长盛盛康纯债A(003922)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-29 1.1836

0.0507%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1900	1.3200	-0.1300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.1500	3.5300	-0.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.5500	5.9700	5.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.1500	8.1400	7.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	17.6400	9.3500	8.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8500	2.4200	-0.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8500	2.4200	-0.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.5000	3.2700	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5000	3.2700	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.7700	6.5800	5.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.7700	6.5800	5.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	15.9200	8.3500	7.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	17.3100	9.0700	8.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	17.3100	9.0700	8.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.1800	-0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.4600	3.1500	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.0100	5.9400	5.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	15.4500	6.9600	8.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	成立至今	16.2600	7.9200	8.3400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6200	0.8300	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6200	0.8300	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2700	2.0600	3.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2700	2.0600	3.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.4500	4.7400	4.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	9.4500	4.7400	4.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	14.9800	6.0400	8.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近五年	14.9800	6.0400	8.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	15.1800	6.4900	8.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	15.1800	6.4900	8.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.6300	0.0100	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.4800	0.9500	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4900	0.6200	1.8700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.6000	4.5400	6.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.0500	5.6200	8.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.1800	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.8400	0.9400	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.8400	0.9400	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.5900	1.2200	2.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.5900	1.2200	2.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.5500	1.3500	2.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.5500	1.3500	2.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	8.1400	2.9900	5.1500	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	13.3400	5.6100	7.7300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	13.3400	5.6100	7.7300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.7200	0.2800	1.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0100	-0.3200	0.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.1500	0.7000	2.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	5.0600	0.9800	4.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	11.2900	4.6300	6.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.6000	-1.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.6000	-1.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.0400	0.1200	-0.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.0400	0.1200	-0.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.1100	0.5100	1.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1100	0.5100	1.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	6.0300	2.5500	3.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	6.0300	2.5500	3.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	9.4100	4.3400	5.0700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	成立至今	9.4100	4.3400	5.0700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.6700	0.7300	0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.1400	1.0300	2.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	5.5200	1.7300	3.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	8.9200	3.8100	5.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	成立至今	11.2800	4.9700	6.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.2900	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.2900	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.1400	0.3800	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.1400	0.3800	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.2800	1.8300	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.2800	1.8300	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	8.1600	3.5300	4.6300	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近三年	8.1600	3.5300	4.6300	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	9.4500	4.2100	5.2400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	9.4500	4.2100	5.2400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.3100	0.6900	1.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.0200	1.9900	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	7.1400	2.9800	4.1600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	成立至今	7.8900	3.9000	3.9900	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6000	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6000	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0900	1.4400	0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0900	1.4400	0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	1.8200	2.1000	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	1.8200	2.1000	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	6.9700	3.3700	3.6000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三年	6.9700	3.3700	3.6000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	成立至今	7.1500	3.8100	3.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	成立至今	7.1500	3.8100	3.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.4800	0.8300	-0.3500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.7000	1.2800	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.2700	2.1300	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	成立至今	5.4500	3.1900	2.2600	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.3100	-0.0400	-0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.2200	0.4500	-0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近六个月	-0.2700	0.6500	-0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.2700	0.6500	-0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	0.1400	-0.2000	0.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一年	0.1400	-0.2000	0.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	4.9500	2.3400	2.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	4.9500	2.3400	2.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三个月	-0.4800	0.2000	-0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	-1.1400	-1.6800	0.5400	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	成立至今	4.7200	1.8800	2.8400	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	2.0500	0.6400	1.4100	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.0500	0.6400	1.4100	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.4100	-0.8500	1.2600	0.1200	0.0700	0.0500
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2020-12-31	近一年	1.9800	-0.0600	2.0400	0.1600	0.0900	0.0700
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2020-12-31	成立至今	5.2300	1.6700	3.5600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	5.2300	1.6700	3.5600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近三个月	-1.6100	-1.4800	-0.1300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	-2.6500	-2.5000	-0.1500	0.2000	0.1000	0.1000
2020-09-30	近一年	0.9300	-0.0900	1.0200	0.1500	0.0900	0.0600
2020-09-30	成立至今	3.1200	1.0300	2.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一个月	-1.2100	-0.9400	-0.2700	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	-1.0600	-1.0400	-0.0200	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	-1.0600	-1.0400	-0.0200	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.5700	0.7900	0.7800	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.5700	0.7900	0.7800	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近一年	3.5700	1.8700	1.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	3.5700	1.8700	1.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	4.8000	2.5500	2.2500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	4.8000	2.5500	2.2500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.6600	1.8500	0.8100	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9700	1.0700	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.0100	1.3100	1.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	3.1900	1.7400	1.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9600	0.4600	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.7300	0.2800	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.0200	0.2400	0.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	1.1900	0.6600	0.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	0.5300	0.4700	0.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.1700	0.4200	-0.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	0.1700	0.4200	-0.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-19	近三个月	1.0400	-3.9600	5.0000	0.0900	0.8700	-0.7800
2018-12-19	近三个月	1.0400	-3.9600	5.0000	0.0900	0.8700	-0.7800
2018-12-19	近六个月	0.9600	-4.1800	5.1400	0.1000	0.7700	-0.6700
2018-12-19	近一年	0.9400	-8.5900	9.5300	0.1200	0.6700	-0.5500
2018-12-19	成立至今	7.3000	-0.1200	7.4200	0.1000	0.5400	-0.4400
2018-09-30	近三个月	-0.0800	-0.2300	0.1500	0.1100	0.6700	-0.5600
2018-06-30	近一个月	-0.6500	-3.5700	2.9200	0.1500	0.6400	-0.4900
2018-06-30	近三个月	-0.5800	-4.0700	3.4900	0.1300	0.5700	-0.4400
2018-06-30	近三个月	-0.5800	-4.0700	3.4900	0.1300	0.5700	-0.4400
2018-06-30	近六个月	-0.0200	-4.6100	4.5900	0.1400	0.5800	-0.4400
2018-06-30	近一年	3.1000	0.1700	2.9300	0.1100	0.4700	-0.3600
2018-06-30	成立至今	6.2800	4.2300	2.0500	0.1000	0.4300	-0.3300
2018-03-31	近三个月	0.5600	-0.5600	1.1200	0.1500	0.5900	-0.4400
2017-12-31	近三个月	1.2500	2.3100	-1.0600	0.0800	0.4100	-0.3300
2017-12-31	近三个月	1.2500	2.3100	-1.0600	0.0800	0.4100	-0.3300
2017-12-31	近六个月	3.1200	5.0100	-1.8900	0.0800	0.3500	-0.2700
2017-12-31	成立至今	6.3000	9.2700	-2.9700	0.0800	0.3300	-0.2500
2017-09-30	近三个月	1.8500	2.6400	-0.7900	0.0700	0.2900	-0.2200
2017-06-30	近一个月	1.0300	3.0100	-1.9800	0.0900	0.3400	-0.2500
2017-06-30	近三个月	2.8300	3.1600	-0.3300	0.1000	0.3200	-0.2200
2017-06-30	近三个月	2.8300	3.1600	-0.3300	0.1000	0.3200	-0.2200
2017-06-30	成立至今	3.0800	4.0500	-0.9700	0.0900	0.3000	-0.2100