汇添富鑫瑞债券A(004089) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫瑞债券A(004089)

2025-06-06 1.1619

0.0775%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0700	-1.1900	1.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	2.5200	1.0200	1.5000	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	4.3100	2.3500	1.9600	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	11.2600	6.3100	4.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	15.6000	6.6000	9.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	33.6200	11.9500	21.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4500	2.2300	0.2200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4500	2.2300	0.2200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4900	2.5000	-0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4900	2.5000	-0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	5.7200	4.9800	0.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.7200	4.9800	0.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.8500	7.6900	4.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	11.8500	7.6900	4.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	17.8800	9.8800	8.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	17.8800	9.8800	8.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	33.5300	13.3000	20.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	33.5300	13.3000	20.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.2600	-0.2200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.5800	3.5300	1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.5100	5.9700	4.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.0500	8.1400	7.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	30.3300	10.8200	19.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7100	1.0600	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.1500	2.4200	0.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.1500	2.4200	0.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.1100	3.2700	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.1100	3.2700	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.3300	6.5800	4.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.3300	6.5800	4.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	17.2300	8.3500	8.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.2900	10.5400	19.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.7800	2.1800	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6200	3.1500	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5200	5.9400	4.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.0300	6.9600	9.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	28.1000	9.3800	18.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3500	0.8200	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3500	0.8200	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.9000	0.8300	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9400	2.0600	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.5200	4.7400	4.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.4600	6.0400	9.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	15.4600	6.0400	9.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	26.3100	7.9200	18.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	26.3100	7.9200	18.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5500	0.0100	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7900	0.9500	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.7200	0.6200	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.5700	4.5400	5.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	16.3600	7.2700	9.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	24.6300	7.0400	17.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0000	1.2200	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1600	1.3500	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1600	1.3500	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.0800	2.9900	5.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	17.2200	7.8700	9.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.9500	7.0400	16.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.9500	7.0400	16.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.0600	-0.3200	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.9500	0.7000	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	5.9300	0.9800	4.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	16.8600	7.9500	8.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	22.4400	6.0400	16.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8100	-0.6000	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.1600	0.1200	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7900	0.5100	1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.2800	2.5500	4.7300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	17.3700	8.8700	8.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	17.3700	8.8700	8.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	21.5200	5.7400	15.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	21.5200	5.7400	15.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9800	0.7300	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0200	1.0300	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.8800	1.7300	2.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.1000	3.8100	5.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	19.2600	8.2700	10.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	22.5200	6.3800	16.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0300	0.2900	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0300	0.2900	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.6700	1.8300	1.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.6700	1.8300	1.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	9.1600	3.5300	5.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	9.1600	3.5300	5.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近五年	19.2000	7.3200	11.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	21.3300	5.6100	15.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.3300	5.6100	15.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6900	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.6100	1.9900	1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	8.7700	2.9800	5.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	19.2100	6.0700	13.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.0900	5.3000	14.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0000	1.4400	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0000	1.4400	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5100	2.1000	1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.1300	3.3700	5.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	9.1300	3.3700	5.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	19.3100	4.6500	14.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	19.3100	4.6500	14.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	19.3800	5.2100	14.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	19.3800	5.2100	14.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.7700	0.8300	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.7500	1.2800	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.6900	2.1300	1.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	10.1100	4.8000	5.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	17.9400	4.5800	13.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4500	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4500	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4700	0.6500	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4700	0.6500	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0500	-0.2000	2.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.0500	-0.2000	2.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	10.6800	4.5300	6.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	10.6800	4.5300	6.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.0300	3.7200	13.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.0300	3.7200	13.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5000	0.2000	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9000	0.8400	1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.2800	-1.6800	1.9600	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-03-31	成立至今	15.9100	3.2500	12.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4000	0.6400	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4000	0.6400	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5600	-0.8500	1.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5600	-0.8500	1.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.8200	-0.0600	1.8800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	1.8200	-0.0600	1.8800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	11.3900	6.0900	5.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	11.3900	6.0900	5.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.3300	3.0400	12.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.3300	3.0400	12.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.8200	-1.4800	0.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.5900	-2.5000	0.9100	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	1.2800	-0.0900	1.3700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近三年	10.7200	4.2100	6.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	13.7400	2.3900	11.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.9400	0.1400	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.7800	-1.0400	0.2600	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7800	-1.0400	0.2600	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2500	0.7900	0.4600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.2500	0.7900	0.4600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	3.1900	1.8700	1.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	3.1900	1.8700	1.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	12.6800	5.6100	7.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	12.6800	5.6100	7.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.6800	3.9300	10.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.6800	3.9300	10.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0400	1.8500	0.1900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8600	0.6100	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2019-12-31	近六个月	1.9100	1.0700	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.5400	1.3100	2.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.2000	2.5700	10.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	13.2700	3.1100	10.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6000	0.2400	1.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2019-06-30	成立至今	11.1400	2.0200	9.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2018-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4500	2.5700	0.8800	0.0800	0.0600	0.0200
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2018-06-30	近三个月	0.9200	1.0100	-0.0900	0.0200	0.1000	-0.0800
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2017-12-31	近三个月	0.7800	-1.1500	1.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7800	-1.1500	1.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.7200	-1.3000	3.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.4700	-3.3800	6.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.5300	-2.8700	6.4000	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9300	-0.1500	1.0800	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3900	0.9000	-0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0300	-0.8800	1.9100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0300	-0.8800	1.9100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.7200	-2.1100	3.8300	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.7800	-1.5900	3.3700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.6800	-1.2400	1.9200	0.0200	0.0700	-0.0500

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