华夏鼎茂债券A(004042) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎茂债券A(004042)

2024-12-12 1.3674

0.0366%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.1800	1.3200	0.8600	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近一年	6.0700	3.5300	2.5400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	13.3800	5.9700	7.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	21.6900	8.1400	13.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	40.4200	11.7200	28.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.8300	0.6500	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7400	1.0600	0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7400	1.0600	0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.8700	2.4200	1.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.8700	2.4200	1.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	6.2000	3.2700	2.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	6.2000	3.2700	2.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	14.4000	6.5800	7.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	14.4000	6.5800	7.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近五年	22.8600	8.3500	14.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	39.8000	11.4400	28.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	39.8000	11.4400	28.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.1000	1.3500	0.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	3.8000	2.1800	1.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	6.3900	3.1500	3.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	13.9300	5.9400	7.9900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	22.1800	6.9600	15.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	37.4100	10.2700	27.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6700	0.8200	0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6700	0.8200	0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2400	0.8300	1.4100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.2400	0.8300	1.4100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	5.9600	2.0600	3.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	5.9600	2.0600	3.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	12.7300	4.7400	7.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	12.7300	4.7400	7.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近五年	20.8700	6.0400	14.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	20.8700	6.0400	14.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	34.5900	8.8000	25.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.4900	0.9500	1.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.8700	0.6200	1.2500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	11.6600	4.5400	7.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	22.1400	7.2700	14.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	32.3800	7.9200	24.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1800	0.2800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.9200	0.9400	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.9200	0.9400	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	3.6400	1.2200	2.4200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.0300	1.3500	1.6800	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近三年	10.5800	2.9900	7.5900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	24.1600	7.8700	16.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	31.6500	7.9100	23.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	31.6500	7.9100	23.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.6800	0.2800	1.4000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.6100	-0.3200	-0.2900	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近一年	2.4200	0.7000	1.7200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三年	8.1500	0.9800	7.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	24.8200	7.9500	16.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	29.1600	6.9100	22.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.2500	-0.6000	-1.6500	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.2500	-0.6000	-1.6500	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.5800	0.1200	-0.7000	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.5800	0.1200	-0.7000	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	1.1900	0.5100	0.6800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	1.1900	0.5100	0.6800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三年	9.0400	2.5500	6.4900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	25.2100	8.8700	16.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	25.2100	8.8700	16.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	27.0200	6.6000	20.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	27.0200	6.6000	20.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.7100	0.7300	0.9800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	3.0500	1.0300	2.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	4.9300	1.7300	3.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	12.6200	3.8100	8.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	29.4400	8.2700	21.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	29.9500	7.2500	22.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.2900	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.2900	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7900	0.3800	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7900	0.3800	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.5600	1.8300	2.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.5600	1.8300	2.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.2800	3.5300	8.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	26.9000	7.3200	19.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	27.7700	6.4700	21.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	27.7700	6.4700	21.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6900	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.5600	1.9900	2.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	12.1300	2.9800	9.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	25.9600	6.0700	19.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	26.1100	6.1600	19.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6000	0.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6000	0.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7200	1.4400	1.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7200	1.4400	1.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	5.1400	2.1000	3.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.7300	3.3700	9.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.7300	3.3700	9.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	25.5300	6.0700	19.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.6800	1.2800	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.4600	2.1300	2.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	14.2600	4.8000	9.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	23.8400	5.4300	18.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0400	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.4500	0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.3500	0.6500	1.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	15.2500	4.5300	10.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	15.2500	4.5300	10.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.2000	4.5600	17.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.2000	4.5600	17.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.0200	0.2000	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7300	0.8400	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0000	-1.6800	2.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	16.5600	5.1100	11.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	20.6100	4.0900	16.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.8500	1.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.8500	1.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4900	-0.0600	2.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.4900	-0.0600	2.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	17.6900	6.0900	11.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	17.6900	6.0900	11.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	19.3900	3.8800	15.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.3900	3.8800	15.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4200	-1.4800	1.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7200	-2.5000	1.7800	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.7500	-0.0900	2.8400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	18.0900	4.2100	13.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	18.5600	3.2300	15.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-1.0400	0.7300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-1.0400	0.7300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2000	0.7900	1.4100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2000	0.7900	1.4100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.6200	1.8700	2.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.6200	1.8700	2.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	18.2400	5.6100	12.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	18.2400	5.6100	12.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.0500	4.7700	14.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.0500	4.7700	14.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.5100	1.8500	0.6600	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3700	1.0700	1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6200	1.3100	3.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	16.5000	3.9500	12.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4000	0.4600	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1800	-0.2400	1.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1800	-0.2400	1.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1900	0.2400	1.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	7.3200	2.8200	4.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	13.8000	2.8500	10.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0000	0.4700	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.7400	1.9900	0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.7400	1.9900	0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	5.0200	2.5700	2.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	9.7700	4.7900	4.9800	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	成立至今	11.3600	2.6100	8.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.2200	0.5700	1.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6800	0.3400	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.4600	1.0100	1.4500	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三个月	2.4600	1.0100	1.4500	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	4.5200	2.1600	2.3600	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	5.3000	0.8300	4.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	6.0300	0.0300	6.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.0100	1.1300	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.0400	-1.1500	2.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	1.0400	-1.1500	2.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.7500	-1.3000	2.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.4400	-2.0800	3.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	-0.2900	-0.1500	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.1400	0.9000	-0.7600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5700	-0.8800	1.4500	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.5700	-0.8800	1.4500	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	0.6900	-0.7900	1.4800	0.0100	0.0800	-0.0700

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