德邦锐乾债券C(004247) - 净值表现 - 搜狐基金

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德邦锐乾债券C(004247)

2024-11-29 1.0110

0.1585%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.3200	0.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.4600	3.5300	-0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.8800	5.9700	3.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.8700	8.1400	9.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	33.9300	10.5400	23.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.6100	3.2700	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.5800	6.5800	4.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.4800	8.3500	11.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.5700	10.2500	23.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.5700	10.2500	23.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1300	1.3500	-0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0200	2.1800	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5200	3.1500	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.3500	5.9400	4.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.1800	6.9600	12.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.0600	9.1000	22.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7000	2.0600	1.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8800	4.7400	5.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.8800	4.7400	5.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.0800	6.0400	13.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.5900	7.6500	22.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9300	0.6200	1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.0600	4.5400	5.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.0300	7.2700	12.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	29.4500	6.7700	22.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3800	1.2200	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3100	1.3500	0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.3900	2.9900	6.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	21.1000	7.8700	13.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.9200	6.7600	22.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3100	0.2800	1.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.3200	0.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7000	0.7000	2.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.5900	0.9800	7.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	21.4200	7.9500	13.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	27.5700	5.7700	21.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.6000	-0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.6000	-0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.0700	0.1200	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.0700	0.1200	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2800	0.5100	1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.6200	2.5500	7.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.6200	2.5500	7.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	21.6100	8.8700	12.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	25.9300	5.4700	20.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.9300	5.4700	20.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7800	0.7300	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2400	1.0300	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.2000	1.7300	2.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.7700	3.8100	7.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	27.0000	6.1100	20.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.2900	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.3400	0.3800	1.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3200	1.8300	2.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.7200	3.5300	9.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	24.0600	7.3200	16.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	26.0100	5.3400	20.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	26.0100	5.3400	20.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.8900	0.0900	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.9200	0.6900	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.7900	1.9900	1.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.1000	2.9800	9.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	23.4700	6.0700	17.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	24.2200	5.0300	19.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.6000	2.1000	1.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	12.2800	3.3700	8.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.1200	4.9400	18.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8400	1.2800	0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6200	2.1300	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.0100	4.8000	8.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6300	0.6500	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6300	0.6500	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.5000	-0.2000	2.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.5000	-0.2000	2.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.4700	4.5300	8.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.4700	4.5300	8.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	20.7900	3.4500	17.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.7900	3.4500	17.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7000	0.2000	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7500	0.8400	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.8700	-1.6800	3.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.9000	5.1100	8.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	19.6800	2.9900	16.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.4600	-0.0600	3.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.4600	-0.0600	3.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.7700	6.0900	8.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.7700	6.0900	8.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.8500	2.7800	16.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	18.8500	2.7800	16.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-1.4800	1.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1200	-2.5000	2.6200	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.5200	-0.0900	3.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.5500	4.2100	10.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	17.6200	2.1300	15.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8100	-0.9400	0.1300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3100	-1.0400	1.3500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3100	-1.0400	1.3500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.4200	1.8700	3.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.4200	1.8700	3.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.0200	5.6100	10.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	16.0200	5.6100	10.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.8500	3.6600	14.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.8500	3.6600	14.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2700	1.8500	0.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7600	1.0700	1.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.7500	1.3100	3.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.8700	2.8500	12.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.6400	0.4600	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9400	0.2400	1.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	5.0100	2.8200	2.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.7900	1.7500	10.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0400	0.4700	0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6800	1.9900	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6800	1.9900	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.0200	2.5700	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.9000	4.7900	1.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	9.6600	1.5200	8.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3200	0.5700	0.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3100	1.0100	0.3000	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.3100	1.0100	0.3000	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.8000	2.1600	0.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.8000	0.8300	3.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.4500	-1.0300	7.4800	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.4700	1.1300	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.8400	-1.2000	2.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8400	-1.1500	1.9900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.9500	-1.3500	3.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.5500	-3.1200	6.6700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.1000	-0.1500	1.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.4500	0.9000	-0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9700	-0.8800	1.8500	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9700	-0.8800	1.8500	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.5700	-1.8400	3.4100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.6000	-0.9700	1.5700	0.0200	0.0800	-0.0600

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