鹏华永泰定期开放债券(004503)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-09 1.2961

0.1391%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.6900	-0.7800	1.4700	0.1600	0.1400	0.0200
2025-03-31	近六个月	3.8500	2.4300	1.4200	0.2100	0.1300	0.0800
2025-03-31	近一年	5.2800	5.3200	-0.0400	0.1700	0.1200	0.0500
2025-03-31	近三年	11.5100	15.5900	-4.0800	0.1200	0.0900	0.0300
2025-03-31	近五年	22.0800	22.3700	-0.2900	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	成立至今	46.2100	46.0800	0.1300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.1400	3.2400	-0.1000	0.2400	0.1100	0.1300
2024-12-31	近三个月	3.1400	3.2400	-0.1000	0.2400	0.1100	0.1300
2024-12-31	近六个月	3.3100	4.3200	-1.0100	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近六个月	3.3100	4.3200	-1.0100	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近一年	5.7300	8.3200	-2.5900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近一年	5.7300	8.3200	-2.5900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近三年	10.4700	17.2000	-6.7300	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三年	10.4700	17.2000	-6.7300	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近五年	24.6400	27.6700	-3.0300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近五年	24.6400	27.6700	-3.0300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	成立至今	45.2100	47.2300	-2.0200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	成立至今	45.2100	47.2300	-2.0200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1700	1.0500	-0.8800	0.1300	0.1300	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3800	2.8200	-1.4400	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4100	6.4400	-4.0300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.2200	15.2100	-5.9900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近五年	22.5800	25.4300	-2.8500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	成立至今	40.7900	42.6100	-1.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0400	0.9400	-0.9000	0.1000	0.0400	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.7500	-0.5400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.7500	-0.5400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3400	3.8300	-1.4900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3400	3.8300	-1.4900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3700	5.9900	-2.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3700	5.9900	-2.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三年	11.1600	16.3100	-5.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三年	11.1600	16.3100	-5.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近五年	24.5200	25.8400	-1.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	40.5600	41.1200	-0.5600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	40.5600	41.1200	-0.5600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1200	2.0500	-0.9300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.0200	3.5200	-2.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2400	6.1000	-2.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近三年	12.3200	15.9000	-3.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近五年	23.8900	24.1400	-0.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	成立至今	38.8800	38.6900	0.1900	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.1000	1.4400	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.1000	1.4400	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0100	2.0700	-1.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0100	2.0700	-1.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	3.3100	4.6700	-1.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3100	4.6700	-1.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三年	12.6000	14.3500	-1.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三年	12.6000	14.3500	-1.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近五年	26.0100	23.0000	3.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-12-31	近五年	26.0100	23.0000	3.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-12-31	成立至今	37.3400	35.9100	1.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-12-31	成立至今	37.3400	35.9100	1.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-09-30	近三个月	1.1100	0.6200	0.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.2000	2.5000	-0.3000	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	近一年	2.1700	3.4500	-1.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近三年	14.0700	14.5300	-0.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近五年	27.9900	25.4200	2.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	成立至今	37.4800	33.9800	3.5000	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.5300	-0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.8600	-0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.8600	-0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2800	2.5500	-0.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2800	2.5500	-0.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	1.5300	4.3900	-2.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一年	1.5300	4.3900	-2.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三年	13.1700	12.4700	0.7000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近三年	13.1700	12.4700	0.7000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近五年	28.9300	25.8800	3.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	成立至今	35.9700	33.1500	2.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	成立至今	35.9700	33.1500	2.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.1900	0.6700	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.0300	0.9300	-0.9600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6000	3.4400	-0.8400	0.1000	0.0800	0.0200
2023-03-31	近三年	12.3200	9.5100	2.8100	0.1000	0.1000	0.0000
2023-03-31	近五年	30.3800	26.9500	3.4300	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	34.5300	30.7200	3.8100	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2100	0.2500	-1.4600	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2100	0.2500	-1.4600	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.7300	1.8000	-2.5300	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.7300	1.8000	-2.5300	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近一年	1.1300	3.3700	-2.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2022-12-31	近一年	1.1300	3.3700	-2.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2022-12-31	近三年	14.1100	12.6000	1.5100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三年	14.1100	12.6000	1.5100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近五年	31.0900	28.8300	2.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近五年	31.0900	28.8300	2.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	32.9400	29.8500	3.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	成立至今	32.9400	29.8500	3.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.4800	1.5400	-1.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.6300	2.4900	0.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近一年	4.3900	4.6400	-0.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三年	17.1500	13.9200	3.2300	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	近五年	33.1000	27.3800	5.7200	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	成立至今	34.5600	29.5200	5.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.7500	-0.0500	0.8000	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.1400	0.9300	1.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.1400	0.9300	1.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.8800	1.5400	0.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8800	1.5400	0.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2022-06-30	近一年	5.9100	5.1200	0.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近一年	5.9100	5.1200	0.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近三年	18.6400	13.7300	4.9100	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近三年	18.6400	13.7300	4.9100	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近五年	33.4500	25.8600	7.5900	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-06-30	成立至今	33.9200	27.5500	6.3700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-06-30	成立至今	33.9200	27.5500	6.3700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-0.2500	0.6000	-0.8500	0.1000	0.1000	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7200	2.1000	-0.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-03-31	近一年	6.0400	5.6000	0.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三年	16.9600	13.1200	3.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	成立至今	31.1200	26.3800	4.7400	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.9700	1.4800	0.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.9700	1.4800	0.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.9600	3.5300	0.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.9600	3.5300	0.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-12-31	近一年	7.7700	5.6900	2.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近一年	7.7700	5.6900	2.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近三年	20.6100	13.6800	6.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	近三年	20.6100	13.6800	6.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	成立至今	31.4500	25.6200	5.8300	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	成立至今	31.4500	25.6200	5.8300	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.9500	2.0200	-0.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-09-30	近六个月	4.2500	3.4300	0.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	近一年	6.9500	5.8100	1.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	近三年	20.0000	15.8700	4.1300	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-09-30	成立至今	28.9100	23.7800	5.1300	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.4100	0.0800	0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三个月	2.2600	1.3900	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.2600	1.3900	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.6700	2.0900	1.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.6700	2.0900	1.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一年	5.2400	2.4900	2.7500	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近一年	5.2400	2.4900	2.7500	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近三年	19.9000	14.7100	5.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	近三年	19.9000	14.7100	5.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	成立至今	26.4400	21.3400	5.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-06-30	成立至今	26.4400	21.3400	5.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.3700	0.6800	0.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.5900	2.3000	0.2900	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近一年	3.2400	0.2500	2.9900	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-03-31	近三年	19.8300	16.2200	3.6100	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-03-31	成立至今	23.6500	19.6700	3.9800	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2000	1.6000	-0.4000	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.2000	1.6000	-0.4000	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.5200	0.4000	1.1200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.5200	0.4000	1.1200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	近一年	4.7000	3.0700	1.6300	0.1200	0.1500	-0.0300
2020-12-31	近一年	4.7000	3.0700	1.6300	0.1200	0.1500	-0.0300
2020-12-31	近三年	20.2800	17.9300	2.3500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近三年	20.2800	17.9300	2.3500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	21.9700	18.8600	3.1100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	成立至今	21.9700	18.8600	3.1100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.3100	-1.1900	1.5000	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.6300	-2.0000	2.6300	0.1200	0.1700	-0.0500
2020-09-30	近一年	4.9300	2.8900	2.0400	0.1100	0.1500	-0.0400
2020-09-30	近三年	19.2100	15.0500	4.1600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-09-30	成立至今	20.5300	16.9800	3.5500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.8400	0.1200	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3200	-0.8200	1.1400	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3200	-0.8200	1.1400	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	3.1300	2.6600	0.4700	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	3.1300	2.6600	0.4700	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近一年	6.4400	5.5600	0.8800	0.0900	0.1400	-0.0500
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2020-06-30	近三年	19.7300	16.8100	2.9200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三年	19.7300	16.8100	2.9200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	20.1500	18.3800	1.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	20.1500	18.3800	1.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.8000	3.5100	-0.7100	0.1100	0.1700	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.4300	1.4300	0.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4300	1.4300	0.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.2100	2.8300	0.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近一年	6.8900	4.3600	2.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	成立至今	16.5000	15.3200	1.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7500	1.3800	0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.6400	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.3800	0.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
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2019-06-30	近六个月	3.5700	1.4900	2.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一年	7.0400	6.0300	1.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2019-06-30	成立至今	12.8800	12.1500	0.7300	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-03-31	近三个月	2.8500	1.1100	1.7400	0.1200	0.0900	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.4600	3.4300	-1.9700	0.1400	0.0900	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.4600	3.4300	-1.9700	0.1400	0.0900	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.3500	4.4700	-1.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2018-12-31	近一年	7.4700	9.6300	-2.1600	0.1000	0.1100	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.9900	10.5000	-1.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.8600	1.0000	0.8600	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.9200	1.0200	-0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	2.2100	2.7300	-0.5200	0.1100	0.1500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	2.2100	2.7300	-0.5200	0.1100	0.1500	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.9900	4.9500	-0.9600	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-06-30	近一年	5.0900	4.3700	0.7200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.4600	5.7700	-0.3100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7500	2.1600	-0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3100	-0.8700	1.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.3100	-0.8700	1.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.0600	-0.5500	1.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.4100	0.7900	0.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.7500	0.3300	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200