农银日日鑫货币A(004097) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银日日鑫货币A(004097)

2026-09-24 0.3412

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2396	0.0873	0.1523	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近三个月	0.2396	0.0873	0.1523	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近六个月	0.4919	0.1736	0.3183	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.4919	0.1736	0.3183	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.0317	0.3525	0.6792	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近一年	1.0317	0.3525	0.6792	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近三年	4.2323	1.0631	3.1692	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近三年	4.2323	1.0631	3.1692	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近五年	8.1387	1.7729	6.3658	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	近五年	8.1387	1.7729	6.3658	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	成立至今	23.7271	3.3741	20.3530	0.0028	0.0000	0.0028
2026-06-30	成立至今	23.7271	3.3741	20.3530	0.0028	0.0000	0.0028
2026-06-30		12.9029	2.4836	10.4193	0.0015	0.0000	0.0015
2026-06-30		12.9029	2.4836	10.4193	0.0015	0.0000	0.0015
2026-03-31	近三个月	0.2516	0.0863	0.1653	0.0002	0.0000	0.0002
2026-03-31	近六个月	0.5215	0.1757	0.3458	0.0004	0.0000	0.0004
2026-03-31	近一年	1.0974	0.3537	0.7437	0.0005	0.0000	0.0005
2026-03-31	近三年	4.4585	1.0644	3.3941	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	近五年	8.4528	1.7741	6.6787	0.0013	0.0000	0.0013
2026-03-31	成立至今	23.4313	3.2869	20.1444	0.0028	0.0000	0.0028
2025-12-31	近三个月	0.2692	0.0894	0.1798	0.0005	0.0000	0.0005
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2025-12-31	近六个月	0.5372	0.1789	0.3583	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-12-31	近一年	1.1780	0.3549	0.8231	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近一年	1.1780	0.3549	0.8231	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近三年	4.6474	1.0656	3.5818	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-12-31	近五年	8.7912	1.7753	7.0159	0.0013	0.0000	0.0013
2025-12-31	近五年	8.7912	1.7753	7.0159	0.0013	0.0000	0.0013
2025-12-31	成立至今	23.1215	3.2006	19.9209	0.0028	0.0000	0.0028
2025-12-31	成立至今	23.1215	3.2006	19.9209	0.0028	0.0000	0.0028
2025-09-30	近三个月	0.2673	0.0894	0.1779	0.0002	0.0000	0.0002
2025-09-30	近六个月	0.5730	0.1779	0.3951	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近一年	1.2575	0.3549	0.9026	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近三年	4.7562	1.0656	3.6906	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	近五年	9.0890	1.7753	7.3137	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	成立至今	22.7910	3.1111	19.6799	0.0028	0.0000	0.0028
2025-06-30	近一个月	0.0903	0.0292	0.0611	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.3048	0.0885	0.2163	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-06-30	近六个月	0.6374	0.1760	0.4614	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-06-30	近一年	1.3598	0.3549	1.0049	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-06-30	近三年	4.8997	1.0656	3.8341	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-06-30	近五年	9.3048	1.7753	7.5295	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	成立至今	22.4636	3.0217	19.4419	0.0027	0.0000	0.0027
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2025-03-31	近三个月	0.3315	0.0875	0.2440	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近六个月	0.6807	0.1769	0.5038	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-03-31	近三年	5.0583	1.0656	3.9927	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近五年	9.4473	1.7753	7.6720	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	成立至今	22.0914	2.9332	19.1582	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	近三个月	0.3480	0.0894	0.2586	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3480	0.0894	0.2586	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7178	0.1789	0.5389	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7178	0.1789	0.5389	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.6195	0.3558	1.2637	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.6195	0.3558	1.2637	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	5.2239	1.0656	4.1583	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.2239	1.0656	4.1583	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	9.7119	1.7763	7.9356	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	9.7119	1.7763	7.9356	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	21.6880	2.8457	18.8423	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	成立至今	21.6880	2.8457	18.8423	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近三个月	0.3686	0.0894	0.2792	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.7956	0.1779	0.6177	0.0015	0.0000	0.0015
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2024-09-30	近三年	5.4315	1.0656	4.3659	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.0038	1.7763	8.2275	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	21.2660	2.7563	18.5097	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1268	0.0292	0.0976	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4255	0.0885	0.3370	0.0017	0.0000	0.0017
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2024-06-30	近六个月	0.8953	0.1769	0.7184	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.8953	0.1769	0.7184	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.7839	0.3558	1.4281	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.7839	0.3558	1.4281	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.5985	1.0656	4.5329	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.5985	1.0656	4.5329	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.2508	1.7763	8.4745	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	20.8207	2.6668	18.1539	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	20.8207	2.6668	18.1539	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.4678	0.0885	0.3793	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.9118	0.1779	0.7339	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-03-31	近三年	5.7093	1.0656	4.6437	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.4950	1.7763	8.7187	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	20.3088	2.5783	17.7305	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.4419	0.0894	0.3525	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4419	0.0894	0.3525	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.8808	0.1789	0.7019	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.8808	0.1789	0.7019	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.7807	0.3549	1.4258	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.7807	0.3549	1.4258	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.8109	1.0646	4.7463	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.8109	1.0646	4.7463	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.8155	1.7753	9.0402	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.8155	1.7753	9.0402	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	19.7486	2.4899	17.2587	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	19.7486	2.4899	17.2587	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.4369	0.0894	0.3475	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.8961	0.1779	0.7182	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.7112	0.3549	1.3563	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.9181	1.0646	4.8535	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.2036	1.7753	9.4283	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	19.2218	2.4004	16.8214	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1491	0.0292	0.1199	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4572	0.0885	0.3687	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4572	0.0885	0.3687	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.8920	0.1760	0.7160	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.8920	0.1760	0.7160	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.6785	0.3549	1.3236	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.6785	0.3549	1.3236	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.9484	1.0646	4.8838	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.9484	1.0646	4.8838	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.7537	1.7753	9.9784	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	18.7031	2.3110	16.3921	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	18.7031	2.3110	16.3921	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.4329	0.0875	0.3454	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.8079	0.1769	0.6310	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.6779	0.3549	1.3230	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.9256	1.0646	4.8610	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.4130	1.7753	10.6377	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	18.1630	2.2225	15.9405	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.3734	0.0894	0.2840	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.3734	0.0894	0.2840	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.7795	0.1789	0.6006	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7795	0.1789	0.6006	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7354	0.3549	1.3805	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7354	0.3549	1.3805	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.0745	1.0656	5.0089	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.0745	1.0656	5.0089	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.1613	1.7753	11.3860	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	13.1613	1.7753	11.3860	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	17.6536	2.1350	15.5186	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	17.6536	2.1350	15.5186	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4047	0.0894	0.3153	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8630	0.1779	0.6851	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.9103	0.3549	1.5554	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.3299	1.0656	5.2643	0.0013	0.0000	0.0013
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2022-09-30	成立至今	17.2160	2.0456	15.1704	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1379	0.0292	0.1087	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近三个月	0.4565	0.0885	0.3680	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9485	0.1760	0.7725	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-06-30	近一年	2.0351	0.3549	1.6802	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0351	0.3549	1.6802	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.5303	1.0656	5.4647	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.5303	1.0656	5.4647	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.6367	1.7753	12.8614	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	16.7436	1.9561	14.7875	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	16.7436	1.9561	14.7875	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.4897	0.0875	0.4022	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-03-31	近三年	6.7334	1.0656	5.6678	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	15.1724	1.7753	13.3971	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	16.2131	1.8676	14.3455	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.5459	0.0894	0.4565	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5459	0.0894	0.4565	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0764	0.1789	0.8975	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.0764	0.1789	0.8975	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1864	0.3549	1.8315	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1864	0.3549	1.8315	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.0196	1.0656	5.9540	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.0196	1.0656	5.9540	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	15.5875	1.7753	13.8122	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.5875	1.7753	13.8122	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.6467	1.7801	13.8666	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.6467	1.7801	13.8666	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5276	0.0894	0.4382	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.0612	0.1779	0.8833	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-06-30	近三个月	0.5308	0.0885	0.4423	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5308	0.0885	0.4423	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0982	0.1760	0.9222	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0982	0.1760	0.9222	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1211	0.3549	1.7662	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1211	0.3549	1.7662	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.7168	1.0656	6.6512	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.7168	1.0656	6.6512	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	成立至今	14.4151	1.6012	12.8139	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	14.4151	1.6012	12.8139	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.5644	0.0875	0.4769	0.0011	0.0000	0.0011
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2020-12-31	近三个月	0.5436	0.0894	0.4542	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5436	0.0894	0.4542	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0118	0.1789	0.8329	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0118	0.1789	0.8329	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0342	0.3558	1.6784	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0342	0.3558	1.6784	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.8511	1.0656	7.7855	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	8.8511	1.0656	7.7855	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	13.1723	1.4253	11.7470	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	13.1723	1.4253	11.7470	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4656	0.0894	0.3762	0.0012	0.0000	0.0012
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2020-06-30	近三个月	0.4356	0.0885	0.3471	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4356	0.0885	0.3471	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.0122	0.1769	0.8353	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0122	0.1769	0.8353	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2371	0.3558	1.8813	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2371	0.3558	1.8813	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	10.0168	1.0656	8.9512	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	10.0168	1.0656	8.9512	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	12.0387	1.2464	10.7923	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.0387	1.2464	10.7923	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5741	0.0885	0.4856	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6150	0.0894	0.5256	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.6150	0.0894	0.5256	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近六个月	1.2126	0.1789	1.0337	0.0016	0.0000	0.0016
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2019-06-30	近三个月	0.6480	0.0885	0.5595	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.6480	0.0885	0.5595	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近六个月	1.4121	0.1760	1.2361	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一年	3.1715	0.3549	2.8166	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	成立至今	9.5872	0.8906	8.6966	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.7592	0.0875	0.6717	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7937	0.0894	0.7043	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7937	0.0894	0.7043	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.7349	0.1789	1.5560	0.0011	0.0000	0.0011
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2018-12-31	成立至今	8.0613	0.7146	7.3467	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.9338	0.0894	0.8444	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3352	0.0292	0.3060	0.0001	0.0000	0.0001
2018-06-30	近三个月	1.0497	0.0885	0.9612	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0497	0.0885	0.9612	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.1628	0.1760	1.9868	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.3016	0.3549	3.9467	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	成立至今	6.2185	0.5357	5.6828	0.0014	0.0000	0.0014
2018-03-31	近三个月	1.1015	0.0875	1.0140	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0459	0.0894	0.9565	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0459	0.0894	0.9565	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.0935	0.1789	1.9146	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.9165	0.3549	3.5616	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	3.9698	0.3597	3.6101	0.0015	0.0000	0.0015
2017-09-30	近三个月	1.0368	0.0894	0.9474	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一个月	0.3120	0.0292	0.2828	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三个月	0.9258	0.0885	0.8373	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三个月	0.9258	0.0885	0.8373	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近六个月	1.7857	0.1760	1.6097	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	成立至今	1.8378	0.1808	1.6570	0.0015	0.0000	0.0015
2017-03-31	近三个月	0.8519	0.0875	0.7644	0.0008	0.0000	0.0008

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