招商制造业混合C(004569) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商制造业混合C(004569)

2025-07-04 2.0800

-0.0481%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.6000	-1.1400	4.7400	0.8500	0.5500	0.3000
2025-03-31	近六个月	-1.0700	-1.2800	0.2100	1.4400	0.8400	0.6000
2025-03-31	近一年	13.4400	7.3800	6.0600	1.4100	0.7900	0.6200
2025-03-31	近三年	-15.6200	-1.3500	-14.2700	1.2700	0.6700	0.6000
2025-03-31	近五年	32.5100	8.1100	24.4000	1.3200	0.7000	0.6200
2025-03-31	成立至今	100.2000	18.5100	81.6900	1.3200	0.7200	0.6000
2024-12-31	近三个月	-4.5100	-0.1400	-4.3700	1.8300	1.0400	0.7900
2024-12-31	近三个月	-4.5100	-0.1400	-4.3700	1.8300	1.0400	0.7900
2024-12-31	近六个月	9.3200	9.5200	-0.2000	1.7800	0.9800	0.8000
2024-12-31	近六个月	9.3200	9.5200	-0.2000	1.7800	0.9800	0.8000
2024-12-31	近一年	4.8400	11.3000	-6.4600	1.5800	0.7900	0.7900
2024-12-31	近一年	4.8400	11.3000	-6.4600	1.5800	0.7900	0.7900
2024-12-31	近三年	-29.5800	-9.0100	-20.5700	1.3100	0.7000	0.6100
2024-12-31	近三年	-29.5800	-9.0100	-20.5700	1.3100	0.7000	0.6100
2024-12-31	近五年	48.2000	3.7000	44.5000	1.3700	0.7300	0.6400
2024-12-31	近五年	48.2000	3.7000	44.5000	1.3700	0.7300	0.6400
2024-12-31	成立至今	93.2400	19.8700	73.3700	1.3300	0.7200	0.6100
2024-12-31	成立至今	93.2400	19.8700	73.3700	1.3300	0.7200	0.6100
2024-09-30	近三个月	14.4800	9.6800	4.8000	1.7300	0.9300	0.8000
2024-09-30	近六个月	14.6700	8.7700	5.9000	1.3900	0.7400	0.6500
2024-09-30	近一年	8.6900	7.1100	1.5800	1.3800	0.6500	0.7300
2024-09-30	近三年	-25.3500	-7.7900	-17.5600	1.2300	0.6500	0.5800
2024-09-30	近五年	72.2900	8.7000	63.5900	1.3300	0.7000	0.6300
2024-09-30	成立至今	102.3500	20.0500	82.3000	1.3100	0.7100	0.6000
2024-06-30	近一个月	-1.4200	-1.7300	0.3100	0.7700	0.2900	0.4800
2024-06-30	近三个月	0.1700	-0.8300	1.0000	0.9100	0.4400	0.4700
2024-06-30	近三个月	0.1700	-0.8300	1.0000	0.9100	0.4400	0.4700
2024-06-30	近六个月	-4.1000	1.6200	-5.7200	1.3500	0.5300	0.8200
2024-06-30	近六个月	-4.1000	1.6200	-5.7200	1.3500	0.5300	0.8200
2024-06-30	近一年	-14.5900	-4.6300	-9.9600	1.1400	0.5200	0.6200
2024-06-30	近一年	-14.5900	-4.6300	-9.9600	1.1400	0.5200	0.6200
2024-06-30	近三年	-35.6100	-19.0700	-16.5400	1.1800	0.6200	0.5600
2024-06-30	近三年	-35.6100	-19.0700	-16.5400	1.1800	0.6200	0.5600
2024-06-30	近五年	66.4800	-0.8100	67.2900	1.3000	0.6800	0.6200
2024-06-30	成立至今	76.7600	9.4500	67.3100	1.3000	0.7000	0.6000
2024-06-30	成立至今	76.7600	9.4500	67.3100	1.3000	0.7000	0.6000
2024-03-31	近三个月	-4.2600	2.4700	-6.7300	1.7000	0.6100	1.0900
2024-03-31	近六个月	-5.2100	-1.5300	-3.6800	1.3700	0.5500	0.8200
2024-03-31	近一年	-19.5700	-6.4400	-13.1300	1.1500	0.5300	0.6200
2024-03-31	近三年	-26.9800	-16.5000	-10.4800	1.2000	0.6300	0.5700
2024-03-31	近五年	55.7100	-0.6300	56.3400	1.3200	0.7000	0.6200
2024-03-31	成立至今	76.4700	10.3700	66.1000	1.3100	0.7100	0.6000
2023-12-31	近三个月	-1.0000	-3.9100	2.9100	0.9700	0.4800	0.4900
2023-12-31	近三个月	-1.0000	-3.9100	2.9100	0.9700	0.4800	0.4900
2023-12-31	近六个月	-10.9400	-6.1500	-4.7900	0.9100	0.5100	0.4000
2023-12-31	近六个月	-10.9400	-6.1500	-4.7900	0.9100	0.5100	0.4000
2023-12-31	近一年	-17.8700	-6.0300	-11.8400	0.8800	0.5100	0.3700
2023-12-31	近一年	-17.8700	-6.0300	-11.8400	0.8800	0.5100	0.3700
2023-12-31	近三年	-25.0400	-19.8500	-5.1900	1.2200	0.6700	0.5500
2023-12-31	近三年	-25.0400	-19.8500	-5.1900	1.2200	0.6700	0.5500
2023-12-31	近五年	112.4300	13.2000	99.2300	1.3100	0.7200	0.5900
2023-12-31	近五年	112.4300	13.2000	99.2300	1.3100	0.7200	0.5900
2023-12-31	成立至今	84.3100	7.7000	76.6100	1.2900	0.7100	0.5800
2023-12-31	成立至今	84.3100	7.7000	76.6100	1.2900	0.7100	0.5800
2023-09-30	近三个月	-10.0400	-2.3400	-7.7000	0.8400	0.5400	0.3000
2023-09-30	近六个月	-15.1500	-4.9900	-10.1600	0.8700	0.5200	0.3500
2023-09-30	近一年	-18.1800	-1.3000	-16.8800	0.9500	0.5900	0.3600
2023-09-30	近三年	-7.9000	-9.6600	1.7600	1.2600	0.6800	0.5800
2023-09-30	近五年	92.2100	9.8500	82.3600	1.3500	0.7500	0.6000
2023-09-30	成立至今	86.1800	12.0800	74.1000	1.3000	0.7200	0.5800
2023-06-30	近一个月	3.0800	0.7800	2.3000	1.1000	0.5200	0.5800
2023-06-30	近三个月	-5.6700	-2.7100	-2.9600	0.9100	0.4900	0.4200
2023-06-30	近三个月	-5.6700	-2.7100	-2.9600	0.9100	0.4900	0.4200
2023-06-30	近六个月	-7.7800	0.1300	-7.9100	0.8600	0.5000	0.3600
2023-06-30	近六个月	-7.7800	0.1300	-7.9100	0.8600	0.5000	0.3600
2023-06-30	近一年	-20.4600	-8.1000	-12.3600	1.0100	0.5900	0.4200
2023-06-30	近一年	-20.4600	-8.1000	-12.3600	1.0100	0.5900	0.4200
2023-06-30	近三年	10.4700	-2.3400	12.8100	1.3200	0.7200	0.6000
2023-06-30	近三年	10.4700	-2.3400	12.8100	1.3200	0.7200	0.6000
2023-06-30	近五年	99.9100	11.5100	88.4000	1.3700	0.7600	0.6100
2023-06-30	成立至今	106.9600	14.7700	92.1900	1.3200	0.7300	0.5900
2023-06-30	成立至今	106.9600	14.7700	92.1900	1.3200	0.7300	0.5900
2023-03-31	近三个月	-2.2300	2.9200	-5.1500	0.8100	0.5100	0.3000
2023-03-31	近六个月	-3.5800	3.8800	-7.4600	1.0300	0.6500	0.3800
2023-03-31	近一年	-7.5200	-1.8000	-5.7200	1.2300	0.6800	0.5500
2023-03-31	近三年	45.2300	7.6200	37.6100	1.3400	0.7200	0.6200
2023-03-31	近五年	89.3400	8.1700	81.1700	1.3800	0.7700	0.6100
2023-03-31	成立至今	119.4100	17.9600	101.4500	1.3300	0.7300	0.6000
2022-12-31	近三个月	-1.3800	0.9300	-2.3100	1.2100	0.7700	0.4400
2022-12-31	近三个月	-1.3800	0.9300	-2.3100	1.2100	0.7700	0.4400
2022-12-31	近六个月	-13.7500	-8.2200	-5.5300	1.1400	0.6600	0.4800
2022-12-31	近六个月	-13.7500	-8.2200	-5.5300	1.1400	0.6600	0.4800
2022-12-31	近一年	-18.2200	-13.0100	-5.2100	1.3700	0.7700	0.6000
2022-12-31	近一年	-18.2200	-13.0100	-5.2100	1.3700	0.7700	0.6000
2022-12-31	近三年	72.1100	-0.8500	72.9600	1.4300	0.7800	0.6500
2022-12-31	近三年	72.1100	-0.8500	72.9600	1.4300	0.7800	0.6500
2022-12-31	近五年	91.0700	3.5900	87.4800	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近五年	91.0700	3.5900	87.4800	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	成立至今	124.4100	14.6100	109.8000	1.3500	0.7400	0.6100
2022-12-31	成立至今	124.4100	14.6100	109.8000	1.3500	0.7400	0.6100
2022-09-30	近三个月	-12.5500	-9.0700	-3.4800	1.0700	0.5300	0.5400
2022-09-30	近六个月	-4.0900	-5.4700	1.3800	1.4000	0.7100	0.6900
2022-09-30	近一年	-16.0600	-12.7800	-3.2800	1.3200	0.7100	0.6100
2022-09-30	近三年	93.7400	2.8200	90.9200	1.4200	0.7500	0.6700
2022-09-30	近五年	100.2600	5.2800	94.9800	1.3900	0.7600	0.6300
2022-09-30	成立至今	127.5500	13.5500	114.0000	1.3600	0.7400	0.6200
2022-06-30	近一个月	13.0300	5.6000	7.4300	1.3800	0.6400	0.7400
2022-06-30	近三个月	9.6700	3.9600	5.7100	1.6800	0.8600	0.8200
2022-06-30	近三个月	9.6700	3.9600	5.7100	1.6800	0.8600	0.8200
2022-06-30	近六个月	-5.1800	-5.2100	0.0300	1.5800	0.8700	0.7100
2022-06-30	近六个月	-5.1800	-5.2100	0.0300	1.5800	0.8700	0.7100
2022-06-30	近一年	-5.2100	-7.6600	2.4500	1.3700	0.7500	0.6200
2022-06-30	近一年	-5.2100	-7.6600	2.4500	1.3700	0.7500	0.6200
2022-06-30	近三年	145.0600	13.1700	131.8900	1.4200	0.7600	0.6600
2022-06-30	近三年	145.0600	13.1700	131.8900	1.4200	0.7600	0.6600
2022-06-30	近五年	149.4400	18.9400	130.5000	1.3800	0.7600	0.6200
2022-06-30	成立至今	160.2000	24.8800	135.3200	1.3700	0.7500	0.6200
2022-06-30	成立至今	160.2000	24.8800	135.3200	1.3700	0.7500	0.6200
2022-03-31	近三个月	-13.5400	-8.8200	-4.7200	1.4600	0.8800	0.5800
2022-03-31	近六个月	-12.4800	-7.7300	-4.7500	1.2300	0.7000	0.5300
2022-03-31	近一年	-1.8300	-9.1100	7.2800	1.2300	0.6800	0.5500
2022-03-31	近三年	109.3400	8.1600	101.1800	1.4000	0.7600	0.6400
2022-03-31	成立至今	137.2500	20.1300	117.1200	1.3500	0.7400	0.6100
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.2000	0.0300	0.9600	0.4700	0.4900
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.2000	0.0300	0.9600	0.4700	0.4900
2021-12-31	近六个月	-0.0400	-2.5900	2.5500	1.1600	0.6100	0.5500
2021-12-31	近六个月	-0.0400	-2.5900	2.5500	1.1600	0.6100	0.5500
2021-12-31	近一年	11.6000	-1.9500	13.5500	1.3500	0.7000	0.6500
2021-12-31	近一年	11.6000	-1.9500	13.5500	1.3500	0.7000	0.6500
2021-12-31	近三年	216.2700	38.4700	177.8000	1.4000	0.7700	0.6300
2021-12-31	近三年	216.2700	38.4700	177.8000	1.4000	0.7700	0.6300
2021-12-31	成立至今	174.4100	31.7500	142.6600	1.3500	0.7400	0.6100
2021-12-31	成立至今	174.4100	31.7500	142.6600	1.3500	0.7400	0.6100
2021-09-30	近三个月	-1.2500	-3.7400	2.4900	1.3300	0.7200	0.6100
2021-09-30	近六个月	12.1700	-1.5000	13.6700	1.2400	0.6600	0.5800
2021-09-30	近一年	34.0900	4.9300	29.1600	1.4500	0.7300	0.7200
2021-09-30	近三年	179.8600	27.6000	152.2600	1.4600	0.8100	0.6500
2021-09-30	成立至今	171.0800	30.1900	140.8900	1.3700	0.7500	0.6200
2021-06-30	近一个月	1.7400	-1.2200	2.9600	1.1000	0.4800	0.6200
2021-06-30	近三个月	13.5900	2.3300	11.2600	1.1300	0.5900	0.5400
2021-06-30	近三个月	13.5900	2.3300	11.2600	1.1300	0.5900	0.5400
2021-06-30	近六个月	11.6400	0.6500	10.9900	1.5200	0.7900	0.7300
2021-06-30	近六个月	11.6400	0.6500	10.9900	1.5200	0.7900	0.7300
2021-06-30	近一年	46.5200	15.0900	31.4300	1.5100	0.8000	0.7100
2021-06-30	近一年	46.5200	15.0900	31.4300	1.5100	0.8000	0.7100
2021-06-30	近三年	165.1500	31.4100	133.7400	1.4700	0.8100	0.6600
2021-06-30	近三年	165.1500	31.4100	133.7400	1.4700	0.8100	0.6600
2021-06-30	成立至今	174.5100	35.2500	139.2600	1.3700	0.7500	0.6200
2021-06-30	成立至今	174.5100	35.2500	139.2600	1.3700	0.7500	0.6200
2021-03-31	近三个月	-1.7100	-1.6400	-0.0700	1.8500	0.9600	0.8900
2021-03-31	近六个月	19.5400	6.5300	13.0100	1.6500	0.8000	0.8500
2021-03-31	近一年	59.9600	20.5800	39.3800	1.5200	0.7900	0.7300
2021-03-31	近三年	108.5400	21.2000	87.3400	1.4800	0.8200	0.6600
2021-03-31	成立至今	141.6700	32.1700	109.5000	1.3800	0.7600	0.6200
2020-12-31	近三个月	21.6300	8.3000	13.3300	1.4200	0.5900	0.8300
2020-12-31	近三个月	21.6300	8.3000	13.3300	1.4200	0.5900	0.8300
2020-12-31	近六个月	31.2400	14.3500	16.8900	1.4900	0.8000	0.6900
2020-12-31	近六个月	31.2400	14.3500	16.8900	1.4900	0.8000	0.6900
2020-12-31	近一年	88.5700	16.2400	72.3300	1.5600	0.8500	0.7100
2020-12-31	近一年	88.5700	16.2400	72.3300	1.5600	0.8500	0.7100
2020-12-31	近三年	109.3500	21.4500	87.9000	1.4300	0.8000	0.6300
2020-12-31	近三年	109.3500	21.4500	87.9000	1.4300	0.8000	0.6300
2020-12-31	成立至今	145.8800	34.3700	111.5100	1.3500	0.7400	0.6100
2020-12-31	成立至今	145.8800	34.3700	111.5100	1.3500	0.7400	0.6100
2020-09-30	近三个月	7.9000	5.5800	2.3200	1.5600	0.9500	0.6100
2020-09-30	近六个月	33.8100	13.1900	20.6200	1.4000	0.7800	0.6200
2020-09-30	近一年	72.1200	12.3400	59.7800	1.4800	0.8200	0.6600
2020-09-30	近三年	77.9100	15.0300	62.8800	1.4000	0.7900	0.6100
2020-09-30	成立至今	102.1600	24.0700	78.0900	1.3400	0.7500	0.5900
2020-06-30	近一个月	14.6400	4.1700	10.4700	0.9200	0.5300	0.3900
2020-06-30	近三个月	24.0100	7.2000	16.8100	1.1900	0.5400	0.6500
2020-06-30	近三个月	24.0100	7.2000	16.8100	1.1900	0.5400	0.6500
2020-06-30	近六个月	43.6800	1.6600	42.0200	1.6300	0.9000	0.7300
2020-06-30	近六个月	43.6800	1.6600	42.0200	1.6300	0.9000	0.7300
2020-06-30	近一年	76.4500	6.4900	69.9600	1.3700	0.7200	0.6500
2020-06-30	近一年	76.4500	6.4900	69.9600	1.3700	0.7200	0.6500
2020-06-30	近三年	79.6100	11.9100	67.7000	1.3400	0.7500	0.5900
2020-06-30	近三年	79.6100	11.9100	67.7000	1.3400	0.7500	0.5900
2020-06-30	成立至今	87.3500	17.5100	69.8400	1.3200	0.7400	0.5800
2020-06-30	成立至今	87.3500	17.5100	69.8400	1.3200	0.7400	0.5800
2020-03-31	近三个月	15.8600	-5.1700	21.0300	1.9900	1.1500	0.8400
2019-12-31	近三个月	11.0200	4.6700	6.3500	1.0600	0.4400	0.6200
2019-12-31	近三个月	11.0200	4.6700	6.3500	1.0600	0.4400	0.6200
2019-12-31	近六个月	22.8100	4.7500	18.0600	1.0700	0.5100	0.5600
2019-12-31	近一年	50.2800	21.4900	28.7900	1.2800	0.7400	0.5400
2019-12-31	成立至今	30.3900	15.5900	14.8000	1.2600	0.7000	0.5600
2019-09-30	近三个月	10.6200	0.0800	10.5400	1.0900	0.5700	0.5200
2019-06-30	近一个月	4.0300	3.3500	0.6800	1.2300	0.6900	0.5400
2019-06-30	近三个月	-6.3100	-0.6500	-5.6600	1.4300	0.9100	0.5200
2019-06-30	近三个月	-6.3100	-0.6500	-5.6600	1.4300	0.9100	0.5200
2019-06-30	近六个月	22.3700	15.9800	6.3900	1.4700	0.9200	0.5500
2019-06-30	近一年	2.5600	7.2100	-4.6500	1.5200	0.9100	0.6100
2019-06-30	成立至今	6.1800	10.3500	-4.1700	1.3000	0.7400	0.5600
2019-03-31	近三个月	30.6200	16.7300	13.8900	1.4800	0.9300	0.5500
2018-12-31	近三个月	-10.4300	-6.7500	-3.6800	1.7300	0.9800	0.7500
2018-12-31	近三个月	-10.4300	-6.7500	-3.6800	1.7300	0.9800	0.7500
2018-12-31	近六个月	-16.1900	-7.5600	-8.6300	1.5500	0.8900	0.6600
2018-12-31	近一年	-26.1300	-14.0100	-12.1200	1.4200	0.8000	0.6200
2018-12-31	成立至今	-13.2400	-4.8600	-8.3800	1.2400	0.6800	0.5600
2018-09-30	近三个月	-6.4400	-0.8700	-5.5700	1.3900	0.8100	0.5800
2018-06-30	近一个月	-7.5300	-4.5000	-3.0300	1.6300	0.7700	0.8600
2018-06-30	近三个月	-10.6600	-5.6200	-5.0400	1.2600	0.6800	0.5800
2018-06-30	近三个月	-10.6600	-5.6200	-5.0400	1.2600	0.6800	0.5800
2018-06-30	近六个月	-11.8500	-6.9800	-4.8700	1.2700	0.6900	0.5800
2018-06-30	近一年	-0.7500	-1.9800	1.2300	1.0900	0.5700	0.5200
2018-06-30	成立至今	3.5300	2.9200	0.6100	1.0700	0.5500	0.5200
2018-03-31	近三个月	-1.3400	-1.4400	0.1000	1.2800	0.7000	0.5800
2017-12-31	近三个月	3.3600	2.5800	0.7800	1.0100	0.4800	0.5300
2017-12-31	近三个月	3.3600	2.5800	0.7800	1.0100	0.4800	0.5300
2017-12-31	近六个月	12.5900	5.3700	7.2200	0.8900	0.4200	0.4700
2017-12-31	成立至今	17.4500	10.6400	6.8100	0.8900	0.4100	0.4800
2017-09-30	近三个月	8.9300	2.7200	6.2100	0.7700	0.3500	0.4200
2017-06-30	近一个月	5.2400	3.3400	1.9000	0.8600	0.4100	0.4500
2017-06-30	近三个月	4.3100	5.0000	-0.6900	0.8900	0.4000	0.4900
2017-06-30	成立至今	4.3100	5.0000	-0.6900	0.8900	0.4000	0.4900

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