东方臻享纯债债券A(003837) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方臻享纯债债券A(003837)

2024-11-20 1.0278

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.4400	-0.4500	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.4300	-0.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.9600	3.5400	0.4200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三年	10.6200	5.4100	5.2100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近五年	23.6800	7.7300	15.9500	0.2700	0.1000	0.1700
2024-09-30	成立至今	41.8700	7.6900	34.1800	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.7200	-0.3300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.5200	2.2400	0.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近一年	5.8300	3.0500	2.7800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近三年	10.3800	6.2600	4.1200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近五年	25.7600	7.9200	17.8400	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	成立至今	41.8900	7.2100	34.6800	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	成立至今	41.8900	7.2100	34.6800	0.2200	0.1000	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.2100	1.2500	-0.0400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.6500	2.0800	0.5700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	6.1600	3.1000	3.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	18.9300	5.7100	13.2200	0.3500	0.0800	0.2700
2024-03-31	近五年	25.2200	6.3000	18.9200	0.2700	0.1000	0.1700
2024-03-31	成立至今	40.0800	6.1700	33.9100	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近三个月	1.4200	0.8200	0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	3.2400	0.7900	2.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	6.6400	1.6600	4.9800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三年	17.5700	4.1800	13.3900	0.3500	0.0800	0.2700
2023-12-31	近三年	17.5700	4.1800	13.3900	0.3500	0.0800	0.2700
2023-12-31	近五年	24.6900	5.1600	19.5300	0.2700	0.1000	0.1700
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2023-12-31	成立至今	38.4100	4.8600	33.5500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	成立至今	38.4100	4.8600	33.5500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-09-30	近三个月	1.7900	-0.0300	1.8200	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	3.4200	0.9900	2.4300	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近一年	5.4900	0.4500	5.0400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近三年	15.8500	4.4000	11.4500	0.3500	0.0800	0.2700
2023-09-30	近五年	24.2700	7.3300	16.9400	0.2700	0.1000	0.1700
2023-09-30	成立至今	36.4700	4.0000	32.4700	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.0300	0.5800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.0300	0.5800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	3.2900	0.8700	2.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	4.5500	1.3500	3.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-06-30	近三年	14.1400	2.3400	11.8000	0.3500	0.0900	0.2600
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2023-06-30	近五年	24.3000	7.5500	16.7500	0.2700	0.1000	0.1700
2023-06-30	成立至今	34.0700	4.0400	30.0300	0.2400	0.1100	0.1300
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2023-03-31	近三个月	1.6600	-0.1600	1.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	2.0000	-0.5300	2.5300	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近一年	3.3800	0.3200	3.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近三年	11.9600	-0.4300	12.3900	0.3500	0.1000	0.2500
2023-03-31	近五年	23.4200	8.3300	15.0900	0.2700	0.1100	0.1600
2023-03-31	成立至今	31.9500	2.9800	28.9700	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近三个月	0.3400	-0.3800	0.7200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	1.2200	0.4800	0.7400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-12-31	近一年	1.5900	0.1900	1.4000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-12-31	近三年	12.1800	2.3100	9.8700	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近三年	12.1800	2.3100	9.8700	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近五年	24.3600	9.8200	14.5400	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近五年	24.3600	9.8200	14.5400	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	成立至今	29.7900	3.1400	26.6500	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	成立至今	29.7900	3.1400	26.6500	0.2500	0.1100	0.1400
2022-09-30	近三个月	0.8800	0.8600	0.0200	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-09-30	近六个月	1.3500	0.8600	0.4900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-09-30	近三年	12.7700	3.5800	9.1900	0.3500	0.1100	0.2400
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2022-09-30	成立至今	29.3600	3.5300	25.8300	0.2500	0.1100	0.1400
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2022-06-30	近三个月	0.4700	0.0000	0.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.3700	-0.2900	0.6600	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-06-30	近一年	-0.2400	1.7400	-1.9800	0.0200	0.0900	-0.0700
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2022-06-30	近三年	13.6600	3.3300	10.3300	0.3500	0.1100	0.2400
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2022-06-30	近五年	24.0700	7.2900	16.7800	0.2700	0.1100	0.1600
2022-06-30	成立至今	28.2400	2.6500	25.5900	0.2600	0.1100	0.1500
2022-06-30	成立至今	28.2400	2.6500	25.5900	0.2600	0.1100	0.1500
2022-03-31	近三个月	-0.1000	-0.2900	0.1900	0.0200	0.1000	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-0.4800	0.4800	-0.9600	0.0200	0.0900	-0.0700
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2022-03-31	成立至今	27.6400	2.6500	24.9900	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近三个月	-0.3800	0.7700	-1.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	-0.6100	2.0300	-2.6400	0.0200	0.0900	-0.0700
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2021-12-31	近一年	8.5300	2.2800	6.2500	0.6000	0.0800	0.5200
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2021-12-31	近三年	15.1000	3.2400	11.8600	0.3500	0.1100	0.2400
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2021-12-31	近五年	27.2300	4.9300	22.3000	0.2700	0.1100	0.1600
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2021-12-31	成立至今	27.7600	2.9500	24.8100	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	成立至今	27.7600	2.9500	24.8100	0.2700	0.1100	0.1600
2021-09-30	近三个月	-0.2300	1.2500	-1.4800	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-09-30	近六个月	8.8900	1.7200	7.1700	0.8400	0.0800	0.7600
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2021-09-30	成立至今	28.2500	2.1600	26.0900	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近一个月	8.8300	-0.1600	8.9900	2.0500	0.0700	1.9800
2021-06-30	近三个月	9.1400	0.4600	8.6800	1.2100	0.0600	1.1500
2021-06-30	近三个月	9.1400	0.4600	8.6800	1.2100	0.0600	1.1500
2021-06-30	近六个月	9.1900	0.2400	8.9500	0.8600	0.0700	0.7900
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2021-06-30	近一年	9.4400	-0.7600	10.2000	0.6000	0.1000	0.5000
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2021-06-30	近三年	19.1800	4.3000	14.8800	0.3500	0.1100	0.2400
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2021-06-30	成立至今	28.5500	0.8900	27.6600	0.2800	0.1200	0.1600
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2021-03-31	近三个月	0.0500	-0.2100	0.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	-0.0100	0.8100	-0.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	-0.0600	-2.8900	2.8300	0.0600	0.1300	-0.0700
2021-03-31	近三年	10.1700	5.6500	4.5200	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	17.7800	0.4400	17.3400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三个月	-0.0600	1.0300	-1.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-0.0600	1.0300	-1.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.2300	-1.0000	1.2300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.2300	-1.0000	1.2300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近一年	1.7500	-0.1600	1.9100	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近一年	1.7500	-0.1600	1.9100	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近三年	12.7900	7.1600	5.6300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	12.7900	7.1600	5.6300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	17.7200	0.6500	17.0700	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	17.7200	0.6500	17.0700	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	近三个月	0.2800	-2.0000	2.2800	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.0500	-3.6700	3.6200	0.0800	0.1700	-0.0900
2020-09-30	近一年	2.6900	-0.3300	3.0200	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	近三年	12.7200	4.5600	8.1600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	成立至今	17.7900	-0.3800	18.1700	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-1.0300	-1.0300	0.0000	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.7000	1.3700	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.7000	1.3700	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.5200	0.8400	0.6800	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.5200	0.8400	0.6800	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近一年	4.1100	2.3300	1.7800	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.1100	2.3300	1.7800	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近三年	13.6400	6.2500	7.3900	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	13.6400	6.2500	7.3900	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	17.4600	1.6600	15.8000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	17.4600	1.6600	15.8000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.8600	2.5900	-0.7300	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近三个月	0.8600	0.8500	0.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8600	0.8500	0.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.5500	1.4700	1.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	4.2400	1.1000	3.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近三年	15.2200	2.7600	12.4600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	成立至今	15.7000	0.8100	14.8900	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.6700	0.6200	1.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.4700	-0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.5300	1.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.5300	1.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	1.6400	-0.3700	2.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	4.6000	2.7000	1.9000	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近三年	12.8300	-0.6500	13.4800	0.0500	0.1200	-0.0700
2019-06-30	成立至今	12.8300	-0.6500	13.4800	0.0500	0.1200	-0.0700
2019-03-31	近三个月	0.7800	0.1500	0.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.0800	2.9100	-1.8300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.0800	2.9100	-1.8300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	2.9100	3.0800	-0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	近一年	6.3500	6.1700	0.1800	0.0600	0.1100	-0.0500
2018-12-31	近三年	11.0000	-0.2800	11.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-12-31	近五年	11.0000	-0.2800	11.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-12-31	成立至今	11.0000	-0.2800	11.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-09-30	近三个月	1.8100	0.1700	1.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.8700	-0.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.8900	1.7600	-0.8700	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.8900	1.7600	-0.8700	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-06-30	近六个月	3.3400	2.9900	0.3500	0.0600	0.1200	-0.0600
2018-06-30	近一年	4.3500	1.1100	3.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三年	7.8600	-3.2600	11.1200	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-06-30	成立至今	7.8600	-3.2600	11.1200	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-03-31	近三个月	2.4300	1.2100	1.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1200	-1.4200	1.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.1200	-1.4200	1.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	0.9800	-1.8300	2.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.9300	-4.2600	8.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三年	4.3700	-6.0800	10.4500	0.0500	0.1300	-0.0800
2017-12-31	近五年	4.3700	-6.0800	10.4500	0.0500	0.1300	-0.0800
2017-12-31	成立至今	4.3700	-6.0800	10.4500	0.0500	0.1300	-0.0800
2017-09-30	近三个月	1.1000	-0.4200	1.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.7600	0.8700	-0.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9700	-1.0400	2.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9700	-1.0400	2.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	2.9300	-2.4800	5.4100	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近一年	3.3600	-4.3200	7.6800	0.0600	0.1600	-0.1000
2017-06-30	近三年	3.3600	-4.3200	7.6800	0.0600	0.1600	-0.1000
2017-06-30	成立至今	3.3600	-4.3200	7.6800	0.0600	0.1600	-0.1000
2017-03-31	近三个月	1.9400	-1.4500	3.3900	0.0700	0.1100	-0.0400

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