华夏鼎茂债券C(004043) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎茂债券C(004043)

2026-04-23 1.4090

-0.1134%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-03-31	近三个月	1.0100	0.2900	0.7200	0.0600	0.0400	0.0200
2026-03-31	近六个月	1.6900	0.3300	1.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2026-03-31	近一年	1.5200	-0.1200	1.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2026-03-31	近三年	14.0600	5.4500	8.6100	0.0900	0.0800	0.0100
2026-03-31	近五年	21.8600	8.2900	13.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2026-03-31	成立至今	46.4800	12.7300	33.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.6800	0.0400	0.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.6800	0.0400	0.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2025-12-31	近六个月	-0.2900	-1.4500	1.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近六个月	-0.2900	-1.4500	1.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近一年	0.7400	-1.5900	2.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-12-31	近三年	14.7900	5.4400	9.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2025-12-31	近三年	14.7900	5.4400	9.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2025-12-31	近五年	21.8500	8.2000	13.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近五年	21.8500	8.2000	13.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	成立至今	45.0100	12.4000	32.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	成立至今	45.0100	12.4000	32.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	近三个月	-0.9600	-1.5000	0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近六个月	-0.1700	-0.4500	0.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-09-30	近一年	3.3200	0.5700	2.7500	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-09-30	近三年	11.4200	4.7600	6.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2025-09-30	近五年	21.8600	8.8500	13.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	成立至今	44.0400	12.3600	31.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近六个月	1.0300	-0.1400	1.1700	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-06-30	近一年	4.7500	2.3600	2.3900	0.1000	0.1000	0.0000
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2025-06-30	近三年	14.3800	7.1300	7.2500	0.1000	0.0700	0.0300
2025-06-30	近三年	14.3800	7.1300	7.2500	0.1000	0.0700	0.0300
2025-06-30	近五年	22.4800	8.8600	13.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	成立至今	45.4300	14.0600	31.3700	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.2400	-1.1900	1.4300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	3.5000	1.0200	2.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	5.7300	2.3500	3.3800	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近三年	14.9500	6.3100	8.6400	0.1000	0.0700	0.0300
2025-03-31	近五年	21.1300	6.6000	14.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2025-03-31	成立至今	44.2900	12.8600	31.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	3.2500	2.2300	1.0200	0.1300	0.0900	0.0400
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2024-12-31	近六个月	3.6800	2.5000	1.1800	0.1400	0.1000	0.0400
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2024-12-31	近一年	7.6400	4.9800	2.6600	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近三年	15.1600	7.6900	7.4700	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-12-31	近五年	23.8400	9.8800	13.9600	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-12-31	成立至今	43.9500	14.2200	29.7300	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4200	0.2600	0.1600	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.1500	1.3200	0.8300	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近一年	5.9700	3.5300	2.4400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	13.0300	5.9700	7.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	21.0700	8.1400	12.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	39.4200	11.7200	27.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.8200	0.6500	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.0600	0.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.0600	0.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.8200	2.4200	1.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.8200	2.4200	1.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	6.0900	3.2700	2.8200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	14.0300	6.5800	7.4500	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近五年	22.2100	8.3500	13.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	38.8300	11.4400	27.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.0600	1.3500	0.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	3.7400	2.1800	1.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	6.2700	3.1500	3.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	13.5400	5.9400	7.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	21.5300	6.9600	14.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	36.4800	10.2700	26.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6500	0.8200	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6500	0.8200	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.1900	0.8300	1.3600	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	5.8500	2.0600	3.7900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	12.3700	4.7400	7.6300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	20.2500	6.0400	14.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	33.7300	8.8000	24.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.4400	0.9500	1.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.7600	0.6200	1.1400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	11.3000	4.5400	6.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	21.5100	7.2700	14.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	31.5600	7.9200	23.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.9000	0.9400	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.5900	1.2200	2.3700	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.9200	1.3500	1.5700	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近三年	10.2100	2.9900	7.2200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	23.5100	7.8700	15.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	30.8600	7.9100	22.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	30.8600	7.9100	22.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.6600	0.2800	1.3800	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.6600	-0.3200	-0.3400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近一年	2.3100	0.7000	1.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三年	7.8100	0.9800	6.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	24.1800	7.9500	16.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	28.4200	6.9100	21.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.2800	-0.6000	-1.6800	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.2800	-0.6000	-1.6800	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.6400	0.1200	-0.7600	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.6400	0.1200	-0.7600	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	1.0600	0.5100	0.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	1.0600	0.5100	0.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三年	8.6900	2.5500	6.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	8.6900	2.5500	6.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	24.5600	8.8700	15.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	24.5600	8.8700	15.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	26.3300	6.6000	19.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	26.3300	6.6000	19.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.6800	0.7300	0.9500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.9900	1.0300	1.9600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	4.8100	1.7300	3.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	12.2700	3.8100	8.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	28.7900	8.2700	20.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	29.2800	7.2500	22.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.2900	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.2900	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7200	0.3800	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7200	0.3800	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.4300	1.8300	2.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.4300	1.8300	2.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.9200	3.5300	8.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	11.9200	3.5300	8.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近五年	26.3000	7.3200	18.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	27.1500	6.4700	20.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	27.1500	6.4700	20.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7600	0.6900	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.4300	1.9900	2.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.7700	2.9800	8.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	25.3600	6.0700	19.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	25.5200	6.1600	19.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3400	0.6000	0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3400	0.6000	0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.6700	1.4400	1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.6700	1.4400	1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	5.0400	2.1000	2.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.4000	3.3700	9.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.4000	3.3700	9.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	25.0000	6.0700	18.9300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3100	0.8300	0.4800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三个月	1.2900	0.4500	0.8400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3000	0.6500	1.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.3000	0.6500	1.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.5400	-0.2000	2.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.5400	-0.2000	2.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	14.9100	4.5300	10.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	14.9100	4.5300	10.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	21.7500	4.5600	17.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.0000	0.2000	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.2300	-0.8500	1.0800	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.3900	-0.0600	2.4500	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	近三年	17.3400	6.0900	11.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	17.3400	6.0900	11.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	19.0100	3.8800	15.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.0100	3.8800	15.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4500	-1.4800	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近三个月	-0.3200	-1.0400	0.7200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5200	1.8700	2.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5200	1.8700	2.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	17.9400	5.6100	12.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	17.9400	5.6100	12.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	18.7300	4.7700	13.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.7300	4.7700	13.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.4800	1.8500	0.6300	0.1100	0.1000	0.0100
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2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3200	1.0700	1.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2018-12-31	近三个月	2.7100	1.9900	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2018-06-30	近三个月	2.4500	1.0100	1.4400	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	4.4700	2.1600	2.3100	0.1100	0.0800	0.0300
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2017-12-31	近三个月	1.0400	-1.1500	2.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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