华润元大双鑫债券C(003723) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大双鑫债券C(003723)

2024-12-12 1.2642

0.1109%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.1900	2.5300	-0.3400	0.3100	0.1200	0.1900
2024-09-30	近六个月	4.1900	4.4200	-0.2300	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近一年	7.4000	7.0900	0.3100	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近三年	4.7600	11.9400	-7.1800	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近五年	29.5800	20.6500	8.9300	0.4500	0.1200	0.3300
2024-09-30	成立至今	23.9700	35.9500	-11.9800	0.4100	0.1000	0.3100
2024-06-30	近一个月	1.6400	0.5100	1.1300	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.8400	0.1200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.8400	0.1200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.9900	3.7100	0.2800	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	近六个月	3.9900	3.7100	0.2800	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	近一年	4.1600	4.6000	-0.4400	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近一年	4.1600	4.6000	-0.4400	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近三年	3.7600	9.5900	-5.8300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近三年	3.7600	9.5900	-5.8300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近五年	27.2500	19.3200	7.9300	0.4600	0.1200	0.3400
2024-06-30	成立至今	21.3100	32.5900	-11.2800	0.4200	0.1000	0.3200
2024-06-30	成立至今	21.3100	32.5900	-11.2800	0.4200	0.1000	0.3200
2024-03-31	近三个月	2.0000	1.8400	0.1600	0.2800	0.1200	0.1600
2024-03-31	近六个月	3.0800	2.5600	0.5200	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近一年	3.5600	3.6200	-0.0600	0.1800	0.1000	0.0800
2024-03-31	近三年	6.8600	9.1000	-2.2400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近五年	24.3500	17.9200	6.4300	0.4600	0.1100	0.3500
2024-03-31	成立至今	18.9800	30.2000	-11.2200	0.4200	0.1000	0.3200
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.7100	0.3500	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.7100	0.3500	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.1600	0.8500	-0.6900	0.1500	0.1000	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.1600	0.8500	-0.6900	0.1500	0.1000	0.0500
2023-12-31	近一年	3.6300	3.0500	0.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近一年	3.6300	3.0500	0.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近三年	2.2600	8.1100	-5.8500	0.2600	0.1300	0.1300
2023-12-31	近三年	2.2600	8.1100	-5.8500	0.2600	0.1300	0.1300
2023-12-31	近五年	26.5200	17.1400	9.3800	0.4600	0.1100	0.3500
2023-12-31	近五年	26.5200	17.1400	9.3800	0.4600	0.1100	0.3500
2023-12-31	成立至今	16.6500	27.8500	-11.2000	0.4300	0.1000	0.3300
2023-12-31	成立至今	16.6500	27.8500	-11.2000	0.4300	0.1000	0.3300
2023-09-30	近三个月	-0.8800	0.1500	-1.0300	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.4700	1.0300	-0.5600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近一年	-0.1300	3.2100	-3.3400	0.1400	0.1200	0.0200
2023-09-30	近三年	7.3600	10.1100	-2.7500	0.3100	0.1300	0.1800
2023-09-30	近五年	25.8200	19.4200	6.4000	0.4600	0.1100	0.3500
2023-09-30	成立至今	15.4300	26.9500	-11.5200	0.4300	0.1000	0.3300
2023-06-30	近一个月	0.0100	0.6400	-0.6300	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.8900	0.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.8900	0.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.4600	2.1700	1.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.4600	2.1700	1.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近一年	-2.2700	2.3800	-4.6500	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近一年	-2.2700	2.3800	-4.6500	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近三年	13.3200	8.5100	4.8100	0.3800	0.1300	0.2500
2023-06-30	近三年	13.3200	8.5100	4.8100	0.3800	0.1300	0.2500
2023-06-30	近五年	29.7900	21.0100	8.7800	0.4700	0.1100	0.3600
2023-06-30	成立至今	16.4600	26.7700	-10.3100	0.4400	0.1000	0.3400
2023-06-30	成立至今	16.4600	26.7700	-10.3100	0.4400	0.1000	0.3400
2023-03-31	近三个月	2.0700	1.2800	0.7900	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.6000	2.1500	-2.7500	0.1600	0.1400	0.0200
2023-03-31	近一年	-2.6800	2.8000	-5.4800	0.1700	0.1300	0.0400
2023-03-31	近三年	8.8700	7.3100	1.5600	0.4200	0.1300	0.2900
2023-03-31	近五年	20.2200	22.2900	-2.0700	0.4700	0.1100	0.3600
2023-03-31	成立至今	14.8900	25.6500	-10.7600	0.4500	0.1000	0.3500
2022-12-31	近三个月	-2.6100	0.8700	-3.4800	0.2000	0.1700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.6100	0.8700	-3.4800	0.2000	0.1700	0.0300
2022-12-31	近六个月	-5.5500	0.2100	-5.7600	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近六个月	-5.5500	0.2100	-5.7600	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近一年	-7.2200	1.2000	-8.4200	0.1900	0.1600	0.0300
2022-12-31	近一年	-7.2200	1.2000	-8.4200	0.1900	0.1600	0.0300
2022-12-31	近三年	7.1800	8.6900	-1.5100	0.5400	0.1300	0.4100
2022-12-31	近三年	7.1800	8.6900	-1.5100	0.5400	0.1300	0.4100
2022-12-31	近五年	14.5400	23.0600	-8.5200	0.4900	0.1100	0.3800
2022-12-31	近五年	14.5400	23.0600	-8.5200	0.4900	0.1100	0.3800
2022-12-31	成立至今	12.5600	24.0700	-11.5100	0.4600	0.1000	0.3600
2022-12-31	成立至今	12.5600	24.0700	-11.5100	0.4600	0.1000	0.3600
2022-09-30	近三个月	-3.0100	-0.6600	-2.3500	0.1900	0.1100	0.0800
2022-09-30	近六个月	-2.0900	0.6300	-2.7200	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	近一年	-2.3300	1.2800	-3.6100	0.2000	0.1400	0.0600
2022-09-30	近三年	20.8100	9.1600	11.6500	0.5600	0.1200	0.4400
2022-09-30	近五年	14.3300	21.4500	-7.1200	0.4900	0.1000	0.3900
2022-09-30	成立至今	15.5800	23.0000	-7.4200	0.4700	0.1000	0.3700
2022-06-30	近一个月	0.8200	0.5800	0.2400	0.1500	0.1200	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.2900	-0.3400	0.1500	0.1500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.2900	-0.3400	0.1500	0.1500	0.0000
2022-06-30	近六个月	-1.7700	0.9900	-2.7600	0.1800	0.1700	0.0100
2022-06-30	近六个月	-1.7700	0.9900	-2.7600	0.1800	0.1700	0.0100
2022-06-30	近一年	1.9300	2.3300	-0.4000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近一年	1.9300	2.3300	-0.4000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三年	25.0100	11.4100	13.6000	0.5700	0.1200	0.4500
2022-06-30	近三年	25.0100	11.4100	13.6000	0.5700	0.1200	0.4500
2022-06-30	近五年	17.5000	23.2100	-5.7100	0.4900	0.1000	0.3900
2022-06-30	成立至今	19.1700	23.8100	-4.6400	0.4800	0.1000	0.3800
2022-06-30	成立至今	19.1700	23.8100	-4.6400	0.4800	0.1000	0.3800
2022-03-31	近三个月	-2.7000	-0.3000	-2.4000	0.2000	0.2000	0.0000
2022-03-31	近六个月	-0.2500	0.6500	-0.9000	0.2200	0.1500	0.0700
2022-03-31	近一年	6.0300	2.4300	3.6000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近三年	23.3800	10.7100	12.6700	0.5800	0.1100	0.4700
2022-03-31	近五年	17.9900	21.9100	-3.9200	0.4900	0.0900	0.4000
2022-03-31	成立至今	18.0500	22.2300	-4.1800	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近三个月	2.5200	0.9500	1.5700	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.5200	0.9500	1.5700	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.7700	1.3300	2.4400	0.3300	0.1100	0.2200
2021-12-31	近六个月	3.7700	1.3300	2.4400	0.3300	0.1100	0.2200
2021-12-31	近一年	6.3600	3.6700	2.6900	0.3900	0.1100	0.2800
2021-12-31	近一年	6.3600	3.6700	2.6900	0.3900	0.1100	0.2800
2021-12-31	近三年	31.5800	12.3300	19.2500	0.5800	0.1000	0.4800
2021-12-31	近三年	31.5800	12.3300	19.2500	0.5800	0.1000	0.4800
2021-12-31	成立至今	21.3200	22.6000	-1.2800	0.5000	0.0900	0.4100
2021-12-31	成立至今	21.3200	22.6000	-1.2800	0.5000	0.0900	0.4100
2021-09-30	近三个月	1.2200	0.3800	0.8400	0.4100	0.1300	0.2800
2021-09-30	近六个月	6.2900	1.7700	4.5200	0.3600	0.1100	0.2500
2021-09-30	近一年	10.0600	5.3400	4.7200	0.4900	0.1200	0.3700
2021-09-30	近三年	28.9900	14.2700	14.7200	0.5800	0.1000	0.4800
2021-09-30	成立至今	18.3400	21.4500	-3.1100	0.5100	0.0900	0.4200
2021-06-30	近一个月	2.5700	0.0300	2.5400	0.4600	0.0800	0.3800
2021-06-30	近三个月	5.0000	1.3900	3.6100	0.3200	0.0900	0.2300
2021-06-30	近三个月	5.0000	1.3900	3.6100	0.3200	0.0900	0.2300
2021-06-30	近六个月	2.4900	2.3100	0.1800	0.4400	0.1200	0.3200
2021-06-30	近六个月	2.4900	2.3100	0.1800	0.4400	0.1200	0.3200
2021-06-30	近一年	13.7600	3.5600	10.2000	0.5800	0.1100	0.4700
2021-06-30	近一年	13.7600	3.5600	10.2000	0.5800	0.1100	0.4700
2021-06-30	近三年	30.2900	15.5000	14.7900	0.5700	0.0900	0.4800
2021-06-30	近三年	30.2900	15.5000	14.7900	0.5700	0.0900	0.4800
2021-06-30	成立至今	16.9100	20.9900	-4.0800	0.5100	0.0800	0.4300
2021-06-30	成立至今	16.9100	20.9900	-4.0800	0.5100	0.0800	0.4300
2021-03-31	近三个月	-2.3900	0.9200	-3.3100	0.5400	0.1500	0.3900
2021-03-31	近六个月	3.5500	3.5100	0.0400	0.5900	0.1200	0.4700
2021-03-31	近一年	5.5100	1.9200	3.5900	0.6500	0.1200	0.5300
2021-03-31	近三年	16.5000	16.1400	0.3600	0.5800	0.0900	0.4900
2021-03-31	成立至今	11.3400	19.3400	-8.0000	0.5200	0.0800	0.4400
2020-12-31	近三个月	6.0900	2.5700	3.5200	0.6300	0.0900	0.5400
2020-12-31	近三个月	6.0900	2.5700	3.5200	0.6300	0.0900	0.5400
2020-12-31	近六个月	11.0000	1.2200	9.7800	0.6900	0.1100	0.5800
2020-12-31	近六个月	11.0000	1.2200	9.7800	0.6900	0.1100	0.5800
2020-12-31	近一年	8.6200	3.6000	5.0200	0.8200	0.1100	0.7100
2020-12-31	近一年	8.6200	3.6000	5.0200	0.8200	0.1100	0.7100
2020-12-31	近三年	16.1100	17.2600	-1.1500	0.5800	0.0800	0.5000
2020-12-31	近三年	16.1100	17.2600	-1.1500	0.5800	0.0800	0.5000
2020-12-31	成立至今	14.0700	18.2500	-4.1800	0.5200	0.0800	0.4400
2020-12-31	成立至今	14.0700	18.2500	-4.1800	0.5200	0.0800	0.4400
2020-09-30	近三个月	4.6200	-1.3100	5.9300	0.7500	0.1100	0.6400
2020-09-30	近六个月	1.8900	-1.5400	3.4300	0.7000	0.1200	0.5800
2020-09-30	近一年	12.3900	2.3200	10.0700	0.8100	0.1000	0.7100
2020-09-30	近三年	6.3700	13.8400	-7.4700	0.5600	0.0800	0.4800
2020-09-30	成立至今	7.5200	15.2900	-7.7700	0.5100	0.0800	0.4300
2020-06-30	近一个月	-1.4200	-0.6800	-0.7400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-2.6200	-0.2200	-2.4000	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近三个月	-2.6200	-0.2200	-2.4000	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近六个月	-2.1400	2.3500	-4.4900	0.9500	0.1200	0.8300
2020-06-30	近六个月	-2.1400	2.3500	-4.4900	0.9500	0.1200	0.8300
2020-06-30	近一年	7.8000	5.1300	2.6700	0.7500	0.0900	0.6600
2020-06-30	近一年	7.8000	5.1300	2.6700	0.7500	0.0900	0.6600
2020-06-30	近三年	1.3300	16.2600	-14.9300	0.5100	0.0700	0.4400
2020-06-30	近三年	1.3300	16.2600	-14.9300	0.5100	0.0700	0.4400
2020-06-30	成立至今	2.7700	16.8300	-14.0600	0.4900	0.0700	0.4200
2020-06-30	成立至今	2.7700	16.8300	-14.0600	0.4900	0.0700	0.4200
2020-03-31	近三个月	0.4900	2.5800	-2.0900	1.1800	0.1100	1.0700
2019-12-31	近三个月	9.7700	1.3000	8.4700	0.5500	0.0400	0.5100
2019-12-31	近三个月	9.7700	1.3000	8.4700	0.5500	0.0400	0.5100
2019-12-31	近六个月	10.1600	2.7200	7.4400	0.5100	0.0400	0.4700
2019-12-31	近一年	13.9000	4.5900	9.3100	0.4300	0.0500	0.3800
2019-12-31	成立至今	5.0200	14.1500	-9.1300	0.3600	0.0600	0.3000
2019-09-30	近三个月	0.3600	1.4000	-1.0400	0.4500	0.0400	0.4100
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.8000	-0.5500	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近三个月	-0.3700	0.6500	-1.0200	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近三个月	-0.3700	0.6500	-1.0200	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近六个月	3.3900	1.8200	1.5700	0.3400	0.0600	0.2800
2019-06-30	近一年	6.2400	6.0800	0.1600	0.3000	0.0600	0.2400
2019-06-30	成立至今	-4.6700	11.1300	-15.8000	0.3100	0.0600	0.2500
2019-03-31	近三个月	3.7700	1.1600	2.6100	0.3400	0.0500	0.2900
2018-12-31	近三个月	0.5000	2.6700	-2.1700	0.2800	0.0500	0.2300
2018-12-31	近三个月	0.5000	2.6700	-2.1700	0.2800	0.0500	0.2300
2018-12-31	近六个月	2.7500	4.1900	-1.4400	0.2600	0.0600	0.2000
2018-12-31	近一年	-6.1800	8.2200	-14.4000	0.3800	0.0700	0.3100
2018-12-31	成立至今	-7.8000	9.1400	-16.9400	0.3000	0.0700	0.2300
2018-09-30	近三个月	2.2400	1.4800	0.7600	0.2300	0.0600	0.1700
2018-06-30	近一个月	-2.0300	0.6200	-2.6500	0.2900	0.0600	0.2300
2018-06-30	近三个月	-6.1100	1.9500	-8.0600	0.3700	0.1000	0.2700
2018-06-30	近三个月	-6.1100	1.9500	-8.0600	0.3700	0.1000	0.2700
2018-06-30	近六个月	-8.6900	3.8700	-12.5600	0.4800	0.0800	0.4000
2018-06-30	近一年	-11.5300	4.2500	-15.7800	0.3500	0.0700	0.2800
2018-06-30	近三年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-30	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-30	成立至今	-10.2700	4.7600	-15.0300	0.3200	0.0700	0.2500
2018-03-31	近三个月	-2.7500	1.8800	-4.6300	0.5800	0.0400	0.5400
2017-12-31	近三个月	-2.7900	-0.4300	-2.3600	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近三个月	-2.7900	-0.4300	-2.3600	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近六个月	-3.1100	0.3600	-3.4700	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	成立至今	-1.7400	0.8500	-2.5900	0.1300	0.0600	0.0700
2017-09-30	近三个月	-0.3300	0.7900	-1.1200	0.1500	0.0300	0.1200
2017-06-30	近一个月	0.4500	1.2400	-0.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.3700	0.2200	1.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.3700	0.2200	1.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.4100	0.4900	0.9200	0.0500	0.0800	-0.0300

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