东方红益鑫纯债债券A(003668) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方红益鑫纯债债券A(003668)

2025-07-04 1.1167

0.0358%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0500	-1.1900	1.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	2.6200	1.0200	1.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	4.2200	2.3500	1.8700	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	10.1900	6.3100	3.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	15.6300	6.6000	9.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	34.4000	9.4400	24.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.5700	2.2300	0.3400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.5700	2.2300	0.3400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.8500	2.5000	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.3300	4.9800	0.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.3300	4.9800	0.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.6700	7.6900	2.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	16.9300	9.8800	7.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	16.9300	9.8800	7.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	34.3300	10.7500	23.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	34.3300	10.7500	23.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3200	0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.2600	3.5300	-0.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.7000	5.9700	2.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.6800	8.1400	6.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	30.9600	8.3300	22.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.4100	2.4200	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.3000	3.2700	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.9900	6.5800	2.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.9900	6.5800	2.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	15.7500	8.3500	7.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	30.6000	8.0500	22.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6800	2.1800	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2600	3.1500	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.1500	5.9400	2.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	15.4500	6.9600	8.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	28.9500	6.9200	22.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5600	0.8200	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8500	2.0600	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.8600	4.7400	3.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	15.7100	6.0400	9.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	27.5300	5.5000	22.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5500	0.9500	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1900	0.6200	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.2700	4.5400	3.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	17.2600	7.2700	9.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	26.8200	4.6400	22.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9500	1.2200	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7300	1.3500	1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5300	2.9900	5.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	19.0200	7.8700	11.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	26.4200	4.6300	21.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	26.4200	4.6300	21.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.7100	0.2800	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6300	-0.3200	0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3900	0.7000	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.4400	0.9800	6.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	19.4000	7.9500	11.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	24.8800	3.6600	21.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.6000	0.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7600	0.1200	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1600	0.5100	1.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	7.9400	2.5500	5.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	近五年	20.6700	8.8700	11.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.0000	3.3700	20.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	24.0000	3.3700	20.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.8400	0.7300	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7500	1.0300	0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	24.1000	3.9900	20.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.3100	-0.2400	0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3900	0.3800	1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.7000	1.8300	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近五年	21.0400	7.3200	13.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.2300	0.6900	0.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.2900	1.9900	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.2000	2.9800	6.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.7400	0.6000	0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7400	0.6000	0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.3000	1.4400	-0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.6600	2.1000	0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.1300	3.3700	6.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近五年	21.1400	4.6500	16.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	21.3800	2.8400	18.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.5500	0.8300	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.0500	1.2800	-0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三年	11.4000	4.8000	6.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	20.4900	2.2300	18.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.0400	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4900	0.4500	0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4900	0.4500	0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3400	0.6500	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3400	0.6500	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.8600	-0.2000	3.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.8600	-0.2000	3.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	12.8100	4.5300	8.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三年	12.8100	4.5300	8.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	19.8200	1.3900	18.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	成立至今	19.8200	1.3900	18.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.2000	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7900	0.8400	0.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.5800	-1.6800	4.2600	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三年	14.0000	5.1100	8.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	19.2400	0.9300	18.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5000	-0.8500	2.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.5000	-0.8500	2.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9300	-0.0600	2.9900	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.9300	-0.0600	2.9900	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近三年	15.0600	6.0900	8.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	15.0600	6.0900	8.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.2400	0.7300	17.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	18.2400	0.7300	17.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.5600	-1.4800	2.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.7800	-2.5000	3.2800	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-09-30	近一年	2.5700	-0.0900	2.6600	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	近三年	14.0800	4.2100	9.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	17.1400	0.0900	17.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.2300	-0.9400	0.7100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.2200	-1.0400	1.2600	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.2200	-1.0400	1.2600	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.4000	0.7900	0.6100	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.4000	0.7900	0.6100	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.2500	1.8700	1.3800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.2500	1.8700	1.3800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近三年	14.5700	5.6100	8.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.5700	5.6100	8.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	16.4900	1.5900	14.9000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	16.4900	1.5900	14.9000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.1800	1.8500	-0.6700	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.5900	0.6100	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.5900	0.6100	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8200	1.0700	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.2200	1.3100	2.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	14.6400	2.5700	12.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.8700	0.7900	14.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.4600	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0100	-0.2400	1.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0100	-0.2400	1.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3600	0.2400	2.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.2200	2.8200	3.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	12.8200	-0.2800	13.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3400	0.4700	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	1.9900	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	1.9900	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7700	2.5700	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.2600	4.7900	2.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	10.2200	-0.5100	10.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.8300	0.5700	1.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.3400	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5500	1.0100	0.5400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5500	1.0100	0.5400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.3600	2.1600	1.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.4700	0.8300	3.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.2200	-3.0100	9.2300	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7900	1.1300	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0800	-1.1500	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0800	-1.1500	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.0700	-1.3000	2.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.5500	-3.3800	5.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.7600	-5.0500	7.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9900	-0.1500	1.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0100	0.9000	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1100	-0.8800	1.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1100	-0.8800	1.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.4700	-2.1100	3.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.6700	-3.8000	5.4700	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.3500	-1.2400	1.5900	0.0400	0.0700	-0.0300

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