长盛盛康纯债C(003923)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.2335

-0.0405%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9600	0.6200	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.9600	0.6200	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.9300	0.9100	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.9300	0.9100	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	2.8000	-0.5600	3.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近一年	2.8000	-0.5600	3.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近三年	9.1500	5.1200	4.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2026-06-30	近三年	9.1500	5.1200	4.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2026-06-30	近五年	17.6700	8.4800	9.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	近五年	17.6700	8.4800	9.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	成立至今	22.2700	11.0200	11.2500	0.2400	0.0700	0.1700
2026-06-30	成立至今	22.2700	11.0200	11.2500	0.2400	0.0700	0.1700
2026-06-30		21.5700	10.2900	11.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2026-06-30		21.5700	10.2900	11.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2026-03-31	近三个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.8100	0.3300	1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	2.9200	-0.1200	3.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-03-31	近三年	10.0600	5.4500	4.6100	0.0400	0.0800	-0.0400
2026-03-31	近五年	16.6000	8.2900	8.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	成立至今	21.1100	10.3300	10.7800	0.2400	0.0700	0.1700
2025-12-31	近三个月	0.8400	0.0400	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2025-12-31	近三个月	0.8400	0.0400	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2025-12-31	近六个月	0.8500	-1.4500	2.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-12-31	近一年	2.1400	-1.5900	3.7300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2025-12-31	近三年	10.8500	5.4400	5.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近五年	14.8900	8.2000	6.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	19.9500	10.0100	9.9400	0.2500	0.0700	0.1800
2025-12-31	成立至今	19.9500	10.0100	9.9400	0.2500	0.0700	0.1800
2025-09-30	近三个月	0.0100	-1.5000	1.5100	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-09-30	近六个月	1.0900	-0.4500	1.5400	0.0300	0.0900	-0.0600
2025-09-30	近一年	2.4300	0.5700	1.8600	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	近三年	8.0600	4.7600	3.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	近五年	16.1900	8.8500	7.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	成立至今	18.9500	9.9700	8.9800	0.2500	0.0700	0.1800
2025-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0300	0.1000	-0.0700
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2025-06-30	近六个月	1.2800	-0.1400	1.4200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.6700	2.3600	0.3100	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-06-30	近三年	9.8200	7.1300	2.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	近五年	14.2900	8.8600	5.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	成立至今	18.9400	11.6400	7.3000	0.2600	0.0700	0.1900
2025-06-30	成立至今	18.9400	11.6400	7.3000	0.2600	0.0700	0.1900
2025-03-31	近三个月	0.2000	-1.1900	1.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.3300	1.0200	0.3100	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.4700	2.3500	0.1200	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	10.1800	6.3100	3.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	11.8400	6.6000	5.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	17.6700	10.4600	7.2100	0.2600	0.0700	0.1900
2024-12-31	近三个月	1.1300	2.2300	-1.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.1300	2.2300	-1.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.3800	2.5000	-1.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.3800	2.5000	-1.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.2100	4.9800	-1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.2100	4.9800	-1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.6900	7.6900	3.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.6900	7.6900	3.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	14.5500	9.8800	4.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	14.5500	9.8800	4.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	17.4400	11.7900	5.6500	0.2700	0.0700	0.2000
2024-12-31	成立至今	17.4400	11.7900	5.6500	0.2700	0.0700	0.2000
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1300	1.3200	-0.1900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.0400	3.5300	-0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.2000	5.9700	5.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8000	2.4200	-0.6200	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	3.4200	3.2700	0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.4800	6.5800	4.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.4800	6.5800	4.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	15.1800	8.3500	6.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	15.8400	9.0700	6.7700	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	15.8400	9.0700	6.7700	0.2800	0.0600	0.2200
2024-03-31	近三个月	0.9100	1.3500	-0.4400	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.8900	2.1800	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.3600	3.1500	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5500	5.9400	4.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	14.0700	6.9600	7.1100	0.2900	0.0600	0.2300
2024-03-31	成立至今	14.8300	7.9200	6.9100	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.1600	2.0600	3.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.1600	2.0600	3.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.0000	4.7400	4.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	9.0000	4.7400	4.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	13.6100	6.0400	7.5700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近五年	13.6100	6.0400	7.5700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	成立至今	13.7900	6.4900	7.3000	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	成立至今	13.7900	6.4900	7.3000	0.2900	0.0600	0.2300
2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.4200	0.9500	1.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	成立至今	12.7000	5.6200	7.0800	0.3000	0.0600	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1800	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.8000	0.9400	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.5200	1.2200	2.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4200	1.3500	2.0700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	7.6300	2.9900	4.6400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	12.0200	5.6100	6.4100	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	成立至今	12.0200	5.6100	6.4100	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近三个月	1.6900	0.2800	1.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0400	-0.3200	0.2800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.0300	0.7000	2.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	4.5800	0.9800	3.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	10.0400	4.6300	5.4100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.7000	-0.6000	-1.1000	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.7000	-0.6000	-1.1000	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.0900	0.1200	-0.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.0900	0.1200	-0.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.9900	0.5100	1.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.9900	0.5100	1.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	5.5400	2.5500	2.9900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	5.5400	2.5500	2.9900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	8.2100	4.3400	3.8700	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	成立至今	8.2100	4.3400	3.8700	0.3200	0.0600	0.2600
2022-09-30	近三个月	1.6300	0.7300	0.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0700	1.0300	2.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	5.4000	1.7300	3.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	8.4100	3.8100	4.6000	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	成立至今	10.0800	4.9700	5.1100	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4100	0.2900	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4100	0.2900	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.0800	0.3800	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0800	0.3800	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.2300	1.8300	2.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.2300	1.8300	2.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	7.6900	3.5300	4.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近三年	7.6900	3.5300	4.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	8.3100	4.2100	4.1000	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	成立至今	8.3100	4.2100	4.1000	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.2600	0.6900	1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	2.8200	1.9900	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	6.0900	2.9800	3.1100	0.3700	0.0700	0.3000
2022-03-31	成立至今	6.8000	3.9000	2.9000	0.3600	0.0700	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.5900	0.6000	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5900	0.6000	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1100	1.4400	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1100	1.4400	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	1.6300	2.1000	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	1.6300	2.1000	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	5.9300	3.3700	2.5600	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	近三年	5.9300	3.3700	2.5600	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	成立至今	6.1000	3.8100	2.2900	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	成立至今	6.1000	3.8100	2.2900	0.3700	0.0700	0.3000
2021-09-30	近三个月	0.5100	0.8300	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	0.5500	1.2800	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.0200	2.1300	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	成立至今	4.4400	3.1900	1.2500	0.3900	0.0700	0.3200
2021-06-30	近一个月	-0.3300	-0.0400	-0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.0400	0.4500	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.0400	0.4500	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	-0.4700	0.6500	-1.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.4700	0.6500	-1.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	-0.1500	-0.2000	0.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一年	-0.1500	-0.2000	0.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	3.9100	2.3400	1.5700	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	成立至今	3.9100	2.3400	1.5700	0.4100	0.0700	0.3400
2021-03-31	近三个月	-0.5100	0.2000	-0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4600	0.8400	0.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	-1.2800	-1.6800	0.4000	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	成立至今	3.8700	1.8800	1.9900	0.4300	0.0700	0.3600
2020-12-31	近三个月	1.9800	0.6400	1.3400	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.9800	0.6400	1.3400	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.3200	-0.8500	1.1700	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.3200	-0.8500	1.1700	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近一年	1.8300	-0.0600	1.8900	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	1.8300	-0.0600	1.8900	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	成立至今	4.4000	1.6700	2.7300	0.4500	0.0700	0.3800
2020-12-31	成立至今	4.4000	1.6700	2.7300	0.4500	0.0700	0.3800
2020-09-30	近三个月	-1.6300	-1.4800	-0.1500	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	-2.7000	-2.5000	-0.2000	0.2000	0.1000	0.1000
2020-09-30	近一年	0.8300	-0.0900	0.9200	0.1500	0.0900	0.0600
2020-09-30	成立至今	2.3700	1.0300	1.3400	0.4800	0.0800	0.4000
2020-06-30	近一个月	-1.2100	-0.9400	-0.2700	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	-1.0900	-1.0400	-0.0500	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	-1.0900	-1.0400	-0.0500	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.5100	0.7900	0.7200	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.5100	0.7900	0.7200	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近一年	3.4700	1.8700	1.6000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	3.4700	1.8700	1.6000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	4.0700	2.5500	1.5200	0.5200	0.0800	0.4400
2020-06-30	成立至今	4.0700	2.5500	1.5200	0.5200	0.0800	0.4400
2020-03-31	近三个月	2.6200	1.8500	0.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9400	1.0700	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	2.3600	1.3100	1.0500	0.6200	0.0500	0.5700
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2019-09-30	近三个月	0.9500	0.4600	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.7300	0.2800	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0900	-0.2400	0.1500	1.2600	0.0600	1.2000
2019-06-30	近三个月	-0.0900	-0.2400	0.1500	1.2600	0.0600	1.2000
2019-06-30	近六个月	0.4200	0.2400	0.1800	0.8900	0.0600	0.8300
2019-06-30	成立至今	0.5800	0.6600	-0.0800	0.8700	0.0600	0.8100
2019-03-31	近三个月	0.5100	0.4700	0.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.1600	0.4200	-0.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	0.1600	0.4200	-0.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-19	近三个月	1.0100	-3.9600	4.9700	0.0900	0.8700	-0.7800
2018-12-19	近三个月	1.0100	-3.9600	4.9700	0.0900	0.8700	-0.7800
2018-12-19	近六个月	0.8800	-4.1800	5.0600	0.1000	0.7700	-0.6700
2018-12-19	近一年	0.6100	-8.5900	9.2000	0.1200	0.6700	-0.5500
2018-12-19	成立至今	5.6700	-0.1200	5.7900	0.1000	0.5400	-0.4400
2018-09-30	近三个月	-0.1300	-0.2300	0.1000	0.1100	0.6700	-0.5600
2018-06-30	近一个月	-0.8000	-3.5700	2.7700	0.1500	0.6400	-0.4900
2018-06-30	近三个月	-0.7500	-4.0700	3.3200	0.1300	0.5700	-0.4400
2018-06-30	近三个月	-0.7500	-4.0700	3.3200	0.1300	0.5700	-0.4400
2018-06-30	近六个月	-0.2700	-4.6100	4.3400	0.1400	0.5800	-0.4400
2018-06-30	近一年	2.2900	0.1700	2.1200	0.1100	0.4700	-0.3600
2018-06-30	成立至今	4.7500	4.2300	0.5200	0.1000	0.4300	-0.3300
2018-03-31	近三个月	0.4900	-0.5600	1.0500	0.1500	0.5900	-0.4400
2017-12-31	近三个月	0.9600	2.3100	-1.3500	0.0800	0.4100	-0.3300
2017-12-31	近三个月	0.9600	2.3100	-1.3500	0.0800	0.4100	-0.3300
2017-12-31	近六个月	2.5700	5.0100	-2.4400	0.0700	0.3500	-0.2800
2017-12-31	成立至今	5.0300	9.2700	-4.2400	0.0800	0.3300	-0.2500
2017-09-30	近三个月	1.5900	2.6400	-1.0500	0.0700	0.2900	-0.2200
2017-06-30	近一个月	0.6600	3.0100	-2.3500	0.0800	0.3400	-0.2600
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2017-06-30	近三个月	2.1700	3.1600	-0.9900	0.0900	0.3200	-0.2300
2017-06-30	成立至今	2.4000	4.0500	-1.6500	0.0800	0.3000	-0.2200