汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安嘉汇纯债债券A(003742)

2025-01-24 1.0641

-0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6000	2.6500	-1.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.6000	3.5300	-1.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.6100	7.2300	-1.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	18.4600	15.6400	2.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	24.6100	24.6900	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	44.9700	39.5300	5.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.8600	-0.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.8400	2.5300	-0.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	6.2300	5.8600	0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	17.8100	13.9700	3.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	23.6900	22.9800	0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	42.6800	35.9300	6.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.8200	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8300	1.6600	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8300	1.6600	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.9500	3.5800	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.9500	3.5800	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	8.0200	5.6400	2.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	8.0200	5.6400	2.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	18.4400	14.7800	3.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	18.4400	14.7800	3.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	25.2500	23.5600	1.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	42.6800	34.7800	7.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	42.6800	34.7800	7.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.0700	1.8900	0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	4.3200	3.2500	1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	8.4100	5.5700	2.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	15.7400	14.2300	1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	24.5700	22.3000	2.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	40.1100	32.5800	7.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	2.2000	1.3300	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	2.2000	1.3300	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	3.9200	1.9900	1.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	3.9200	1.9900	1.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	9.1000	4.5500	4.5500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近一年	9.1000	4.5500	4.5500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三年	14.3800	13.0700	1.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	14.3800	13.0700	1.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近五年	23.7300	21.3600	2.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	23.7300	21.3600	2.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	37.2600	30.1200	7.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	37.2600	30.1200	7.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	1.6900	0.6500	1.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	3.9300	2.2500	1.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	7.1100	3.1600	3.9500	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	12.8700	12.9200	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	23.3000	22.8000	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	34.3100	28.4100	5.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.4000	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.2100	1.5900	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.2100	1.5900	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	4.9800	2.5100	2.4700	0.1600	0.0300	0.1300
2023-06-30	近六个月	4.9800	2.5100	2.4700	0.1600	0.0300	0.1300
2023-06-30	近一年	6.0700	3.9300	2.1400	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近一年	6.0700	3.9300	2.1400	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	11.5000	11.5300	-0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	11.5000	11.5300	-0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	23.3700	23.7300	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	32.0900	27.5900	4.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	32.0900	27.5900	4.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	2.7200	0.9000	1.8200	0.2200	0.0300	0.1900
2023-03-31	近六个月	3.0600	0.8900	2.1700	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	4.9200	3.3300	1.5900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近三年	9.4700	9.5500	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	22.8600	24.0500	-1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	29.2400	25.5800	3.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3400	-0.0200	0.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.3400	-0.0200	0.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.0400	1.3800	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0400	1.3800	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.8100	3.1500	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.8100	3.1500	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.1500	11.2200	-3.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.1500	11.2200	-3.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	21.9100	25.1400	-3.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.8200	24.4600	1.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.8200	24.4600	1.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7000	1.4000	-0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8000	2.4200	-0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5400	4.3700	-0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	8.7000	12.6200	-3.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	21.6900	24.6500	-2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	25.3900	24.4800	0.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0100	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1000	1.0000	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1000	1.0000	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7500	1.7400	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.7500	1.7400	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3600	4.5400	-1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.3600	4.5400	-1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.3100	12.5400	-3.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	9.3100	12.5400	-3.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近五年	22.0000	23.8700	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.5200	22.7600	1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.5200	22.7600	1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7000	1.9000	-0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近一年	1.7400	4.7200	-2.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.5100	12.1100	-2.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近五年	22.1700	22.9100	-0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	23.1700	21.5400	1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0500	1.1600	-0.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0500	1.1600	-0.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.5800	2.7500	-1.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	1.9800	4.8400	-2.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近一年	1.9800	4.8400	-2.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三年	10.3100	12.5300	-2.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.3100	12.5300	-2.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近五年	22.0100	21.6300	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近五年	22.0100	21.6300	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	22.3800	20.6600	1.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	22.3800	20.6600	1.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.5300	1.5700	-1.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.0400	2.7600	-2.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	1.7700	4.8800	-3.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	11.1800	14.0600	-2.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	21.1100	19.2700	1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.3700	0.1900	-0.5600	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	-0.4900	1.1700	-1.6600	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	-0.4900	1.1700	-1.6600	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近六个月	0.3900	2.0400	-1.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	0.3900	2.0400	-1.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	1.6900	2.6500	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.6900	2.6500	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.5200	13.8800	-1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.5200	13.8800	-1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	20.4700	17.4300	3.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.4700	17.4300	3.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8800	0.8500	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7300	2.0600	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.5400	1.2400	1.3000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三年	15.0900	14.6400	0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	21.0600	16.0700	4.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8400	1.2000	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8400	1.2000	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1500	2.8400	0.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	3.1500	2.8400	0.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	16.2800	15.7100	0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.2800	15.7100	0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	20.0100	15.0800	4.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	20.0100	15.0800	4.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.4600	-0.6000	1.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.8000	-0.8000	1.6000	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	3.1600	2.8800	0.2800	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三年	15.4900	13.8800	1.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	19.0000	13.7200	5.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.6500	0.3800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3400	-0.2100	0.5500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3400	-0.2100	0.5500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.9900	4.8700	-0.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.9900	4.8700	-0.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	16.0700	15.4300	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	16.0700	15.4300	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	18.4600	14.4000	4.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.4600	14.4000	4.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4800	2.4400	-0.9600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2400	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2400	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1200	2.5900	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8700	4.3700	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	15.9900	12.8100	3.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	16.3400	11.9100	4.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2600	1.3300	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6800	0.5100	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2800	0.6200	0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2800	0.6200	0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.6900	1.7400	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	6.4000	5.7800	0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	13.9200	9.0800	4.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3900	1.1100	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8400	2.5300	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8400	2.5300	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.6200	3.9800	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.4900	7.8000	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.9400	7.2200	3.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7500	1.4100	0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8400	0.5800	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7800	1.8500	-0.0700	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7800	1.8500	-0.0700	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.7300	3.6800	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	4.9000	4.0500	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	7.0600	3.1200	3.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.9200	1.7900	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1600	-0.4000	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1600	-0.4000	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.1200	0.3600	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	2.9000	0.2600	2.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.2100	-0.5400	3.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9600	0.7600	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0000	1.1700	-0.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.7600	-0.1000	1.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.0600	-0.8900	2.9500	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.5200	-0.3100	0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400

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