安信企业价值优选混合A(004393)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-13 1.8473

-1.8125%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.9200	13.2700	-3.3500	1.1700	1.1400	0.0300
2024-09-30	近六个月	12.6800	13.8700	-1.1900	0.9700	0.9200	0.0500
2024-09-30	近一年	11.5200	9.8300	1.6900	0.8800	0.8500	0.0300
2024-09-30	成立至今	21.7700	1.6900	20.0800	0.9500	0.8500	0.1000
2024-06-30	近一个月	-3.7900	-2.1700	-1.6200	0.6400	0.3900	0.2500
2024-06-30	近三个月	2.5100	0.5300	1.9800	0.6900	0.6100	0.0800
2024-06-30	近三个月	2.5100	0.5300	1.9800	0.6900	0.6100	0.0800
2024-06-30	近六个月	9.4100	2.1600	7.2500	0.7700	0.7300	0.0400
2024-06-30	近六个月	9.4100	2.1600	7.2500	0.7700	0.7300	0.0400
2024-06-30	近一年	2.2900	-6.5100	8.8000	0.7700	0.7300	0.0400
2024-06-30	近一年	2.2900	-6.5100	8.8000	0.7700	0.7300	0.0400
2024-06-30	成立至今	10.7800	-10.2300	21.0100	0.9100	0.8000	0.1100
2024-06-30	成立至今	10.7800	-10.2300	21.0100	0.9100	0.8000	0.1100
2024-03-31	近三个月	6.7400	1.6300	5.1100	0.8500	0.8500	0.0000
2024-03-31	近六个月	-1.0300	-3.5500	2.5200	0.7900	0.7700	0.0200
2024-03-31	近一年	0.7400	-10.1000	10.8400	0.8200	0.7500	0.0700
2024-03-31	成立至今	8.0700	-10.7000	18.7700	0.9400	0.8200	0.1200
2023-12-31	近三个月	-7.2800	-5.0900	-2.1900	0.7100	0.6800	0.0300
2023-12-31	近三个月	-7.2800	-5.0900	-2.1900	0.7100	0.6800	0.0300
2023-12-31	近六个月	-6.5100	-8.4900	1.9800	0.7600	0.7200	0.0400
2023-12-31	近六个月	-6.5100	-8.4900	1.9800	0.7600	0.7200	0.0400
2023-12-31	近一年	-1.1100	-8.7700	7.6600	0.8200	0.7100	0.1100
2023-12-31	近一年	-1.1100	-8.7700	7.6600	0.8200	0.7100	0.1100
2023-12-31	成立至今	1.2500	-12.1300	13.3800	0.9600	0.8200	0.1400
2023-12-31	成立至今	1.2500	-12.1300	13.3800	0.9600	0.8200	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.8200	-3.5800	4.4000	0.8000	0.7600	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.7800	-6.7900	8.5700	0.8500	0.7300	0.1200
2023-09-30	近一年	9.1300	-0.2900	9.4200	1.0200	0.8600	0.1600
2023-09-30	成立至今	9.2000	-7.4100	16.6100	1.0000	0.8400	0.1600
2023-06-30	近一个月	4.5200	1.9000	2.6200	0.9500	0.7600	0.1900
2023-06-30	近三个月	0.9600	-3.3400	4.3000	0.9000	0.6900	0.2100
2023-06-30	近三个月	0.9600	-3.3400	4.3000	0.9000	0.6900	0.2100
2023-06-30	近六个月	5.7800	-0.3100	6.0900	0.8800	0.7100	0.1700
2023-06-30	近六个月	5.7800	-0.3100	6.0900	0.8800	0.7100	0.1700
2023-06-30	成立至今	8.3100	-3.9800	12.2900	1.0600	0.8700	0.1900
2023-06-30	成立至今	8.3100	-3.9800	12.2900	1.0600	0.8700	0.1900
2023-03-31	近三个月	4.7800	3.1300	1.6500	0.8600	0.7200	0.1400
2023-03-31	近六个月	7.2200	6.9700	0.2500	1.1700	0.9800	0.1900
2023-03-31	成立至今	7.2800	-0.6600	7.9400	1.1100	0.9300	0.1800
2022-12-31	近三个月	2.3300	3.7200	-1.3900	1.4200	1.1800	0.2400
2022-12-31	近三个月	2.3300	3.7200	-1.3900	1.4200	1.1800	0.2400
2022-12-31	成立至今	2.3900	-3.6800	6.0700	1.2400	1.0300	0.2100
2022-12-31	成立至今	2.3900	-3.6800	6.0700	1.2400	1.0300	0.2100
2022-09-30	成立至今	0.0600	-7.1400	7.2000	0.9100	0.7300	0.1800
2022-08-07	近三个月	-9.3100	-4.7000	-4.6100	0.9900	0.5600	0.4300
2022-08-07	近六个月	-3.5800	-2.2500	-1.3300	1.1500	0.7700	0.3800
2022-08-07	近六个月	-9.3100	-4.7000	-4.6100	0.9900	0.5600	0.4300
2022-08-07	近一年	-7.2000	-7.9900	0.7900	1.3100	0.8500	0.4600
2022-08-07	近一年	-5.3400	-7.3700	2.0300	1.2000	0.7600	0.4400
2022-08-07	近三年	49.4400	9.4500	39.9900	1.1500	0.7600	0.3900
2022-08-07	近三年	32.7300	3.6700	29.0600	1.1900	0.7900	0.4000
2022-08-07	近五年	56.4700	9.9300	46.5400	1.1700	0.7700	0.4000
2022-08-07	近五年	65.2700	13.8000	51.4700	1.1600	0.7500	0.4100
2022-08-07	成立至今	90.1900	20.5100	69.6800	1.1200	0.7300	0.3900
2022-08-07	成立至今	90.1900	20.5100	69.6800	1.1200	0.7300	0.3900
2022-06-30	近一个月	6.1100	3.9400	2.1700	0.9500	0.6600	0.2900
2022-06-30	近三个月	6.3100	2.5700	3.7400	1.1900	0.8400	0.3500
2022-06-30	近三个月	6.3100	2.5700	3.7400	1.1900	0.8400	0.3500
2022-06-30	近六个月	2.3200	-3.4500	5.7700	1.3700	0.9000	0.4700
2022-06-30	近六个月	2.3200	-3.4500	5.7700	1.3700	0.9000	0.4700
2022-06-30	近一年	2.7200	-5.7500	8.4700	1.1700	0.7600	0.4100
2022-06-30	近一年	2.7200	-5.7500	8.4700	1.1700	0.7600	0.4100
2022-06-30	近三年	67.6100	13.6600	53.9500	1.1300	0.7500	0.3800
2022-06-30	近三年	67.6100	13.6600	53.9500	1.1300	0.7500	0.3800
2022-06-30	近五年	94.9500	23.5300	71.4200	1.1400	0.7400	0.4000
2022-06-30	成立至今	109.7100	26.4600	83.2500	1.1200	0.7300	0.3900
2022-06-30	成立至今	109.7100	26.4600	83.2500	1.1200	0.7300	0.3900
2022-03-31	近三个月	-3.7500	-5.8700	2.1200	1.5400	0.9600	0.5800
2022-03-31	近六个月	-1.8200	-5.2400	3.4200	1.2400	0.7500	0.4900
2022-03-31	近一年	-4.3400	-6.2500	1.9100	1.0500	0.6900	0.3600
2022-03-31	近三年	56.5300	9.7000	46.8300	1.1400	0.7500	0.3900
2022-03-31	近五年	96.4500	23.9100	72.5400	1.1200	0.7200	0.4000
2022-03-31	成立至今	97.2600	23.2800	73.9800	1.1100	0.7200	0.3900
2021-12-31	近三个月	2.0100	0.6700	1.3400	0.8900	0.4600	0.4300
2021-12-31	近三个月	2.0100	0.6700	1.3400	0.8900	0.4600	0.4300
2021-12-31	近六个月	0.3900	-2.3800	2.7700	0.9500	0.6000	0.3500
2021-12-31	近六个月	0.3900	-2.3800	2.7700	0.9500	0.6000	0.3500
2021-12-31	近一年	4.2600	0.1500	4.1100	0.9200	0.6700	0.2500
2021-12-31	近一年	4.2600	0.1500	4.1100	0.9200	0.6700	0.2500
2021-12-31	近三年	106.9400	33.5200	73.4200	1.1200	0.7400	0.3800
2021-12-31	近三年	106.9400	33.5200	73.4200	1.1200	0.7400	0.3800
2021-12-31	成立至今	104.9500	30.9800	73.9700	1.0900	0.7100	0.3800
2021-12-31	成立至今	104.9500	30.9800	73.9700	1.0900	0.7100	0.3800
2021-09-30	近三个月	-1.5900	-3.0400	1.4500	1.0100	0.7100	0.3000
2021-09-30	近六个月	-2.5700	-1.0700	-1.5000	0.8300	0.6300	0.2000
2021-09-30	近一年	13.9900	9.3800	4.6100	0.9100	0.6900	0.2200
2021-09-30	近三年	82.4800	25.3300	57.1500	1.1800	0.7700	0.4100
2021-09-30	成立至今	100.9100	30.1000	70.8100	1.1000	0.7200	0.3800
2021-06-30	近一个月	-1.5100	-1.5300	0.0200	0.5200	0.4600	0.0600
2021-06-30	近三个月	-0.9900	2.0300	-3.0200	0.5700	0.5400	0.0300
2021-06-30	近三个月	-0.9900	2.0300	-3.0200	0.5700	0.5400	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.8500	2.5900	1.2600	0.8900	0.7400	0.1500
2021-06-30	近六个月	3.8500	2.5900	1.2600	0.8900	0.7400	0.1500
2021-06-30	近一年	31.9100	16.9200	14.9900	1.0300	0.7500	0.2800
2021-06-30	近一年	31.9100	16.9200	14.9900	1.0300	0.7500	0.2800
2021-06-30	近三年	73.6600	29.0800	44.5800	1.1900	0.7800	0.4100
2021-06-30	近三年	73.6600	29.0800	44.5800	1.1900	0.7800	0.4100
2021-06-30	成立至今	104.1500	34.1700	69.9800	1.1100	0.7200	0.3900
2021-06-30	成立至今	104.1500	34.1700	69.9800	1.1100	0.7200	0.3900
2021-03-31	近三个月	4.8900	0.5500	4.3400	1.1400	0.9100	0.2300
2021-03-31	近六个月	16.9900	10.5600	6.4300	0.9800	0.7500	0.2300
2021-03-31	近一年	54.4000	20.1300	34.2700	1.0900	0.7600	0.3300
2021-03-31	近三年	67.5300	19.8800	47.6500	1.2200	0.7900	0.4300
2021-03-31	成立至今	106.2000	31.5000	74.7000	1.1300	0.7300	0.4000
2020-12-31	近三个月	11.5300	9.9500	1.5800	0.8100	0.5700	0.2400
2020-12-31	近三个月	11.5300	9.9500	1.5800	0.8100	0.5700	0.2400
2020-12-31	近六个月	27.0200	13.9700	13.0500	1.1500	0.7700	0.3800
2020-12-31	近六个月	27.0200	13.9700	13.0500	1.1500	0.7700	0.3800
2020-12-31	近一年	37.1900	12.5100	24.6800	1.3400	0.8500	0.4900
2020-12-31	近一年	37.1900	12.5100	24.6800	1.3400	0.8500	0.4900
2020-12-31	近三年	61.7300	19.3000	42.4300	1.2200	0.7800	0.4400
2020-12-31	近三年	61.7300	19.3000	42.4300	1.2200	0.7800	0.4400
2020-12-31	成立至今	96.5800	30.7800	65.8000	1.1300	0.7200	0.4100
2020-12-31	成立至今	96.5800	30.7800	65.8000	1.1300	0.7200	0.4100
2020-09-30	近三个月	13.8900	3.6500	10.2400	1.3900	0.9100	0.4800
2020-09-30	近六个月	31.9800	8.6600	23.3200	1.1800	0.7700	0.4100
2020-09-30	近一年	38.4900	8.0300	30.4600	1.3200	0.8300	0.4900
2020-09-30	近三年	53.1600	12.3300	40.8300	1.2200	0.7700	0.4500
2020-09-30	成立至今	76.2600	18.9400	57.3200	1.1500	0.7300	0.4200
2020-06-30	近一个月	3.1300	2.9000	0.2300	1.0100	0.5500	0.4600
2020-06-30	近三个月	15.8800	4.8300	11.0500	0.9000	0.5800	0.3200
2020-06-30	近三个月	15.8800	4.8300	11.0500	0.9000	0.5800	0.3200
2020-06-30	近六个月	8.0000	-1.2800	9.2800	1.5300	0.9400	0.5900
2020-06-30	近六个月	8.0000	-1.2800	9.2800	1.5300	0.9400	0.5900
2020-06-30	近一年	23.6900	3.1400	20.5500	1.1800	0.7400	0.4400
2020-06-30	近一年	23.6900	3.1400	20.5500	1.1800	0.7400	0.4400
2020-06-30	近三年	43.8700	12.0900	31.7800	1.1600	0.7300	0.4300
2020-06-30	近三年	43.8700	12.0900	31.7800	1.1600	0.7300	0.4300
2020-06-30	成立至今	54.7600	14.7500	40.0100	1.1300	0.7100	0.4200
2020-06-30	成立至今	54.7600	14.7500	40.0100	1.1300	0.7100	0.4200
2020-03-31	近三个月	-6.8000	-5.8200	-0.9800	1.9700	1.1900	0.7800
2019-12-31	近三个月	12.5900	5.5700	7.0200	0.6800	0.4500	0.2300
2019-12-31	近三个月	12.5900	5.5700	7.0200	0.6800	0.4500	0.2300
2019-12-31	近六个月	14.5200	4.4800	10.0400	0.7400	0.4900	0.2500
2019-12-31	近一年	44.6800	18.4900	26.1900	1.0600	0.6700	0.3900
2019-12-31	成立至今	43.2900	16.2400	27.0500	1.0400	0.6600	0.3800
2019-09-30	近三个月	1.7200	-1.0300	2.7500	0.7900	0.5300	0.2600
2019-06-30	近一个月	4.6500	3.2400	1.4100	0.8600	0.6700	0.1900
2019-06-30	近三个月	-0.7100	-1.0000	0.2900	1.3100	0.8000	0.5100
2019-06-30	近三个月	-0.7100	-1.0000	0.2900	1.3100	0.8000	0.5100
2019-06-30	近六个月	26.3300	13.4200	12.9100	1.3200	0.8200	0.5000
2019-06-30	近一年	6.4300	7.0300	-0.6000	1.3500	0.8400	0.5100
2019-06-30	成立至今	25.1200	11.2600	13.8600	1.1000	0.7000	0.4000
2019-03-31	近三个月	27.2400	14.5600	12.6800	1.3200	0.8400	0.4800
2018-12-31	近三个月	-10.0500	-5.5000	-4.5500	1.4900	0.9500	0.5400
2018-12-31	近三个月	-10.0500	-5.5000	-4.5500	1.4900	0.9500	0.5400
2018-12-31	近六个月	-15.7500	-5.6300	-10.1200	1.3500	0.8500	0.5000
2018-12-31	近一年	-18.5200	-10.5200	-8.0000	1.2200	0.7900	0.4300
2018-12-31	成立至今	-0.9600	-1.9100	0.9500	1.0300	0.6600	0.3700
2018-09-30	近三个月	-6.3500	-0.1400	-6.2100	1.2200	0.7600	0.4600
2018-06-30	近一个月	-4.4800	-4.9000	0.4200	1.0900	0.7700	0.3200
2018-06-30	近三个月	-4.4800	-5.2400	0.7600	1.0300	0.6900	0.3400
2018-06-30	近三个月	-4.4800	-5.2400	0.7600	1.0300	0.6900	0.3400
2018-06-30	近六个月	-3.2800	-5.1800	1.9000	1.0800	0.7300	0.3500
2018-06-30	近一年	9.2900	1.5400	7.7500	0.9100	0.6000	0.3100
2018-06-30	成立至今	17.5600	3.9500	13.6100	0.8700	0.5600	0.3100
2018-03-31	近三个月	1.2600	0.0600	1.2000	1.1400	0.7700	0.3700
2017-12-31	近三个月	5.6200	3.5200	2.1000	0.8300	0.5200	0.3100
2017-12-31	近三个月	5.6200	3.5200	2.1000	0.8300	0.5200	0.3100
2017-12-31	近六个月	13.0000	7.0800	5.9200	0.7000	0.4400	0.2600
2017-12-31	成立至今	21.5500	9.6200	11.9300	0.6900	0.4200	0.2700
2017-09-30	近三个月	6.9800	3.4400	3.5400	0.5600	0.3700	0.1900
2017-06-30	近一个月	8.0000	2.2700	5.7300	0.7300	0.3600	0.3700
2017-06-30	近三个月	7.1300	2.8900	4.2400	0.7000	0.3600	0.3400
2017-06-30	近三个月	7.1300	2.8900	4.2400	0.7000	0.3600	0.3400
2017-06-30	成立至今	7.5700	2.3700	5.2000	0.6900	0.3500	0.3400