国联安鑫发混合C(004132)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-03 1.6638

0.0180%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.6800	2.9100	-2.2300	0.0400	0.1600	-0.1200
2025-09-30	近六个月	0.6300	4.2300	-3.6000	0.0700	0.1800	-0.1100
2025-09-30	近一年	2.3000	6.0100	-3.7100	0.2200	0.2300	-0.0100
2025-09-30	近三年	8.2200	15.8800	-7.6600	0.2600	0.2100	0.0500
2025-09-30	近五年	19.4300	19.4400	-0.0100	0.2600	0.2200	0.0400
2025-09-30	成立至今	69.9400	42.3000	27.6400	0.3000	0.2300	0.0700
2025-06-30	近一个月	0.1800	0.9000	-0.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近三个月	-0.0500	1.2900	-1.3400	0.0900	0.1900	-0.1000
2025-06-30	近三个月	-0.0500	1.2900	-1.3400	0.0900	0.1900	-0.1000
2025-06-30	近六个月	0.2400	1.1900	-0.9500	0.1200	0.1900	-0.0700
2025-06-30	近六个月	0.2400	1.1900	-0.9500	0.1200	0.1900	-0.0700
2025-06-30	近一年	5.8800	7.3900	-1.5100	0.3200	0.2600	0.0600
2025-06-30	近一年	5.8800	7.3900	-1.5100	0.3200	0.2600	0.0600
2025-06-30	近三年	4.4100	10.0600	-5.6500	0.2700	0.2100	0.0600
2025-06-30	近三年	4.4100	10.0600	-5.6500	0.2700	0.2100	0.0600
2025-06-30	近五年	27.0900	18.8200	8.2700	0.2700	0.2300	0.0400
2025-06-30	成立至今	68.7900	38.2800	30.5100	0.3000	0.2400	0.0600
2025-06-30	成立至今	68.7900	38.2800	30.5100	0.3000	0.2400	0.0600
2025-03-31	近三个月	0.2900	-0.1000	0.3900	0.1500	0.1800	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.6700	1.7100	-0.0400	0.3100	0.2800	0.0300
2025-03-31	近一年	7.2100	7.2200	-0.0100	0.3300	0.2500	0.0800
2025-03-31	近三年	8.0700	11.0400	-2.9700	0.2900	0.2200	0.0700
2025-03-31	近五年	37.3200	20.8300	16.4900	0.2800	0.2300	0.0500
2025-03-31	成立至今	68.8800	36.5200	32.3600	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.3700	1.8100	-0.4400	0.4100	0.3500	0.0600
2024-12-31	近三个月	1.3700	1.8100	-0.4400	0.4100	0.3500	0.0600
2024-12-31	近六个月	5.6200	6.1200	-0.5000	0.4200	0.3100	0.1100
2024-12-31	近六个月	5.6200	6.1200	-0.5000	0.4200	0.3100	0.1100
2024-12-31	近一年	8.5000	9.7300	-1.2300	0.3500	0.2600	0.0900
2024-12-31	近一年	8.5000	9.7300	-1.2300	0.3500	0.2600	0.0900
2024-12-31	近三年	5.2200	8.6400	-3.4200	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	近三年	5.2200	8.6400	-3.4200	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	近五年	33.9400	20.8200	13.1200	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	近五年	33.9400	20.8200	13.1200	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	成立至今	68.3900	36.6600	31.7300	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	成立至今	68.3900	36.6600	31.7300	0.3100	0.2400	0.0700
2024-09-30	近三个月	4.1900	4.2400	-0.0500	0.4400	0.2800	0.1600
2024-09-30	近六个月	5.4600	5.4200	0.0400	0.3400	0.2300	0.1100
2024-09-30	近一年	4.8800	6.9200	-2.0400	0.3000	0.2100	0.0900
2024-09-30	近三年	6.2000	7.9500	-1.7500	0.2700	0.2100	0.0600
2024-09-30	近五年	37.6700	21.3600	16.3100	0.3000	0.2300	0.0700
2024-09-30	成立至今	66.1100	34.2300	31.8800	0.3100	0.2300	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.3600	-0.1300	-0.2300	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.1300	0.0800	0.1900	0.1500	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.1300	0.0800	0.1900	0.1500	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7200	3.4000	-0.6800	0.2500	0.1800	0.0700
2024-06-30	近六个月	2.7200	3.4000	-0.6800	0.2500	0.1800	0.0700
2024-06-30	近一年	-0.3300	2.4600	-2.7900	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近一年	-0.3300	2.4600	-2.7900	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近三年	3.5300	3.3700	0.1600	0.2500	0.2100	0.0400
2024-06-30	近三年	3.5300	3.3700	0.1600	0.2500	0.2100	0.0400
2024-06-30	近五年	43.7200	17.6000	26.1200	0.3500	0.2300	0.1200
2024-06-30	成立至今	59.4200	28.7700	30.6500	0.3000	0.2300	0.0700
2024-06-30	成立至今	59.4200	28.7700	30.6500	0.3000	0.2300	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.4900	2.2500	-0.7600	0.3100	0.2000	0.1100
2024-03-31	近六个月	-0.5500	1.4300	-1.9800	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	近一年	-1.2100	1.4200	-2.6300	0.2300	0.1700	0.0600
2024-03-31	近三年	4.3600	3.6800	0.6800	0.2500	0.2100	0.0400
2024-03-31	近五年	45.9600	16.8400	29.1200	0.3500	0.2400	0.1100
2024-03-31	成立至今	57.5100	27.3300	30.1800	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	近三个月	-2.0100	-0.8000	-1.2100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近三个月	-2.0100	-0.8000	-1.2100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近六个月	-2.9700	-0.9100	-2.0600	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近六个月	-2.9700	-0.9100	-2.0600	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近一年	-1.1700	0.7000	-1.8700	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近一年	-1.1700	0.7000	-1.8700	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近三年	3.5300	1.5300	2.0000	0.2500	0.2200	0.0300
2023-12-31	近三年	3.5300	1.5300	2.0000	0.2500	0.2200	0.0300
2023-12-31	近五年	44.9500	21.5300	23.4200	0.3400	0.2400	0.1000
2023-12-31	近五年	44.9500	21.5300	23.4200	0.3400	0.2400	0.1000
2023-12-31	成立至今	55.2000	24.5400	30.6600	0.3000	0.2400	0.0600
2023-12-31	成立至今	55.2000	24.5400	30.6600	0.3000	0.2400	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.9800	-0.1100	-0.8700	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.6700	-0.0100	-0.6600	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近一年	0.8600	2.2300	-1.3700	0.2300	0.1900	0.0400
2023-09-30	近三年	11.3100	5.3700	5.9400	0.2500	0.2300	0.0200
2023-09-30	近五年	52.2700	21.1400	31.1300	0.3400	0.2500	0.0900
2023-09-30	成立至今	58.3800	25.5400	32.8400	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.6200	0.5900	0.0300	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.3100	0.1000	0.2100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.3100	0.1000	0.2100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.6300	0.2200	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.6300	0.2200	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近一年	-1.0600	0.0300	-1.0900	0.2500	0.2000	0.0500
2023-06-30	近一年	-1.0600	0.0300	-1.0900	0.2500	0.2000	0.0500
2023-06-30	近三年	20.4300	8.0000	12.4300	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近三年	20.4300	8.0000	12.4300	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近五年	53.9300	21.7500	32.1800	0.3400	0.2500	0.0900
2023-06-30	成立至今	59.9400	25.6800	34.2600	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	成立至今	59.9400	25.6800	34.2600	0.3100	0.2400	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.5300	1.5300	0.0000	0.2000	0.1800	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.5400	2.2400	-0.7000	0.2700	0.2200	0.0500
2023-03-31	近一年	2.0400	2.1200	-0.0800	0.2900	0.2300	0.0600
2023-03-31	近三年	29.6500	11.1200	18.5300	0.2800	0.2400	0.0400
2023-03-31	近五年	49.3600	20.6400	28.7200	0.3400	0.2600	0.0800
2023-03-31	成立至今	59.4400	25.5500	33.8900	0.3100	0.2400	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.0100	0.7000	-0.6900	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.0100	0.7000	-0.6900	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.8600	-1.5700	-1.2900	0.2900	0.2200	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.8600	-1.5700	-1.2900	0.2900	0.2200	0.0700
2022-12-31	近一年	-1.8700	-1.6900	-0.1800	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.8700	-1.6900	-0.1800	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近三年	24.9100	9.3300	15.5800	0.3300	0.2600	0.0700
2022-12-31	近三年	24.9100	9.3300	15.5800	0.3300	0.2600	0.0700
2022-12-31	近五年	50.3500	19.3500	31.0000	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	近五年	50.3500	19.3500	31.0000	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	成立至今	57.0300	23.6700	33.3600	0.3200	0.2400	0.0800
2022-12-31	成立至今	57.0300	23.6700	33.3600	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近三个月	-2.8700	-2.2600	-0.6100	0.2600	0.1800	0.0800
2022-09-30	近六个月	0.4900	-0.1200	0.6100	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近一年	0.3900	-1.2400	1.6300	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	近三年	30.1400	11.0300	19.1100	0.3200	0.2500	0.0700
2022-09-30	近五年	52.2300	19.8200	32.4100	0.3300	0.2600	0.0700
2022-09-30	成立至今	57.0200	22.8000	34.2200	0.3200	0.2400	0.0800
2022-06-30	近一个月	2.5600	2.0400	0.5200	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.4600	2.1900	1.2700	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近三个月	3.4600	2.1900	1.2700	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近六个月	1.0200	-0.1200	1.1400	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.0200	-0.1200	1.1400	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近一年	4.9800	0.8600	4.1200	0.2600	0.2500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.9800	0.8600	4.1200	0.2600	0.2500	0.0100
2022-06-30	近三年	45.7300	14.7500	30.9800	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	近三年	45.7300	14.7500	30.9800	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	近五年	59.1900	23.9100	35.2800	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	成立至今	61.6600	25.6400	36.0200	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	成立至今	61.6600	25.6400	36.0200	0.3200	0.2500	0.0700
2022-03-31	近三个月	-2.3500	-2.2600	-0.0900	0.2700	0.2900	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-0.1000	-1.1300	1.0300	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.5300	0.1100	3.4200	0.2100	0.2300	-0.0200
2022-03-31	近三年	44.8000	12.8100	31.9900	0.4000	0.2500	0.1500
2022-03-31	近五年	56.0100	22.8500	33.1600	0.3200	0.2500	0.0700
2022-03-31	成立至今	56.2600	22.9500	33.3100	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.3100	1.1600	1.1500	0.1400	0.1700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.3100	1.1600	1.1500	0.1400	0.1700	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.9200	0.9800	2.9400	0.1800	0.2100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.9200	0.9800	2.9400	0.1800	0.2100	-0.0300
2021-12-31	近一年	6.7500	2.5500	4.2000	0.2200	0.2400	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.7500	2.5500	4.2000	0.2200	0.2400	-0.0200
2021-12-31	近三年	49.4600	22.7500	26.7100	0.3900	0.2600	0.1300
2021-12-31	近三年	49.4600	22.7500	26.7100	0.3900	0.2600	0.1300
2021-12-31	成立至今	60.0300	25.7900	34.2400	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	成立至今	60.0300	25.7900	34.2400	0.3200	0.2400	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.5700	-0.1700	1.7400	0.2200	0.2400	-0.0200
2021-09-30	近六个月	3.6300	1.2500	2.3800	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-09-30	近一年	9.9300	4.3800	5.5500	0.2500	0.2500	0.0000
2021-09-30	近三年	50.3700	20.0000	30.3700	0.3900	0.2700	0.1200
2021-09-30	成立至今	56.4100	24.3500	32.0600	0.3300	0.2500	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.4100	-0.3000	0.7100	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	2.0300	1.4300	0.6000	0.1800	0.2000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	2.0300	1.4300	0.6000	0.1800	0.2000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.7200	1.5500	1.1700	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.7200	1.5500	1.1700	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-06-30	近一年	15.9500	7.0400	8.9100	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近一年	15.9500	7.0400	8.9100	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近三年	48.2100	20.6700	27.5400	0.3800	0.2700	0.1100
2021-06-30	近三年	48.2100	20.6700	27.5400	0.3800	0.2700	0.1100
2021-06-30	成立至今	53.9900	24.5700	29.4200	0.3300	0.2500	0.0800
2021-06-30	成立至今	53.9900	24.5700	29.4200	0.3300	0.2500	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.1200	0.5600	0.3200	0.3200	0.0000
2021-03-31	近六个月	6.0800	3.0900	2.9900	0.2900	0.2700	0.0200
2021-03-31	近一年	22.7300	8.7000	14.0300	0.3300	0.2600	0.0700
2021-03-31	近三年	41.3800	18.0000	23.3800	0.3800	0.2700	0.1100
2021-03-31	成立至今	50.9300	22.8100	28.1200	0.3400	0.2500	0.0900
2020-12-31	近三个月	5.3600	2.9600	2.4000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近三个月	5.3600	2.9600	2.4000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近六个月	12.8700	5.4000	7.4700	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近六个月	12.8700	5.4000	7.4700	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近一年	19.2400	8.4500	10.7900	0.4100	0.2800	0.1300
2020-12-31	近一年	19.2400	8.4500	10.7900	0.4100	0.2800	0.1300
2020-12-31	近三年	43.5300	18.3800	25.1500	0.3800	0.2700	0.1100
2020-12-31	近三年	43.5300	18.3800	25.1500	0.3800	0.2700	0.1100
2020-12-31	成立至今	49.9100	22.6600	27.2500	0.3400	0.2400	0.1000
2020-12-31	成立至今	49.9100	22.6600	27.2500	0.3400	0.2400	0.1000
2020-09-30	近三个月	7.1300	2.3700	4.7600	0.3900	0.3200	0.0700
2020-09-30	近六个月	15.7000	5.4400	10.2600	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	近一年	17.9300	7.7200	10.2100	0.4200	0.2700	0.1500
2020-09-30	近三年	37.9400	16.2400	21.7000	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	成立至今	42.2800	19.1300	23.1500	0.3400	0.2500	0.0900
2020-06-30	近一个月	4.5900	1.3900	3.2000	0.3500	0.1800	0.1700
2020-06-30	近三个月	7.9900	3.0000	4.9900	0.3500	0.1800	0.1700
2020-06-30	近三个月	7.9900	3.0000	4.9900	0.3500	0.1800	0.1700
2020-06-30	近六个月	5.6400	2.8900	2.7500	0.4900	0.2900	0.2000
2020-06-30	近六个月	5.6400	2.8900	2.7500	0.4900	0.2900	0.2000
2020-06-30	近一年	19.7300	6.2800	13.4500	0.5700	0.2400	0.3300
2020-06-30	近一年	19.7300	6.2800	13.4500	0.5700	0.2400	0.3300
2020-06-30	近三年	30.7800	14.7700	16.0100	0.3600	0.2500	0.1100
2020-06-30	近三年	30.7800	14.7700	16.0100	0.3600	0.2500	0.1100
2020-06-30	成立至今	32.8100	16.3700	16.4400	0.3400	0.2400	0.1000
2020-06-30	成立至今	32.8100	16.3700	16.4400	0.3400	0.2400	0.1000
2020-03-31	近三个月	-2.1800	-0.1100	-2.0700	0.5900	0.3700	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.2000	2.2700	1.9300	0.3000	0.1500	0.1500
2019-12-31	近三个月	4.2000	2.2700	1.9300	0.3000	0.1500	0.1500
2019-12-31	近六个月	13.3300	3.3000	10.0300	0.6400	0.1700	0.4700
2019-12-31	近一年	17.4200	10.3800	7.0400	0.4800	0.2500	0.2300
2019-12-31	成立至今	25.7200	13.1100	12.6100	0.3100	0.2300	0.0800
2019-09-30	近三个月	8.7700	1.0100	7.7600	0.8500	0.1900	0.6600
2019-06-30	近一个月	3.0900	1.4300	1.6600	0.4400	0.2500	0.1900
2019-06-30	近三个月	2.7900	0.4700	2.3200	0.2700	0.3100	-0.0400
2019-06-30	近三个月	2.7900	0.4700	2.3200	0.2700	0.3100	-0.0400
2019-06-30	近六个月	3.6000	6.8500	-3.2500	0.2000	0.3100	-0.1100
2019-06-30	近一年	6.7600	6.0700	0.6900	0.1700	0.3000	-0.1300
2019-06-30	成立至今	10.9300	9.4900	1.4400	0.1600	0.2400	-0.0800
2019-03-31	近三个月	0.7900	6.3500	-5.5600	0.0700	0.3100	-0.2400
2018-12-31	近三个月	2.9300	-1.1100	4.0400	0.1700	0.3200	-0.1500
2018-12-31	近三个月	2.9300	-1.1100	4.0400	0.1700	0.3200	-0.1500
2018-12-31	近六个月	3.0500	-0.7300	3.7800	0.1300	0.3000	-0.1700
2018-12-31	近一年	2.5100	-1.1000	3.6100	0.1600	0.2700	-0.1100
2018-12-31	成立至今	7.0700	2.4800	4.5900	0.1500	0.2200	-0.0700
2018-09-30	近三个月	0.1100	0.3900	-0.2800	0.0800	0.2700	-0.1900
2018-06-30	近一个月	0.2300	-1.2000	1.4300	0.0100	0.2600	-0.2500
2018-06-30	近三个月	-2.6700	-0.8200	-1.8500	0.0900	0.2300	-0.1400
2018-06-30	近三个月	-2.6700	-0.8200	-1.8500	0.0900	0.2300	-0.1400
2018-06-30	近六个月	-0.5200	-0.3800	-0.1400	0.1900	0.2300	-0.0400
2018-06-30	近一年	2.3200	1.8000	0.5200	0.1700	0.1900	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.9000	3.2300	0.6700	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	2.2100	0.4500	1.7600	0.2400	0.2400	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.2600	1.1000	0.1600	0.2100	0.1600	0.0500
2017-12-31	近三个月	1.2600	1.1000	0.1600	0.2100	0.1600	0.0500
2017-12-31	近六个月	2.8500	2.1800	0.6700	0.1600	0.1400	0.0200
2017-12-31	成立至今	4.4400	3.6200	0.8200	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.5800	1.0700	0.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.0400	1.1100	-0.0700	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3900	1.3300	0.0600	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.3900	1.3300	0.0600	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.5500	1.4000	0.1500	0.0700	0.1300	-0.0600