兴业安润货币A(004216) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业安润货币A(004216)

2025-06-30 0.4061

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4276	0.3329	0.0947	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.8895	0.6722	0.2173	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.8426	1.3472	0.4954	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三年	5.8460	4.0500	1.7960	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近五年	10.4817	6.7472	3.7345	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	成立至今	22.9969	11.1144	11.8825	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近三个月	0.4600	0.3393	0.1207	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.4600	0.3393	0.1207	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.9152	0.6787	0.2365	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.9152	0.6787	0.2365	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.9567	1.3500	0.6067	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近一年	1.9567	1.3500	0.6067	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三年	5.9344	4.0500	1.8844	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	近五年	10.6399	6.7500	3.8899	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	10.6399	6.7500	3.8899	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	22.4732	10.7815	11.6917	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	成立至今	22.4732	10.7815	11.6917	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4532	0.3393	0.1139	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9447	0.6750	0.2697	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	2.0344	1.3509	0.6835	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.0547	4.0509	2.0038	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.8826	6.7509	4.1317	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	21.9124	10.4422	11.4702	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1619	0.1107	0.0512	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4893	0.3357	0.1536	0.0018	0.0000	0.0018
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2024-06-30	近六个月	1.0321	0.6713	0.3608	0.0015	0.0000	0.0015
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2024-06-30	近一年	2.0778	1.3519	0.7259	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	2.0778	1.3519	0.7259	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.1678	4.0519	2.1159	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.1678	4.0519	2.1159	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	11.0369	6.7519	4.2850	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	21.3625	10.1028	11.2597	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	21.3625	10.1028	11.2597	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5401	0.3357	0.2044	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	1.0794	0.6759	0.4035	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.1024	1.3528	0.7496	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	6.2310	4.0528	2.1782	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.1796	6.7528	4.4268	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	20.7715	9.7672	11.0043	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5365	0.3403	0.1962	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5365	0.3403	0.1962	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0351	0.6805	0.3546	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0351	0.6805	0.3546	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.0405	1.3500	0.6905	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近三年	6.2393	4.0500	2.1893	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	近五年	11.3475	6.7500	4.5975	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-12-31	成立至今	20.1227	9.4315	10.6912	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-09-30	近三个月	0.4960	0.3403	0.1557	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.0121	0.6768	0.3353	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.9172	1.3500	0.5672	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.3213	4.0491	2.2722	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	11.5441	6.7500	4.7941	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	19.4818	9.0912	10.3906	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1854	0.1110	0.0744	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5136	0.3366	0.1770	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5136	0.3366	0.1770	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9952	0.6695	0.3257	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9952	0.6695	0.3257	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.8288	1.3500	0.4788	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.8288	1.3500	0.4788	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.3237	4.0481	2.2756	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.3237	4.0481	2.2756	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	11.9745	6.7500	5.2245	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	18.8921	8.7510	10.1411	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	18.8921	8.7510	10.1411	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4791	0.3329	0.1462	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.8961	0.6732	0.2229	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7909	1.3500	0.4409	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.2489	4.0472	2.2017	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.5328	6.7500	5.7828	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	18.2846	8.4144	9.8702	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4150	0.3403	0.0747	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4150	0.3403	0.0747	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8254	0.6805	0.1449	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近一年	1.8236	1.3500	0.4736	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.8236	1.3500	0.4736	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3465	4.0500	2.2965	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.3465	4.0500	2.2965	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	13.1804	6.7500	6.4304	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	13.1804	6.7500	6.4304	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	17.7206	8.0815	9.6391	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	17.7206	8.0815	9.6391	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4088	0.3403	0.0685	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8868	0.6768	0.2100	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.9849	1.3500	0.6349	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.6275	4.0500	2.5775	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	13.9018	6.7500	7.1518	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	17.2341	7.7412	9.4929	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1571	0.1110	0.0461	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4761	0.3366	0.1395	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4761	0.3366	0.1395	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9900	0.6695	0.3205	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9900	0.6695	0.3205	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1388	1.3500	0.7888	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.1388	1.3500	0.7888	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.8231	4.0500	2.7731	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.8231	4.0500	2.7731	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	14.6495	6.7500	7.8995	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.7569	7.4010	9.3559	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.7569	7.4010	9.3559	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5115	0.3329	0.1786	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0884	0.6732	0.4152	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.2131	1.3500	0.8631	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.9745	4.0500	2.9245	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	15.2857	6.7500	8.5357	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	16.2036	7.0644	9.1392	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5740	0.3403	0.2337	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5740	0.3403	0.2337	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.1375	0.6805	0.4570	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.1375	0.6805	0.4570	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.2502	1.3500	0.9002	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.2502	1.3500	0.9002	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.1665	4.0500	3.1165	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.1665	4.0500	3.1165	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	成立至今	15.6123	6.7315	8.8808	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.6123	6.7315	8.8808	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5603	0.3403	0.2200	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近六个月	1.1126	0.6768	0.4358	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.2909	1.3491	0.9418	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	7.3157	4.0500	3.2657	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	14.9524	6.3912	8.5612	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1791	0.1110	0.0681	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5492	0.3366	0.2126	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5492	0.3366	0.2126	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1001	0.6695	0.4306	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.1001	0.6695	0.4306	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.2278	1.3481	0.8797	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.2278	1.3481	0.8797	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.6609	4.0500	3.6109	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.6609	4.0500	3.6109	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	成立至今	14.3120	6.0510	8.2610	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	14.3120	6.0510	8.2610	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.5479	0.3329	0.2150	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	1.1654	0.6722	0.4932	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	2.1196	1.3472	0.7724	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	8.1593	4.0500	4.1093	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	13.6876	5.7144	7.9732	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6141	0.3393	0.2748	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三个月	0.6141	0.3393	0.2748	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.1154	0.6787	0.4367	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1154	0.6787	0.4367	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.1434	1.3500	0.7934	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.1434	1.3500	0.7934	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.7073	4.0500	4.6573	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.7073	4.0500	4.6573	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.0680	5.3815	7.6865	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	13.0680	5.3815	7.6865	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4982	0.3393	0.1589	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.9433	0.6750	0.2683	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.2107	1.3509	0.8598	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	9.1837	4.0509	5.1328	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	12.3780	5.0422	7.3358	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1377	0.1107	0.0270	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4428	0.3357	0.1071	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4428	0.3357	0.1071	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0167	0.6713	0.3454	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0167	0.6713	0.3454	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3071	1.3519	0.9552	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.3071	1.3519	0.9552	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	9.8025	4.0519	5.7506	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.8025	4.0519	5.7506	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.8208	4.7028	7.1180	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.8208	4.7028	7.1180	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5714	0.3357	0.2357	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6803	0.3403	0.3400	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.6803	0.3403	0.3400	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近六个月	1.2774	0.6805	0.5969	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近一年	2.6088	1.3500	1.2588	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	成立至今	10.6954	4.0315	6.6639	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.5930	0.3403	0.2527	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.1965	0.1110	0.0855	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6185	0.3366	0.2819	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6185	0.3366	0.2819	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3147	0.6695	0.6452	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.9398	1.3500	1.5898	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	9.2992	3.3510	5.9482	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.6919	0.3329	0.3590	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7140	0.3403	0.3737	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7140	0.3403	0.3737	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.6040	0.6805	0.9235	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.7203	1.3500	2.3703	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	7.8809	2.6815	5.1994	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.8838	0.3403	0.5435	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3346	0.1110	0.2236	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0147	0.3366	0.6781	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0147	0.3366	0.6781	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近六个月	2.0828	0.6695	1.4133	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近一年	4.2613	1.3500	2.9113	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	成立至今	6.1778	2.0010	4.1768	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	1.0574	0.3329	0.7245	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.0550	0.3403	0.7147	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0550	0.3403	0.7147	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1341	0.6805	1.4536	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	成立至今	4.0114	1.3315	2.6799	0.0013	0.0000	0.0013
2017-09-30	近三个月	1.0678	0.3403	0.7275	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3536	0.1110	0.2426	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0337	0.3366	0.6971	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0337	0.3366	0.6971	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	成立至今	1.8381	0.6510	1.1871	0.0016	0.0000	0.0016
2017-03-31	成立至今	0.7962	0.3144	0.4818	0.0017	0.0000	0.0017

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