华富天益货币B(004199) - 净值表现 - 搜狐基金

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华富天益货币B(004199)

2026-09-24 0.3396

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3320	0.3366	-0.0046	0.0003	0.0000	0.0003
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2026-06-30	近六个月	0.6842	0.6695	0.0147	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.6842	0.6695	0.0147	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.4117	1.3501	0.0616	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.4117	1.3501	0.0616	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近三年	5.2928	4.0540	1.2388	0.0010	0.0000	0.0010
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2026-06-30	近五年	9.8817	6.7540	3.1277	0.0011	0.0000	0.0011
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2026-06-30	成立至今	25.3459	12.7384	12.6075	0.0022	0.0000	0.0022
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2026-06-30		15.3859	9.4577	5.9282	0.0013	0.0000	0.0013
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2026-03-31	近三个月	0.3511	0.3329	0.0182	0.0002	0.0000	0.0002
2026-03-31	近六个月	0.7083	0.6732	0.0351	0.0003	0.0000	0.0003
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2026-03-31	近三年	5.5173	4.0539	1.4634	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	近五年	10.1647	6.7539	3.4108	0.0011	0.0000	0.0011
2026-03-31	成立至今	24.9311	12.4017	12.5294	0.0022	0.0000	0.0022
2025-12-31	近三个月	0.3560	0.3403	0.0157	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-12-31	近六个月	0.7225	0.6806	0.0419	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-12-31	近一年	1.5465	1.3501	0.1964	0.0005	0.0000	0.0005
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2025-12-31	近三年	5.7029	4.0539	1.6490	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-12-31	近五年	10.4777	6.7539	3.7238	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-12-31	成立至今	24.4941	12.0688	12.4253	0.0022	0.0000	0.0022
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2025-09-30	近三个月	0.3652	0.3403	0.0249	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近六个月	0.7625	0.6769	0.0856	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近一年	1.6298	1.3501	0.2797	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近三年	5.8334	4.0539	1.7795	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	近五年	10.8254	6.7539	4.0715	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	成立至今	24.0524	11.7285	12.3239	0.0022	0.0000	0.0022
2025-06-30	近一个月	0.1293	0.1110	0.0183	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3959	0.3366	0.0593	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近一年	1.7159	1.3501	0.3658	0.0005	0.0000	0.0005
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2025-06-30	近三年	5.9169	4.0538	1.8631	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-06-30	近五年	11.0157	6.7538	4.2619	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	成立至今	23.6010	11.3882	12.2128	0.0021	0.0000	0.0021
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2025-03-31	近三个月	0.4206	0.3329	0.0877	0.0005	0.0000	0.0005
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2025-03-31	近五年	11.0971	6.7538	4.3433	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	近三个月	0.4383	0.3403	0.0980	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近三个月	0.4383	0.3403	0.0980	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8905	0.6806	0.2099	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-12-31	近一年	1.9066	1.3538	0.5528	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	近三年	6.1966	4.0538	2.1428	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	近五年	11.3712	6.7575	4.6137	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	成立至今	22.5980	10.7187	11.8793	0.0021	0.0000	0.0021
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2024-09-30	近三个月	0.4502	0.3403	0.1099	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9186	0.6769	0.2417	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近一个月	0.1558	0.1110	0.0448	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4663	0.3366	0.1297	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近六个月	1.0071	0.6732	0.3339	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近一年	2.0756	1.3537	0.7219	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近三年	6.5243	4.0537	2.4706	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近五年	11.8603	6.7574	5.1029	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-03-31	近三个月	0.5383	0.3366	0.2017	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0918	0.6768	0.4150	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-03-31	近五年	12.0380	6.7574	5.2806	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	20.9519	9.7015	11.2504	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.5505	0.3403	0.2102	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近六个月	1.0578	0.6805	0.3773	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近一年	2.1455	1.3500	0.7955	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1455	1.3500	0.7955	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.7597	4.0500	2.7097	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	12.2102	6.7537	5.4565	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.2102	6.7537	5.4565	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	20.3043	9.3649	10.9394	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-09-30	近三个月	0.5045	0.3403	0.1642	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.0531	0.6768	0.3763	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-09-30	近三年	6.8885	4.0500	2.8385	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-09-30	成立至今	19.6456	9.0247	10.6209	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一个月	0.1722	0.1110	0.0612	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5459	0.3366	0.2093	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	1.0764	0.6695	0.4069	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一年	2.0128	1.3500	0.6628	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.0128	1.3500	0.6628	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.9237	4.0500	2.8737	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近五年	12.7163	6.7537	5.9626	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-03-31	近三个月	0.5276	0.3329	0.1947	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0100	0.6732	0.3368	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-03-31	近三年	6.8423	4.0500	2.7923	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	13.1143	6.7537	6.3606	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	成立至今	18.3987	8.3478	10.0509	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三个月	0.4799	0.3403	0.1396	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4799	0.3403	0.1396	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9264	0.6805	0.2459	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9264	0.6805	0.2459	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.0208	1.3500	0.6708	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.0208	1.3500	0.6708	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.9919	4.0537	2.9382	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.9919	4.0537	2.9382	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.7067	6.7537	6.9530	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	13.7067	6.7537	6.9530	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	成立至今	17.7773	8.0149	9.7624	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	17.7773	8.0149	9.7624	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三个月	0.4444	0.3403	0.1041	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9541	0.6768	0.2773	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.1544	1.3500	0.8044	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	7.2074	4.0537	3.1537	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	14.2440	6.7537	7.4903	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	成立至今	17.2148	7.6747	9.5401	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近一个月	0.1556	0.1110	0.0446	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5074	0.3366	0.1708	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5074	0.3366	0.1708	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0843	0.6695	0.4148	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0843	0.6695	0.4148	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.2992	1.3500	0.9492	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.2992	1.3500	0.9492	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.4236	4.0537	3.3699	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.4236	4.0537	3.3699	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	14.9149	6.7537	8.1612	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	16.6962	7.3344	9.3618	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	16.6962	7.3344	9.3618	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近三个月	0.5740	0.3329	0.2411	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-12-31	近三个月	0.6114	0.3403	0.2711	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.2018	0.6805	0.5213	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.2018	0.6805	0.5213	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.4469	1.3500	1.0969	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.4469	1.3500	1.0969	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.6773	4.0537	3.6236	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.6773	4.0537	3.6236	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	15.4444	6.6649	8.7795	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	15.4444	6.6649	8.7795	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近三个月	0.5868	0.3403	0.2465	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-06-30	近三个月	0.5904	0.3366	0.2538	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5904	0.3366	0.2538	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2303	0.6695	0.5608	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2303	0.6695	0.5608	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.4583	1.3500	1.1083	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.4583	1.3500	1.1083	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.0090	4.0537	3.9553	0.0012	0.0000	0.0012
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2021-06-30	成立至今	14.0735	5.9844	8.0891	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	14.0735	5.9844	8.0891	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三个月	0.6362	0.3329	0.3033	0.0008	0.0000	0.0008
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2020-12-31	近三个月	0.6719	0.3403	0.3316	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.6719	0.3403	0.3316	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.2130	0.6805	0.5325	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.2130	0.6805	0.5325	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.3678	1.3537	1.0141	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.3678	1.3537	1.0141	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.7924	4.0537	4.7387	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	8.7924	4.0537	4.7387	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	成立至今	12.6870	5.3149	7.3721	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	12.6870	5.3149	7.3721	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.5375	0.3403	0.1972	0.0009	0.0000	0.0009
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2020-06-30	近三个月	0.4694	0.3366	0.1328	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4694	0.3366	0.1328	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.1409	0.6732	0.4677	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1409	0.6732	0.4677	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.4898	1.3537	1.1361	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.4898	1.3537	1.1361	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.6370	4.0537	5.5833	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.6370	4.0537	5.5833	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	11.3365	4.6344	6.7021	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	11.3365	4.6344	6.7021	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6683	0.3366	0.3317	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6823	0.3403	0.3420	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6823	0.3403	0.3420	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.3336	0.6805	0.6531	0.0003	0.0000	0.0003
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2019-06-30	近三个月	0.6259	0.3366	0.2893	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6259	0.3366	0.2893	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3231	0.6695	0.6536	0.0006	0.0000	0.0006
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2019-03-31	近三个月	0.6928	0.3329	0.3599	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6817	0.3403	0.3414	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6817	0.3403	0.3414	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.5136	0.6805	0.8331	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.5078	1.3500	2.1578	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	7.2133	2.6112	4.6021	0.0019	0.0000	0.0019
2018-09-30	近三个月	0.8262	0.3403	0.4859	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.2870	0.1110	0.1760	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9009	0.3366	0.5643	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9009	0.3366	0.5643	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	1.9645	0.6695	1.2950	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.0026	1.3500	2.6526	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	成立至今	5.6147	1.9307	3.6840	0.0017	0.0000	0.0017
2018-03-31	近三个月	1.0541	0.3329	0.7212	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9547	0.3403	0.6144	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近三个月	0.9547	0.3403	0.6144	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近六个月	1.9988	0.6805	1.3183	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	3.5799	1.2612	2.3187	0.0018	0.0000	0.0018
2017-09-30	近三个月	1.0342	0.3403	0.6939	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3027	0.1110	0.1917	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9595	0.3366	0.6229	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9595	0.3366	0.6229	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	成立至今	1.5501	0.5807	0.9694	0.0017	0.0000	0.0017
2017-03-31	近三个月	0.5833	0.2441	0.3392	0.0020	0.0000	0.0020

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