南方宣利定开债券C(003777) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方宣利定开债券C(003777)

2025-03-21 1.1364

0.1233%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4300	1.0100	0.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.1000	0.0500	0.0500
2024-12-31	近一年	4.1500	2.1900	1.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近三年	12.3600	4.3300	8.0300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近五年	21.6900	6.1300	15.5600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	36.2800	7.5100	28.7700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.2900	-0.3200	0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5000	0.4600	1.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近一年	3.3500	1.7800	1.5700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近三年	12.0100	3.5800	8.4300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近五年	20.7100	5.2400	15.4700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	34.3700	6.4400	27.9300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.2300	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8000	0.7800	1.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.8000	0.7800	1.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.9900	1.4900	1.5000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9900	1.4900	1.5000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	4.3200	2.2100	2.1100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	4.3200	2.2100	2.1100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	14.1100	4.3200	9.7900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	14.1100	4.3200	9.7900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	22.8000	6.0100	16.7900	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	34.7600	6.7800	27.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	成立至今	34.7600	6.7800	27.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1700	0.7000	0.4700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8200	1.3200	0.5000	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近一年	4.5000	2.0300	2.4700	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近三年	14.5700	4.0600	10.5100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	21.3300	5.3200	16.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	成立至今	32.3800	5.9500	26.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.6100	0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.6100	0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2900	0.7100	0.5800	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.2900	0.7100	0.5800	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近一年	5.5400	2.1700	3.3700	0.0600	0.0200	0.0400
2023-12-31	近一年	5.5400	2.1700	3.3700	0.0600	0.0200	0.0400
2023-12-31	近三年	15.2600	3.6400	11.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	15.2600	3.6400	11.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	21.2100	5.4100	15.8000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近五年	21.2100	5.4100	15.8000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	成立至今	30.8500	5.2100	25.6400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.1000	0.5400	0.0800	0.0300	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.6300	0.7000	1.9300	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	近一年	3.5800	0.5900	2.9900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近三年	13.0900	3.0100	10.0800	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	近五年	25.1300	5.8400	19.2900	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	成立至今	30.0100	4.5700	25.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.0800	0.2500	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.9700	0.6000	1.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.9700	0.6000	1.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	4.2000	1.4500	2.7500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	4.2000	1.4500	2.7500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一年	4.4000	0.8100	3.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	4.4000	0.8100	3.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三年	12.4500	2.4900	9.9600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近三年	12.4500	2.4900	9.9600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近五年	27.1300	6.8700	20.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	29.1800	4.4700	24.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	29.1800	4.4700	24.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	2.1800	0.8400	1.3400	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.9300	-0.1200	1.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	3.7800	0.7500	3.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	9.7000	1.4200	8.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	24.7000	6.6200	18.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	26.6800	3.8400	22.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2300	-0.9500	-0.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.2300	-0.9500	-0.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.1900	-0.6300	0.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.1900	-0.6300	0.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	2.2100	-0.0700	2.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近一年	2.2100	-0.0700	2.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	10.7000	1.6500	9.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	10.7000	1.6500	9.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	25.0100	6.9000	18.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	25.0100	6.9000	18.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	23.9800	2.9800	21.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	23.9800	2.9800	21.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.4400	0.3200	1.1200	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.8200	0.8700	1.9500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近一年	4.6400	1.1700	3.4700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近三年	12.7700	2.7900	9.9800	0.0700	0.0300	0.0400
2022-09-30	近五年	25.3600	6.8200	18.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	25.5200	3.9700	21.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0400	-0.0600	0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3600	0.5500	0.8100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3600	0.5500	0.8100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.0100	0.5600	1.4500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.0100	0.5600	1.4500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	4.7700	1.2500	3.5200	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近一年	4.7700	1.2500	3.5200	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三年	12.7600	2.8800	9.8800	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三年	12.7600	2.8800	9.8800	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近五年	24.0500	6.1700	17.8800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	23.7400	3.6300	20.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	23.7400	3.6300	20.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6400	0.0100	0.6300	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7700	0.3000	1.4700	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近一年	5.6500	1.2300	4.4200	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近三年	11.8800	2.4600	9.4200	0.0700	0.0300	0.0400
2022-03-31	近五年	22.5600	4.9200	17.6400	0.0800	0.0400	0.0400
2022-03-31	成立至今	22.0700	3.0700	19.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.2800	0.8400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.2800	0.8400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.7000	0.6800	2.0200	0.0700	0.0200	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.7000	0.6800	2.0200	0.0700	0.0200	0.0500
2021-12-31	近一年	6.8500	1.5100	5.3400	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近一年	6.8500	1.5100	5.3400	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近三年	12.3600	3.2400	9.1200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-12-31	近三年	12.3600	3.2400	9.1200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-12-31	近五年	21.2000	3.8300	17.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近五年	21.2000	3.8300	17.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	成立至今	21.3000	3.0500	18.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	21.3000	3.0500	18.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近三个月	1.5700	0.4000	1.1700	0.0800	0.0200	0.0600
2021-09-30	近六个月	3.8100	0.9300	2.8800	0.0600	0.0200	0.0400
2021-09-30	近一年	4.3400	1.2200	3.1200	0.0800	0.0200	0.0600
2021-09-30	近三年	15.4500	4.0100	11.4400	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	成立至今	19.9600	2.7600	17.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.0400	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.2100	0.5300	1.6800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.2100	0.5300	1.6800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	4.0400	0.8200	3.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	4.0400	0.8200	3.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近一年	2.8000	0.4100	2.3900	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近一年	2.8000	0.4100	2.3900	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三年	16.2200	4.7000	11.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	16.2200	4.7000	11.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	18.1000	2.3600	15.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	成立至今	18.1000	2.3600	15.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近三个月	1.7800	0.2900	1.4900	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.5100	0.2900	0.2200	0.0900	0.0300	0.0600
2021-03-31	近一年	0.0600	-0.5600	0.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近三年	13.7400	4.5400	9.2000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	成立至今	15.5500	1.8100	13.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三个月	-1.2500	0.0000	-1.2500	0.1100	0.0300	0.0800
2020-12-31	近三个月	-1.2500	0.0000	-1.2500	0.1100	0.0300	0.0800
2020-12-31	近六个月	-1.1900	-0.4000	-0.7900	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	-1.1900	-0.4000	-0.7900	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近一年	1.3700	0.2100	1.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	1.3700	0.2100	1.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	14.4700	5.3900	9.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三年	14.4700	5.3900	9.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	成立至今	13.5200	1.5200	12.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	成立至今	13.5200	1.5200	12.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0700	-0.4000	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.4500	-0.8500	0.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近一年	3.2800	0.3800	2.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三年	14.8100	4.3100	10.5000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	成立至今	14.9600	1.5200	13.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.9000	-0.6600	-0.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.5100	-0.4500	-0.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5100	-0.4500	-0.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.5900	0.6200	1.9700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5900	0.6200	1.9700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近一年	4.6900	1.2000	3.4900	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近一年	4.6900	1.2000	3.4900	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近三年	15.1700	4.4300	10.7400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	15.1700	4.4300	10.7400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	14.8900	1.9300	12.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	14.8900	1.9300	12.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.1100	1.0700	2.0400	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.1700	0.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.1700	0.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0500	0.5800	1.4700	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近一年	3.7400	1.5000	2.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三年	11.9000	2.0700	9.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	11.9900	1.3100	10.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.4300	0.4100	1.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.1300	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.1300	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6600	0.9100	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	7.9900	3.0400	4.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	成立至今	9.7400	0.7300	9.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.0700	0.7800	0.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.9000	1.0300	2.8700	0.0800	0.0300	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.9000	1.0300	2.8700	0.0800	0.0300	0.0500
2018-12-31	近六个月	6.2300	2.1100	4.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近一年	8.8500	3.6200	5.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	7.9500	-0.1800	8.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-09-30	近三个月	2.2400	1.0700	1.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3400	0.0600	0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.0300	0.3700	-0.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.0300	0.3700	-0.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近六个月	2.4700	1.4800	0.9900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一年	1.8700	0.1600	1.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2018-06-30	成立至今	1.6200	-2.2400	3.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2018-03-31	近三个月	2.4400	1.1100	1.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.9600	-1.0300	0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.9600	-1.0300	0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.5800	-1.3100	0.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近一年	-0.9100	-2.9400	2.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	成立至今	-0.8300	-3.6700	2.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.3800	-0.2800	0.6600	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.9300	0.9400	0.9900	0.1500	0.0400	0.1100
2017-06-30	近三个月	0.1500	-0.6400	0.7900	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.1500	-0.6400	0.7900	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近六个月	-0.3300	-1.6600	1.3300	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	成立至今	-0.2500	-2.3900	2.1400	0.1100	0.1000	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.4800	-1.0200	0.5400	0.0900	0.0700	0.0200

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