宏利京元宝货币A(003711) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利京元宝货币A(003711)

2025-06-06 0.3243

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3396	0.3329	0.0067	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近六个月	0.6998	0.6732	0.0266	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近一年	1.5084	1.3500	0.1584	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近三年	5.3342	4.0537	1.2805	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近五年	9.9058	6.7537	3.1521	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	22.7776	11.2845	11.4931	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近三个月	0.3590	0.3403	0.0187	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3590	0.3403	0.0187	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7362	0.6805	0.0557	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.7362	0.6805	0.0557	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.6684	1.3537	0.3147	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.6684	1.3537	0.3147	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.5359	4.0537	1.4822	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	近五年	10.2159	6.7574	3.4585	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.2159	6.7574	3.4585	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	22.3621	10.9516	11.4105	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	成立至今	22.3621	10.9516	11.4105	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.3758	0.3403	0.0355	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8030	0.6768	0.1262	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.8063	1.3537	0.4526	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.7429	4.0537	1.6892	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.5448	6.7574	3.7874	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	21.9244	10.6114	11.3130	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1393	0.1110	0.0283	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4256	0.3366	0.0890	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近六个月	0.9254	0.6732	0.2522	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	1.8730	1.3537	0.5193	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近三年	5.9127	4.0537	1.8590	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近五年	10.8221	6.7574	4.0647	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	21.4679	10.2711	11.1968	0.0025	0.0000	0.0025
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2024-03-31	近三个月	0.4977	0.3366	0.1611	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	0.9952	0.6768	0.3184	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9331	1.3537	0.5794	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.0431	4.0537	1.9894	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.0460	6.7574	4.2886	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	20.9531	9.9345	11.0186	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4951	0.3403	0.1548	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.4951	0.3403	0.1548	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9389	0.6805	0.2584	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近一年	1.9266	1.3500	0.5766	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近三年	6.1324	4.0500	2.0824	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	11.2420	6.7537	4.4883	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	成立至今	20.3541	9.5979	10.7562	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-09-30	近三个月	0.4416	0.3403	0.1013	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9287	0.6768	0.2519	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.8322	1.3500	0.4822	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.2469	4.0500	2.1969	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.4824	6.7537	4.7287	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	19.7612	9.2577	10.5035	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1540	0.1110	0.0430	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.4849	0.3366	0.1483	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4849	0.3366	0.1483	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9785	0.6695	0.3090	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9785	0.6695	0.3090	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.8176	1.3500	0.4676	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8176	1.3500	0.4676	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.2761	4.0500	2.2261	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.2761	4.0500	2.2261	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	11.9026	6.7537	5.1489	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	19.2346	8.9174	10.3172	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	19.2346	8.9174	10.3172	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4912	0.3329	0.1583	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.8952	0.6732	0.2220	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.8009	1.3500	0.4509	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.2192	4.0500	2.1692	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.4912	6.7537	5.7375	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	18.6592	8.5808	10.0784	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4020	0.3403	0.0617	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近六个月	0.8310	0.6805	0.1505	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近一年	1.8419	1.3500	0.4919	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	6.3581	4.0537	2.3044	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-12-31	近五年	13.1433	6.7537	6.3896	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-12-31	成立至今	18.0792	8.2479	9.8313	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	18.0792	8.2479	9.8313	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4272	0.3403	0.0869	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.8976	0.6768	0.2208	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.9980	1.3500	0.6480	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.6298	4.0537	2.5761	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	13.8870	6.7537	7.1333	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	17.6064	7.9077	9.6987	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1499	0.1110	0.0389	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4684	0.3366	0.1318	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4684	0.3366	0.1318	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0026	0.6695	0.3331	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0026	0.6695	0.3331	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.1095	1.3500	0.7595	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1095	1.3500	0.7595	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.8426	4.0537	2.7889	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.8426	4.0537	2.7889	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	14.6355	6.7537	7.8818	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	17.1061	7.5674	9.5387	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	17.1061	7.5674	9.5387	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5317	0.3329	0.1988	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0906	0.6732	0.4174	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.1917	1.3500	0.8417	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	7.0129	4.0537	2.9592	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.2209	6.7537	8.4672	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	16.5601	7.2308	9.3293	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5559	0.3403	0.2156	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5559	0.3403	0.2156	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0959	0.6805	0.4154	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0959	0.6805	0.4154	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2431	1.3500	0.8931	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2431	1.3500	0.8931	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.1654	4.0537	3.1117	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.1654	4.0537	3.1117	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.6230	6.7537	8.8693	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.6230	6.7537	8.8693	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	15.9436	6.8979	9.0457	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	15.9436	6.8979	9.0457	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5370	0.3403	0.1967	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0892	0.6768	0.4124	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2914	1.3500	0.9414	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.3320	4.0537	3.2783	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	15.3026	6.5577	8.7449	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1792	0.1110	0.0682	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5493	0.3366	0.2127	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5493	0.3366	0.2127	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1348	0.6695	0.4653	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1348	0.6695	0.4653	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2226	1.3500	0.8726	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2226	1.3500	0.8726	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.6345	4.0537	3.5808	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.6345	4.0537	3.5808	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	14.6868	6.2174	8.4694	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	14.6868	6.2174	8.4694	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5823	0.3329	0.2494	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.1893	0.6732	0.5161	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.1024	1.3500	0.7524	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.1313	4.0537	4.0776	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	14.0603	5.8808	8.1795	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.6035	0.3403	0.2632	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6035	0.3403	0.2632	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0756	0.6805	0.3951	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0756	0.6805	0.3951	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.1434	1.3537	0.7897	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1434	1.3537	0.7897	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.6597	4.0537	4.6060	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.6597	4.0537	4.6060	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.4000	5.5479	7.8521	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	13.4000	5.5479	7.8521	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4693	0.3403	0.1290	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9024	0.6768	0.2256	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.1993	1.3537	0.8456	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	9.1549	4.0537	5.1012	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	12.7197	5.2077	7.5120	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1361	0.1110	0.0251	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4311	0.3366	0.0945	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4311	0.3366	0.0945	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.0564	0.6732	0.3832	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0564	0.6732	0.3832	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3603	1.3537	1.0066	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.3603	1.3537	1.0066	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	9.8263	4.0537	5.7726	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.8263	4.0537	5.7726	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.1932	4.8674	7.3258	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	12.1932	4.8674	7.3258	0.0024	0.0000	0.0024
2020-03-31	近三个月	0.6226	0.3366	0.2860	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6585	0.3403	0.3182	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6585	0.3403	0.3182	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.2903	0.6805	0.6098	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.6149	1.3500	1.2649	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	10.7134	4.0500	6.6634	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	11.0204	4.1942	6.8262	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6276	0.3403	0.2873	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.2094	0.1110	0.0984	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6285	0.3366	0.2919	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6285	0.3366	0.2919	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近六个月	1.3078	0.6695	0.6383	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	2.8663	1.3500	1.5163	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	9.6062	3.5137	6.0925	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.6750	0.3329	0.3421	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7122	0.3403	0.3719	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三个月	0.7122	0.3403	0.3719	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近六个月	1.5384	0.6805	0.8579	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.6687	1.3500	2.3187	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	成立至今	8.1912	2.8442	5.3470	0.0019	0.0000	0.0019
2018-09-30	近三个月	0.8203	0.3403	0.4800	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3312	0.1110	0.2202	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	1.0134	0.3366	0.6768	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0134	0.3366	0.6768	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	2.0980	0.6695	1.4285	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.3042	1.3500	2.9542	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	6.5521	2.1637	4.3884	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	1.0737	0.3329	0.7408	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0620	0.3403	0.7217	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0620	0.3403	0.7217	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近六个月	2.1608	0.6805	1.4803	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.0740	1.3500	2.7240	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	成立至今	4.3625	1.4942	2.8683	0.0017	0.0000	0.0017
2017-09-30	近三个月	1.0873	0.3403	0.7470	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3299	0.1110	0.2189	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9814	0.3366	0.6448	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9814	0.3366	0.6448	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.8727	0.6695	1.2032	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	2.1551	0.8137	1.3414	0.0019	0.0000	0.0019
2017-03-31	近三个月	0.8826	0.3329	0.5497	0.0013	0.0000	0.0013

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