中欧康裕混合A(004442)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-02-13 1.3188

-0.1514%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近三个月	0.1200	0.0400	0.0800	0.2500	0.1400	0.1100
2025-12-31	近六个月	3.7300	1.2700	2.4600	0.2700	0.1300	0.1400
2025-12-31	近一年	4.9500	1.2400	3.7100	0.2300	0.1400	0.0900
2025-12-31	近三年	9.7100	8.0500	1.6600	0.2200	0.1500	0.0700
2025-12-31	近五年	13.4300	6.1400	7.2900	0.2000	0.1700	0.0300
2025-12-31	成立至今	49.6200	17.6900	31.9300	0.1900	0.1700	0.0200
2025-09-30	近三个月	3.6000	1.2300	2.3700	0.2900	0.1200	0.1700
2025-09-30	近六个月	4.0200	2.3900	1.6300	0.2600	0.1200	0.1400
2025-09-30	近一年	7.0300	2.9200	4.1100	0.2600	0.1700	0.0900
2025-09-30	近三年	6.9300	7.8100	-0.8800	0.2100	0.1600	0.0500
2025-09-30	近五年	17.0700	8.7800	8.2900	0.2000	0.1700	0.0300
2025-09-30	成立至今	49.4400	17.6500	31.7900	0.1800	0.1700	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.1000	0.6400	-0.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2025-06-30	近三个月	0.4000	1.1500	-0.7500	0.2200	0.1300	0.0900
2025-06-30	近三个月	0.4000	1.1500	-0.7500	0.2200	0.1300	0.0900
2025-06-30	近六个月	1.1800	-0.0300	1.2100	0.1900	0.1400	0.0500
2025-06-30	近六个月	1.1800	-0.0300	1.2100	0.1900	0.1400	0.0500
2025-06-30	近一年	4.8500	4.3100	0.5400	0.2500	0.1900	0.0600
2025-06-30	近一年	4.8500	4.3100	0.5400	0.2500	0.1900	0.0600
2025-06-30	近三年	2.3200	4.5900	-2.2700	0.2000	0.1600	0.0400
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2025-06-30	近五年	17.6100	7.7800	9.8300	0.2000	0.1700	0.0300
2025-06-30	成立至今	44.2400	16.2200	28.0200	0.1800	0.1700	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.7700	-1.1600	1.9300	0.1600	0.1500	0.0100
2025-03-31	近六个月	2.9000	0.5200	2.3800	0.2700	0.2100	0.0600
2025-03-31	近一年	4.9800	3.7400	1.2400	0.2300	0.1900	0.0400
2025-03-31	近三年	4.2000	4.6900	-0.4900	0.1900	0.1600	0.0300
2025-03-31	近五年	18.9900	7.6000	11.3900	0.1900	0.1700	0.0200
2025-03-31	成立至今	43.6600	14.9000	28.7600	0.1800	0.1800	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.1100	1.7000	0.4100	0.3400	0.2600	0.0800
2024-12-31	近三个月	2.1100	1.7000	0.4100	0.3400	0.2600	0.0800
2024-12-31	近六个月	3.6300	4.3400	-0.7100	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.6300	4.3400	-0.7100	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	近一年	6.1200	6.6900	-0.5700	0.2400	0.1900	0.0500
2024-12-31	近一年	6.1200	6.6900	-0.5700	0.2400	0.1900	0.0500
2024-12-31	近三年	0.9500	3.6100	-2.6600	0.2000	0.1700	0.0300
2024-12-31	近三年	0.9500	3.6100	-2.6600	0.2000	0.1700	0.0300
2024-12-31	近五年	19.2000	9.0000	10.2000	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近五年	19.2000	9.0000	10.2000	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	成立至今	42.5600	16.2500	26.3100	0.1800	0.1800	0.0000
2024-12-31	成立至今	42.5600	16.2500	26.3100	0.1800	0.1800	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.4900	2.5900	-1.1000	0.2300	0.2000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.0300	3.2000	-1.1700	0.2000	0.1600	0.0400
2024-09-30	近一年	3.6500	4.5200	-0.8700	0.1800	0.1500	0.0300
2024-09-30	近三年	0.6000	2.6600	-2.0600	0.1700	0.1600	0.0100
2024-09-30	近五年	19.4300	8.9200	10.5100	0.1800	0.1700	0.0100
2024-09-30	成立至今	39.6100	14.3100	25.3000	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近一个月	-0.3200	0.0500	-0.3700	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.5300	0.5900	-0.0600	0.1500	0.1000	0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.4100	2.2600	0.1500	0.1700	0.1300	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4100	2.2600	0.1500	0.1700	0.1300	0.0400
2024-06-30	近一年	-0.0800	1.3000	-1.3800	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近一年	-0.0800	1.3000	-1.3800	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近三年	-0.1200	-0.2400	0.1200	0.1600	0.1600	0.0000
2024-06-30	近三年	-0.1200	-0.2400	0.1200	0.1600	0.1600	0.0000
2024-06-30	近五年	20.3200	6.5700	13.7500	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	成立至今	37.5700	11.4200	26.1500	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	成立至今	37.5700	11.4200	26.1500	0.1700	0.1700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.8700	1.6500	0.2200	0.1900	0.1500	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6000	1.2800	0.3200	0.1700	0.1400	0.0300
2024-03-31	近一年	-1.0600	0.7300	-1.7900	0.1800	0.1300	0.0500
2024-03-31	近三年	2.8900	0.1000	2.7900	0.1700	0.1600	0.0100
2024-03-31	近五年	21.1900	5.6300	15.5600	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	成立至今	36.8400	10.7600	26.0800	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.2700	-0.3700	0.1000	0.1500	0.1300	0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.2700	-0.3700	0.1000	0.1500	0.1300	0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.4300	-0.9300	-1.5000	0.1500	0.1300	0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.4300	-0.9300	-1.5000	0.1500	0.1300	0.0200
2023-12-31	近一年	-1.5000	0.0400	-1.5400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近一年	-1.5000	0.0400	-1.5400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近三年	1.8400	-1.7400	3.5800	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近三年	1.8400	-1.7400	3.5800	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近五年	23.4500	8.4600	14.9900	0.1800	0.1800	0.0000
2023-12-31	近五年	23.4500	8.4600	14.9900	0.1800	0.1800	0.0000
2023-12-31	成立至今	34.3300	8.9600	25.3700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	成立至今	34.3300	8.9600	25.3700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-09-30	近三个月	-2.1700	-0.5700	-1.6000	0.1400	0.1300	0.0100
2023-09-30	近六个月	-2.6100	-0.5400	-2.0700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近一年	-3.6200	0.2200	-3.8400	0.1600	0.1400	0.0200
2023-09-30	近三年	5.5200	1.1200	4.4000	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近五年	24.5900	8.6300	15.9600	0.1800	0.1800	0.0000
2023-09-30	成立至今	34.6900	9.3600	25.3300	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-06-30	近一个月	-0.5400	0.3300	-0.8700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.4600	0.0300	-0.4900	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.4600	0.0300	-0.4900	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.9500	0.9800	-0.0300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近六个月	0.9500	0.9800	-0.0300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一年	-2.3300	-1.0200	-1.3100	0.1700	0.1400	0.0300
2023-06-30	近一年	-2.3300	-1.0200	-1.3100	0.1700	0.1400	0.0300
2023-06-30	近三年	12.2600	2.0000	10.2600	0.1900	0.1800	0.0100
2023-06-30	近三年	12.2600	2.0000	10.2600	0.1900	0.1800	0.0100
2023-06-30	近五年	28.9200	9.5200	19.4000	0.1800	0.1900	-0.0100
2023-06-30	成立至今	37.6700	9.9800	27.6900	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	37.6700	9.9800	27.6900	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.4100	0.9500	0.4600	0.1400	0.1200	0.0200
2023-03-31	近六个月	-1.0300	0.7600	-1.7900	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-03-31	近一年	0.3200	0.1800	0.1400	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近三年	14.5600	2.9700	11.5900	0.1800	0.1800	0.0000
2023-03-31	近五年	29.4500	8.7700	20.6800	0.1800	0.1900	-0.0100
2023-03-31	成立至今	38.3100	9.9500	28.3600	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.4100	-0.1900	-2.2200	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-2.4100	-0.1900	-2.2200	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.2500	-1.9800	-1.2700	0.1600	0.1600	0.0000
2022-12-31	近六个月	-3.2500	-1.9800	-1.2700	0.1600	0.1600	0.0000
2022-12-31	近一年	-3.4300	-2.9200	-0.5100	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-12-31	近一年	-3.4300	-2.9200	-0.5100	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-12-31	近三年	14.0300	2.1300	11.9000	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近三年	14.0300	2.1300	11.9000	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近五年	29.0000	8.2900	20.7100	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-12-31	近五年	29.0000	8.2900	20.7100	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-12-31	成立至今	36.3800	8.9200	27.4600	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	36.3800	8.9200	27.4600	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-0.8600	-1.8000	0.9400	0.1900	0.1400	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.3700	-0.5800	1.9500	0.1900	0.1800	0.0100
2022-09-30	近一年	0.7000	-2.0000	2.7000	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近三年	19.5500	3.9800	15.5700	0.1900	0.1900	0.0000
2022-09-30	近五年	34.4300	8.2600	26.1700	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-09-30	成立至今	39.7500	9.1200	30.6300	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-06-30	近一个月	1.9800	1.2000	0.7800	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.2500	1.2400	1.0100	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	2.2500	1.2400	1.0100	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-0.1800	-0.9600	0.7800	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.1800	-0.9600	0.7800	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.3400	-0.5100	2.8500	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.3400	-0.5100	2.8500	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-06-30	近三年	23.2900	6.2900	17.0000	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	近三年	23.2900	6.2900	17.0000	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	近五年	37.9000	10.8700	27.0300	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	成立至今	40.9600	11.1200	29.8400	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-06-30	成立至今	40.9600	11.1200	29.8400	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-2.3700	-2.1700	-0.2000	0.1700	0.2300	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.6600	-1.4300	0.7700	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.6600	-0.8000	4.4600	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-03-31	近三年	22.1000	4.6800	17.4200	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-03-31	近五年	37.5800	9.6800	27.9000	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-03-31	成立至今	37.8700	9.7600	28.1100	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7600	0.7700	0.9900	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.7600	0.7700	0.9900	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.5300	0.4600	2.0700	0.1400	0.1600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5300	0.4600	2.0700	0.1400	0.1600	-0.0200
2021-12-31	近一年	7.0600	1.1900	5.8700	0.1900	0.1800	0.0100
2021-12-31	近一年	7.0600	1.1900	5.8700	0.1900	0.1800	0.0100
2021-12-31	近三年	29.7800	11.6800	18.1000	0.1800	0.1900	-0.0100
2021-12-31	近三年	29.7800	11.6800	18.1000	0.1800	0.1900	-0.0100
2021-12-31	成立至今	41.2200	12.2000	29.0200	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-12-31	成立至今	41.2200	12.2000	29.0200	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.7600	-0.3000	1.0600	0.1700	0.1900	-0.0200
2021-09-30	近六个月	4.3400	0.6300	3.7100	0.1700	0.1700	0.0000
2021-09-30	近一年	8.7200	2.9500	5.7700	0.2000	0.1900	0.0100
2021-09-30	近三年	28.3700	10.6000	17.7700	0.1900	0.2000	-0.0100
2021-09-30	成立至今	38.7800	11.3500	27.4300	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.3300	0.5800	0.1600	0.1300	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.5600	0.9300	2.6300	0.1700	0.1500	0.0200
2021-06-30	近三个月	3.5600	0.9300	2.6300	0.1700	0.1500	0.0200
2021-06-30	近六个月	4.4200	0.7200	3.7000	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.4200	0.7200	3.7000	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近一年	12.3100	3.5700	8.7400	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近一年	12.3100	3.5700	8.7400	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近三年	28.9800	11.2100	17.7700	0.1900	0.2000	-0.0100
2021-06-30	近三年	28.9800	11.2100	17.7700	0.1900	0.2000	-0.0100
2021-06-30	成立至今	37.7400	11.6800	26.0600	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	37.7400	11.6800	26.0600	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8300	-0.2100	1.0400	0.2800	0.2500	0.0300
2021-03-31	近六个月	4.2000	2.3000	1.9000	0.2300	0.2100	0.0200
2021-03-31	近一年	10.1600	3.6200	6.5400	0.2100	0.2000	0.0100
2021-03-31	近三年	24.4900	9.4500	15.0400	0.1900	0.2000	-0.0100
2021-03-31	成立至今	33.0000	10.6500	22.3500	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	3.3400	2.5200	0.8200	0.1600	0.1500	0.0100
2020-12-31	近三个月	3.3400	2.5200	0.8200	0.1600	0.1500	0.0100
2020-12-31	近六个月	7.5600	2.8300	4.7300	0.2100	0.1900	0.0200
2020-12-31	近六个月	7.5600	2.8300	4.7300	0.2100	0.1900	0.0200
2020-12-31	近一年	10.2900	3.9700	6.3200	0.2000	0.2000	0.0000
2020-12-31	近一年	10.2900	3.9700	6.3200	0.2000	0.2000	0.0000
2020-12-31	近三年	24.7700	10.2500	14.5200	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	近三年	24.7700	10.2500	14.5200	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	31.9100	10.8800	21.0300	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	31.9100	10.8800	21.0300	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	4.0800	0.3000	3.7800	0.2400	0.2200	0.0200
2020-09-30	近六个月	5.7200	1.2800	4.4400	0.2000	0.1900	0.0100
2020-09-30	近一年	9.1900	3.0600	6.1300	0.1900	0.1900	0.0000
2020-09-30	近三年	22.7800	7.3000	15.4800	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	27.6400	8.1600	19.4800	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	0.1300	0.3200	-0.1900	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	近三个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.1300	0.1700	-0.0400
2020-06-30	近三个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.1300	0.1700	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.1100	1.4300	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近一年	7.2700	3.1400	4.1300	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-06-30	近一年	7.2700	3.1400	4.1300	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-06-30	近三年	19.9800	7.5900	12.3900	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	近三年	19.9800	7.5900	12.3900	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	22.6400	7.8300	14.8100	0.1500	0.1800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	22.6400	7.8300	14.8100	0.1500	0.1800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.9500	0.1300	0.8200	0.2500	0.2500	0.0000
2019-12-31	近三个月	2.3100	1.6200	0.6900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	2.3100	1.6200	0.6900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近六个月	4.6100	2.0100	2.6000	0.1100	0.1300	-0.0200
2019-12-31	近一年	9.9100	6.1600	3.7500	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-12-31	成立至今	19.6000	6.6500	12.9500	0.1400	0.1700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	2.2400	0.3800	1.8600	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	1.2100	1.0500	0.1600	0.1500	0.1600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2600	-0.2900	1.5500	0.1700	0.2100	-0.0400
2019-06-30	近三个月	1.2600	-0.2900	1.5500	0.1700	0.2100	-0.0400
2019-06-30	近一年	7.0600	4.1000	2.9600	0.1800	0.2200	-0.0400
2019-06-30	成立至今	14.3300	4.5500	9.7800	0.1500	0.1800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	3.7700	4.3700	-0.6000	0.1600	0.2200	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.6500	-0.2100	0.8600	0.1800	0.2400	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.6500	-0.2100	0.8600	0.1800	0.2400	-0.0600
2018-12-31	近六个月	1.8900	0.0400	1.8500	0.1800	0.2200	-0.0400
2018-12-31	近一年	2.9300	-0.1100	3.0400	0.1700	0.2000	-0.0300
2018-12-31	成立至今	8.8100	0.4600	8.3500	0.1400	0.1700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.2400	0.2500	0.9900	0.1800	0.2000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.4700	-0.8800	0.4100	0.1600	0.1900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.0500	-0.6600	0.6100	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.0500	-0.6600	0.6100	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近六个月	1.0100	-0.1500	1.1600	0.1600	0.1800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.4700	0.2000	4.2700	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.7900	0.4200	6.3700	0.1200	0.1400	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.0600	0.5100	0.5500	0.1800	0.1700	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.6900	-0.2200	1.9100	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-12-31	近三个月	1.6900	-0.2200	1.9100	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-12-31	近六个月	3.4200	0.3500	3.0700	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-12-31	成立至今	5.7200	0.5800	5.1400	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.7000	0.5700	1.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2500	1.5100	-0.2600	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	近三个月	2.0100	0.1500	1.8600	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.0100	0.1500	1.8600	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.2200	0.2300	1.9900	0.0900	0.1300	-0.0400