金鹰元盛债券(LOF)E(004333)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-23 1.4321

-0.0070%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	1.7800	-0.9300	2.7100	0.1700	0.0700	0.1000
2025-09-30	近六个月	3.6800	0.7300	2.9500	0.1900	0.0900	0.1000
2025-09-30	近一年	9.9300	2.9000	7.0300	0.2300	0.1000	0.1300
2025-09-30	近三年	11.5200	12.8500	-1.3300	0.2000	0.0800	0.1200
2025-09-30	近五年	20.7600	24.0900	-3.3300	0.1700	0.0700	0.1000
2025-09-30	成立至今	56.2800	44.1600	12.1200	0.2300	0.0700	0.1600
2025-06-30	近一个月	1.8200	0.5000	1.3200	0.1300	0.0300	0.1000
2025-06-30	近三个月	1.8600	1.6700	0.1900	0.2000	0.0900	0.1100
2025-06-30	近三个月	1.8600	1.6700	0.1900	0.2000	0.0900	0.1100
2025-06-30	近六个月	3.0000	1.0500	1.9500	0.2000	0.1100	0.0900
2025-06-30	近六个月	3.0000	1.0500	1.9500	0.2000	0.1100	0.0900
2025-06-30	近一年	8.7100	4.8000	3.9100	0.2500	0.1000	0.1500
2025-06-30	近一年	8.7100	4.8000	3.9100	0.2500	0.1000	0.1500
2025-06-30	近三年	9.5600	15.5900	-6.0300	0.2000	0.0700	0.1300
2025-06-30	近三年	9.5600	15.5900	-6.0300	0.2000	0.0700	0.1300
2025-06-30	近五年	19.5600	24.4700	-4.9100	0.1600	0.0700	0.0900
2025-06-30	成立至今	53.5500	45.5200	8.0300	0.2300	0.0700	0.1600
2025-06-30	成立至今	53.5500	45.5200	8.0300	0.2300	0.0700	0.1600
2025-03-31	近三个月	1.1200	-0.6100	1.7300	0.2100	0.1100	0.1000
2025-03-31	近六个月	6.0300	2.1600	3.8700	0.2700	0.1100	0.1600
2025-03-31	近一年	9.1000	4.8700	4.2300	0.2400	0.1000	0.1400
2025-03-31	近三年	8.2400	14.8800	-6.6400	0.1900	0.0700	0.1200
2025-03-31	近五年	18.2800	22.1400	-3.8600	0.1600	0.0700	0.0900
2025-03-31	成立至今	50.7400	43.1200	7.6200	0.2300	0.0700	0.1600
2024-12-31	近三个月	4.8600	2.7900	2.0700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-12-31	近三个月	4.8600	2.7900	2.0700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-12-31	近六个月	5.5500	3.7100	1.8400	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	近六个月	5.5500	3.7100	1.8400	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	近一年	9.9000	7.6100	2.2900	0.2400	0.0800	0.1600
2024-12-31	近一年	9.9000	7.6100	2.2900	0.2400	0.0800	0.1600
2024-12-31	近三年	7.7200	16.4800	-8.7600	0.1800	0.0600	0.1200
2024-12-31	近三年	7.7200	16.4800	-8.7600	0.1800	0.0600	0.1200
2024-12-31	近五年	22.7800	26.0600	-3.2800	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	近五年	22.7800	26.0600	-3.2800	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	成立至今	49.0800	44.0100	5.0700	0.2300	0.0700	0.1600
2024-12-31	成立至今	49.0800	44.0100	5.0700	0.2300	0.0700	0.1600
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.8900	2.6500	0.2400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-09-30	近一年	3.6300	6.1600	-2.5300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	4.8900	14.7000	-9.8100	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近五年	18.4800	24.2400	-5.7600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	成立至今	42.1700	40.1000	2.0700	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.0800	0.8700	-0.7900	0.2100	0.0300	0.1800
2024-06-30	近三个月	2.2200	1.7400	0.4800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近三个月	2.2200	1.7400	0.4800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近六个月	4.1200	3.7600	0.3600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	4.1200	3.7600	0.3600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一年	1.9800	5.9300	-3.9500	0.1800	0.0600	0.1200
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2024-06-30	近三年	6.1700	15.5600	-9.3900	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三年	6.1700	15.5600	-9.3900	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近五年	18.3600	24.8600	-6.5000	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	成立至今	41.2400	38.8600	2.3800	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	成立至今	41.2400	38.8600	2.3800	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.8600	1.9900	-0.1300	0.2000	0.0600	0.1400
2024-03-31	近六个月	0.7200	3.4200	-2.7000	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近一年	-0.3900	5.8600	-6.2500	0.1700	0.0500	0.1200
2024-03-31	近三年	5.2500	14.9900	-9.7400	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近五年	16.0600	23.5200	-7.4600	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	成立至今	38.1700	36.4800	1.6900	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.1200	1.4000	-2.5200	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.1200	1.4000	-2.5200	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近六个月	-2.0600	2.0900	-4.1500	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近六个月	-2.0600	2.0900	-4.1500	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近一年	-1.5100	4.7800	-6.2900	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近一年	-1.5100	4.7800	-6.2900	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三年	4.2100	13.7600	-9.5500	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近三年	4.2100	13.7600	-9.5500	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近五年	14.8300	22.5200	-7.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近五年	14.8300	22.5200	-7.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	成立至今	35.6600	33.8200	1.8400	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	成立至今	35.6600	33.8200	1.8400	0.2300	0.0600	0.1700
2023-09-30	近三个月	-0.9500	0.6800	-1.6300	0.1600	0.0400	0.1200
2023-09-30	近六个月	-1.1000	2.3600	-3.4600	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近一年	-2.1100	3.3100	-5.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	6.0100	13.6000	-7.5900	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近五年	17.6100	24.0500	-6.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	37.1900	31.9800	5.2100	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.4200	-0.3400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.1600	1.6700	-1.8300	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.1600	1.6700	-1.8300	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.5600	2.6400	-2.0800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.5600	2.6400	-2.0800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近一年	-1.1700	4.1200	-5.2900	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.1700	4.1200	-5.2900	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	7.8400	12.1200	-4.2800	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	7.8400	12.1200	-4.2800	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近五年	21.5300	25.0400	-3.5100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	成立至今	38.5000	31.0900	7.4100	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	成立至今	38.5000	31.0900	7.4100	0.2400	0.0600	0.1800
2023-03-31	近三个月	0.7200	0.9500	-0.2300	0.1200	0.0300	0.0900
2023-03-31	近六个月	-1.0200	0.9200	-1.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	近一年	-0.3900	3.4900	-3.8800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	近三年	8.8500	10.0300	-1.1800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近五年	25.0700	25.3900	-0.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	成立至今	38.7200	28.9300	9.7900	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.7200	-0.0200	-1.7000	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.7200	-0.0200	-1.7000	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.7200	1.4500	-3.1700	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.7200	1.4500	-3.1700	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.4700	3.3100	-3.7800	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	-0.4700	3.3100	-3.7800	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三年	13.4400	11.8000	1.6400	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三年	13.4400	11.8000	1.6400	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近五年	26.9300	26.5500	0.3800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近五年	26.9300	26.5500	0.3800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	37.7400	27.7200	10.0200	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	成立至今	37.7400	27.7200	10.0200	0.2500	0.0700	0.1800
2022-09-30	近三个月	0.0000	1.4700	-1.4700	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近六个月	0.6300	2.5400	-1.9100	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	3.3900	4.5900	-1.2000	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三年	16.7900	13.2900	3.5000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	近五年	25.8300	26.0300	-0.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	成立至今	40.1400	27.7500	12.3900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0100	0.0900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.6300	1.0500	-0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6300	1.0500	-0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.8300	-0.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.8300	-0.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.3500	4.7800	0.5700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	5.3500	4.7800	0.5700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	17.4400	13.2000	4.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近三年	17.4400	13.2000	4.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近五年	26.9900	25.1900	1.8000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	40.1400	25.9000	14.2400	0.2500	0.0700	0.1800
2022-06-30	成立至今	40.1400	25.9000	14.2400	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	近三个月	0.6300	0.7700	-0.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近六个月	2.7500	2.0000	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	6.0900	4.9600	1.1300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近三年	16.9800	12.7500	4.2300	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	近五年	39.0100	24.1600	14.8500	0.2600	0.0700	0.1900
2022-03-31	成立至今	39.2700	24.5800	14.6900	0.2600	0.0700	0.1900
2021-12-31	近三个月	2.1000	1.2200	0.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.1000	1.2200	0.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.0300	2.8900	1.1400	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近六个月	4.0300	2.8900	1.1400	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近一年	6.3100	5.0900	1.2200	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	6.3100	5.0900	1.2200	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三年	17.1500	13.1900	3.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三年	17.1500	13.1900	3.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	38.3900	23.6300	14.7600	0.2600	0.0700	0.1900
2021-12-31	成立至今	38.3900	23.6300	14.7600	0.2600	0.0700	0.1900
2021-09-30	近三个月	1.8900	1.6500	0.2400	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近六个月	3.2500	2.9000	0.3500	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近一年	4.7400	5.1300	-0.3900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近三年	16.2000	14.8100	1.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	35.5500	22.1400	13.4100	0.2700	0.0700	0.2000
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.2000	-0.0400	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3300	1.2300	0.1000	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.3300	1.2300	0.1000	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.1400	0.0500	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.1400	0.0500	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	3.5800	2.7700	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	3.5800	2.7700	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	16.7200	14.6200	2.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	16.7200	14.6200	2.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	33.0300	20.1600	12.8700	0.2700	0.0700	0.2000
2021-06-30	成立至今	33.0300	20.1600	12.8700	0.2700	0.0700	0.2000
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.9000	-0.0600	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-03-31	成立至今	31.2800	18.7000	12.5800	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.2600	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.2600	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3600	0.6200	0.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3600	0.6200	0.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	7.2100	2.9800	4.2300	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	7.2100	2.9800	4.2300	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	19.9700	16.5600	3.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	19.9700	16.5600	3.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	30.1800	17.6400	12.5400	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	成立至今	30.1800	17.6400	12.5400	0.2900	0.0700	0.2200
2020-09-30	近三个月	0.7700	-0.6300	1.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.5500	-0.8500	2.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	7.8500	3.0300	4.8200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近三年	16.1900	14.6200	1.5700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	29.4100	16.1800	13.2300	0.3000	0.0700	0.2300
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.6800	0.6800	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.7700	-0.2200	0.9900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.7700	-0.2200	0.9900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	5.7700	2.3500	3.4200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	5.7700	2.3500	3.4200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	7.6200	5.1300	2.4900	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一年	7.6200	5.1300	2.4900	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近三年	16.3700	16.2600	0.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	16.3700	16.2600	0.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	28.4300	16.9100	11.5200	0.3100	0.0700	0.2400
2020-06-30	成立至今	28.4300	16.9100	11.5200	0.3100	0.0700	0.2400
2020-03-31	近三个月	4.9600	2.5800	2.3800	0.2000	0.1100	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3000	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3000	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7500	2.7200	-0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-12-31	成立至今	21.4200	14.2400	7.1800	0.3300	0.0600	0.2700
2019-09-30	近三个月	0.5600	1.4000	-0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.5300	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.0200	1.8200	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-12-31	近三个月	1.2700	2.6700	-1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2700	2.6700	-1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.6500	4.1900	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-06-30	近三个月	2.7500	1.9500	0.8000	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	2.7500	1.9500	0.8000	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	5.0300	3.8700	1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
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2018-06-30	成立至今	13.9700	4.8300	9.1400	0.4700	0.0700	0.4000
2018-03-31	近三个月	2.2200	1.8800	0.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-2.5700	-0.4300	-2.1400	0.1300	0.0600	0.0700
2017-12-31	近三个月	-2.5700	-0.4300	-2.1400	0.1300	0.0600	0.0700
2017-12-31	近六个月	-1.6800	0.3600	-2.0400	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	成立至今	8.5100	0.9200	7.5900	0.5800	0.0600	0.5200
2017-09-30	近三个月	0.9200	0.7900	0.1300	0.1400	0.0300	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.7900	1.2400	0.5500	0.2700	0.0700	0.2000
2017-06-30	近三个月	10.1600	0.2200	9.9400	1.0900	0.0800	1.0100
2017-06-30	近三个月	10.1600	0.2200	9.9400	1.0900	0.0800	1.0100
2017-06-30	成立至今	10.3600	0.5600	9.8000	0.8700	0.0700	0.8000
2017-03-31	近三个月	0.0900	0.3400	-0.2500	0.1000	0.0500	0.0500