中银丰润定期开放债券(003832) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银丰润定期开放债券(003832)

2025-05-16 1.0910

-0.0733%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4100	-1.1900	0.7800	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.0900	1.0200	0.0700	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.5100	2.3500	0.1600	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	8.7900	6.3100	2.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	14.6200	6.6000	8.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	31.9600	14.4400	17.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.2300	-0.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.2300	-0.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9400	2.5000	-0.5600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.9400	2.5000	-0.5600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.9800	4.9800	-1.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.9800	4.9800	-1.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.7700	7.6900	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	9.7700	7.6900	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.2800	9.8800	8.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.2800	9.8800	8.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.5000	15.8200	16.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.5000	15.8200	16.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.2600	0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.3200	0.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.2100	3.5300	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.4900	5.9700	3.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.9800	8.1400	9.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	30.5400	13.2900	17.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2900	3.2700	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.2900	3.2700	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.5000	6.5800	3.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.5000	6.5800	3.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.8400	8.3500	10.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.9900	13.0000	16.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0100	1.3500	-0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7700	2.1800	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5100	3.1500	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.7400	5.9400	4.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.7200	6.9600	11.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	28.7200	11.8100	16.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.8300	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.8300	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.0700	2.0600	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.3900	4.7400	5.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	10.3900	4.7400	5.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	18.9600	6.0400	12.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	27.4300	10.3200	17.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2700	0.6200	1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.1300	4.5400	6.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	20.8700	7.2700	13.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	26.4800	9.4300	17.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.9400	1.3500	1.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.9400	1.3500	1.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.9600	2.9900	6.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.9600	2.9900	6.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	22.2500	7.8700	14.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	25.8500	9.4200	16.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	25.8500	9.4200	16.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.3200	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5300	0.7000	1.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	成立至今	24.3600	8.4000	15.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.6000	0.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4300	0.5100	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.3700	2.5500	7.8200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.6400	8.0900	15.5500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.2900	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.9300	1.8300	2.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.7700	3.5300	8.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	22.2600	7.9600	14.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7300	0.6900	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三年	11.8700	2.9800	8.8900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6100	1.4400	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6100	1.4400	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.5600	2.1000	2.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.6800	3.3700	9.3100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	20.7100	7.5500	13.1600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3500	0.8300	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近一年	4.7600	2.1300	2.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.4500	0.7500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.4500	0.7500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9000	0.6500	1.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.7800	-0.2000	2.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7800	-0.2000	2.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	14.2700	4.5300	9.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	14.2700	4.5300	9.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.6300	6.0200	11.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.6300	6.0200	11.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.2000	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1300	0.8400	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.9600	-1.6800	2.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	15.4800	5.1100	10.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	16.2400	5.5500	10.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4400	0.6400	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4400	0.6400	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.8500	1.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.8500	1.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.0500	-0.0600	3.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.0500	-0.0600	3.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	15.4400	5.3400	10.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	15.4400	5.3400	10.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5600	-1.4800	0.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.1500	-2.5000	1.3500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.8500	-0.0900	2.9400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	13.8100	4.6700	9.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1000	-0.9400	-0.1600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.6300	1.8700	2.7600	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-06-30	成立至今	14.4500	6.2400	8.2100	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.7700	1.8500	0.9200	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2500	0.6100	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2500	0.6100	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4200	1.0700	1.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.5700	1.3100	3.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	12.0300	5.4000	6.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1600	0.4600	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1100	0.2400	1.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.2600	2.8200	3.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.3800	4.2900	5.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2100	0.4700	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3800	1.9900	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3800	1.9900	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.0700	2.5700	1.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	7.1300	4.0400	3.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.6500	0.5700	1.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8700	0.3400	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	2.2700	1.0100	1.2600	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.2700	1.0100	1.2600	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	成立至今	2.9400	1.4300	1.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-03-31	近三个月	0.6600	0.4200	0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-03-15	近一个月	0.5800	0.3200	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2018-03-15	近三个月	1.2300	0.7200	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2018-03-15	近三个月	1.2200	0.7200	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2018-03-15	近六个月	0.6000	-0.4000	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2018-03-15	成立至今	1.9000	-4.0000	5.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.7300	-1.1500	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.7300	-1.1500	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	-0.2600	-1.3000	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	-0.0400	-3.3800	3.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.6800	-4.6800	5.3600	0.1000	0.0900	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.4700	-0.1500	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.1800	0.9000	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5300	-0.8800	1.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5300	-0.8800	1.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.2200	-2.1100	2.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	0.9400	-3.4200	4.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.4600	-1.2400	0.7800	0.0800	0.0700	0.0100

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