方正富邦惠利纯债C(003788) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦惠利纯债C(003788)

2025-07-15 1.0378

0.1061%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7400	-1.1900	0.4500	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.5600	1.0200	0.5400	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近一年	3.3600	2.3500	1.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	10.1400	6.3100	3.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近五年	15.2500	6.6000	8.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	59.7700	12.2000	47.5700	0.4800	0.0700	0.4100
2024-12-31	近三个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.8700	2.5000	0.3700	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.5600	4.9800	0.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.4100	7.6900	3.7200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	19.0300	9.8800	9.1500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	成立至今	60.9700	13.5500	47.4200	0.4800	0.0700	0.4100
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2024-09-30	近三个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0600	3.5300	0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.3400	5.9700	4.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	17.5400	8.1400	9.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	57.3200	11.0700	46.2500	0.4900	0.0700	0.4200
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6200	2.4200	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9200	3.2700	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.3000	6.5800	4.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.3600	8.3500	9.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	56.4800	10.7800	45.7000	0.5000	0.0600	0.4400
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.1800	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0300	3.1500	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.2100	5.9400	5.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	16.4000	6.9600	9.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	54.5700	9.6200	44.9500	0.5000	0.0600	0.4400
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2300	2.0600	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.3600	4.7400	5.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	15.8000	6.0400	9.7600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	52.4900	8.1600	44.3300	0.5100	0.0600	0.4500
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.9500	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0200	0.6200	1.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.7000	4.5400	6.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	20.2700	7.2700	13.0000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	51.1900	7.2800	43.9100	0.5200	0.0600	0.4600
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.9400	0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9300	1.2200	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8800	1.3500	1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.2800	2.9900	6.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	20.5000	7.8700	12.6300	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-06-30	成立至今	50.5800	7.2700	43.3100	0.5300	0.0600	0.4700
2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三年	7.1800	0.9800	6.2000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9300	0.1200	0.8100	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2400	0.5100	1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2400	2.5500	6.6900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	22.1300	8.8700	13.2600	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	47.7300	5.9700	41.7600	0.5500	0.0700	0.4800
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2022-09-30	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1500	1.0300	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	10.7100	3.8100	6.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	23.8100	8.2700	15.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	成立至今	48.1900	6.6200	41.5700	0.5600	0.0700	0.4900
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3000	0.3800	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.7700	3.5300	6.2400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.0900	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7500	0.6900	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近五年	43.4300	6.0700	37.3600	0.6100	0.0700	0.5400
2022-03-31	成立至今	45.0700	5.5300	39.5400	0.5900	0.0700	0.5200
2021-12-31	近三个月	1.3400	0.6000	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.7700	1.4400	1.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5600	2.1000	2.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	9.7200	3.3700	6.3500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近五年	44.3600	4.6500	39.7100	0.6100	0.0700	0.5400
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2021-12-31	成立至今	44.4900	5.4400	39.0500	0.6000	0.0700	0.5300
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2021-09-30	近三个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.5800	1.2800	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.4000	2.1300	2.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	13.4300	4.8000	8.6300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	成立至今	42.5800	4.8100	37.7700	0.6200	0.0700	0.5500
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7400	0.6500	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7400	0.6500	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.0300	-0.2000	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0300	-0.2000	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	12.5100	4.5300	7.9800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三年	12.5100	4.5300	7.9800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	40.5900	3.9400	36.6500	0.6400	0.0700	0.5700
2021-06-30	成立至今	40.5900	3.9400	36.6500	0.6400	0.0700	0.5700
2021-03-31	近三个月	0.5900	0.2000	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7700	0.8400	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.2700	-1.6800	1.9500	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三年	12.9300	5.1100	7.8200	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	成立至今	39.0000	3.4800	35.5200	0.6600	0.0700	0.5900
2020-12-31	近三个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.8500	1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.8500	1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1800	-0.0600	2.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.1800	-0.0600	2.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	14.2400	6.0900	8.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	14.2400	6.0900	8.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	38.1800	3.2700	34.9100	0.6700	0.0700	0.6000
2020-12-31	成立至今	38.1800	3.2700	34.9100	0.6700	0.0700	0.6000
2020-09-30	近三个月	-0.8900	-1.4800	0.5900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.4800	-2.5000	1.0200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.0400	-0.0900	2.1300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近三年	14.1100	4.2100	9.9000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	成立至今	36.5800	2.6200	33.9600	0.7000	0.0700	0.6300
2020-06-30	近一个月	-1.0400	-0.9400	-0.1000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-1.0400	0.4400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-1.0400	0.4400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9000	0.7900	1.1100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9000	0.7900	1.1100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	3.3400	1.8700	1.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	3.3400	1.8700	1.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	15.5700	5.6100	9.9600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近三年	15.5700	5.6100	9.9600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	37.8000	4.1600	33.6400	0.7200	0.0700	0.6500
2020-06-30	成立至今	37.8000	4.1600	33.6400	0.7200	0.0700	0.6500
2020-03-31	近三个月	2.5100	1.8500	0.6600	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.4200	1.0700	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	2.6900	1.3100	1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	35.1100	2.5700	32.5400	0.7800	0.0600	0.7200
2019-12-31	成立至今	35.2300	3.3400	31.8900	0.7700	0.0700	0.7000
2019-09-30	近三个月	0.3800	0.4600	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4100	-0.2400	0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4100	-0.2400	0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.2600	0.2400	1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	6.7100	2.8200	3.8900	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	成立至今	33.3400	2.2400	31.1000	0.8500	0.0700	0.7800
2019-03-31	近三个月	0.8400	0.4700	0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	4.7600	1.9900	2.7700	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近三个月	4.7600	1.9900	2.7700	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近六个月	5.3800	2.5700	2.8100	0.1900	0.0600	0.1300
2018-12-31	近一年	8.8700	4.7900	4.0800	0.1400	0.0700	0.0700
2018-12-31	成立至今	31.6900	2.0000	29.6900	0.9400	0.0700	0.8700
2018-09-30	近三个月	0.5900	0.5700	0.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	1.1600	0.3400	0.8200	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5200	1.0100	0.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5200	1.0100	0.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.3100	2.1600	1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.8000	0.8300	3.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	24.9600	-0.5600	25.5200	1.0800	0.0700	1.0100
2018-03-31	近三个月	1.7600	1.1300	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.0600	-1.1500	2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	1.0600	-1.1500	2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.4400	-1.3000	2.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	20.8500	-3.3800	24.2300	1.3400	0.0600	1.2800
2017-12-31	成立至今	20.9600	-2.6600	23.6200	1.3100	0.0700	1.2400
2017-09-30	近三个月	0.3800	-0.1500	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	17.2300	0.9000	16.3300	4.5200	0.0600	4.4600
2017-06-30	近三个月	17.8900	-0.8800	18.7700	2.6800	0.0800	2.6000
2017-06-30	近三个月	17.8900	-0.8800	18.7700	2.7200	0.0800	2.6400
2017-06-30	近六个月	19.1300	-2.1100	21.2400	1.9000	0.0700	1.8300
2017-06-30	成立至今	19.2400	-1.3800	20.6200	1.8200	0.0900	1.7300
2017-03-31	近三个月	1.0500	-1.2400	2.2900	0.0400	0.0700	-0.0300

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