -1.1800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 5.9900 | -2.1000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 5.9900 | -2.1000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.0400 | 16.3100 | -7.2700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.0400 | 16.3100 | -7.2700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 20.1000 | 25.8400 | -5.7400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 38.1400 | 39.0000 | -0.8600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 38.1400 | 39.0000 | -0.8600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3200 | 2.0500 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 3.5200 | -1.7200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.2600 | 6.1000 | -1.8400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.9500 | 15.9000 | -6.9500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 19.8200 | 24.1400 | -4.3200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 36.3600 | 36.6000 | -0.2400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 1.4400 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 1.4400 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0700 | -0.8600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0700 | -0.8600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3400 | 4.6700 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3400 | 4.6700 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 9.0600 | 14.3500 | -5.2900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 9.0600 | 14.3500 | -5.2900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 21.6200 | 23.0000 | -1.3800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 21.6200 | 23.0000 | -1.3800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 34.5700 | 33.8700 | 0.7000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 34.5700 | 33.8700 | 0.7000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.6200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4100 | 2.5000 | -0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4600 | 3.4500 | -0.9900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 9.3600 | 14.5300 | -5.1700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 23.0200 | 25.4200 | -2.4000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 33.9400 | 31.9600 | 1.9800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.5300 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.8600 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.8600 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.5500 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.5500 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.8800 | 4.3900 | -3.5100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.8800 | 4.3900 | -3.5100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.0500 | 12.4700 | -3.4200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.0500 | 12.4700 | -3.4200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 25.1500 | 25.8800 | -0.7300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 32.9600 | 31.1500 | 1.8100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 32.9600 | 31.1500 | 1.8100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.6700 | 0.7300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.0500 | 0.9300 | -0.8800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.4400 | -3.4400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 7.4600 | 9.5100 | -2.0500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 25.2700 | 26.9500 | -1.6800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 30.7800 | 28.7500 | 2.0300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3300 | 0.2500 | -1.5800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3300 | 0.2500 | -1.5800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.1400 | 1.8000 | -3.9400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.1400 | 1.8000 | -3.9400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.8100 | 3.3700 | -4.1800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.8100 | 3.3700 | -4.1800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.3300 | 12.6000 | -4.2700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.3300 | 12.6000 | -4.2700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 25.8600 | 28.8300 | -2.9700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 25.8600 | 28.8300 | -2.9700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 28.9800 | 27.8900 | 1.0900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 28.9800 | 27.8900 | 1.0900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.8200 | 1.5400 | -2.3600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.0500 | 2.4900 | -2.5400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.8400 | 4.6400 | -2.8000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 11.1900 | 13.9200 | -2.7300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 27.8100 | 27.3800 | 0.4300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 30.7200 | 27.5700 | 3.1500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | -0.0500 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.9300 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.9300 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.5400 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.5400 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 5.1200 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 5.1200 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 14.5900 | 13.7300 | 0.8600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 14.5900 | 13.7300 | 0.8600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 30.2100 | 25.8600 | 4.3500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 31.8000 | 25.6300 | 6.1700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 31.8000 | 25.6300 | 6.1700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6000 | -0.0300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.1000 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.5000 | 5.6000 | -1.1000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 14.9200 | 13.1200 | 1.8000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 29.9100 | 24.5400 | 5.3700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 30.7800 | 24.4700 | 6.3100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.4800 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.4800 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.6400 | 3.5300 | -0.8900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.6400 | 3.5300 | -0.8900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.3800 | 5.6900 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.3800 | 5.6900 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 17.5200 | 13.6800 | 3.8400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 17.5200 | 13.6800 | 3.8400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 30.0000 | 23.1500 | 6.8500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 30.0000 | 23.1500 | 6.8500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 30.0400 | 23.7300 | 6.3100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 30.0400 | 23.7300 | 6.3100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.3200 | 2.0200 | -0.7000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.5600 | 3.4300 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.8100 | 5.8100 | -1.0000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 17.8900 | 15.8700 | 2.0200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 28.3600 | 21.9200 | 6.4400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.3900 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.3900 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.6700 | 2.0900 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.6700 | 2.0900 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.9100 | 2.4900 | 1.4200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.9100 | 2.4900 | 1.4200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 19.2500 | 14.7100 | 4.5400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 19.2500 | 14.7100 | 4.5400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 26.6900 | 19.5100 | 7.1800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 26.6900 | 19.5100 | 7.1800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.4200 | 0.6800 | 0.7400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.1900 | 2.3000 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 2.8300 | 0.2500 | 2.5800 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 19.8800 | 16.2200 | 3.6600 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 25.1500 | 17.8700 | 7.2800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.6000 | -0.8400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.6000 | -0.8400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.4000 | 0.8100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.4000 | 0.8100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 3.0700 | 0.5800 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 3.0700 | 0.5800 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 20.4100 | 17.9300 | 2.4800 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 20.4100 | 17.9300 | 2.4800 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 23.4000 | 17.0700 | 6.3300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 23.4000 | 17.0700 | 6.3300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | -1.1900 | 1.6400 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.6300 | -2.0000 | 2.6300 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 4.1800 | 2.8900 | 1.2900 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 19.7400 | 15.0500 | 4.6900 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 22.4700 | 15.2200 | 7.2500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.8500 | -0.8400 | -0.0100 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.1800 | -0.8200 | 1.0000 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.1800 | -0.8200 | 1.0000 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.6600 | -0.2600 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.6600 | -0.2600 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 6.0000 | 5.5600 | 0.4400 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 6.0000 | 5.5600 | 0.4400 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 20.4500 | 16.8100 | 3.6400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 20.4500 | 16.8100 | 3.6400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 21.9200 | 16.6000 | 5.3200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 21.9200 | 16.6000 | 5.3200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.2200 | 3.5100 | -1.2900 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.4300 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.4300 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 3.5100 | 2.8300 | 0.6800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 7.6000 | 4.3600 | 3.2400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 19.0200 | 13.0500 | 5.9700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 19.0600 | 13.5800 | 5.4800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.3800 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6400 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.3800 | 0.6900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.3800 | 0.6900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 1.4900 | 2.4600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 8.2600 | 6.0300 | 2.2300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 15.0200 | 10.4600 | 4.5600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.8500 | 1.1100 | 1.7400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 3.4300 | -1.8000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 3.4300 | -1.8000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.1500 | 4.4700 | -0.3200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 7.9700 | 9.6300 | -1.6600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 10.6500 | 8.8400 | 1.8100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.4800 | 1.0000 | 1.4800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 1.0200 | -0.3700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 2.7300 | -0.9700 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 2.7300 | -0.9700 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 3.6700 | 4.9500 | -1.2800 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.9600 | 4.3700 | 0.5900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 6.2400 | 4.1800 | 2.0600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.8700 | 2.1600 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.2000 | -0.8700 | 1.0700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.2000 | -0.8700 | 1.0700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | -0.5500 | 1.7900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.4500 | -1.1900 | 3.6400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 2.4800 | -0.7300 | 3.2100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.3300 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | -0.1300 | 0.6800 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | -0.1300 | 0.6800 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | -0.6500 | 1.8400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | -0.1800 | 1.4000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | -0.5200 | 1.1600 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
