博时富嘉纯债债券(004168) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富嘉纯债债券(004168)

2025-04-30 1.0070

0.0397%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4800	-0.5200	0.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.3200	2.0200	-0.7000	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近一年	2.7200	4.5300	-1.8100	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近三年	8.6900	13.8100	-5.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	14.7400	20.6300	-5.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	31.5300	39.2300	-7.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.5400	-0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.5400	-0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2600	3.4100	-1.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2600	3.4100	-1.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2400	6.9900	-2.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2400	6.9900	-2.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.6100	15.2400	-5.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	17.3800	24.1100	-6.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.3800	24.1100	-6.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.1600	39.9500	-7.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.1600	39.9500	-7.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.8400	-0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3700	2.4600	-1.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.9400	5.6800	-2.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.9600	13.6500	-4.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	16.4500	22.4900	-6.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	29.8100	36.4800	-6.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.7900	-0.4100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.6000	-0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9300	3.4600	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.9800	5.4800	-2.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.9400	14.4200	-4.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.1000	23.0400	-5.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.2400	35.3300	-6.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9900	1.8300	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5500	3.1500	-1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.1300	5.4200	-2.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近五年	16.7700	21.8500	-5.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.0500	33.2000	-5.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5500	1.3000	-0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0300	1.9500	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.5800	4.4500	-1.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.6300	12.8100	-3.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.9300	20.9700	-4.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	26.7900	30.8100	-4.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5600	2.2000	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1600	3.1300	-0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.4500	12.6600	-2.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	18.4300	22.3200	-3.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.1000	29.1400	-3.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.3900	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.5400	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5300	2.4500	-0.9200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8100	3.8600	-1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.7300	11.3500	-1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	19.8300	23.2000	-3.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.4900	28.3100	-2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.4900	28.3100	-2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4500	0.8900	-0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5900	0.9100	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三年	8.3200	9.4700	-1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	20.5900	23.5100	-2.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2600	1.3800	-0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5100	3.1200	-0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近五年	22.2200	24.5400	-2.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.6000	25.2400	-1.6400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2400	1.7200	-0.4800	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	10.6000	12.3100	-1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	21.4000	23.3300	-1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.7300	-0.3700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近五年	21.2400	22.4200	-1.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.0100	22.3300	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.1400	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.2500	4.7300	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3500	1.5200	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.4600	2.6900	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	4.3400	4.7600	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	11.8800	13.7500	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	19.1300	20.0800	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1900	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.1500	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.1500	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6400	2.0000	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6400	2.0000	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7800	2.6500	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7800	2.6500	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.2400	13.5700	-1.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.2400	13.5700	-1.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.5500	18.2800	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.5500	18.2800	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.8400	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8400	2.0200	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.4300	1.3200	0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.9300	14.3000	-1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	16.2800	16.9400	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3000	1.1700	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3000	1.1700	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7200	2.8300	-0.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7200	2.8300	-0.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.3700	15.3100	-0.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.3700	15.3100	-0.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.6600	15.9600	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.6600	15.9600	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1700	-0.5300	0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4000	-0.6900	0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.4300	2.8800	-0.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.6300	13.5800	-0.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	14.1800	14.6200	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5800	-0.6000	0.0200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.1600	-0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.1600	-0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5800	2.1900	-0.6100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5800	2.1900	-0.6100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6200	4.7600	-1.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.6200	4.7600	-1.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.7400	15.0400	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	13.7400	15.0400	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.3700	15.2300	-0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.3700	15.2300	-0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.8100	2.3500	-0.5400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0100	2.5200	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.8400	4.2800	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.5900	12.7700	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0000	1.3000	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.4900	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.7900	1.7100	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	5.3900	5.6200	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	10.3700	9.9900	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1300	1.0800	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8300	2.4300	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8300	2.4300	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.5300	3.8400	-0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	7.2200	7.5300	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.4300	8.1400	0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.6700	1.3700	0.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7000	0.5700	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7200	1.7900	-0.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.7200	1.7900	-0.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.5600	3.5600	0.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一年	4.1600	3.9700	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	4.7300	4.1400	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.8100	1.7300	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2400	-0.3500	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2400	-0.3500	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.5800	0.4000	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2017-09-30	近三个月	0.8200	0.7500	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7700	1.1200	-0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7400	0.2400	0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7400	0.2400	0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.5500	0.1600	0.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2017-03-31	近三个月	-0.1900	-0.0700	-0.1200	0.1000	0.0700	0.0300

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